Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP. Nr. Ctess.nr.. \ Q ^1. Ingsto 1 5 OEC Kopte naor: B G. Weeknr. afd.

Transcriptie

1 ijrd aan: ^ U,^XJUAO^ #OI Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Leiderdorp Postbus AA Leiderdorp GEMEENTE LEIDERDORP Nr. Afd Ctess.nr.. \ Q ^1 Ingsto 1 5 OEC. Kopte naor: B G Bezoekadres Touwbaan 42C 2352 CZ Leiderdorp tel Postadres Postbus AC Leiderdorp info@obsgleiderdorp.org Weeknr. afd. Afdoening: datum betreft 15 december Begroting OBSG Geachte Raadsleden, Bijgaand ontvangt u de 'Begroting ', dit ter voldoening aan het gestelde in de statuten van de Stichting. Graag worden wij in de gelegenheid gesteld tijdens de behandeling in de commissievergadering een nadere toelichting op onze begroting te geven. Met vriendelijke groet, - H. van DIJ Igemeen Directeur Tof de Stichting OBSG Leiderdorp behoren 4 openbare scholen: De Hobbit, De Hasselbraam, De Prins Wtllem-Aiexander en De Koningin Juliana School.

2 Begroting Jaarbegroting van de Stichting OBSG Leiderdorp Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp

3 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina(s) Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Samenvatting begroting 4 Onverdichte Exploitatierekening 5 Reserves 10 Investeringen 11 Stichting OBSG Leiderdorp 2 van 11 Begroting versie

4 Voorwoord Begroting Het opstellen van een begroting is niet wettelijk verplicht, maar het is een onmisbaar instrument voor het financiële beleid. Een begroting is de beleidsmatige en cijfermatige neerslag van de interne afspraken rond de herkomst en besteding van de verwachte middelen, als leidraad en controlemiddel voor allen die binnen en buiten de organisatie bij het beleid en het beheer zijn betrokken. Financiële Doelstellingen Financiële hoofddoelstelling voor is een sluitende begroting te presenteren, zie ook de Meerjarenbegroting Mede door de terugloop van diverse budgetten vanuit OC&W en de Gemeente Leiderdorp, is het afgelopen jaar opnieuw gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden. In zijn twee arbeidsplaatsen minder ingezet; contracten m.b.t. kopiëren, schoonhouden en energielevering zijn aangepast tegen gunstigere voorwaarden. Desondanks is de verwachting dat niet conform de begroting kan worden afgerond. De voorspelling (Forecast) is opgenomen in deze begroting en komt uit op een negatief resultaat van Koers Aangezien de komende jaren diverse budgetten verder zullen teruglopen, of zelfs helemaal zullen verdwijnen, is een ombuiging van de uitgaven (zowel op korte als op lange termijn) nog steeds noodzakelijk. In zullen opnieuw twee arbeidsplaatsen verdwijnen, daarmee is wel de grens van de bezuinigingen bereikt. Verdere bezuinigingen zullen de kwaliteit van het onderwijs aantasten. Door het wegvallen van de 'bruidsschat' is voor opnieuw sprake van een teruggang in het budget, ondanks de stabiliteit van het leerlingaantal (847). De begroting geeft een financieel tekort aan van ; dit tekort kan uit de opgebouwde reserves worden bekostigd. Totstandkoming De begroting is voorbereid door de algemeen directeur in samenspraak met de penningmeester van het bestuur, het administratiekantoor OSG en accountantskantoor BDO. Bij de voorbereiding is gebruik gemaakt van de meest recente beschikkingen van OC&W, rekenmodellen van de PO raad, rapportages en overzichten van het administratiekantoor OSG. Na vaststelling door het bestuur is de begroting ter advisering op hoofdlijnen aangeboden aan de GMR. Verantwoording De verantwoording van het gevoerde beleid vindt plaats middels bestuursverslagen, managementrapportages van de algemeen directeur en kwartaalrapportages van het administratiekantoor OSG te Leiden. Liquiditeitsbegrotingen en maandelijkse monitoring van de salariskosten (80% van het budget) geven vorm aan de uitgestippelde Planning & Control cyclus. Verantwoording wordt afgelegd in het Jaarverslag, waarin opgenomen een bestuursverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag wordt voorbereid door de algemeen directeur, waarbij de jaarrekening door het administratiekantoor OSG wordt voorbereid. De Jaarrekening wordt gecontroleerd door het accountantsbureau BDO te Leiden. Het complete Jaarverslag met de accountantsverklaring behorende bij de Jaarrekening, wordt daarna vastgesteld door het bestuur. Vervolgens wordt het Jaarverslag ter advisering aan de GMR voorgelegd en ten finale voor 1 juli van elk jaar aan de Gemeenteraad van Leiderdorp aangeboden en toegezonden aan OC&W als verantwoordingsdocument. Leiderdorp, 15 december Hans van Dijk Algemeen directeur Stichting OBSG Leiderdorp Stichting OBSG Leiderdorp 3/11 Begroting versie

5 Samenvatting Begroting Baten Werkelijk Begroot Forecast Begroot Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Totaal baten Werkelijk Begroot Forecast Begroot Lasten 2010 : 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Nettoresultaat Leerlingenprognose Werkelijk Begroot Forecast Begroot! 2010 i Aantal leerlingen tichting OBSG Leiderdorp 4/11 Begroting versie

6 Onverdichte exploitatierekening Baten Werkelijk 2010 Begroot Forecast Begroot 3 Bijdragen Rijksbijdrage OCW 8000 Vergoeding personele lasten Leerling gebonden financiering personele LS Personeel en Arbeid pers. Lumpsum B&M personele Lumpsum Overige personele vergoedingen (Concierge Rijk) Vergoeding materiële lasten Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW 8090 Overige personele vergoedingen Overige personele vergoedingen geoormerkt Overige materiële vergoedingen geoormerkt (Cultuur, TSO) Overige materiële subsidies (Bestemmingsbox) Overige subsidies OCW Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies 8000 Vergoeding personele lasten Overige personele baten (Concierge gemeente) Overige personele vergoedingen (Bruidsschat< WAO, ZW) Gemeentelijke vergoeding Vergoeding materiële lasten Overige materiële vergoedingen (OAB) Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige overheidsbijdragen 8080 Restitutie premidifferentiatie WF Bijdrage samenwerkingsverband WSNS Overige personele vergoedingen Overige overheidsbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten Ouderbijdragen 8720 Ouderbijdragen/lesgelden Ouderbijdragen O 0 O O Overige 8770 Bijdragen van derden (TSO) Project TSO de Hobbit en PWA Onttrekkingen aan reserve Overige Overige baten Totaal baten Stichting OBSG Leiderdorp 5/U Begroting versie

7 La«;tf>n Werkelijk Begroot Forecast Begroot Personeelslasten Lonen en salarissen 4000 Salariskosten Sociale lasten Pensioenlasten Lonen en salarissen Overige personele lasten 4020 Cursuskosten Extern personeel Werving personeel Reis- en verblijfkosten Activiteiten personeel Bedrijfsgezondheidszorg Risico Inventarisatie & Evaluatie Overige personele kosten Vrijval voorzieningen Overige personele voorzieningen Overige personele lasten Uitkeringen 8000 Vergoeding personele lasten pm pm Uitkeringen Totaal Personeelslasten Afschrijvingen Materiële vaste activa 4921 Afschrijvingskosten gebouwen Afschrijvingskosten meubilair Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur Afschrijvingskosten leermiddelen Afschrijvingskosten hardware Materiële vaste activa Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Stichting OBSG Leiderdorp 6/11 Begroting versie

8 Lasten Werkelijk Begroot Forecast Begroot j 2010 j 4.3 Huisvestingslasten i^ê Huur 4170 Betaalde huren Huur Onderhoud 4100 Klein onderhoud Onderhoud CV-installatie Dotatie onderhoudsvoorziening Onderhoud Energie en water 4140 Energiekosten Water Energie en water Schoonmaakkosten 4151 Schoonmaakbedrijf Overige schoonmaakkosten Schoonmaakkosten Heffingen 4160 Publiekrechtelijke heffingen Heffingen Overige 4102 Beveiliging gebouw Zandbakkosten Tuinonderhoud Overige huisvestingskosten Overige Huisvestingslasten Stichting OBSG Leiderdorp 7/11 Begroting versie

9 Lasten Werkelijk Begroot Forecast Begroot Overige lasten Administratie- en beheerslasten 4230 Reproductiekosten Bijdrage onderwijsbureau Accountantskosten Telefoon-/faxkosten Drukwerk Portikosten Kantoorbenodigdheden Overige administratiekosten Beheer en bestuur Deskundigenadvies Planmatig onderhoudsbeheer Vergaderkosten Overige beheerskosten (Conversie RAET) Administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen 4200 Leer- en hulpmiddelen Kleine inventarisaanschaffingen ICT hardware ICT software Bouw/beheer WEB-site Overige ICT kosten Mediatheek/bibliotheek Inventaris, apparatuur en leermiddelen Overige 4250 Kabeltelevisie / overige rechten Abonnementen/tijdschriften/vakliteratuur Contributies bestuurlijke organisaties Representatiekosten Medezeggenschapsraad/ondernemingsraad PR & Marketing Overige verzekeringen Culturele vorming Sportdag/vieringen Testen en toetsen Koffie & Thee voorziening Bijdragen aan derden Studiedagen en conferenties Kosten TSO Hobbit & PWA Overige onderwijskosten (Schoolbegeleiding) Overige Overige lasten Totaal lasten Resultaat baten en lasten Stichting OBSG Leiderdorp 8/11 Begroting versie

10 Financiële baten Werkelijk Begroot Forecast Begroot Financiële baten en lasten 5.1 Rentebaten 8600 Rente banken Rente spaarrekening 0 Cl 0 0 Rentebaten s.ooo Totaal financiële baten Financiële lasten Werkelijk Begroot Forecast Begroot 2010 i Financiële baten en lasten 5.5 Rentelasten 4600 Rentekosten Bankkosten Rentelasten Totaal financiële lasten Totaal resultaat Stichting OBSG Leiderdorp 9/11 Begroting versie

11 Reserves Saldo Resultaat Resultaat Saldo Privaat Publiek Algemene reserve Onbestemd resultaat Totaal Voorziening personele verplichtingen Omschrijving Stand 1 januari Begroot Begroot Stand 31 december Voorziening onderhoud Omschrijving Begroot Begroot ^ Stand 1 januari Dotatie onderh. voorziening Stand 31 december Stichting OBSG Leiderdorp 10/11 Begroting versie

12 Investeringen Omschrijving Jaar Bedrag Afschrijvingslasten Gebouwen Meubilair Inventaris / apparatuur Leermiddelen Hardware Investeringsplan Omschrijving Aanschaf Bedrag Afschr. 1 Termijn Meubilair Onderbouw Hobbit Bovenbouw Hobbit Onderbouw Hobbit Inrichting BSW Onderbouw Hasselbraam Hardware/randapparatuur computers en printers servers netwerk computers en printers servers netwerk computers en printers netwerk Leermiddelen PO OLP Extra groep KJS 6 OLP Extra groep KJS 7 OLP Extra groep KJS Stichting OBSG Leiderdorp 11/11 Begroting versie