OHAN DE WITT^GYMNASIUM ^ IHHiHHHHHIIIII

Transcriptie

1 MPGD GD OHAN DE WITT^GYMNASIUM ^ IHHiHHHHHIIIII Tijdelijk adres m.i.v. 1 juli 21 Johan de Witt-gymnasium Stek XS Dordrecht Tel Fax Aan de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht, Postbus 8 33 AA Dordrecht Dordrecht, 27 september 21. Onderwerp: goedkeuring begroting 211 Stichting Johan de Witt-gymnasium Aan de gemeenteraad, In artikel 24 van de statuten van de Stichting Johan de Witt-gymnasium is bepaald dat het bestuur van het Johan de Witt-gymnasium de begroting voorlopig vaststelt en deze ter goedkeuring stuurt naar de gemeenteraad. Door het bestuur van de stichting Johan de Witt-gymnasium is de begroting in de vergadering van 21 september 21 voorlopig vastgesteld in afwachting van goedkeuring door uw raad. De begroting 211 met bestuurlijke toelichting treft u bijgaand aan. Het bestuur verzoekt de gemeenteraad van Dordrecht de begroting 211 goed te keuren. Hoogachtend, Het bestuur van de Stichting Johan de Witt-gymnasium Namens dezen, de ambtelijk secretaris- Doc.briefgemraagoedkbergr211.doe

2 JOHAN DE WITT-GYMNASIUM I^^^^^^^HH^H^HHHHHI Toelichting op de begroting van 211 Het leerlingaantal is licht gedaald. Op dit moment hebben we 756 leerlingen, waarvan er 9 gedetacheerd zijn bij de VAVO-opleiding Baten: Rijksbijdragen Overige subsidies OCW ,- hierin opgenomen een bedrag van ,- voor de realisering van de "functiemix"; dit bedrag is geschat omdat de bekostiging voor 211 nog niet bekend is hierin opgenomen een bedrag van 44.88,- voor de bekostiging van de maatschappelijke stage; deze bekostiging staat onder druk hierin opgenomen een bedrag van ,- voor kwaliteitsverbetering VO; in 212 wordt deze bekostiging afgeschaft Lasten: Lonen en salarissen ,- de loonkosten zijn met ruim 2.,- gestegen; dit wordt veroorzaakte door: de uitbreiding van de lessentabel voor de vakken Kubv, scheikunde, natuurkunde en biologie de vorming van kleinere lesgroepen in de bovenbouw de verkorte carrièrelijnen van docenten de aanstelling van een bouwdirector (t/m juli 211) Overige personele lasten 13.5,- bij 4742 (Dotatie voorziening BAPO) is in de begroting geen bedrag opgenomen; de huidige voorziening ( ) dekt alle bestaande aanspraken van personeelsleden die hun BAPO gespaard hebben af bij 475 (Dotatie voorziening jubileum) is eveneens geen bedrag opgenomen. De huidige voorziening ( ,-) is toereikend om alle jubilea af te dekken

3 Energie en water 14.,- de energielasten voor het gebouw Doelesteyn zijn aan de hand van de gegevens van de voormalige bewoner (Da Vinci) geschat; ten opzichte van onze vorige huisvesting is er sprake van een stijging van een 5% Schoonmaakkosten 9.,- we zijn nog in onderhandeling met schoonmaakbedrijf Asito over de te maken kosten voor de schoonmaak; uitgangspunt is binnen het begrote bedrag te blijven Administratie- en beheerslasten 223.5,- bij 4435 (vergaderkosten) is een extra post opgenomen voor de activiteiten m.b.t. de koersdiscussie Inventaris, apparatuur en leermiddelen 361.8,- de kosten voor ICT zijn hier opgesplitst in 4211 (Hardware 7.,-) en 4212 (licentiekosten 5.,-). In de licentiekosten zijn ook de servicecontracten van de smartboards en de ICTondersteuning (1 x per twee weken) van OGD begrepen Overige bij 459 (overige onderwijskosten 4.,-) is een post van 3.,- onvoorzien opgenomen Het resultaat van ,- is enigszins vertekend. In 211 dient een bestemmingsreserve gevormd te worden die alle BAPO-aanspraken van personeelsleden vanaf 47 jaar afdekt. Er is uitdrukkelijk gesteld dat hiervoor geen voorziening getroffen mag worden, want dat zou een verlaging van het eigen vermogen tot gevolg hebben. Jaarlijks zal er ongeveer 1.,- aan deze bestemmingsreserve toegevoegd moeten worden. In de begroting is dus aangestuurd op een resultaat dat groter is dan 1.,- zodat in 211 bovenstaande bestemmingsreserve gevormd kan worden Pieter van der Linden

4 mi üerwijs illili''' ÜH? Begroting 211 Bestu ursnaam Bestuursnummer Samengesteld door Adres Telefoonnummer Faxnummer Stichting Johan de Witt -- gymnasium OSG Rotterdam Postbus PD Rotterdam rotterdam@osa.nl

5 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave Exploitatie op totaalniveau Exploitatie op grootboekniveau 2 3 4

6 l llil;:iiié; Baten Werkelijk 29 Begroot 21 Begroot Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.3 Les- en Examengelden 3.4 Baten werk in opdracht van derden 3.5 Overige baten Totaal baten Lasten Werkelijk 29 Begroot 21 Begroot Personeelslasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Werkelijk 29 Begroot 21 Begroot Financiële baten en lasten Resultaat 6 Belastingen 7 Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen 8 Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat 9 Buitengewoon resultaat Totaal resultaat Leerlingenprognose Aantal leerlingen (3)

7 fiiiiftsi^jhffiiiep^^siii^m^sifi Personele baten en lasten 3.1 Rijksbijdragen III iimpbii IliiBilB Rijksbijdrage OCW 8 Vergoeding personele lasten 89 Overige personele vergoedingen Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW 89 Overige personele vergoedingen Overige subsidies OCW Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies 89 Overige personele vergoedingen Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige overheidsbijdragen 8 Vergoeding personele lasten 88 Restitutie premidifferentiatie WF 89 Overige personele vergoedingen Overige overheidsbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Les- en examengelden Lesgelden 8786 Lesgelden Lesgelden Examengelden 8787 Examengelden Examengelden Les- en examengelden (4)

8 3.4 Baten werk in opdracht van derden Contractonderwijs 89 Contractonderwijs Contractonderwijs Contractonderzoek 89 Contractonderzoek Contractonderzoek Baten werk in opdracht van derden 3.5 Overige baten Detachering personeel 8785 Detacheringsbaten Detachering personeel Schenking Schenking Schenking Sponsoring Sponsoring Sponsoring Overige Vergoeding personele lasten Restitutie ZVW Overige personele vergoedingen Bijdragen van derden Overige baten Overige Overige baten Totaal personele baten (5)

9 iirso'ipl!! S*#i*i 4.1 Personeelslasten SÊÊÈÊÈÈÈÉSÈË ISiiill Lonen en salarissen 4 Salariskosten 41 Sociale lasten 42 Pensioenlasten 45 Salariskosten niet Caso Lonen en salarissen Overige personele lasten 41 Personeelskantine 42 Cursuskosten 44 Extern personeel 45 Werving personeel 46 Reis- en verblijfkosten 465 Activiteiten personeel 47 Bedrijfsgezondheidszorg 48 Toeslag Premiedifferentiatie NA/F 485 Interne in- en uitleen personeel 49 Overige personele kosten 495 Herverdeling personele lasten 415 Schoonmaakpersoneel 474 Dotatie voorziening personele verplichtingen 4741 Aanv.dot.voorziening personele verplichtingen 4742 Dotatie voorziening BAPO 4743 Aanv.dot.voorziening BAPO 4749 Vrijval personele voorzieningen 475 Dotatie voorziening jubileum 4759 Vrijval voorziening jubileum 476 Dotatie voorziening spaarverlof 4769 Vrijval voorziening spaarverlof Overige personele lasten Uitkeringen 8 Vergoeding personele lasten 81 Uitkeringen Uitkeringen Totaal Personeelslasten Resultaat personele baten en lasten (6)

10 Materiele baten en lasten 3.1 Rijksbijdragen WÊIÈIÊÊÊË Rijksbijdrage OCW 81 Vergoeding materiële lasten 819 Overige materiële vergoedingen Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW 81 Vergoeding materiële lasten 81 Vergoeding materiële lasten-geoormerkt 819 Overige materiële vergoedingen 819 Overige materiële vergoedingen geoormerkt Overige subsidies OCW Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies 81 Vergoeding materiële lasten 819 Overige materiële vergoedingen Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige overheidsbijdragen 81 Vergoeding materiële lasten 819 Overige materiële vergoedingen Overige overheidsbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Les- en examengelden Lesgelden 8786 Lesgelden Lesgelden Examengelden 8787 Examengelden Examengelden Les- en examengelden o_ o_ o o_ o o _ o (7)

11 3.4 Baten werk in opdracht van derden Contractonderwijs 819 Contractonderwijs Contractonderwijs Contractonderzoek 819 Contractonderzoek Contractonderzoek Baten werk in opdracht van derden 3.5 Overige baten Verhuur 87 Verhuuropbrengsten Verhuur Schenking 8765 Schenking Schenking Sponsoring 8775 Sponsoring Sponsoring Ouderbijdragen Ouderbijdragen/lesgelden Ouderbijdragen Overige Vergoeding materiële lasten Overige materiële vergoedingen Reisjes / Excursies Foto's Kluishuur Beroepenvoorlichting Introductieweek Examen en diploma uitreiking Oudervereniging Leermiddelen Gebruiksmaterialen Boeken Opbrengst kantine Bijdragen bestuur Bijdragen van derden Projecten Examengelden Overige baten Incidentele baten Baten voorgaande jaren Overige Overige baten Totaal materiële baten (8)

12 Materiële lasten 4.2 Afschrijvingen WÊËÈÊÊÈËÈ ïjbiljlöqtl liisill WÊËÈËÈËÊË Immateriële vaste activa Afschrijvingskosten immateriële vaste activa Afschrijvingskosten leermethoden Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Afschrijvingskosten gebouwen Afschrijvingskosten meubilair Afschrijvingskosten inventaris en apparatuur Afschrijvingskosten machines en installaties Afschrijvingskosten leermiddelen Afschrijvingskosten hardware Afschrijvingskosten overige materiële vaste activa Materiële vaste activa Afschrijvingen op immateriële en materiële Huisvestingslasten Huur Betaalde huren Huur Verzekeringen Verzekeringen onroerend goed Verzekeringen Onderhoud Klein onderhoud Onderhoud CV-installatie Dotatie onderhoudsvoorziening Aanv.dot.onderhoudsvoorziening Vrijval onderhoudsvoorziening Onderhoud Energie en water Energiekosten Gas Water Elektriciteit Olie Energie en water Schoonmaakkosten 4151 Schoonmaakbedrijf 4159 Overige schoonmaakkosten Schoonmaakkosten Heffingen Publiekrechtelijke heffingen Heffingen Overige Beveiliging gebouw Zandbakkosten Tuinonderhoud Overige huisvestingskosten Bijdragen huisvestingslasten Overige Huisvestingslasten (9)

13 4.4 Overige lasten Administratie- en beheerslasten 423 Reproductiekosten 43 Bijdrage onderwijsbureau 431 Accountantskosten 432 Telefooiv/faxkosten 4325 Drukwerk 433 Portikosten 4335 Kantoorbenodigdheden 439 Overige administratiekosten 441 Beheer en bestuur 4415 Deskundigenadvies 442 Planmatig onderhoudsbeheer 4425 Onkostenvergoeding bestuur 4435 Vergaderkosten 446 Bijdragen scholen 4481 Determinatie en plaatsing 4482 Zorgbreedte 4483 Nevenvestigingen zorg OPDC's 4484 Kwaliteitszorg 449 Overige beheerskosten Administratie- en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen 42 Leer- en hulpmiddelen 421 Kleine inventarisaanschaffingen 4211 ICT hardware 4212 ICT software 4214 Bouw/beheer WEB-site 4219 Overige ICT kosten 422 Mediatheek/bibliotheek Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotatie overige voorzieningen 479 Dotatie overige voorzieningen 4791 Aanv.dot.overige voorzieningen 4799 Vrijval overige voorzieningen Dotatie overige voorzieningen (1)

14 4.4.4 Overige 425 Kabeltelevisie / overige rechten 426 Abonnementen/tijdschriften/vakliteratuur 427 Vervoersmiddelen 429 Overige materiaalkosten 44 Contributies bestuurlijke organisaties 443 Representatiekosten 444 Medezeggenschapsraad/ondernemingsraad 4445 PR & Marketing 445 Overige verzekeringen 45 Culturele vorming 451 Sportdag/vieringen 452 Reisjes/excursies 453 Testen en toetsen 454 Schoolzwemmen (incl vervoer) 4545 Materiaal kantine en automaten 455 Religieuze vorming 456 Bijdragen aan bestuur 457 Bijdragen aan derden 4575 Studiedagen en conferenties 458 Projecten 4582 Leerlingen vervoer overige 4584 Gymnastiekmateriaal 4586 Toezicht/beheer gym en sportzalen 459 Overige onderwijskosten 48 Incidentele lasten 483 Kosten voorgaande jaren 488 Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Overige Overige lasten Totaal materiële lasten Resultaat materiële baten en lasten Resultaat baten en lasten (11)

15 Financiële baten en lasten 1 mêmèèmm Financiële baten en lasten 5.1 Rentebaten 86 Rente banken 861 Rente spaarrekening Rentebaten Resultaat deelnemingen 865 Resultaat deelneming Resultaat deelnemingen 5.3 Waardeveranderingen financiële 862 Opbrengst financiële vaste activa Overige opbrengsten financiële 5.4 vaste activa en effecten 869 Overige financiële baten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten Totaal financiële baten Financiële baten en lasten 5.5 Rentelasten 46 Rentekosten 461 Bankkosten 462 Kosten financiële vaste activa Rentelasten jiijllbipiill Totaal financiële lasten 6 Belastingen lllllbliïlillilll IHÏIIIillllIl WÈËËÊÈÊÊÊÈÊÊÊËÊ lllibilpiiii HHHI 485 Belastingen Belastingen (12)

16 !»MI SSS!^ WÉÊÊÊÊÊÈÈÊ lillsüi WÊÊÊÊÈÈ Resultaat deelnemingen 882 Resultaat deelnemingen Resultaat deelnemingen Aandeel derden in resultaat 885 Aandeel derden Aandeel derden Buitengewone baten en lasten WSËÊÈÈÊÈËi WÈÊÊÈÊÈÊÈ Buitengewone baten 881 Buitengewone baten Buitengewone baten Buiprtg^pö^e lastóri ipiiüpi llp pi ili HHHH Buitengewone lasten 481 Buitengewone lasten Buitengewone lasten Totaal resultaat Totaal resultaat (13)