BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel

Transcriptie

1 BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel KERNCIJFERS BUDGETWIJZIGING CIJFER ORIGINEEL BUDGET CIJFERS BUDGET volgens schema BW CIJFERS NA BW VERSCHIL Exploitatie - uitgaven minderuitgave Exploitatie - ontvangsten meerontvangst Exploitatiesaldo hoger exploitatiesaldo Uitgaven investeringen stijging,doch eigenlijk extra verschil wegens overdrachten investeringsen Saldo investeringen idem Saldo andere (minderopname leningen en meer uitgave toegestane lening Budgettair resultaat Boekjaar lager Resultaat op kasbasis Stijging wegens GBR vorig boekjaar Autofinancieringsmar ge Stijging van

2 Verklarende nota Motivering van de wijzigingen p (zie ook bijgevoegde excel tabellen) Wijziging doelstellingennota p (zie ook bijgevoegde excel tabellen) Wijziging doelstellingenbudget: per beleidsdomein en apart voor prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen overzicht van alle wijzigingen ontvangsten en uitgaven opgesplitst naar soort (exploitatie investeringen andere). p Wijziging financiële toestand: vergelijking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge uit het budget met de cijfers na de budgetwijziging. P Verklarende nota Wijziging lijst overheidsopdrachten. P Wijziging lijst daden van beschikking. P. 120 Geen wijzigingen Wijziging lijst nominatief toegekende subsidies p Wijziging overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings-en investeringssubsidies p

3 Financiële nota Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW1) p. 123 Wijziging van een investeringsenveloppe (schema BW2) p.124 Overzicht van de wijzigingen aan de investeringsen opgesplitst per investeringsenveloppe Financiële nota Wijziging van de transactieen voor investeringsverrichtingen( BW3) p. 143 Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4) p.144 (bespreking financiële toestand) 3

4 Voornaamste wijzigingen Expl. Ontv. Nieuw 0 euro euro 7.900euro Terugstortingdoor cultuurraad van bedragen voor erfgoedconventant euro euro euro Vergoeding arbeidsongevallen verzekering reeds ontvangen euro euro euro Regularisatiepremie gesco szal ,68 euro zijn + stortingen kind en gezin voor BKO van ± euro euro euro euro Nieuw tarief belastingreglement verticale constructies euro euro euro Belasting2 e verblijven op basis van kohier euro euro euro Belasting leegstaandewoningen / gebouwen op basis van kohier 2015 Voornaamste wijzigingen Expl. Ontv. Nieuw euro euro euro Extra in-uit speelpleinwerking wegens volledige verwerking 0 euro euro euro Verhuur repetitieruimte jeugdhuis 0 euro euro euro Compensatie uitgaven IGEAN euro euro euro Verhogingdividend finegop basis van briefwisseling en effectieve ontvangst euro euro euro Inkomsten concessie sporthal euro euro euro Inkomsten GAS - boetes 4

5 Voornaamste wijzigingen Expl. Uitg. Nieuw euro euro euro Extra uitgave dotatie politiezone euro euro euro Besparing printkosten, algemene kantoorkosten 0 euro euro euro Diverse bankkosten euro euro euro Uitgaven ICT (software) euro euro euro Bestrijding kauwen en duiven euro euro euro Consultancy TD (BDO, JPC, antea) ,50 loonkost Voornaamste wijzigingen investeringen bestaande projecten Nieuw euro euro euro Indeling diensten euro euro euro Vernieuwen buitenramen speelnestje euro euro euro Ondergronden speeltuinen / pleinen euro euro euro trajectcontroles euro euro euro Pastorij Hellegat- appartementen 5

6 Voornaamste wijzigingen investeringen nieuwe projecten Nieuw 0 euro euro euro Inrichting repetitielokaal jeugdhuis 0 euro euro euro Inrichting NEA in gebouw succes koffie 0 euro euro euro Digitale snelheidsborden 0 euro euro euro Studie elektrische installaties + uitvoering 0 euro euro euro Herstelling dak( euro) en verplaatsen zonnepanelen ( euro) sporthal 0 euro 3.841,20 euro 3.841,20 euro Investeringstoelagekerkfabriek OLV geboorte 6