Budget AGB Infrastructuur Maaseik 2019

Transcriptie

1 AGB Infrastructuur Maaseik Markt MAASEIK NIS-code: 7221 MAASEIK Budget AGB Infrastructuur Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak

2 AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219

3 1 Inhoudstafel budget 219 AGB Infrastructuur MAASEIK 1. Leeswijzer 3 2. BELEIDSNOTA 5 DOELSTELLINGENNOTA 7 SCHEMA B1 : Het doelstellingenbudget 9 DE FINANCIËLE TOESTAND 11 LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN (n.v.t. wegens / nominatief opgenomen) LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING (n.v.t. wegens nominatief opgenomen) / LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES FINANCIËLE NOTA 14 SCHEMA B2 : Het exploitatiebudget 16 SCHEMA B3 : De investeringsenveloppe 18 SCHEMA B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 29 SCHEMA B5 : Het liquiditeitenbudget 31 AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219

4 AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219 2

5 3 Leeswijzer bij het budget 219 AGB Infrastructuur MAASEIK Voorliggend beleidsrapport betreft het budget 219 voor autonoom gemeentebedrijf Infrastructuur Maaseik. Voor 219 wordt er enkel een budget opgemaakt en geen aangepaste meerjarenplanning. Op het moment dat de planning voor 219 in opmaak is, is een uitbreiding van de planningshorizon immers nog niet nuttig aangezien de nieuwe bewindsploeg zijn eigen doelstellingen nog moet bepalen. Een aanpassing van het meerjarenplan is dan ook geen verplichting voor dit overgangsjaar. In de loop van 219 zal er een nieuw meerjarenplan voorbereid worden, dit volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur en de nieuwe BBC 22- regelgeving. Voor 219 wordt het budget een laatste keer opgemaakt volgens de regels van het gemeenteen OCMW-decreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten. Het resultaat op kasbasis voor 219 moet groter of gelijk zijn aan nul. De geraamde autofinancieringsmarge voor 219 is geen strikt afdwingbare norm. Er wordt een budget 219 vastgesteld teneinde vanaf 1/1/219 over uitvoerbare kredieten te beschikken. In de loop van 219 kan in functie van de noodzaak het initiële budget aangepast worden via budgetwijziging. De cijfers voor het budget 219 zijn gebaseerd op de cijfers van laatst goedgekeurde meerjarenplanning (bij budget 218). Aanpassingen zijn met de nodige terughoudendheid doorgevoerd. EEN OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van de wijzigingen t.o.v. de cijfers zoals opgenomen voor 219 in de meerjarenplanning bij de budget 218 (i.e. de laatst goedgekeurde meerjarenplanning). REGULIER BELEID 1. WIJZIGINGEN OP EXPLOITATIENIVEAU De exploitatiebudgetten werden met de nodige terughoudendheid bijgestuurd vanuit de cijfers van de jaarrekening van 217 en de standopgave van de budgetten van 218. Belangrijkste wijzigingen situeren zich op volgende vlakken AGB Infrastructuur Maaseik, budget 219, overzicht van de wijzigingen

6 4 - Wat de uitgaven betreft, is de raming voor gas in de sporthal van Maaseik verhoogd met 2. euro op basis van de verbruiken. Ook is er budget voorzien voor voorafbetalingen in het kader voor de vennootschapsbelastingen (5. euro per bedrijfstak). - Wat de ontvangsten betreft is er ook een verhoging van de doorrekening van de energiekosten en brandverzekering van sporthal Maaseik aan andere partijen ingezet (+ 4. euro). - De raming van de huurinkomsten van de sporthallen Maaseik en Neeroeteren worden verhoogd ( +15. euro). - De aanpassing van de prijssubsidie van stad aan AGBI die in 218 werd doorgevoerd via budgetwijziging, is doorgetrokken in 219 ( euro). - De Vlaamse subsidie voor musea is ingeschat op 1. euro i.p.v. 15. euro. 2. WIJZIGINGEN AAN HET INVESTERINGSBUDGET De wijzigingen zijn beperkt. T.o.v. de meerjarenplanning wordt er in euro minder investeringsbudget ingeschreven. Voor de organisatie van een tentoonstelling Vlaamse Meesters in Situ is 9.3 euro bijkomend ingeschreven. Langs de andere kant is investeringsbudget voor ICT geschrapt wegens niet nodig (-14.4 euro). 3. WIJZIGINGEN AAN ANDERE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN Niet van toepassing voor AGB Infrastructuur. AGB Infrastructuur Maaseik, budget 219, overzicht van de wijzigingen

7 5 1. BELEIDSNOTA AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219

8 AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219 6

9 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Doelstellingennota Budget / Beleidsnota AG Infrastructuur Maaseik 7221 Markt Maaseik De doelstellingennota bevat de prioritaire doelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Binnen het AGB Infrastructuur werden geen prioritaire doelstellingen geformuleerd.

10 Doelstellingennota 8 Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E,, I,, A,, Totaal,, AG Infrastructuur Maaseik / Budget 219 Pagina 2 van 2

11 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budget / Beleidsnota AG Infrastructuur Maaseik 7221 Markt Maaseik

12 Schema B1 : Het doelstellingenbudget 1 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Mens Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I A 219 AG Infrastructuur Maaseik / Budget 219 Pagina 2 van 2

13 11 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. III. 1.a 1.b 1.c 2. Budget 219 Meerjarenplan 219 bij budget 218 Verschil Belastingen en boetes Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 3. a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) Budget Meerjarenplan 219 bij budget 218 Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden AGB Infrastructuur Maaseik / Budget 219

14 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Lijst met nominatief toegekende subsidies Budget / Beleidsnota AG Infrastructuur Maaseik 7221 Markt Maaseik

15 Lijst met nominatief toegekende subsidies 13 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Noliko Maaseik Sponsoring 1., 52 Totaal : 1., B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV AG Infrastructuur Maaseik / Budget 219 Pagina 2 van 2

16 14 2. FINANCIËLE NOTA AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219

17 AGB Infrastructuur Maaseik Budget

18 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B2 : Het exploitatiebudget Budget / Financiële nota AG Infrastructuur Maaseik 7221 Markt Maaseik

19 Schema B2 : Het exploitatiebudget 17 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen bestuur Mens Totalen AG Infrastructuur Maaseik / Budget 219 Pagina 2 van 2

20 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B3 : De investeringsenveloppe Budget / Financiële nota AG Infrastructuur Maaseik 7221 Markt Maaseik Het betreft hier geen nieuwe enveloppen. Het gaat over gewijzigde enveloppen t.o.v. budgetwijziging 218 of budget 218.

21 Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : AG Infrastructuur Maaseik / Budget 219 Pagina 2 van 11 EI - Energiezuinige investeringen : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

22 Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : AG Infrastructuur Maaseik / Budget 219 Pagina 3 van 11 EI - Energiezuinige investeringen : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 2

23 Schema B3 : De investeringsenveloppe 21 IM - Investeringen Mens : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : AG Infrastructuur Maaseik / Budget 219 Pagina 4 van 11

24 Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : AG Infrastructuur Maaseik / Budget 219 Pagina 5 van 11 IM - Investeringen Mens : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

25 Schema B3 : De investeringsenveloppe 23 IOI - Investeringen Onderhoud Informatica : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : AG Infrastructuur Maaseik / Budget 219 Pagina 6 van 11

26 Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : AG Infrastructuur Maaseik / Budget 219 Pagina 7 van 11 IOI - Investeringen Onderhoud Informatica : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

27 Schema B3 : De investeringsenveloppe 25 IOIW - Investeringen Onderhoud Infrastructuur+Wegen : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : AG Infrastructuur Maaseik / Budget 219 Pagina 8 van 11

28 Schema B3 : De investeringsenveloppe 26 IOIW - Investeringen Onderhoud Infrastructuur+Wegen : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : AG Infrastructuur Maaseik / Budget 219 Pagina 9 van 11

29 Schema B3 : De investeringsenveloppe 27 OB - Overig beleid : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : AG Infrastructuur Maaseik / Budget 219 Pagina 1 van 11

30 Schema B3 : De investeringsenveloppe 28 OB - Overig beleid : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : AG Infrastructuur Maaseik / Budget 219 Pagina 11 van 11

31 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budget / Financiële nota AG Infrastructuur Maaseik 7221 Markt Maaseik

32 Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 3 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemeen bestuur Mens Totalen AG Infrastructuur Maaseik / Budget 219 Pagina 2 van 2

33 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Budget / Financiële nota AG Infrastructuur Maaseik 7221 Markt Maaseik

34 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget 32 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AG Infrastructuur Maaseik / Budget 219 Pagina 2 van 3

35 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget 33 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden AG Infrastructuur Maaseik / Budget 219 Pagina 3 van 3