Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Transcriptie

1 Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: ond. nr.: ) Pastorijstraat Houthalen-Helchteren 1

2 AGB Sport Budget

3 Inhoudsopgave Beleidsnota... 5 Doelstellingennota... 5 Schema B1: Het doelstellingenbudget... 7 Financiële toestand... 9 Lijst met nominatieve investeringen Financiële nota Schema B2: Het exploitatiebudget Schema B3: Investeringsenveloppe Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Schema B5: Het liquiditeitenbudget AGB Sport Budget

4 AGB Sport Budget

5 Beleidsnota Doelstellingennota Aangezien er geen prioritaire doelstellingen zijn, kan er geen invulling gegeven worden aan dit document. AGB Sport Budget

6 AGB Sport Budget

7 Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Besturing Facilitair beheer Imago Leefomgeving Ondernemen Onderwijs Ontspannen Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Veiligheid Welzijn Personeelsmiddelen Totalen Exploitatie Investering Andere AGB Sport Budget

8 AGB Sport Budget

9 Financiële toestand (vergelijking aanpassing meerjarenplan budgetwijziging) MJP Budget 2017 Resultaat op kasbasis , ,93 Autofinancieringsmarge 6.808, ,60 AGB Sport Budget

10 AGB Sport Budget

11 Lijst met nominatieve investeringen Actie Omschrijving actie Investeringsenveloppe Alg. rekening Omschrijving Beleidscode Budget /001/001/002/004 Investeringen : uitrusting en onderhoud gebouwen 05 Investeringen: uitrusting en onderhoud gebouwen Gebouwen - gemeenschapsgoederen - buitengewoon onderhoud 0740 Sport AGB Sport Budget

12 AGB Sport Budget

13 Financiële nota AGB Sport Budget

14 AGB Sport Budget

15 Schema B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Besturing Facilitair beheer Imago Leefomgeving Ondernemen Onderwijs Ontspannen Veiligheid Welzijn Personeelsmiddelen Totalen AGB Sport Budget

16 AGB Sport Budget

17 Schema B3: Investeringsenveloppe Er kan geen invulling gegeven worden aan dit document aangezien er in het kader van het budget 2017 geen nieuwe investeringsenveloppen dienen gestemd te worden. AGB Sport Budget

18 AGB Sport Budget

19 Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Besturing Facilitair beheer Imago Leefomgeving Ondernemen Onderwijs Ontspannen Veiligheid Welzijn Personeelsmiddelen Totalen AGB Sport Budget

20 AGB Sport Budget

21 Schema B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven 60/ B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige / /8-75 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven 21/ B. Ontvangsten /2-21/28 III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/ Toegestane leningen 2903/ Overige transacties B. Ontvangsten 0 1. Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 a.periodieke terugvorderingen 4943/4 0 b.niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) BESTEMDE GELDEN Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Geen info II. III. Investeringen Geen info Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden AGB Sport Budget

22 AGB Sport Budget