Budget 2018 AGB Westerlo budget 2018

Transcriptie

1 Budget 2018 AGB Westerlo budget 2018

2 AGB Westerlo p. 2 van 23 budget 2018

3 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo NIS-code AGB: / NIS-code gemeente: Inhoud Beleidsnota... 5 Doelstellingennota... 7 Beleidsdomein Algemene financiering... 7 Beleidsdomein Mens en samenleving... 8 Doelstellingenbudget (schema B1)... 9 Financiële toestand Lijst met overheidsopdrachten Lijst met daden van beschikking Lijst met nominatief toegekende subsidies Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget Toelichting bij de investeringsenveloppen Toelichting bij het liquiditeitenbudget Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Secretaris raad van bestuur Secretaris directiecomité Financieel beheerder Jo Vankrunkelsven Wim Boeckx Marleen Durwael AGB Westerlo p. 3 van 23 budget 2018

4 AGB Westerlo p. 4 van 23 budget 2018

5 Beleidsnota AGB Westerlo p. 5 van 23 budget 2018

6 AGB Westerlo p. 6 van 23 budget 2018

7 Doelstellingennota Volgens het decreet bevat de doelstellingennota minstens de prioritaire beleidsdoelstellingen van het financiële boekjaar, samen met de bijhorende actieplannen en acties voor dat jaar en de geraamde ontvangsten en uitgaven. Naar analogie met de gemeente beschouwt AGB Westerlo alle doelstellingen op hetzelfde niveau en worden ze als niet prioritair benoemd. Beleidsdomein Algemene financiering geraamde uitgaven geraamde ontvangsten Exploitatie Investeringen 0 0 Andere Het AGB Westerlo heeft een winstoogmerk en wenst ter beschikking gestelde sportinfrastructuur optimaal te exploiteren Actieplan Financieel beheer: optimaliseren van het financieel beheer o exploitatie: o andere: ontvangsten: prijssubsidie van 70% als tussenkomst van de gemeente om enerzijds de prijzen interessant te houden voor de burger en anderzijds AGB Westerlo rendabel te maken. uitgaven: terugbetaling van de renteloze lening à rato van de afschrijvingen ontvangsten: opname renteloze lening 2018 (in functie van de reële uitgaven) AGB Westerlo p. 7 van 23 budget 2018

8 Beleidsdomein Mens en samenleving geraamde uitgaven geraamde ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere 0 0 Beleidsdoelstelling B1 Ruim vrijetijdsaanbod We willen voor alle inwoners en inwonersgroepen van Westerlo een ruim, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod (sport-cultuur-jeugd), uitgaande van het verenigingsleven en in een klimaat dat aanmoedigt om creatieve en vernieuwende initiatieven te nemen. Actieplan Sportinfrastructuur: we exploiteren onze sportinfrastructuur klantgericht, kwaliteitsvol en kostprijsbewust. o exploitatie: uitbating sporthal en zwembad o investeringen: in 2018 wordt er euro ingeschreven voor de uitvoering van de renovatie van de sporthal. De studie is opgemaakt in Voor sporttechnische investeringen (materiaal en materieel) is euro voorzien. AGB Westerlo p. 8 van 23 budget 2018

9 Doelstellingenbudget (schema B1) AGB Westerlo p. 9 van 23 budget 2018

10 Financiële toestand Omdat budget 2018 verwerkt is in de aanpassing 5 van het meerjarenplan, past budget 2018 vanzelfsprekend binnen dat nieuwe meerjarenplan Het resultaat op kasbasis bedraagt zowel in het budget 2018 als in het aangepaste meerjarenplan euro. De autofinancieringsmarge van het budget 2018 bedraagt zowel in het budget als in het aangepaste meerjarenplan euro. De vooruitzichten van de financiële toestand van AGB Westerlo zijn gunstig, op voorwaarde dat de samenwerking met de gemeente op gelijke voet kan worden verder gezet. Lijst met overheidsopdrachten Het AGB Westerlo kiest ervoor om opdrachten die niet behoren tot het dagelijks bestuur telkens door de Raad van Bestuur te laten beslissen en dus wordt er geen nominatieve lijst van overheidsopdrachten opgenomen in budget Lijst met daden van beschikking Niet van toepassing. Lijst met nominatief toegekende subsidies Niet van toepassing. AGB Westerlo p. 10 van 23 budget 2018

11 Financiële nota AGB Westerlo p. 11 van 23 budget 2018

12 AGB Westerlo p. 12 van 23 budget 2018

13 Exploitatiebudget In schema B2 staan per beleidsdomein de totale uitgaven en ontvangsten. Investeringsbudget Het investeringsbudget bevat normaal gezien alleen de nieuwe investeringsenveloppen, maar er werden geen nieuwe investeringsenveloppen gecreëerd. Schema B4 geeft een samenvatting van de transactiekredieten voor de investeringsverrichtingen. De investeringen worden volledig gefinancierd via renteloze leningen van de gemeente, die worden uitbetaald op voorlegging van facturen. AGB Westerlo p. 13 van 23 budget 2018

14 Liquiditeitenbudget Een aantal ontvangsten en uitgaven zijn niet onmiddellijk gekoppeld aan de dagelijkse werking of aan specifieke investeringen. Deze ontvangsten en uitgaven zoals opname van leningen, bestemde gelden, terugvorderingen van renteloze leningen,... noteren we in het liquiditeitenbudget. Schema B5 geeft het volledige liquiditeitenbudget voor 2017 weer, dat aansluit bij schema M2 uit de aanpassing 5 van het meerjarenplan AGB Westerlo p. 14 van 23 budget 2018

15 Toelichting bij het budget AGB Westerlo p. 15 van 23 budget 2018

16 AGB Westerlo p. 16 van 23 budget 2018

17 Toelichting bij het exploitatiebudget Schema TB1 splitst die exploitatiebudgetten per beleidsdomein verder uit in specifieke rubrieken. Schema TB2 heeft de bedoeling om het exploitatiebudget te vergelijken met de exploitatiebudgetten van de voorgaande jaren. AGB Westerlo p. 17 van 23 budget 2018

18 AGB Westerlo p. 18 van 23 budget 2018

19 Toelichting bij de investeringsenveloppen Schema TB3 geeft de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein, wat een verdere detaillering is van schema B4 (zie hoger). AGB Westerlo p. 19 van 23 budget 2018

20 Schema TB4 bekijkt de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen. AGB Westerlo p. 20 van 23 budget 2018

21 AGB Westerlo p. 21 van 23 budget 2018

22 Toelichting bij het liquiditeitenbudget Een laatste overzicht is de evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5). AGB Westerlo p. 22 van 23 budget 2018

23 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Niet van toepassing. AGB Westerlo p. 23 van 23 budget 2018