I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

Transcriptie

1 Budget 2014

2 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten... 7 I.1.5. Lijst met daden van beschikking... 7 I.1.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies... 7 I.2. Financiële nota... 8 I.2.1. Schema B2: Het exploitatiebudget... 8 I.2.2. Schema B3: De investeringsenveloppe... 9 I.2.3. Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen I.2.4. Schema B5: Het liquiditeitenbudget II. TOELICHTINGSRAPPORTEN II.1. Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein II.2. Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget II.3. Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein II.4. Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investerings-verrichtingen II.5. Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget II.6. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 1

3 I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. I.1.1. Beleidsnota Doelstellingennota Beleidsdomein 5. Interne werking en dienstverlening Open gemeente: samen werken aan een vernieuwend lokaal beleid 5.6 Het AGB stelt gebouwen met dienstverlening ter beschikking aan gebruikers Beheer en ter beschikking stellen van het gebouw Oostcampus met dienstverlening aan gebruikers Beheer en ter beschikking stellen van het veiligheidsgebouw met dienstverlening aan gebruikers Uitgaven Ontvangsten E E I De gemeente voorziet professionele omkadering en voldoende personeel Voorzien van correcte vergoeding en omkadering van het personeel, waar mogelijk met subsidiëring De nodige benodigheden en materialen voorzien om comfortabel te kunnen werken Onderhouden van de infrastructuur, technieken, apparatuur en algemene voorzieningen Uitgaven Ontvangsten E E 242 Totaal Hoofdstuk: Interne werking en dienstverlening Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E E I I 0 Totaal Totaal Beleidsdomein 6. Algemene financiering Financieel gezonde gemeente: voeren van een realistisch financieel beleid 6.1 Er is een correct beheer van de financiële middelen waarbij alle opportuniteiten worden benut Liquiditeiten, leningen en beleggingen professioneel beheren Uitgaven Ontvangsten E E I A A Totaal Hoofdstuk: Algemene financiering Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E E I I A A Totaal Totaal Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 2

4 Totalen alle hoofdstukken Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E E I I A A Totaal Totaal Verklaring afkortingen: E = exploitatie I = investeringen A = andere (o.a. aflossing leningen) PBDS = prioritaire beleidsdoelstelling Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 3

5 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 4

6 I.1.3. De financiële toestand Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 5

7 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 6

8 I.1.4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten De werking van het AGB-O is zo georganiseerd dat voor alle opdrachten voor werken, leveringen en diensten die niet tot het dagelijkse bestuur behoren, ook al zouden ze nominatief benoemd zijn in het budget, voor de goedkeuring van het ontwerp van werken, het bestek en het bepalen van de wijze van gunnen aan de Raad van Bestuur van het AGB-O voorgelegd worden. Er moet dan ook geen lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten opgemaakt worden. I.1.5. Lijst met daden van beschikking Onder daden van beschikking vallen onder andere verkopen van onroerende en roerende goederen, afsluiten van erfpachtovereenkomsten. Het AGB-O voorziet in het budget 2014 geen daden van beschikking. I.1.6. Lijst met nominatief toegekende subsidies Het AGB-O voorziet in het budget 2014 geen nominatief toegekende subsidies. Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 7

9 I.2. I.2.1. Financiële nota Schema B2: Het exploitatiebudget Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 8

10 I.2.2. Schema B3: De investeringsenveloppe Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 9

11 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 10

12 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 11

13 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 12

14 I.2.3. Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 13

15 I.2.4. Schema B5: Het liquiditeitenbudget Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 14

16 II. TOELICHTINGSRAPPORTEN II.1. Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 15

17 II.2. Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 16

18 II.3. Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Geen ontvangsten Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 17

19 II.4. Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 18

20 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 19

21 II.5. Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitsbudget Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 20

22 II.6. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Het AGB-O, als dienstverlenende instantie voor de gebruikers, verstrekt geen werkings en investeringssubsidies aan andere instellingen of organisaties. Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Budget 2014 p. 21