OCMW NAZARETH. Budgetwijziging OCMW Nazareth Zwanestraat Nazareth
|
|
- Annelies van den Pol
- 5 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 2017 OCMW NAZARETH Budgetwijziging OCMW Nazareth Jaarverslag 2015 OCMW Nazareth Zwanestraat Nazareth
2 Inhoudsopgave OCMW-Raad van 4 juli 2017 Budgetwijziging Verklarende nota 1 Motivering van de wijzigingen en herziening van de financiële toestand 2 Wijziging doelstellingennota B1W 6 Herziening doelstellingenbudget 9 Financiële nota 10 Wijziging van het exploitatiebudget BW1 11 Investeringsbudget Wijziging van de investeringsenveloppes BW2 12 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringen BW3 14 Wijziging van het liquiditeitenbudget BW4 15 Toelichting bij de financiële nota 16 Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 17 Evolutie van het exploitatiebudget TB2 18 Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein TB3 19 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen TB4 21 Lijst investeringen 22 Evolutie van het liquiditeitenbudget TB5 23
3 Verklarende nota Motivering van de wijzigingen Herziening financiële toestand Wijziging doelstellingennota Herziening doelstellingenbudget (B1) 1
4 Motivering van de wijzigingen BW Het resultaat op kasbasis bestaat uit het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II), het liquiditeitenbudget of andere (III), het budgettaire resultaat vorig boekjaar (V) en de bestemde gelden (VII). Het resultaat op kasbasis 2017 in huidige budgetwijziging bedraagt ,49 euro ten opzichte van ,08 euro bij budgetopmaak. Hierna wordt u per deelbudget inzicht en toelichting gegeven in de wijzigingen. 1. Exploitatiebudget Exploitatiebudget Ontvangsten Uitgaven Saldo Budgetopmaak , , , Budgetwijziging , , ,25 Wijziging ten opzichte van het vorige budget Geen wijzigingen 2. Investeringsbudget Investeringsbudget transactiekredieten 2016 Uitgaven Ontvangsten Saldo Budgetopmaak , ,51 Budgetwijziging , , Uitgaven Overgedragen investeringen van 2016 naar 2017 ( ,51). Aankoop extra dienstwagen ( euro) dienstverplaatsingen administratief personeel gemeente en ocmw Woonzorgcentrum ( euro) o euro: uitbreiding oproepsysteem - dwaaldetectie o euro: verhoging budget brandbeveiligingsmaatregelen compartimentering kamerdeuren Ouderenzorgvoorziening Zwanestraat ( euro) 2.2. Ontvangsten Geen wijzigingen OCMW Nazareth Financieel boekjaar 2017 Secretaris: Steven Van de Velde Zwanestraat 30, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2017/1 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 2
5 3. Liquiditeitenbudget 3.1. Liquiditeitsuitgaven Aflossing financiële schulden In deze rubriek vinden we de kapitaalsaflossingen terug (85.498,80 euro). Er zijn geen wijzigingen in 2017 voor deze rubriek Liquiditeitsontvangsten Op te nemen leningen en leasings Er wordt in budgetjaar 2017 bij budgetwijziging een lening ingeschreven van euro. Een terugbetaling op 20 jaar betekent een jaarlijkse last (kapitaal + intresten) van ongeveer euro. De autofinancieringsmarge berekent in dit budget bedraagt ,45 euro. In de rekening 2016 was de autofinancieringsmarge gelijk aan ,24 euro. Het OCMW beschikt over voldoende financieel draagvlak om deze lening aan te gaan. OCMW Nazareth Financieel boekjaar 2017 Secretaris: Steven Van de Velde Zwanestraat 30, 9810 Nazareth Budgetwijziging 2017/1 Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 3
6 OCMW Nazareth (NIS 44048) Financiële Toestand (Mutatie variant) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1) Referentie planningsrapport: Meerjarenplan Aanpassing 2017 (MJP_BP2014_2019-4) Periode: 2017 Zwanestraat Nazareth Resultaat op kasbasis Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7613 Investering: 189 Andere: 84 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Meerjarenplan Aanpassing 2017 Mutatie Budgetwijziging 2017/1 I. Exploitatiebudget (B-A) , ,25 A. Uitgaven , ,33 B. Ontvangsten , ,58 1a. Belastingen en boetes 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , ,68 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige , ,90 II. Investeringsbudget (B-A) , ,51 A. Uitgaven , ,51 B. Ontvangsten III. Andere (B-A) , ,20 A. Uitgaven , ,80 1. Aflossing financiële schulden , ,80 a. Periodieke aflossingen , ,80 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,06 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,55 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,49 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,49 Financiële Toestand (Mutatie variant) - Budgetwijziging 2017/ OCMW Nazareth 1 / 2 4
7 Autofinancieringsmarge Meerjarenplan Aanpassing 2017 Mutatie Budgetwijziging 2017/1 I. Financieel draagvlak (A-B) , ,78 A. Exploitatieontvangsten , ,58 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , ,80 1. Exploitatie-uitgaven , ,33 2. Nettokosten van schulden , ,53 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , ,33 A. Netto-aflossingen van schulden , ,80 B. Nettokosten van schulden , ,53 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , ,45 Financiële Toestand (Mutatie variant) - Budgetwijziging 2017/ OCMW Nazareth 2 / 2 5
8 OCMW Nazareth (NIS 44048) Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1) Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0) Periode: 2017 Zwanestraat Nazareth Prioritair Beleid Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7613 Investering: 189 Andere: 84 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Beleidsdoelstelling: BD-2: Dienstverlening in Nazareth uitbouwen op maat van alle sociaal begunstigden met extra aandacht voor meest kwetsbaren Actieplan: 2.1.: Meer kansen geven op menswaardig leven door activering BP2017-4_0 Overdracht Wijziging BW Exploitatie Uitgave , ,30 Ontvangst , ,25 Saldo , ,05 Actie: : Aanpassen GPMI aan W² Actie: : overeenkomsten afsluiten met private werkgevers voor tewerkstelling van cliënten Actie: : ontwikkelen trajectbegeleiding bij budgetproblematiek Actieplan: 2.2.: Noodopvang Actie: : Uitwerken reglement voor terbeschikkingstelling noodopvang Actie: : Pooling noodopvang met andere OCMW's Actieplan: 2.3.: Opvang voor asielzoekers en erkende vluchtelingen BP2017-4_0 Overdracht Wijziging BW Exploitatie Uitgave , ,80 Ontvangst , ,30 Saldo , ,50 Investeringen Uitgave Saldo Totalen Uitgave , ,80 Ontvangst , ,30 Saldo , ,50 Actie: : Aanpassen infrastructuur Lokaal Opvanginitiatief Actie: : Hervestigingsprogramma erkende vluchtelingen Doelstellingennota - Budgetwijziging 2017/ OCMW Nazareth 1 / 4 6
9 Actie: : Uitbreiden Lokaal Opvanginitiatief met 6 plaatsen Actie: : Aankoop woning Oudenaardse Heerweg Actieplan: 2.4.: Laagdrempelig advies op maat van de cliënt Actie: : Uitbouw eerstelijns juridisch advies Actie: : Opnemen van de specialisatie voor personen met een handicap in de loketfunctie Sociaal Huis Actieplan: 2.5.: Voorkomen van sociale uitsluiting BP2017-4_0 Overdracht Wijziging BW Exploitatie Uitgave Saldo Actie: : Uitwerken reglement correctie op prijzen gemeentelijke dienstverlening Actie: : Onderzoek mogelijkheden participatiepas Actieplan: 2.6.: Laagdrempelinge opvang en ondersteuning voor kinderen BP2017-4_0 Overdracht Wijziging BW Exploitatie Uitgave Ontvangst Saldo Investeringen Uitgave Saldo Andere Uitgave Ontvangst Saldo Totalen Uitgave Ontvangst Saldo Actie: : Realiseren Lokaal Loket Kinderopvang Actie: : Actief meewerken aan Huis van het Kind Actie: : Onderzoek contactpunt voor occassionele kinderpas Actie: : Onderzoek integratie voorschoolse kinderopvang in het bouwproject naast het WZC Beleidsdoelstelling: BD-4: Nazareth als ouderenvriendelijke gemeente uitbouwen met aandacht voor zowel actieve als zorgbehoevende ouderen Actieplan: 4.1.: Strategische aanpak van de vergrijzing via gerichte initiatieven Doelstellingennota - Budgetwijziging 2017/ OCMW Nazareth 2 / 4 7
10 BP2017-4_0 Overdracht Wijziging BW Exploitatie Uitgave Ontvangst Saldo Investeringen Uitgave Ontvangst Saldo Andere Uitgave Ontvangst Saldo Totalen Uitgave Ontvangst Saldo Actie: : Opmaak van een visienota inzake de aanpak van de vergrijzing Actie: : Onderzoek mogelijkheden verdere uitbouw ontmoetings- en dienstenplaats voor ouderen in samenwerking met WZC Wielkine en De Lichtervelde Actie: : Extra vrijwilligers aantrekken bij Minder Mobielen Centrale Actie: : Opstarten van formulierenbrigade om ouderen te ondersteunen bij hun administratie Actie: : Reorganisatie Poetsdienst en Klusjesdienst in functie van doelgroepen Actie: : Onderzoeken uitbreidingsmogelijkheid met tijdelijke huisvesting en opvang voor ouderen met specifiek zorgprofiel in bouwproject naast WZC Actie: : Dienstverlening van WZC mogelijk maken voor ouderen in perimeter rond WZC in samenwerking met thuiszorgdiensten Actie: : Realisatie van het bouwproject aansluitend op het WZC Actieplan: 4.2.: Eenzaamheid bestrijden Actie: : Netwerk van vrijwilligers van alle leeftijden uitbouwen Actie: : Uitbouwen van telefoonster Doelstellingennota - Budgetwijziging 2017/ OCMW Nazareth 3 / 4 8
11 Doelstellingenbudget (B1W) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1) Periode: 2017 Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7613 Investering: 189 Andere: 84 OCMW Nazareth (NIS 44048) Zwanestraat Nazareth Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Uitgaven Ontvangsten Saldo BP2017-4_0 Wijziging BW BP2017-4_0 Wijziging BW BP2017-4_0 Wijziging BW : Algemene financiering , , , , , ,62 Overig beleid , , , , , ,62 Exploitatie , , , , , ,42 Andere , , , ,20 01: Algemeen bestuur , , , , , , , ,13 Overig beleid , , , , , , , ,13 Exploitatie , , , , , ,17 Investeringen , , , ,96 02: Sociale dienstverlening , , , , , ,37 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , ,55 Exploitatie , , , , , ,45 Investeringen Overig beleid , , , , , ,82 Exploitatie , , , , , ,82 Investeringen : Wonen , , , , , , , ,18 Prioritaire beleidsdoelstellingen Investeringen Overig beleid , , , , , , , ,18 Exploitatie , , , , , ,63 Investeringen , , , ,55 Totalen , , , , , , , ,06 Exploitatie , , , , , ,25 Investeringen , , , ,51 Andere , , , ,20 9
12 De financiële nota Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Wijziging van de investeringsenveloppes (BW2) Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Wijziging van het liquiditeitenbudget (BW4) 10
13 Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1) Periode: 2017 Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7613 Investering: 189 Andere: 84 OCMW Nazareth (NIS 44048) Secretaris: Steven Van de Velde Zwanestraat Nazareth Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Uitgaven Ontvangsten Nieuw saldo BP2017-4_0 Wijziging BW BP2017-4_0 Wijziging BW : Algemene financiering , , , , ,42 01: Algemeen bestuur , , , , ,17 02: Sociale dienstverlening , , , , ,37 03: Wonen , , , , ,63 Totalen , , , , ,25 11
14 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1) Periode: Vanaf 2017 Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7613 Investering: 189 Andere: 84 OCMW Nazareth (NIS 44048) Zwanestraat Nazareth IE-5 Vervangingsinvesteringen WZC Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , Roerende goederen , , , , , , Leasing en soortgelijke rechten 2.613, , ,60 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , IE-6 Vervangingsinvestering auto Klusjesdienst Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekrediet en Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2017 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Roerende goederen V. TOTAAL UITGAVEN IE-10 Digitale televisie voor WZC Wielkine Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekrediet en Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2017 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Roerende goederen V. TOTAAL UITGAVEN
15 IE-11. Energiebesparende maatregelen Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa , , , A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , Terreinen en gebouwen , , , V. TOTAAL UITGAVEN , , , IE-12 Investeringen 2017 Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekrediet en Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2017 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Roerende goederen V. TOTAAL UITGAVEN KO Kinderopvang Zwanestraat OZV Ouderenzorgvoorziening Zwanestraat Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa 1.281, , ,25 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1.281, , ,25 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste activa V. TOTAAL UITGAVEN , , ,
16 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1) Periode: 2017 Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7613 Investering: 189 Andere: 84 OCMW Nazareth (NIS 44048) Secretaris: Steven Van de Velde Zwanestraat Nazareth Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Uitgave Ontvangst Nieuw saldo Nieuw krediet Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Budgetwijziging Nieuw krediet 00 Algemene financiering , ,96 01 Algemeen bestuur , , ,96 02 Sociale dienstverlening Wonen , , ,55 Totalen , , ,51 14
17 OCMW Nazareth (NIS 44048) Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1) Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0) Periode: 2017 Zwanestraat Nazareth Resultaat op kasbasis Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7613 Investering: 189 Andere: 84 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) , ,25 A. Uitgaven , ,33 B. Ontvangsten , ,58 1a. Belastingen en boetes 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , ,68 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige , ,90 II. Investeringsbudget (B-A) , ,51 A. Uitgaven , ,51 B. Ontvangsten III. Andere (B-A) , ,20 A. Uitgaven , ,80 1. Aflossing financiële schulden , ,80 a. Periodieke aflossingen , ,80 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,06 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,55 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,49 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,49 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutaties Bedrag op 31/12 Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag I. Exploitie BESTGPENS: Pensioenfonds PENSIOEN: Pensioenfonds II. Investering BESTKO: Uitbouw kinderopvang als bouwproject naast WZC OUDZORGVZ: Bouw ouderenzorgvoorziening naast WZC Totalen
18 Toelichting bij de financiële nota Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) 16
19 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7587 Investering: 158 Andere: 83 OCMW Nazareth (NIS 44048) Zwanestraat Nazareth Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur 02: Sociale dienstverlening 03: Wonen I. Uitgaven , , , , ,12 A. Operationele uitgaven , , , , ,12 1. Goederen en diensten 60/ , , , ,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , , , ,62 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW , ,00 4. Toegestane werkingssubsidies , ,50 5. Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven , ,53 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten , , , , ,49 A. Operationele ontvangsten , , , , ,49 1. Ontvangsten uit de werking ,02 125, , ,60 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies , , , ,63 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW , ,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , , ,26 B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo , , , , ,63 17
20 OCMW Nazareth (NIS 44048) Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1) Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0) Periode: 2017 Zwanestraat Nazareth Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7613 Investering: 189 Andere: 84 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Code Jaarrek Budget 2017 Budget 2017 I. Uitgaven , , ,33 A. Operationele uitgaven , , ,80 1. Goederen en diensten 60/ , , ,60 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,70 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW , , ,00 4. Toegestane werkingssubsidies , , ,50 5. Andere operationele uitgaven 640/ , B. Financiële uitgaven , , ,53 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten , , ,58 A. Operationele ontvangsten , , ,58 1. Ontvangsten uit de werking , , ,02 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies , , ,26 a. Algemene werkingssubsidies , , ,40 1. Gemeente- of provinciefonds , , ,64 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage , , ,68 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/ , , ,08 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , , ,86 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW , , ,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,30 B. Financiële ontvangsten 75 71, C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo , , ,25 18
21 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7587 Investering: 158 Andere: 83 OCMW Nazareth (NIS 44048) Zwanestraat Nazareth Deel 1: UITGAVEN Code I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 284/ Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN Totaal 00: Algemene financiering Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock 01: Algemeen bestuur 02: Sociale dienstverlening 03: Wonen 19
22 Deel 2: ONTVANGSTEN Code I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur 02: Sociale dienstverlening 03: Wonen 20
23 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1) Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7613 Investering: 189 Andere: 84 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Deel 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN Code Jaarrek Budget 2017 Budgetwijziging 2017/ , , / , , , ,51 220/ , ,96 224/8 23/ , , /4 265/ , ,51 Budgetwijziging Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek Budget /1 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN
24 Investeringen OCMW Budgetwijziging 2017/1 BI Beleidsitem_omschrijving AR Algemene rekening (omschrijving) Vorig budget Δ Verklaring van de wijziging IE Actie Verbintenis 2016U 2017U overdracht wijziging 2017U_na BW1 2018U 2019U 2016O 2017O 2018O 2019O Meubilair, kantooruitrusting en rollend 2016: ,24: aankoop bedden : WZC materieel - bedrijfsmatige MVA /jaarlijks: diverse vervanginsinvesteringen IE-05 OCMW_VB , , , , Totaal IE , , , , Klusjesdienst Rollend materieel - gemeenschapsgoederen 2016: : aankoop CNG wagen klusjesdienst : aankoop CNG wagen klusjesdienst IE-06 OCMW_VB Totaal IE Installaties, machines en uitrusting WZC bedrijfsmatige materiële vaste activa Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Gebouwen - gemeenschapsgoederen Installaties, machines en uitrusting WZC bedrijfsmatige materiële vaste activa Overig algemeen bestuur Gebouwen - gemeenschapsgoederen Informaticamaterieel IT gemeenschapsgoederen Informaticamaterieel IT gemeenschapsgoederen Overige algemene en ondersteunende diensten Meubilair - gemeenschapsgoederen Overige algemene en ondersteunende diensten Rollend materieel - gemeenschapsgoederen Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste WZC activa WZC Installaties, machines en uitrusting - BMVA x Installaties, machines en uitrusting Keuken gemeenschapsgoederen Ouderenzorgvoorziening Rollend materieel - gemeenschapsgoederen Kinderopvang (investeringsplaats nog te bepalen) Gebouwen - gemeenschapsgoederen Ouderenzorgvoorziening Plannen en studies - Activa in aanbouw Ouderenzorgvoorziening Gebouwen - gemeenschapsgoederen Belang. in intergem. samenwerk. en soortg Ouderenzorgvoorziening ent. - te storten (-) 2016: 2.600: vulinstallatie CNG Afgesloten enveloppe IE-08 OCMW_VB Totaal IE : : aankoop + aanpassingswerken Oudenaardseheerweg 192 Afgesloten enveloppe IE , ,59 - Totaal IE , , : : digitale televisie in WZC IE-10 OCMW_VB Totaal IE : /jaarlijks voor energiebesparende maatregelen IE-11 OCMW_VB , , , Totaal IE , , , : vervanging PC's in sociaal huis IE-12 OCMW_VB : ipads voor managementteam IE : herinrichting raadzaal + herschikken bureaus IE : aankoop dienstwagen x : aankoop extra dienstwagen IE : brandbeveiligingsmaatregelen WZC x : verhoging budget brandbeveiliging IE-12 OCMW_VB : uitbreiding oproepsysteem WZC IE-12 OCMW_VB Totaal IE : aankoop warmhoudboxen voor bedeling maaltijden IE : aankoop wagen mindermobielencentrale IE Totaal IE : : plannen kinderopvang Zwanestraat Afgesloten enveloppe KO Totaal KO : ereloonen ouderenzorgvoorziening Zwanestraat OZV : bouw ouderenzorgvoorziening Zwanestraat : verhoging bouwbudget OZV OZV x 2016: 1.285: deelneming in divisie 'aanvullende diensten' van Farys OZV , ,25 - Totaal OZV , , Eindtotaal , , , ,
25 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Planningsrapport: Budgetwijziging 2017/1(BW2017-1) Referentie planningsrapport: Budget 2017(BP2017-4_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7613 Investering: 189 Andere: 84 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock Resultaat op kasbasis a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0901 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0902 B. Bestemde gelden voor investeringen 0903 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden I. Exploitie BESTGPENS: Pensioenfonds PENSIOEN: Pensioenfonds II. Investering BESTKO: Uitbouw kinderopvang als bouwproject naast WZC OUDZORGVZ: Bouw ouderenzorgvoorziening naast WZC Totalen Code I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven 60/5-694 B. Ontvangsten 70/794 1a. Belastingen en boetes 73 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar /9-742/ Overige II. Investeringsbudget (B-A) 21/ A. Uitgaven / /2 B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/4 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2903/4 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II Jaarrek Budget 2017 Budgetwijziging 2017/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 Jaarrek Budget 2017 Budgetwijziging 2017/
BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt Mechelen
BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen BUDGET Financiële nota AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code
Nadere informatieTB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256
Nadere informatieBudget Toelichting
Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende
Nadere informatieBudgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock
Budgetwijziging 2016-2 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock autonoom gemeentebedrijf Dorp 1 9810 Nazareth www.nazareth.be Inhoudsopgave Budgetwijziging 2016-2 Verklarende
Nadere informatieTB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2017 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget
Nadere informatieBUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI - BUDGET 219 - Toelichting budget 1 AGB
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten
Nadere informatieBUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0)
BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) Burgemeester Heymansplein 14 3581 Beringen T 011 44 90 00 F 011 44 90 90 Secretaris: Luc Vrijdaghs Financieel beheerder: Dany Lemmens Exploitatiebudget
Nadere informatieProvincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine
Nadere informatieSchema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd
Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern
Nadere informatieTOELICHTING BUDGET 2018
TOELICHTING BUDGET 2018 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de financiële nota Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 -----------------------------------------------------
Nadere informatieBudget AGB Maaseik Toelichting
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 - Toelichting Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Toelichting bij budget 219 1 Inhoudstafel
Nadere informatieBUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET
Nadere informatieOCMW Toelichting bij budget 2019
OCMW Toelichting bij budget 219 Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur
Nadere informatieToelichting bij het budget
Toelichting bij het budget Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein... 45-47 Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget... 48-49 Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Nadere informatieSchema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd
Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde
Nadere informatieTOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014
AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,
Nadere informatieInhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van
Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve
Nadere informatietoelichting SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004
toelichting BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de
Nadere informatieToelichting bij het budget
Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie
Nadere informatieBudget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting
OCMW Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet OCMW Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota OCMW
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële
Nadere informatieOCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018
OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: 11039 Budget 2019 13 december 2018 Inhoud 1 Beleidsnota 1.1 Doelstellingennota 1.2 Doelstellingenbudget 2019 1.3 De financiële toestand 1.4 Lijst met opdrachten voor
Nadere informatieJaarrekening OCMW 2018
Jaarrekening OCMW 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doelstellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...15 De liquiditeitenrekening...
Nadere informatieInhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand...
Inhoudsopgave Beleidsnota Algemene gegevens... 5-15 Doelstellingennota... 16-22 Schema B1: doelstellingenbudget... 23-25 Financiële toestand... 26-28 Lijst nominatief toegekende subsidies... 29-3 Financiële
Nadere informatieJaarrekening GEMEENTE 2018
Jaarrekening GEMEENTE 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doestellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...16 De liquiditeitenrekening...
Nadere informatieSchema B1 : Het doelstellingenbudget
Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576
Nadere informatieJAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem
A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie
Nadere informatieBoek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015
Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal
Nadere informatieDistrict Deurne. Jaarrekening 2014
District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Nadere informatieBudget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur
1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Autonoom gemeentebedrijf WIELSBEKE Budget 2018 AGB WIELSBEKE Exemplaar voor: 056 67 32 00 8710 WIELSBEKE De Provinciegouverneur N.I.S. - nummer: 37017 De
Nadere informatie9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2017
Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel beheerder 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Financiële nota (exploitatie-, investering- en liquiditeitenrekening) 5. Algemene boekhouding
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING NR (Planningsrapport BP _1)
AGB GLABBEEK Grotestraat 33 3380 Glabbeek 0537.864.307 BUDGETWIJZIGING NR.1 2019 (Planningsrapport BP2019-13_1) Financiële Risico s AGB Glabbeek Elke organisatie loopt financiële risico s. Zij houden verband
Nadere informatieAGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel budget 219 - AGB MAASEIK
Nadere informatieAutofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702
Nadere informatieStad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017
Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6
Nadere informatieBoek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014
Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Nadere informatieGezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van het budget
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van het budget van het boekjaar 2019. T2019 BUDGE BELEIDSNOTA 1. DOELSTELLINGENNOTA
Nadere informatieFinanciële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage
Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden
Nadere informatieBUDGET Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code
BUDGET 2019 Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan 148 9870 Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code 44081 www.ocmwzulte.be INHOUDSTAFEL VERKLARENDE NOTA BUDGET 2019... 1 Motivering... 1 BELEIDSNOTA BUDGET
Nadere informatieBudget AGB Infrastructuur Maaseik 2019
AGB Infrastructuur Maaseik Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 MAASEIK Budget AGB Infrastructuur Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel
Nadere informatieStad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014
Stad Hoogstraten Vrijheid 149 2320 Hoogstraten NIS code: 13014 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2018 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Kerncijfers... 5 2. Beleidsnota... 7 2.1. Doelstellingenrealisatie...
Nadere informatieZorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer
Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer 05.07.2018 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 INVENTARIS BUDGETWIJZIGING 2 2018
Nadere informatieGezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van de
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van de budgetwijziging 1 van het boekjaar 2018. BUDGE T WI J Z I GI
Nadere informatieGemeenteplein Lummen. NIS-code 71037
Gemeenteplein 13 356 Lummen NIS-code 7137 Jaarrekening 217 Secretaris Dethier Nadine Financieel Beheerder Vandeputte Emmanuel Inhoudstafel Beleidsnota o Financiële nota Doelstellingrealisatie o Doelstellingenrekening
Nadere informatie9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2018
Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel directeur 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Algemene boekhouding (balans en resultatenrekening) 5. Financiële nota (exploitatie-,
Nadere informatieEXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN
NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer
Nadere informatieBudget OCMW
Budget OCMW 214-219 Inhoud Toelichting bij het budget 5 Toelichting bij het exploitatiebudget 7 Exploitatiebudget per beleidsdomein 7 Evolutie exploitatiebudget 1 Toelichting bij het investeringsbudget
Nadere informatieAGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019
AGB Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Budget 219 Gemeenteraad 27 november 218 AGB Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 Inleiding Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt
Nadere informatieSchema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Nadere informatieBUDGET OCMW MAASEIK Toelichting
OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 OCMW-RAAD 18/12/218 BUDGET OCMW MAASEIK 219 - Toelichting Algemeen directeur Raymond Corstjens wnd. Financieel directeur Tom Huysmans
Nadere informatieautonoom gemeentebedrijf
autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand
Nadere informatieBudget 2019 toelichtingsrapporten
Budget 219 toelichtingsrapporten Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget 3 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Nadere informatieBudget (Raad van Bestuur 07/11/2016)
Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -
Nadere informatieBrussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van
Nadere informatieBudget Prov. Arrond. AGB Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik. Autonoom Gemeentebedrijf Bree.
Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik Autonoom Gemeentebedrijf Bree Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel verantwoordelijke Witte
Nadere informatieBrussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van
Nadere informatieBoekjaar 2015 in grafiek
Boekjaar 215 in grafiek OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1 Secretaris: Marc Bovy 389 Gingelom Financieel beheerder: Frank Forier Nis-code: 7117 OCMW Raad: 25 mei 216 Laatste budgettaire journaalnummer:
Nadere informatieBoekjaar 2017 in grafiek
Boekjaar 217 in grafiek OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 389 Gingelom Nis-code: 7117 OCMW-raad: 3 mei 218 Laatste budgettaire journaalnummer: 217194 Secretaris: Marc Bovy Financieel directeur: Frank
Nadere informatieBudget (Raad van Bestuur 7/11/2016)
Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039
Nadere informatieBELEIDSNOTA INHOUDSOPGAVE
JAARREKENING 2018 1 BELEIDSNOTA INHOUDSOPGAVE I. BELEIDSNOTA... 1 I.a. DOELSTELLINGENREALISATIE... 1 I.a.2 ZORG... 3 I.b. DOELSTELLINGENREKENING per beleidsdomein (schema J1)... 4 I.C. FINANCIELE TOESTAND...
Nadere informatieBudgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock
Budgetwijziging 2017-1 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock autonoom gemeentebedrijf Dorp 1 9810 Nazareth www.nazareth.be Inhoudsopgave Raad van Bestuur van 3 juli 2017
Nadere informatieZorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2019 BW1 Raad van Beheer
Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 BUDGET 2019 BW1 Raad van Beheer 02.05.2019 2 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 INVENTARIS BUDGETWIJZIGING 1 2019
Nadere informatieBUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER
BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:
Nadere informatiemeerjarenplan AGB Meeuwen-Gruitrode
meerjarenplan 2019 M1 Financieel doelstellingenplan Dorpsstraat 44 NIS-code 72042 Waarnemend secretaris: Guy Bodeux Voorzitter: Kurt Plessers Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum: 07/03/2019 Volgnummer
Nadere informatieKOLLEGEPLEIN 5, 8530 HARELBEKE
KOLLEGEPLEIN 5, 8530 HARELBEKE BUDGET 2019 Inhoudsopgave Zorgbedrijf Harelbeke (NIS 34013) Kollegeplein 5 8530 Harelbeke Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 Overzicht van het budget 2019 5 Beleidsnota
Nadere informatieJaarrekening autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock
Jaarrekening 2016 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock autonoom gemeentebedrijf Dorp 1 9810 Nazareth www.nazareth.be Inhoudsopgave Jaarrekening 2016 Kengetallen boekjaar
Nadere informatieBudget OCMW Zwevegem NIS: Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel Beheerder: Sander De Bo
Budget 2014 OCMW Zwevegem NIS: 34042 Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel Beheerder: Sander De Bo OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 2-8550 Zwevegem Inhoudstafel OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29
Nadere informatieBudget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)
Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -
Nadere informatieJaarrekening autonoom gemeentebedrijf. Algemeen directeur: Steven Van de Velde Financieel directeur: Jeffrey De Cock
Jaarrekening 2017 Algemeen directeur: Steven Van de Velde Financieel directeur: Jeffrey De Cock autonoom gemeentebedrijf Dorp 1 9810 Nazareth www.nazareth.be Inhoudsopgave Jaarrekening 2017 Kengetallen
Nadere informatieTOELICHTING JAARREKENING 2014
OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten
Nadere informatieBudgetwijziging 2018 Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (voorheen Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen)
Mobiliteit en Parkeren Budgetwijziging 2018 Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (voorheen Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen) Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur:
Nadere informatieBUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET
Nadere informatieBudget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting
Gemeente Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet Gemeente Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota
Nadere informatieAlgemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER
NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER Budget 2019 NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur:
Nadere informatieJAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez
JAARREKENING 2016 OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie
Nadere informatieOCMW MAARKEDAL JAARREKENING 2018
Provincie Oost-Vlaanderen Nederholbeekstraat 1 9680 Maarkedal NIS-nummer: 45064 Ondernemingsnummer: 0216 771 937 Belfius: BE77 0910 0094 2242 OCMW MAARKEDAL JAARREKENING 2018 Voorzitter: Anny Vande Catsyne
Nadere informatieM1 Financieel doelstellingenplan
meerjarenplan 2019 M1 Financieel doelstellingenplan Dorpsstraat 44, 3670 Oudsbergen NIS-code 72042 Algemeen directeur: Guy Bodeux Financieel directeur: Jan Thijs Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum:
Nadere informatieOCMW Tongeren. Wijziging budget NIS-nummer : Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN
OCMW Tongeren Wijziging budget 219 NIS-nummer : 7383 Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN Adres : Dijk 124 37 Tongeren Tel. : 12/45.92.5 Fax : 12/45.92.95 e-mail : info@ocmwtongeren.be Algemeen
Nadere informatieDeel 111 Samenvatting van de algemene rekeningen
provincie Oost-Vlaanderen Deel 111 Samenvatting van de algemene rekeningen - provincie (L Óost-Vlaanderen 1 Balans Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres
Nadere informatieOCMW Budget Beleidsnota
OCMW Budget Beleidsnota Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode
Nadere informatieAGB SCHOTEN Jaarrekening 2018
AGB SCHOTEN Jaarrekening 2018 Ondernemingsnummer 0819-981-481 Q&A - 5/06/2019 AGB SCHOTEN Jaarrekening 2018 BBC Q&A - 5/06/2019 Inhoud BBC K Kengetallen 2018 De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie
Nadere informatieJAARREKENING 2013 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004
JAARREKENING 2013 (gecorrigeerd) SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTABEL JAARREKENING Inleiding ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadere informatieRapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening
Nadere informatieBudget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree
Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg
Nadere informatieSchema J1: De doelstellingenrekening
Schema J1: De doelstellingenrekening Datum: 24/05/2019 10:08:18 Eindbudget Initieel budget Uitgav en Ontv angsten Saldo Uitgav en Ontv angsten Saldo Uitgav en Ontv angsten Saldo Algemene Financiering 23.274,29
Nadere informatieAlgemeen overzicht Gem of Prov
Algemeen overzicht Gem of Prov Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 8.925.526.38 8.945.695.29 9.95.673.32 9.234.28.172 9.396.588.173 9.551.96.395 I.A. Operationele uitgaven 8.62.38.96 8.61.965.857 8.748.242.251
Nadere informatieRapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële
Nadere informatieBUDGET Beleidsnota. Financiële nota
BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2
Nadere informatieFinancieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER. Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het OCMW Ingelmunster:
NIS-code 36007 Secretaris: Stefaan De Clercq Financieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Stefaan
Nadere informatieBALANS & RESULTATENREKENING 2018 SCHEMA J6 & J7
BALANS & RESULTATENREKENING 218 SCHEMA J6 & J7 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek
Nadere informatieRapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De
Nadere informatieToelichting Aanpassing Meerjarenplan n.a.v. budgetwijziging 2016/2
Toelichting Aanpassing Meerjarenplan 2014-2021 n.a.v. budgetwijziging 2016/2 Foto s: Roeselare Kiekt Inhoudsopgave aanpassing meerjarenplan 2014-2021 nav Budgetwijziging 2016/2 36015 Botermarkt 2 8800
Nadere informatieJaarrekening AGB Maaseik
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Jaarrekening 217 - AGB Maaseik Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak 1 I. JAARREKENING AGBM volgens BBC 3 ) Leeswijzer
Nadere informatieGelet op het voorontwerp van de eerste budgetwijziging 2019 van het OCMW Ingelmunster; Op voorstel van het vast bureau;
Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 18 juni 2019 Uittreksel Jean-Pierre Deven: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Nadine Verheye, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: leden van
Nadere informatieBudget 2019 Toelichting
Budget 219 Toelichting Algemeen Directeur: Mevrouw Rosanna Pascariello Tel.: 11/69.7.31 Rummenweg 1 11/68.28.16 (Privé) 38 Sint-Truiden rosanna.pascariello@zorgbedrijfsinttruiden.be Financieel Directeur:
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT TOELICHTING BIJ HET BUDGET 218 AGB Turnhout NIS-code: 134 Campus Blairon 2 secretaris: Filip Buijs 23 Turnhout Pagina 1 van 5 Toelichting bij het budget 218. In de zitting
Nadere informatie