BUDGET Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code

Transcriptie

1 BUDGET 2019 Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code

2

3 INHOUDSTAFEL VERKLARENDE NOTA BUDGET Motivering... 1 BELEIDSNOTA BUDGET Doelstellingennota... 4 B1: doelstellingenbudget... 7 Financiële toestand... 8 Lijst gedelegeerde overheidsopdrachten Lijst gedelegeerde daden van beschikking Lijst van nominatieve subsidies FINANCIËLE NOTA BUDGET B2: Exploitatiebudget B3: nieuwe investeringsenveloppen B4: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen B5: liquiditeitenbudget TOELICHTING BUDGET TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein TB2 Evolutie exploitatiebudget TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB4: Evolutie transactiekredieten investeringsverrichtingen Raming exploitatie nieuwe prioritaire investeringsenveloppes TB5: Evolutie liquiditeitenbudget Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld... 35

4

5 Verklarende nota budget 2019 Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 441 Andere: 11 Sociaal Huis Zulte (NIS 44081) Staatsbaan Zulte Algemeen directeur: Sylvie Bohez Financieel directeur: Annelies Demeurie MOTIVERING Het budget 2019 is het laatste budget van de meerjarenplanning en hoeft bijgevolg niet te passen binnen het meerjarenplan. Er wordt dan ook geen meerjarenplanaanpassing gemaakt. EXPLOITATIEBUDGET Uitgaven De uitgaven 2019 bedragen ,69 euro en dalen met 0,79% t.a.v. van het initieel budget van Als we de rubrieken zelf overlopen (TB2), stellen we de volgende wijzigingen vast: Code Budget 2018 Budget 2019 Verschil I. Uitgaven , ,69-0,79% A. Operationele uitgaven , ,79-0,74% 1. Goederen en diensten 60/ , ,80-6,77% 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , ,33 1,32% 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW , ,66 0,77% 4. Toegestane werkingssubsidies , ,00 1,42% 5. Andere operationele uitgaven 640/ , ,00 1,08% B. Financiële uitgaven , ,90-32,31% C. Rechthebbenden uit het overschot vh bj ,00 0,00 De goederen en diensten dalen met 6,77%. De grootste dalingen zijn: o Wegvallen van de erelonen van de artsen voor het consultatiebureau (K&G neemt betalingen over), maar betekent ook daling aan ontvangstenzijde o Wegvallen vergoeding gewestelijk ontvanger o Diverse correcties op basis van rekeningcijfers 2017 en aanrekeningen 2018 (o.a. huurlasten en aankopen maaltijden) De bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stijgen met 1,32%. Een index wordt voorzien in 2019 volgens de huidige vooruitzichten van het Federaal Planbureau (december 2019). De specifieke kosten sociale dienst stijgen met 0,77%. De financiële uitgaven dalen met 32,31% omdat er geen nieuwe leningen werden opgenomen de voorbije jaren en er aan schuldafbouw wordt gedaan. Sociaal Huis Zulte Verklarende nota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte Motivering

6 Ontvangsten De ontvangsten 2019 bedragen ,04 euro en stijgen met 3,92% t.a.v. het initieel budget Als we de rubrieken overlopen (TB2), stellen we de volgende wijzigingen vast: Code Budget 2018 Budget 2019 Verschil II. Ontvangsten , ,04 3,92% A. Operationele ontvangsten , ,04 3,92% 1. Ontvangsten uit de werking , ,00 1,77% 2. Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , ,44 5,99% a. Algemene werkingssubsidies , ,78 55,41% 1. Gemeente- of provinciefonds , ,48 3,50% 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage , ,00 36,52% 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 0, ,30 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , ,66-10,92% 4. Recuperatie van specifieke kosten , ,00-53,34% sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , ,60 2,35% B. Financiële ontvangsten 75 0,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het 794 0,00 0,00 boekjaar De ontvangsten uit de werking stijgen met 1,77%, voornamelijk door een stijging in opbrengsten uit schuldbemiddeling. De ontvangen werkingssubsidies stijgen met 5,99% t.a.v. budget 2018, het gemeentefonds groeit aan en de gemeentelijke dotatie stijgt met 36,52%. In budget 2018 lag de dotatie lager door de verwerking van de teruggave van het rekeningresultaat. Het budget 2019 moet ook afsluiten met een positieve autofinancieringsmarge waardoor de dotatie wat hoger ligt dan nodig voor het resultaat op kasbasis. INVESTERINGSBUDGET Uitgaven IE Omschrijving Bedrag IE-23 Aanpassingen administratief gebouw (inkomdeur, vergaderzaal, bureaus) ,00 IE-23 Meubilair administratief personeel 5.000,00 IE-26 Aankoop elektrische wagen ,00 IE-4 Onderhoud eigen woningen ,00 IE-22 Onderhoud Melodie (dak) ,00 IE-9 Onderhoud BKO (speelplaats, brandtrap) 1.000,00 IE-9 Vernieuwingen BKO (speelgoed en -toestellen) ,00 IE-9 Vernieuwingen BKO (meubilair) 5.000,00 IE-6 Renovatie bejaardenwoningen Moerbeekpark , ,00 Sociaal Huis Zulte Verklarende nota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte Motivering

7 Ontvangsten IE Omschrijving Bedrag IE-26 Subsidie stroomversneller elektrische wagen ,00 IE-28 Verkoop woning Houtstraat ,00 IE-28 Verkoop woning Houtstraat , ,00 LIQUIDITEITENBUDGET Het resultaat op kasbasis is positief en bedraagt ,12 euro, ook de autofinancieringsmarge is (verplicht) positief en bedraagt ,00 euro. Dit is wel een daling ten opzichte van het geldende meerjarenplan, waardoor dit budget er niet meer in past. Voor het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode is dit echter geen vereiste volgens artikel van het OCMW-decreet. ADVIES MANAGEMENTTEAM Het managementteam neemt kennis van de verklarende nota, de beleidsnota en de financiële nota van het budget 2019 en verleent hierop positief advies op 03/12/2018. Sylvie Bohez, algemeen directeur Annelies Demeurie, financieel directeur Sociaal Huis Zulte Verklarende nota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte Motivering

8 Beleidsnota budget 2019 Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 441 Andere: 11 Sociaal Huis Zulte (NIS 44081) Staatsbaan Zulte Algemeen directeur: Sylvie Bohez Financieel directeur: Annelies Demeurie DOELSTELLINGENNOTA Prioritair Beleid BELEIDSDOELSTELLING: BD-2: WERKEN ROND FINANCIËLE PROBLEMEN EN DE ZELFREDZAAMHEID VAN CLIËNTEN STIMULEREN Actieplan: AP-4: Begeleiding van cliënten met energieschulden Actie: ACT-6: Jaarlijks project energiejacht Actie: ACT-7: Begeleiding personen bij zoektocht naar lagere energiefactuur Actieplan: AP-5: Problematiek inzake medische kosten bij kansarmen aanpakken Actie: ACT-8: Stimuleren bewust gebruik generische-goedkopere geneesmiddelen Actie: ACT-9: Informatie over jaarlijkse tandartscontrole voor doelgroepen Actieplan: AP-6: Initiatieven nemen ter bevordering van de uitstroom budgetbeheer Actie: ACT-10: Jaarlijks aanbod cursus 'Omgaan met geld en papieren' Actie: ACT-11: Project preventie schuldenlast in samenwerking met CAW Actie: ACT-12: Budgetbeheer- en begeleiding en collectieve schuldregeling op maat organiseren Actieplan: AP-7: De cliënten stimuleren tot participatie en sociale activering Actie: ACT-13: Stimuleren tot vakantieparticipatie en deelname aan sportieve en culturele activiteiten Actie: ACT-14: Sociale tarieven voor kansengroepen (informatie naar jeugdbeweging en scholen) Actie: ACT-15: Preventieactiviteit 'Kinderen en armoede' Actieplan: AP-8: Voedselbedeling organiseren als aanvulling op beperkt inkomen Actie: ACT-16: Periodieke bedeling van voedsel Sociaal Huis Zulte Beleidsnota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte Doelstellingennota

9 BELEIDSDOELSTELLING: BD-3: SENIOREN IN HUN THUISSITUATIE ZO LANG EN ZO OPTIMAAL MOGELIJK ONDERSTEUNEN Actieplan: AP-9: Coördinatie thuiszorg uitbouwen Actie: ACT-17: Permanentiemomenten thuiszorg verhogen Actie: ACT-18: Multidisciplinair cliëntoverleg thuiszorg uitbouwen Actie: ACT-19: Ondersteuning praatcafés (dementie, kanker) Actie: ACT-25: Systematische huisbezoeken in het kader van thuiszorgdiensten Actieplan: AP-10: Zorg op maat voor bejaarden Actie: ACT-20: Evaluatie maaltijdbedeling Actie: ACT-21: Recrutering chauffeurs mindermobielencentrale Actie: ACT-22: Modaliteiten vervoer rolstoelgebruikers (mindermobielencentrale,...) Actie: ACT-23: Stimuleren vrijwilligerswerk Actie: ACT-24: Herdefiniëring doelgroep thuiszorgdiensten BELEIDSDOELSTELLING: BD-4: EEN AANBOD AAN KWALITATIEVE KINDEROPVANG VOORZIEN DOOR OPVANGGEZINNEN EN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG Actieplan: AP-11: Voldoende aanbod aan kinderopvang voorzien Uitgave Ontvangst Saldo Investeringen ,00 0, ,00 Actie: ACT-26: Opmaak voorrangsregels kinderopvang Actie: ACT-27: Recrutering kandidaat-onthaalouders Actie: ACT-28: Samenwerking met privé-initiatieven kinderopvang Actie: ACT-29: Uitbreiding en renovatie infrastructuur BKO Pluto Actie: ACT-30: Bijkomende erkenning bij Kind en Gezin voor Pluto en Ballonneke Actie: ACT-31: Opvolging nieuwbouw BKO Ballonneke Actie: ACT-32: De kinderopvanginitiatieven ondersteunen bij uitbreidingsronde Uitgave Ontvangst Saldo Investeringen ,00 0, ,00 Actieplan: AP-12: Aanbod aan opvoedingsondersteuning in samenwerking met externe deskundigen uitbouwen Actie: ACT-33: Samenwerking met Kind en Gezin (tot leeftijd van 2,5 jaar) Actie: ACT-34: Samenwerking met Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) tot 12 jaar Actieplan: AP-13: Voorzien in de verplichtingen van het nieuwe decreet kinderopvang Sociaal Huis Zulte Beleidsnota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte Doelstellingennota

10 Actie: ACT-35: Uitbouw lokaal loket kinderopvang Actieplan: AP-14: Project Huis van het Kind Actie: ACT-36: Opvolging nieuwbouw Huis van het Kind BELEIDSDOELSTELLING: BD-5: HET RECHT OP BEHOORLIJKE HUISVESTING VOOR IEDERE BURGER WAARBORGEN Actieplan: AP-15: Samenwerkingsverbanden voorzien inzake sociale huisvesting, woonkwaliteit en wonen&welzijn Actie: ACT-37: Stimuleren aanvragen sociale woningen Actie: ACT-38: Ondezoeken opportuniteiten sociale assistentiewoningen Actie: ACT-39: Onderzoeken opportuniteiten project begeleid wonen voor personen met een beperking Actieplan: AP-16: Actieve rol in lokaal woonoverleg Actie: ACT-40: Opmaak woonplan in samenwerking met gemeente Sociaal Huis Zulte Beleidsnota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte Doelstellingennota

11 B1: DOELSTELLINGENBUDGET Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , ,53 Overig beleid , , ,53 Exploitatie 9.748, , ,88 Investeringen 0,00 0,00 0,00 Andere ,35 0, ,35 01: Algemeen bestuur en interne werking , , ,13 Overig beleid , , ,13 Exploitatie , , ,13 Investeringen , , ,00 Andere 0,00 0,00 0,00 02: Sociale dienstverlening , , ,25 Overig beleid , , ,25 Exploitatie , , ,25 Investeringen 0,00 0,00 0,00 Andere 0,00 0,00 0,00 03: Gezins- en thuiszorg , , ,86 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,00 0, ,00 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Investeringen ,00 0, ,00 Andere 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , ,86 Exploitatie , , ,86 Investeringen ,00 0, ,00 Andere 0,00 0,00 0,00 04: Wonen , , ,71 Overig beleid , , ,71 Exploitatie , , ,71 Investeringen , ,00 0,00 Andere 0,00 0,00 0,00 Totalen , , ,00 Exploitatie , , ,35 Investeringen , , ,00 Andere ,35 0, ,35 Sociaal Huis Zulte Beleidsnota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte B1: Doelstellingenbudget NIS code Exploitatie: Investering: 441 Andere: 11

12 FINANCIËLE TOESTAND Resultaat op kasbasis MJPW Budget 2019 Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,36 A. Uitgaven , , ,70 B. Ontvangsten , , ,06 1a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , , ,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , ,06 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 B. Ontvangsten 0, , ,00 III. Andere (B-A) , , ,65 A. Uitgaven , ,35-696,65 1. Aflossing financiële schulden , ,35-696,65 a. Periodieke aflossingen , ,35-696,65 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,71 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig bj , , ,77 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,06 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,06 Sociaal Huis Zulte Beleidsnota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte Financiële toestand

13 Autofinancieringsmarge MJPW Budget 2019 Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) , , ,46 A. Exploitatieontvangsten , , ,06 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , ,60 1. Exploitatie-uitgaven , , ,70 2. Nettokosten van schulden 4.115, ,90-198,10 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , ,25-894,75 A. Netto-aflossingen van schulden , ,35-696,65 B. Nettokosten van schulden 4.115, ,90-198,10 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , ,71 Sociaal Huis Zulte Beleidsnota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte Financiële toestand

14 LIJST GEDELEGEERDE OVERHEIDSOPDRACHTEN Er worden in het budget 2019 géén opdrachten nominatief opgenomen in het vastgestelde budget, want er is geen delegatie van bevoegdheid naar het Vast Bureau. Sociaal Huis Zulte Beleidsnota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte Gedelegeerde overheidsopdrachten

15 LIJST GEDELEGEERDE DADEN VAN BESCHIKKING Er worden in het budget 2019 géén daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen nominatief opgenomen in het vastgestelde budget, want er is geen delegatie van bevoegdheid naar het Vast Bureau. Sociaal Huis Zulte Beleidsnota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte Gedelegeerde daden van beschikking

16 LIJST VAN NOMINATIEVE SUBSIDIES Er worden in het budget 2019 géén nominatief toegekende subsidies opgenomen in het vastgestelde budget. Sociaal Huis Zulte Beleidsnota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte Lijst nominatieve subsidies

17 Financiële nota budget 2019 Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 441 Andere: 11 Sociaal Huis Zulte (NIS 44081) Staatsbaan Zulte Algemeen directeur: Sylvie Bohez Financieel directeur: Annelies Demeurie B2: EXPLOITATIEBUDGET Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 9.748, , ,88 01: Algemeen bestuur en interne werking , , ,13 02: Sociale dienstverlening , , ,25 03: Gezins- en thuiszorg , , ,86 04: Wonen , , ,71 Totalen , , ,35 Sociaal Huis Zulte Financiële nota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte B2: Exploitatiebudget

18 B3: NIEUWE INVESTERINGSENVELOPPEN IE-4 ONDERHOUD EIGEN PATRIMONIUM HUISVESTING Deel 1: UITGAVEN VK TK 2014 TK 2015 TK 2016 TK 2017 TK 2018 TK 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , ,12 0,00 0,00 0, , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,12 0,00 0,00 0, , ,00 1. Terreinen en gebouwen , ,12 0,00 0,00 0, , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , ,12 0,00 0,00 0, , ,00 Sociaal Huis Zulte Financiële nota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte B3: Nieuwe investeringsenveloppen

19 IE-6 ONDERHOUD, RENOVATIE EN ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN EIGEN BEJAARDENWONINGEN Deel 1: UITGAVEN VK TK 2014 TK 2015 TK 2016 TK 2017 TK 2018 TK 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , , ,58 0, , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,58 0, , , ,00 1. Terreinen en gebouwen , , ,58 0, , , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,58 0, , , ,00 Sociaal Huis Zulte Financiële nota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte B3: Nieuwe investeringsenveloppen

20 IE-9 ONDERHOUD GEBOUWEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG Deel 1: UITGAVEN VK TK 2014 TK 2015 TK 2016 TK 2017 TK 2018 TK 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa ,00 0, , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 0, , , , , ,00 1. Terreinen en gebouwen ,83 0, ,00 0, , , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen ,17 0,00 0, ,17 0,00 0, ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,00 0, , , , , ,00 Sociaal Huis Zulte Financiële nota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte B3: Nieuwe investeringsenveloppen

21 IE-22 KINDEROPVANG MELODIE Deel 1: UITGAVEN VK TK 2017 TK 2018 TK 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , ,18 0, ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,18 0, ,00 1. Terreinen en gebouwen , ,18 0, ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , ,18 0, ,00 Sociaal Huis Zulte Financiële nota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte B3: Nieuwe investeringsenveloppen

22 IE-23 AANPASSINGEN WERPLEKKEN ADMINISTRATIE Deel 1: UITGAVEN VK TK 2018 TK 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,00 1. Terreinen en gebouwen ,00 0, ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen , , ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,00 Sociaal Huis Zulte Financiële nota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte B3: Nieuwe investeringsenveloppen

23 IE-26 WAGENPARK VERVANGING (NIEUW 2019) Deel 1: UITGAVEN VK TK 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,00 1. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 3. Roerende goederen , ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 5. Erfgoed 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 0,00 0,00 2. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , ,00 Sociaal Huis Zulte Financiële nota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte B3: Nieuwe investeringsenveloppen

24 Deel 2: ONTVANGSTEN VK TK 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 3. Roerende goederen 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 5. Erfgoed 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 0,00 0,00 2. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , ,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , ,00 Sociaal Huis Zulte Financiële nota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte B3: Nieuwe investeringsenveloppen

25 IE-28 VERKOOP GRONDEN EN WONINGEN MET MAATSCHAPPELIJK DOEL (NIEUW 2019) Deel 1: UITGAVEN VK TK 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 3. Roerende goederen 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 5. Erfgoed 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 0,00 0,00 2. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN 0,00 0,00 Sociaal Huis Zulte Financiële nota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte B3: Nieuwe investeringsenveloppen

26 Deel 2: ONTVANGSTEN VK TK 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0,00 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,00 1. Terreinen en gebouwen , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00 3. Roerende goederen 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 5. Erfgoed 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 0,00 0,00 2. Roerende goederen 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0,00 0,00 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , ,00 Sociaal Huis Zulte Financiële nota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte B3: Nieuwe investeringsenveloppen

27 B4: TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00 01: Algemeen bestuur en interne werking , , ,00 02: Sociale dienstverlening 0,00 0,00 0,00 03: Gezins- en thuiszorg ,00 0, ,00 04: Wonen , ,00 0,00 Totalen , , ,00 Sociaal Huis Zulte Financiële nota budget Staatsbaan 148, 9870 Zulte B4: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

28 B5: LIQUIDITEITENBUDGET Resultaat op kasbasis 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) ,35 A. Uitgaven ,69 B. Ontvangsten ,04 1a. Belastingen en boetes 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0, ,00 0,00 2. Overige ,04 II. Investeringsbudget (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 B. Ontvangsten ,00 III. Andere (B-A) ,35 A. Uitgaven ,35 1. Aflossing financiële schulden ,35 a. Periodieke aflossingen ,35 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 3. Overige transacties 0,00 B. Ontvangsten 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) ,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,12 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,12 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,12 Bestemde gelden Bedrag op Bedrag op Mutatie 1/1 31/12 II. Investering 0,00 0,00 0,00 ACT-48: Bestemde gelden LOI 0,00 0,00 0,00 Totalen 0,00 0,00 0,00 Sociaal Huis Zulte Financiële nota budget Marktstraat 29, 9870 Zulte B5: Liquiditeitenbudget

29 Toelichting budget 2019 Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 441 Andere: 11 Sociaal Huis Zulte (NIS 44081) Staatsbaan Zulte Algemeen directeur: Sylvie Bohez Financieel directeur: Annelies Demeurie Sociaal Huis Zulte Toelichting budget Marktstraat 29, 9870 Zulte

30 TB1: EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur en interne werking 02: Sociale dienstverlening 03: Gezins- en thuiszorg 04: Wonen I. Uitgaven , , , , , ,19 A. Operationele uitgaven , , , , , ,19 1. Goederen en diensten 60/ ,80 0, , , , ,91 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,33 0, , , , ,28 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW ,66 0,00 0, , ,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 5. Andere operationele uitgaven 640/ , ,00 0, ,00 568, ,00 B. Financiële uitgaven , ,90 164,00 0,00 0,00 0,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van 694 het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , , , , ,90 A. Operationele ontvangsten , , , , , ,90 1. Ontvangsten uit de werking , ,00 0, , , ,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , , , , ,00 0,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale 748 dienst OCMW ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ ,60 0, , , ,60 75,90 B. Financiële ontvangsten 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort 794 van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Saldo , , , , , ,71 Sociaal Huis Zulte Staatsbaan 148, 9870 Zulte NIS code Toelichting budget 2019 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Exploitatie: Investering: 441 Andere: 11 26

31 TB2 EVOLUTIE EXPLOITATIEBUDGET Code Jaarrek Budget 2018 Budget 2019 I. Uitgaven , , ,69 A. Operationele uitgaven , , ,79 1. Goederen en diensten 60/ , , ,80 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,33 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW , , ,66 4. Toegestane werkingssubsidies , , ,00 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , ,00 B. Financiële uitgaven , , ,90 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , ,04 A. Operationele ontvangsten , , ,04 1. Ontvangsten uit de werking , , ,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 0,00 0,00 0,00 a. Aanvullende belastingen 0,00 0,00 0,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing ,00 0,00 0,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting ,00 0,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0,00 0,00 0,00 b. Andere belastingen 731/9 0,00 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , , ,44 a. Algemene werkingssubsidies , , ,78 1. Gemeente- of provinciefonds , , ,48 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage , , ,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/ ,30 0, ,30 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , , ,66 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW , , ,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,60 B. Financiële ontvangsten ,18 0,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 III. Saldo , , ,35 Sociaal Huis Zulte Staatsbaan 148, 9870 Zulte NIS code Toelichting budget 2019 TB2: Evolutie exploitatiebudget Exploitatie: Investering: 441 Andere: 11 27

32 TB3: TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur en interne werking 03: Gezinsen thuiszorg 04: Wonen I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa ,00 0, , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 0, , , ,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0, , , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/ ,00 0, , ,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast 2906 activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,00 0, , , ,00 Sociaal Huis Zulte Staatsbaan 148, 9870 Zulte NIS code Toelichting budget 2019 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Exploitatie: Investering: 441 Andere: 11 28

33 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur en interne werking 03: Gezinsen thuiszorg 04: Wonen I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa ,00 0,00 0,00 0, ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 0,00 0,00 0, ,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0,00 0,00 0, ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van 176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / ,00 0, ,00 0,00 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,00 0, ,00 0, ,00 Sociaal Huis Zulte Staatsbaan 148, 9870 Zulte NIS code Toelichting budget 2019 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein Exploitatie: Investering: 441 Andere: 11 29

34 TB4: EVOLUTIE TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek Budget 2018 Budget 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa ,80 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0,00 0,00 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/ ,80 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ , , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/ , , ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,00 Sociaal Huis Zulte Staatsbaan 148, 9870 Zulte NIS code Toelichting budget 2019 TB4: Evolutie transactiekredieten investeringsverrichtingen Exploitatie: Investering: 441 Andere: 11 30

35 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek Budget 2018 Budget 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0,00 0,00 0,00 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa ,00 0, ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0, ,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0, ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa ,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/ ,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0,00 0,00 0,00 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,47 0, , /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,53 0, ,00 Sociaal Huis Zulte Staatsbaan 148, 9870 Zulte NIS code Toelichting budget 2019 TB4: Evolutie transactiekredieten investeringsverrichtingen Exploitatie: Investering: 441 Andere: 11 31

36 RAMING EXPLOITATIE NIEUWE PRIORITAIRE INVESTERINGSENVELOPPES Er zijn in het budget 2019 geen nieuwe prioritaire investeringsenveloppes met een weerslag op exploitatie. Sociaal Huis Zulte Staatsbaan 148, 9870 Zulte NIS code Toelichting budget 2019 Raming exploitatie nieuwe prioritaire investeringsenveloppes Exploitatie: Investering: 441 Andere: 11 32

37 TB5: EVOLUTIE LIQUIDITEITENBUDGET Resultaat op kasbasis Code Jaarrek Budget 2018 Budget 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,35 A. Uitgaven 60/ , , ,69 B. Ontvangsten 70/ , , ,04 1a. Belastingen en boetes 73 0,00 0,00 0,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale 7401 overheden , , ,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het 794 boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige /9-742/ , , ,04 75 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 21/ A. Uitgaven , , , B. Ontvangsten 21/ / ,53 0, ,00 III. Andere (B-A) , , ,35 A. Uitgaven , , ,35 1. Aflossing financiële schulden , , ,35 a. Periodieke aflossingen 421/ , , ,35 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 2903/4 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in 178 contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het 2905 jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0,00 0,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,12 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,12 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 6.796,21 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie ,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen ,21 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere 0903 verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,12 Sociaal Huis Zulte Staatsbaan 148, 9870 Zulte NIS code Toelichting budget 2019 TB5: Evolutie liquiditeitenbudget Exploitatie: Investering: 441 Andere: 11 33

38 Bestemde gelden Jaarrek Budget 2018 Budget 2019 II. Investering 6.796,21 0,00 0,00 ACT-48: Bestemde gelden LOI 6.796,21 0,00 0,00 Totalen 6.796,21 0,00 0,00 Sociaal Huis Zulte Staatsbaan 148, 9870 Zulte NIS code Toelichting budget 2019 TB5: Evolutie liquiditeitenbudget Exploitatie: Investering: 441 Andere: 11 34

39 OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES PER BELEIDSVELD Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Beleidsveld ,00 Samenwerkingsverband opvanggezinnen 3.201,00 Beleidsveld ,00 Mindermobielecentrale lidgeld 4.945,00 Sociaal Huis Zulte Staatsbaan 148, 9870 Zulte NIS code Toelichting budget 2019 Overzicht werkings- en investeringssubsidies Exploitatie: Investering: 441 Andere: 11 35