Gelet op het voorontwerp van de eerste budgetwijziging 2019 van het OCMW Ingelmunster; Op voorstel van het vast bureau;

Transcriptie

1 Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 18 juni 2019 Uittreksel Jean-Pierre Deven: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Nadine Verheye, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: leden van het vast bureau; Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Kurt Soenens, Evy Becquart, Rudi Debruyne: raadsleden; Dominik Ronse: algemeen directeur Vaststellen van de eerste budgetwijziging voor boekjaar 2019 De RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald titel 2, hoofdstuk 4 Overgangsbepalingen inzake de beleids- en beheerscyclus, afdeling 2 de meerjarenplanning ; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de omzendbrief van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019; BESLUIT: Gelet op het voorontwerp van de eerste budgetwijziging 2019 van het ; Op voorstel van het vast bureau; Met 6 onthoudingen (Jan Defreyne, Els Leysen, Filip Blanckaert, Enigo Vandendriessche, Bart Buyse, Kurt Soenens) en 12 stemmen voor (Jean-Pierre Deven, Kurt Windels, Martine Verhamme, Nadine Verheye, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Lucas Staes, Ann Vandevelde, Steven De Maesschalck, Diederik Vanderheeren, Evy Becquart, Rudi Debruyne) Artikel 1 De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de eerste budgetwijziging 2019 van het OCMW Ingelmunster goed. Artikel 2 Deze raadsbeslissing zal met bijlagen aan de gemeenteraad ter kennisgeving worden bezorgd. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn dient op deze gemeenteraad de eerste budgetwijziging 2019 toe te lichten. Namens de raad voor maatschappelijk welzijn, In opdracht, De algemeen directeur, (get.) ir. Dominik Ronse Voor eensluidend afschrift, na delegatie, Ingelmunster, 19 juni 2019 De voorzitter, (get.) Jean-Pierre Deven ir. Dominik Ronse

2 Provincie WEST-VLAANDEREN OCMW INGELMUNSTER BUDGET Boekjaar 2019 BW I Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont

3 Verklarende nota Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering inzake BBC dient in overleg met het managementteam een verklarende nota te worden opgesteld voor elke budgetwijziging. Het budget 2019 wordt aangepast met als doel de financiële situatie zo realistisch mogelijk weer te geven. In deze wijziging spelen 2 factoren een grote rol: (i) de verwerking van het resultaat van de jaarrekening 2018 en de bijhorende overdrachten van investeringskredieten en (ii) een aantal noodzakelijke wijzigingen van het exploitatie- en investeringsbudget. Gezien de afwerking van de jaarrekening 2018, zijn ook deze resultaten mee opgenomen in de budgetwijziging. Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorig boekjaar wordt aangepast aan de cijfers van de jaarrekening Dit resultaat is gestegen met euro. Uiteraard heeft dit een positieve impact op het resultaat op kasbasis in 2019, weliswaar in mindere mate. Het resultaat op kasbasis stijgt immers met euro, dit door de wijzigingen in het exploitatie- en investeringsbudget en de bestemming van reserves voor investeringen LOI. Het investeringsbudget verandert in vergelijking met het initieel budget We zien een daling van het investeringssaldo van euro. In uitgaven zien we overgedragen investeringen voor een totaalbedrag van euro. Tegelijk zien we ook een wijziging in de uitgavenkredieten voor een bedrag van euro. Deze twee samen resulteren in een daling van de investeringsuitgaven voor een bedrag van euro. In ontvangsten heffen de wijzigingen de overdrachten op, met andere woorden dit is louter een boekhoudkundige correctie. De daling in de investeringsuitgaven is grotendeels te wijten aan het annuleren van de erelonen project site Doelstraat-Nieuwstraat ( euro). Dit project staat on hold, waardoor het ook weinig zin heeft om deze erelonen te voorzien. Ook zijn een aantal restkredieten vrijgegeven: (i) euro restkrediet Stationsstraat 32; (ii) euro restkrediet Kortrijkstraat 32; (iii) euro restkrediet tuinhuisjes bejaardenwoningen; Ook het exploitatiebudget is aangepast in deze budgetwijziging met het doel om dit exploitatiebudget binnen de bestaande gemeentelijke bijdrage zo realistisch mogelijk te zetten. Het saldo van het exploitatiebudget stijgt met euro. De personeelsbudgetten zijn aangepast door verhoging maaltijdcheques vanaf 1 juli en invoeren 2 e pensioenpijler. Ook binnen de categorie specifieke kosten sociale dienst zien we aanpassingen zowel in uitgaven als ontvangsten. De kredieten voor zowel leefloon als steun zijn aangepast in functie van de uitgaven van de eerste 4 maanden van het boekjaar Zo zijn er aanpassingen gebeurd in de categorieën: vreemdelingen, daklozen en LOI. Aan het prioritair beleid van het OCMW is niks gewijzigd. Deze budgetwijziging heeft een positieve impact op het gecumuleerd budgettair resultaat. Dit resultaat stijgt tot euro. Door de bestemming van euro voor investeringen LOI, resulteert dit in een resultaat op kasbasis van euro. Ook de autofinancieringsmarge is verbeterd in vergelijking met het initieel budget 2019.

4 Doelstellingennota Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Prioritair beleid Financieel directeur: Tine Dhont 8770 Ingelmunster NIS-code DOELSTELLINGENNOTA Ingelmunster Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont Strategische doelstelling: Ouderen en mensen met beperking langer thuis laten wonen Het OCMW van Ingelmunster streeft ernaar om het groeiend aantal ouderen en mensen met een beperking de kans te geven om langer zelfstandig en waardig thuis te laten wonen in een aangepaste huisvesting met een aanbod van zinvolle en aangepaste ontspanning. Beleidsdoelstelling Optimale thuiszorg voor ouderen Het sociaal huis en de gemeente zullen de bestaande thuiszorgdiensten (warme maaltijden, poetsdienst, mindermobielencentrale, personenalarm en thuiszorg) promoten en verder optimaliseren. De thuiszorgcoördinator, uitgerust met alle faciliteiten voor mobiele e- dienstverlening, zal uitgebreid bekend gemaakt worden. Het sociaal huis en de gemeente zullen de buurt- en mantelzorg stimuleren waarbij het werk van vrijwilligers uit de buurt zal worden ondersteund. Actieplan THZCOORD Het begrip Thuiszorgcoördinator uitgebreid bekend maken Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acties info en sensibilisering: Via verschillende communicatiemiddelen wordt de functie van thuiszorgcoördinator verder toegelicht. e-loket: De thuiszorgcoördinator kan met digitale middelen aan huis gaan bij de mindermobiele ouderen. samenwerking: In samenwerking met het SEL, multidisciplinaire overleggen. huisartsen en onze eigen thuisdiensten Actieplan VRIJW Het vrijwilligerswerk ondersteunen en uitbouwen Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Acties ondersteuning: De huidige vrijwilligers zowel inhoudelijk als technisch ondersteunen in hun werking aangroei: Via gerichte campagnes het aantal vrijwilligers gestaag laten aangroeien

5 B1: Het doelstellingenbudget Budgetwijziging 2019/1 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw Beleidsdomein ALGBEST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein SOCDIENST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ZORG Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

6 BW1: Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging 2019/1 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig saldo Nieuw saldo Beleidsdomein ALGBEST Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein SOCDIENST Beleidsdomein ZORG Totalen

7 Enveloppe /1 : ICT Enveloppe ontstaan in 2014 DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

8 Enveloppe /1 : ICT Enveloppe ontstaan in 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

9 Enveloppe /2 : Onderhouds- en verbeteringswerken patrimonium DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

10 Enveloppe /2 : Onderhouds- en verbeteringswerken patrimonium DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN

11 Enveloppe /5 : Aankoop uitrusting en meubilair DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

12 Enveloppe /5 : Aankoop uitrusting en meubilair DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

13 Enveloppe /6 : Desinvesteringen Enveloppe ontstaan in 2014 DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

14 Enveloppe /6 : Desinvesteringen Enveloppe ontstaan in 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

15 Enveloppe : Verbeteringswerken Stationsstraat 32 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

16 Enveloppe : Verbeteringswerken Stationsstraat 32 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

17 Enveloppe : Schoolstraat 15 - Pastoriewoning DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

18 Enveloppe : Schoolstraat 15 - Pastoriewoning DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

19 Enveloppe : Project site Doelstraat- Nieuwstraat DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Budgetwijziging IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

20 Enveloppe : Project site Doelstraat- Nieuwstraat DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

21 Enveloppe : Vebeteringswerken Stationsplein 33 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

22 Enveloppe : Vebeteringswerken Stationsplein 33 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2017 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

23 Enveloppe : Verbeteringswerken Kortrijkstraat 32 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

24 Enveloppe : Verbeteringswerken Kortrijkstraat 32 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2017 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

25 Enveloppe : Aankoop en renovatie Stationsplein 41 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

26 Enveloppe : Aankoop en renovatie Stationsplein 41 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2017 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

27 Enveloppe : Investeringen cafetaria Ermitage DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ontstaan in 2018 I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

28 Enveloppe : Investeringen cafetaria Ermitage DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ontstaan in 2018 I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

29 Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Budgetwijziging IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

30 Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN

31 BW3: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging 2019/1 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Ovedracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig krediet Ovedracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig Nieuw Beleidsdomein ALGBEST Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein SOCDIENST Beleidsdomein ZORG Totalen

32 BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging 2019/1 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) I. Exploitatie Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag inbreng PWA opleidingsfonds langdurig werklozen inbreng OCMW opleidingsfonds langdurig werklozen wegnemen inbreng PWA oplfonds langdurig werkzoekenden en gelijkgestelde d wegnemen inbreng OCMW oplfonds langdurig werkzoekenden en gelijkgestelde II. Investeringen inbreng LOI-overschotten LOI-overschotten III. Overige Verrichtingen Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 Totaal bestemde gelden

33 Vergelijking resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge Budgetwijziging 2019/1 Geconsolideerd Resultaat op kasbasis MJP 2019 Budget 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge MJP 2019 Budget 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

34 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Budgetwijziging 2019/1 Code Totaal ALGBEST Algemene financiering SOCDIENST ZORG I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Toelichting Budgetwijziging 2019/1 VolgNr. Budg. Journaal 18646

35 TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Budgetwijziging 2019/1 Geconsolideerd Code Jaar-rekening 2017 Budget 2018 Vorig Budget 2019 Wijziging Nieuw Budget 2019 I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 640/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belasting 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 7402/ b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 741/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Toelichting Budgetwijziging 2019/1 VolgNr. Budg. Journaal 18646

36 TB3: investeringsverrichtingen per beleidsdomein Budgetwijziging 2019/1 DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal ALGBEST Algemene financiering SOCDIENST ZORG I. Investeringen in financiële vaste activa /8 II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 220/ /8 3. Roerende goederen 23/ /4 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in im 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN Toelichting Budgetwijziging 2019/1 VolgNr. Budg. Journaal 18646

37 TB3: investeringsverrichtingen per beleidsdomein Budgetwijziging 2019/1 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal ALGBEST Algemene financiering SOCDIENST ZORG I. Verkoop van financiële vaste activa /8 II. Verkoop van Terreinen en gebouwen 220/ /8 3. Roerende goederen 23/ /4 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van 176 III. Verkoop van im 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 TOTAAL ONTVANGSTEN Toelichting Budgetwijziging 2019/1 VolgNr. Budg. Journaal 18646

38 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging 2019/1 Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN Code Jaar-rekening Vorig Budget Budget Wijziging Nieuw Budget 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa /8 II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 220/ / Roerende goederen 23/ /4 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN Toelichting Budgetwijziging 2019/1 VolgNr. Budg. Journaal 18646

39 TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging 2019/1 Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaar-rekening Vorig Budget Budget Wijziging Nieuw Budget 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa /8 II. Verkoop van Terreinen en gebouwen 220/ /8 3. Roerende goederen 23/ /4 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van 176 III. Verkoop van im 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Toelichting Budgetwijziging 2019/1 VolgNr. Budg. Journaal 18646

40 TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging 2019/1 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaar-rekening 2017 Budget 2018 Vorig Budget 2019 Wijziging Nieuw Budget 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 c. Andere overige uitgaven 100 B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige uitgaven 101/2 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden Jaar-rekening 2017 Budget 2018 Vorig Budget 2019 Wijziging Nieuw Budget 2019 I. Exploitatie inbreng PWA opleidingsfonds langdurig werklozen inbreng OCMW opleidingsfonds langdurig werklozen wegnemen inbreng PWA oplfonds langdurig werkzoekenden en gelijkgestelde doelgroepen wegnemen inbreng OCMW oplfonds langdurig werkzoekenden en gelijkgestelde doelgroepen II. Investeringen bestemde gelden LOI investeringen overdracht Afname LOI overschot voor gebruik inbreng LOI-overschotten LOI-overschotten III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Toelichting Budgetwijziging 2019/1 VolgNr. Budg. Journaal 18646