Budget 2019 Toelichting

Transcriptie

1 Budget 219 Toelichting Algemeen Directeur: Mevrouw Rosanna Pascariello Tel.: 11/ Rummenweg 1 11/ (Privé) 38 Sint-Truiden rosanna.pascariello@zorgbedrijfsinttruiden.be Financieel Directeur: De Heer Paul Vanstraelen Tel.: 11/ Tongersesteenweg / (Privé) 38 Sint-Truiden paul.vanstraelen@zorgbedrijfsinttruiden.be NIS code: 7153 Provincie Arrondissement 219 Exemplaar voor: Administratie Binnenlands Bestuur De OCMW raad De Algemeen Directeur De Financieel Directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden

2

3 Zorgbedrijf Sint-Truiden NIS-code: 7153 Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden Inhoudsopgave 1. Doelstellingennota Doelstellingen budget 219 schema B1 3. Financiële nota 3.a. Exploitatiebudget 219 schema B2 3.b. Investeringsenveloppe schema B3 3.c. Transactiekredieten voor investeringen 219 schema B4 3.d. Liquiditeitenbudget schema B5 3.e. Financiële toestand 4. Exploitatiebudget per beleidsdomein schema TB1 5. Evolutie van het exploitatiebudget schema TB2 6. Transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein schema TB3 7. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen schema TB4 8. Evolutie van het liquiditeitenbudget schema TB5 Rosanna Pascariello Algemeen Directeur Paul Vanstraelen Financieel Directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden OCMW-vereniging van publiek recht Clement Cartuyvelsstraat 12, 38 Sint-Truiden Tel info@zorgbedrijfsinttruiden.be Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 1/7

4 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 2/7

5 Zorgbedrijf Sint-Truiden NIS-code: 7153 Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden Rapporteringsperiode: 219 Laatste volgnummer budgettair dagboek: DOELSTELLINGENNOTA 219 Rosanna Pascariello Algemeen Directeur Paul Vanstraelen Financieel Directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden OCMW-vereniging van publiek recht Clement Cartuyvelsstraat 12, 38 Sint-Truiden Tel info@zorgbedrijfsinttruiden.be Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 3/7

7 Doelstellingennota ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN Beleidsdomein Algemene Financiering Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord beleid Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid E , E , A , A , Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN Beleidsdomein Algemene Financiering Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E, ,, , I,,,, A, ,, , Totaal, ,, , Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 2 van 9 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 5/7

8 Doelstellingennota ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN Beleidsdomein Algemeen BEstuur Onze medewerkers vormen het succes van onze dienstverlening. Wij willen daarom de juiste mensen binnenhalen, onze medewerkers de kans geven zich te ontplooien, talenten op de juiste plaats inzetten, een transparant en performant HR-beleid voeren, aandacht hebben voor responsabilisering en zorgen voor een stimuleren werkkader, gaan voor inspirerend leiderschap met focus op medewerkers als aanvulling op taakgericht leiderschap (coach/expert) Wetgeving en reglementering E 5., Implementeren sectorale akkoorden Toepassen sociale wetgeving Werving en selectie: actief en proactief op zoek gaan naar kandidaat-werknemers in functie van de juiste man/vrouw op de juiste plaats E 31., Stimuleren toeleiding potentiële werknemers (en gebruikers) via personeel als amabssadeur van de organisatie (oa acties ifv leren kennen van volledige zorgaanbod en ifv positieve ervaringen met zorgaanbod) Werven en selecteren Planning, functioneren en evaluatie: bepalen en opvolgen, uitvoering opdracht en ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitude Elke medewerker heeft een evaluatie- en planningsgesprek 2192 VTO: kennis en vaardigheden op niveau houden en ontwikkelen E 35., VTO-aanvragen binnen FB en OCMW-loopbaantraject Verzuim: het zo laag mogelijk houden van afwezigheid door ziekte E 9.95, Opvolgen verzuim (incl. langdurig en topverzuim) Welzijn op het werk E 2., Afbouwen van periodieke arbeidsgeneeskundige onderzoeken om meer preventieve acties te kunnen nemen Communicatie met burger, doelgroeen, gebruikers, partners en personeel Externe informatiestroom van OCMW naar burger-, doelgroepen, gebruikers: informeren van burger, doelgroepen en gebruikers over OCMW-hulp en dienstverleing E 26.57, Informeren via vernieuwde website Informeren via schriftelijke kanalen zoals folders/brochures/ Interne informatiestroom (top down en bottom up) Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 3 van 9 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 6/7

9 Doelstellingennota E 6., Inzetten van kanalen om beleids-, management-, P&O-informatie te verspreiden (bv intranet, personeelsblad, overlegstructuur...) ICT ICT E 38.9, I 3., Soft- en hardwarebeheer Vrijwilligers zijn een meerwaarde in de hulp- en dienstverlening Vrijwilligerswerk stimuleren in de hulp- en dienstverlening E , Vrijwilligers begeleiden en waarderen Optimaliseren van he beheer van de centrale keuken Beheer maaltijdenbereiding E , E , I 29., Bereiden van de maaltijden volgens het principe van ontkoppeld koken Personeel centrale keuken Goedbestemde infrastructuur Uitvoeren van de herbestemming van de vrijgekomen infrastructuur E 2., E 61.95, Beheer vrijgekomen infrastructuur Duurzaamheid bijdragen aan en gezonde aarde, bewoners en goed functioneren ecosysteem Duurzame ontwikkelingen op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak E 11.5, Stimuleren van fietsgebruik van dienstverplaatsingen Welzijn op het werk Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne E 21.4, Sensibiliseren inzake veiligheid, ergonomie en arbeidshygiëne Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur Ondersteuning voor een optimale werking algemeen bestuur E , E , I 247.5, Personeel algemeen bestuur Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 4 van 9 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 7/7

10 Doelstellingennota Werking algemeen bestuur ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN Beleidsdomein Algemeen BEstuur Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E, ,, , I, 36.5,,, A,,,, Totaal, ,, , Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 5 van 9 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 8/7

11 Doelstellingennota ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN Beleidsdomein Kinderopvang Kinderopvang organiseren voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de kinderen en wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen bidt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien Aanbieden van 59 opvangplaatsen met verzorging en pedagogische begeleiding E 7.1, Aanbieden van kwalitatieve verzorging, opvoeding en ontwikkelingsgerichte activiteiten in een veilige omgeving met veel kansen tot buitenspel en natuurbeleving Ouderparticipatie door de ouders te betrekken bij de pedagogische aanpak van het kind en de werking Terbeschikkingstelling infrastructuur voor kinderopvang - campus Diestersteenweg E 1., E 16.15, Verhuur van infrastructuur 2193 Infrastructuurerken Ondersteuning van een optimale werking van 59 opvangplaatsen Ondersteuning voor een optimale werking (KDV) E , E , I 114., Personeel KDV de Rakkertjes Werking KDV de Rakkertjes Communicatie KDV de Rakkertjes ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN Beleidsdomein Kinderopvang Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E, ,, , I, 114.,,, A,,,, Totaal, ,, , Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 6 van 9 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 9/7

12 Doelstellingennota ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN Beleidsdomein extramurale ouderenzorg Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen Aanbieden van thuiszorgondersteunende diensten op maat van client E , E , I 3., Minimum eenmaal per jaar op huisbezoek gaan bij alle gebruikers van alle zorgdiensten 2194 Onderzoeken haalbaarheid van verpleging aan huis 2195 Gezinszorg voor ouderen Aanvullende thuishulp (AT): Poetshulp Huishoudelijke hulp via dienstencheques Klusjesdienst ism Aksi vzw Warme maaltijdbedeling - initiatieven ifv toeleiding en behoud afnemers Mindermobielencentrale inclusief rolstoelvervoer en boodschappenhulp Zorgcoördinatie Ondersteunen mantelzorgers E 5, Activiteiten werkgroep mantelzorgers Dienstencentrum Cicindriahuis - plaats voor ontmoeting, informatie, vorming en ontspanning E 177.2, E , I 4., Recreatieve activiteiten Vormende activiteiten Warme maaltijden Personeels- en werkingskosten LDC Communicatie LDC ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN Beleidsdomein extramurale ouderenzorg Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E, ,, , I, 7.,,, A,,,, Totaal, ,, , Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 7 van 9 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 1/7

13 Doelstellingennota ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN Beleidsdomein intramurale ouderenzorg Aanbieden van een residentieel woonzorgcomfort in het WZC 't Meiland Residentieel woonzorgcomfort voor 6 ROB/RVT bewoners E , E , Onderzoeken centrum voor herstelverblijf 2196 Opname Verpleging en verzorging Medicatie Adviserende medische begeleiding Animatie Kinesitherapie Voorzien van linnen Haartooi Basisvoetverzorging Psycho-sociale begeleiding Onderhouden kamers en gebouw Begeleiding voor bewoners met dementie Activiteiten in het kader van dementieproblematiek voor de burger, mantelzorgers, bewoners Palliatieve zorg Maaltijden Ouderenkompanie Ondersteuning voor een optimale werking Ondersteuning voor een optimale werking (ML) E , E , I , Personeel wzc Meiland Werking wzc Meiland Communicatie wzc Meiland Aanbieden woonzorgconform in residentie en in kortverblijf - campus villa rosa Opvolgen bouw en inhuizing E 1., I , Opvolgen bouw Opvolgen zorgfinanciering VSB Woonzorgcomfort in residentie voor 145 RVT/ROB bewoners en in kortverblijf voor 5 personen E , E , Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 8 van 9 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 11/7

14 Doelstellingennota Onthaal, inschrijving en opname Verpleging en verzorging Medicatie Adviserende medische begeleiding Animatie Kinesitherapie Voorzien van linnen Haartooi Basisvoetverzorging Psycho-sociale begeleiding Onderhouden kamers en gebouw Begeleiding voor bewoners met dementie Activiteiten in he kader van dementieproblematiek voor burger, mantelzorger en bewoner Palliatieve zorg Maaltijden Ondersteuning voor een optimale werking Ondersteuning voor een optimale werking (DIEST) E , E , I 159., Personeel wzc campus Diestersteenweg Werking wzc campus Diestersteenweg (Villa Rosa) Communicatie wzc campus Diestersteenweg ZORGBEDRIJF SINT-TRUIDEN Beleidsdomein intramurale ouderenzorg Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E, ,, , I, ,, , A,,,, Totaal, ,, , Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E, ,, , I, 1.91.,, , A, ,, , Totaal, ,, , Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 9 van 9 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 12/7

15 Zorgbedrijf Sint-Truiden NIS-code: 7153 Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden Rapporteringsperiode: 219 Laatste volgnummer budgettair dagboek: DOELSTELLINGENBUDGET 219 Rosanna Pascariello Algemeen Directeur Paul Vanstraelen Financieel Directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden OCMW-vereniging van publiek recht Clement Cartuyvelsstraat 12, 38 Sint-Truiden Tel info@zorgbedrijfsinttruiden.be Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 13/7

17 Schema B1 : Het doelstellingenbudget 219 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 15/7 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Algemeen Bestuur Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Kinderopvang Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Extramurale Ouderenzorg Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 2 van 3

18 Schema B1 : Het doelstellingenbudget 219 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 16/7 Uitgaven Ontvangsten Saldo Extramurale Ouderenzorg Exploitatie Investeringen Andere Intramurale ouderenzorg Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I A Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 3 van 3

19 Zorgbedrijf Sint-Truiden NIS-code: 7153 Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden Rapporteringsperiode: 219 Laatste volgnummer budgettair dagboek: FINANCIËLE NOTA 3.a. Exploitatiebudget b. Investeringsenveloppe 3.c. Transactiekredieten 3.d. Liquiditeitenbudget Rosanna Pascariello Algemeen Directeur Paul Vanstraelen Financieel Directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden OCMW-vereniging van publiek recht Clement Cartuyvelsstraat 12, 38 Sint-Truiden Tel info@zorgbedrijfsinttruiden.be Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 17/7

21 Zorgbedrijf Sint-Truiden NIS-code: 7153 Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden Rapporteringsperiode: 219 Laatste volgnummer budgettair dagboek: a. EXPLOITATIEBUDGET SCHEMA B2 Rosanna Pascariello Algemeen Directeur Paul Vanstraelen Financieel Directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden OCMW-vereniging van publiek recht Clement Cartuyvelsstraat 12, 38 Sint-Truiden Tel info@zorgbedrijfsinttruiden.be Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 19/7

23 Schema B2 : Het exploitatiebudget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Algemeen Bestuur Kinderopvang Extramurale Ouderenzorg Intramurale ouderenzorg Totalen Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 21/7 Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 2 van 2

25 Zorgbedrijf Sint-Truiden NIS-code: 7153 Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden Rapporteringsperiode: 219 Laatste volgnummer budgettair dagboek: b. INVESTERINGSENVELOPPE SCHEMA B3 Rosanna Pascariello Algemeen Directeur Paul Vanstraelen Financieel Directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden OCMW-vereniging van publiek recht Clement Cartuyvelsstraat 12, 38 Sint-Truiden Tel info@zorgbedrijfsinttruiden.be Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 23/7

27 Transactiekredieten Schema B3 : De investeringsenveloppe 1 - BD2 : Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 25/7 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 2 van

28 Transactiekredieten Schema B3 : De investeringsenveloppe 1 - BD2 : Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 26/7 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 3 van 9

33 Transactiekredieten Schema B3 : De investeringsenveloppe 5 - BD6 : Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 31/7 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa 325. IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 8 van

34 Transactiekredieten Schema B3 : De investeringsenveloppe 5 - BD6 : Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 32/7 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 9 van

35 Zorgbedrijf Sint-Truiden NIS-code: 7153 Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden Rapporteringsperiode: 219 Laatste volgnummer budgettair dagboek: c. TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGEN SCHEMA B4 Rosanna Pascariello Algemeen Directeur Paul Vanstraelen Financieel Directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden OCMW-vereniging van publiek recht Clement Cartuyvelsstraat 12, 38 Sint-Truiden Tel info@zorgbedrijfsinttruiden.be Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 33/7

37 Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Algemeen Bestuur Kinderopvang Extramurale Ouderenzorg Intramurale ouderenzorg Totalen Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 35/7 Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 2 van 2

39 Zorgbedrijf Sint-Truiden NIS-code: 7153 Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden Rapporteringsperiode: 219 Laatste volgnummer budgettair dagboek: d. LIQUIDITEITENBUDGET SCHEMA B5 Rosanna Pascariello Algemeen Directeur Paul Vanstraelen Financieel Directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden OCMW-vereniging van publiek recht Clement Cartuyvelsstraat 12, 38 Sint-Truiden Tel info@zorgbedrijfsinttruiden.be Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 37/7

41 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 2 van 3 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 39/7

42 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Bestemde Gelden II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 3 van 3 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 4/7

43 Zorgbedrijf Sint-Truiden NIS-code: 7153 Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden Rapporteringsperiode: 219 Laatste volgnummer budgettair dagboek: e. FINANCIËLE TOESTAND Rosanna Pascariello Algemeen Directeur Paul Vanstraelen Financieel Directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden OCMW-vereniging van publiek recht Clement Cartuyvelsstraat 12, 38 Sint-Truiden Tel info@zorgbedrijfsinttruiden.be Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 41/7

45 RESULTAAT OP KASBASIS Budget 219 Meerjarenplan 219 Verschil B : De financiële toestand Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 43/7 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 2 van

46 AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget 219 Meerjarenplan 219 Verschil B : De financiële toestand Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 44/7 Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden Zorgbedrijf Sint-Truiden / Budget 219 Pagina 3 van

47 Zorgbedrijf Sint-Truiden NIS-code: 7153 Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden Rapporteringsperiode: 219 Laatste volgnummer budgettair dagboek: EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN SCHEMA TB1 Rosanna Pascariello Algemeen Directeur Paul Vanstraelen Financieel Directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden OCMW-vereniging van publiek recht Clement Cartuyvelsstraat 12, 38 Sint-Truiden Tel info@zorgbedrijfsinttruiden.be Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 45/7

49 Code Totaal Algemene Financiering Algemeen Bestuur Kinderopvang Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 47/7 5. Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/9 A. Operationele ontvangsten 7/4 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo Zorgbedrijf Sint-Truiden / Toelichting budget 219 Pagina 2 van

50 Code Extramurale Ouderenzorg Intramurale ouderenzorg Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies 649 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 48/7 5. Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/9 A. Operationele ontvangsten 7/4 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo 794 Zorgbedrijf Sint-Truiden / Toelichting budget 219 Pagina 3 van

51 Zorgbedrijf Sint-Truiden NIS-code: 7153 Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden Rapporteringsperiode: 219 Laatste volgnummer budgettair dagboek: EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET SCHEMA TB2 Rosanna Pascariello Algemeen Directeur Paul Vanstraelen Financieel Directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden OCMW-vereniging van publiek recht Clement Cartuyvelsstraat 12, 38 Sint-Truiden Tel info@zorgbedrijfsinttruiden.be Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 49/7

53 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes 73 a. Aanvullende belastingen 73 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 73 - Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 732/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 74/ Gemeente- of provinciefonds 74 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 742/4 b. Specifieke werkingssubsidies 745/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Zorgbedrijf Sint-Truiden / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 2 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 51/7

55 Zorgbedrijf Sint-Truiden NIS-code: 7153 Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden Rapporteringsperiode: 219 Laatste volgnummer budgettair dagboek: TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGEN PER BELEIDSDOMEIN SCHEMA TB3 Rosanna Pascariello Algemeen Directeur Paul Vanstraelen Financieel Directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden OCMW-vereniging van publiek recht Clement Cartuyvelsstraat 12, 38 Sint-Truiden Tel info@zorgbedrijfsinttruiden.be Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 53/7

57 Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Kinderopvang DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemene Financiering Algemeen Bestuur Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 55/7 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN Zorgbedrijf Sint-Truiden / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 4

58 Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Extramurale Ouderenzorg Intramurale ouderenzorg Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 56/7 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 7. A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 7. Zorgbedrijf Sint-Truiden / Toelichting budget 219 Pagina 3 van

59 Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Intramurale ouderenzorg Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 57/7 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN /2 Zorgbedrijf Sint-Truiden / Toelichting budget 219 Pagina 4 van

61 Zorgbedrijf Sint-Truiden NIS-code: 7153 Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden Rapporteringsperiode: 219 Laatste volgnummer budgettair dagboek: EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGEN SCHEMA TB4 Rosanna Pascariello Algemeen Directeur Paul Vanstraelen Financieel Directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden OCMW-vereniging van publiek recht Clement Cartuyvelsstraat 12, 38 Sint-Truiden Tel info@zorgbedrijfsinttruiden.be Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 59/7

63 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 25. II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN Zorgbedrijf Sint-Truiden / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 3 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 61/7

64 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Zorgbedrijf Sint-Truiden / Toelichting budget 219 Pagina 3 van 3 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 62/7

65 Zorgbedrijf Sint-Truiden NIS-code: 7153 Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden Rapporteringsperiode: 219 Laatste volgnummer budgettair dagboek: EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET SCHEMA TB5 Rosanna Pascariello Algemeen Directeur Paul Vanstraelen Financieel Directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden OCMW-vereniging van publiek recht Clement Cartuyvelsstraat 12, 38 Sint-Truiden Tel info@zorgbedrijfsinttruiden.be Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 63/7

67 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 217 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget jaar Budget jaar II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 293/4 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 c. Andere overige uitgaven 1 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 171/4 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VII Resultaat op kasbasis (VI - VII) Zorgbedrijf Sint-Truiden / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 3 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 65/7

68 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Exploitatie BESTEMDE GELDEN Bestemde Gelden II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Zorgbedrijf Sint-Truiden / Toelichting budget 219 Pagina 3 van 3 Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 66/7

69 Zorgbedrijf Sint-Truiden Budget 219 kennisgenomen door de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf Sint-Truiden in de vergadering van 2 december 218 Aanwezig, De heer Pascal Monette, Voorzitter, de heer Christophe Elen, mevrouw Gerda Vanderstukken, mevrouw Danielle Degline, mevrouw Myriam Herckens, mevrouw Nina Kwikvinia, de heer Eddy Leclère, mevrouw Martine Swinnen, mevrouw Liesbet Leemans, de heer Rohnny Claessens en mevrouw Nadine Loix, leden en mevrouw Rosanna Pascariello, Algemeen Directeur Te Sint-Truiden, op. Voor eensluidend uittreksel: Rosanna Pascariello Algemeen Directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden Pascal Monette. Voorzitter Zorgbedrijf Sint-Truiden Aan het gemeentebestuur en OCMW doorgezonden op. Rosanna Pascariello Algemeen Directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden Pascal Monette. Voorzitter Zorgbedrijf Sint-Truiden OCMW Sint-Truiden Ontvangen bij het OCMW op.. Kennisgenomen door de OCMW-Raad in vergadering van. Aanwezig: Kathleen Bergoets Algemeen Directeur Pascal Monette OCMW-Voorzitter Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 67/7

70 Stad Sint-Truiden Ontvangen bij het gemeentebestuur op.. Goedgekeurd door de Gemeenteraad in vergadering van. Aanwezig: Kathleen Bergoets Algemeen Directeur Marc Bels Voorzitter Budget Zorgbedrijf Sint-Truiden 68/7