BUDGET STAD MAASEIK 2019

Transcriptie

1 Stad Maaseik Lekkerstraat MAASEIK NIS-code: 7221 Gemeenteraad 17/12/218 BUDGET STAD MAASEIK 219 Algemeen directeur Raymond Corstjens wnd. Financieel directeur Tom Huysmans

2 Stad Maaseik Budget 219

3 1 Inhoudstafel budget STAD MAASEIK. Leeswijzer 3 1. BELEIDSNOTA 7 DOELSTELLINGENNOTA 8 SCHEMA B1 : Het doelstellingenbudget 11 DE FINANCIËLE TOESTAND 14 LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN (n.v.t. wegens nominatief opgenomen) LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING (n.v.t. wegens nominatief opgenomen) LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES FINANCIËLE NOTA 17 SCHEMA B2 : Het exploitatiebudget 19 SCHEMA B3 : De investeringsenveloppe 21 SCHEMA B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 32 SCHEMA B5 : Het liquiditeitenbudget 35 Stad Maaseik Budget 219

4 Stad Maaseik Budget 219 2

5 3 Leeswijzer bij het budget 219 STAD MAASEIK Voorliggend beleidsrapport betreft het budget 219 voor stad Maaseik. Voor 219 wordt er enkel een budget opgemaakt en geen aangepaste meerjarenplanning. Op het moment dat de planning voor 219 in opmaak is, is een uitbreiding van de planningshorizon immers nog niet nuttig aangezien de nieuwe bewindsploeg zijn eigen doelstellingen nog moet bepalen. Een aanpassing van het meerjarenplan is dan ook geen verplichting voor dit overgangsjaar. In de loop van 219 zal er een nieuw meerjarenplan voorbereid worden, dit volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur en de nieuwe BBC 22- regelgeving. Voor 219 wordt het budget een laatste keer opgemaakt volgens de regels van het gemeenteen OCMW-decreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten. Het resultaat op kasbasis voor 219 moet groter of gelijk zijn aan nul. De geraamde autofinancieringsmarge voor 219 is geen strikt afdwingbare norm. Er wordt een budget 219 vastgesteld teneinde vanaf 1/1/219 over uitvoerbare kredieten te beschikken. In de loop van 219 kan in functie van de noodzaak het initiële budget aangepast worden via budgetwijziging. De cijfers voor het budget 219 zijn gebaseerd op de cijfers van laatst goedgekeurde meerjarenplanning (bij budgetwijziging 218). Aanpassingen zijn met de nodige terughoudendheid doorgevoerd. Een belangrijk punt is het overzicht van de financiële risico s. Een volledig en transparant overzicht van de financiële risico s die het bestuur loopt, is nodig om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke financiële toestand. Een dergelijk overzicht van potentiële financiële risico s is opgenomen in de toelichting bij het budget 219. EEN OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van de wijzigingen t.o.v. de cijfers zoals opgenomen voor 219 in de meerjarenplanning bij de budgetwijziging 218 (i.e. de laatst goedgekeurde meerjarenplanning). PRIORITAIR BELEID 1. WIJZIGINGEN AAN DE PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLING 1.1 Inhoudelijke motivering van de wijzigingen : Aan de prioritaire beleidsdoelstelling is inhoudelijk niets gewijzigd. Stad Maaseik, budget 219, overzicht van de wijzigingen

6 4 1.2 Budgettaire motivering van de wijzigingen : De wijzigingen aan het budget zijn minimaal, met name een verschuiving van 15. investeringsbudget naar exploitatiebudget m.b.t. licenties voor Midoffice. REGULIER BELEID 2. WIJZIGINGEN OP EXPLOITATIENIVEAU De exploitatiebudgetten werden met de nodige terughoudendheid bijgestuurd vanuit de cijfers van de jaarrekening van 217 en de standopgave van de budgetten van 218. Belangrijkste wijzigingen situeren zich op volgende vlakken - Pensioenlasten van de statutairen van de vzw MCNOL in vereffening. Bij wege van voorlopige maatregel heeft de rechter in kortgeding beslist om de deelgenoten van MCNOL (stad en OCMW Maaseik, stad en OCMW Bree) te veroordelen tot provisionele betaling van de pensioenlast van de betrokken 6 gepensioneerden, nadat de pensioenreserve bij Ethias zal zijn uitgeput. Voor 219 betekent dit voor stad en OCMW Maaseik 72. euro in totaal, oftewel 36. euro elk. In het verleden zijn bij de stad Maaseik onder de bestemde gelden reserves opgebouwd ter betaling van deze pensioenlasten. In 219 gebeurt er een overheveling van 72. euro, enerzijds voor de betaling van de pensioenen via MCNOL, anderzijds voor een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW Maaseik opdat zij aan dezelfde verplichtingen kan voldoen. Er wordt ook een tussenkomst in de uitgaven van het sociaal secretariaat voorzien die in opdracht van de vzw MCNOL in vereffening de pensioenen zal uitbetalen. Het aandeel voor Maaseik wordt geraamd op 12. euro. - Bovenstaande pensioenlasten zijn maar een deel van de totale uitgaven m.b.t. de pensioenproblematiek van MCNOL. Er zijn ook de responsabiliseringsbijdragen die o.b.v. de nieuwe financieringswet Lokale Ambtenarenpensioenen aan de vzw MCNOL aangerekend worden. In afwachting van uitspraken van de gerechtelijke procedures rond heel de problematiek wordt in het budget van 219 een tussenkomst van 1,2 miljoen euro als aandeel van Maaseik ingeschreven bij wijze van voorschotten teneinde als bestuur een verantwoordelijkheid te kunnen nemen, doch zonder enige erkentenis of engagement naar de toekomst. - Een andere aanpassing betreft de wedde en werkgeversbijdrage van de financieel directeur die sinds begin 218 volledig vanuit de stad betaald wordt, en vandaaruit ook doorgerekend wordt aan OCMW en Vlaamse Gemeenschap. - Er wordt een personeelsbudget ingezet voor,5 VTE voor de mogelijke aanwerving van een architect voor dienst omgeving, en dit in samenwerking met gemeente Kinrooi. - Er is ook een minderuitgave ingeschreven in het budget 219 i.v.m. de aankoop van huisvuilzakken van Limburg.Net (-15. euro). Dit brengt ook een vermindering van de ontvangsten uit de verkoop van huisvuilzakken met zich mee (-15. euro). Stad Maaseik, budget 219, overzicht van de wijzigingen

7 5 - De raming van ontvangsten uit dividenden valt hoger uit dan initieel voor 219 in de meerjarenplanning opgenomen (+ 3. euro), alsook de raming van de ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing (+14. euro). De raming van ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting vallen dan weer lager uit (-12. euro). - Tot slot waren de subsidies m.b.t. weerwerkgesco s nog niet doorgetrokken in de meerjarenplanning (+ 19. euro) 3. WIJZIGINGEN AAN HET INVESTERINGSBUDGET De wijzigingen zijn beperkt. T.o.v. de meerjarenplanning wordt er in euro minder investeringsbudget ingeschreven. Bij de opmaak van het budget is immers geanalyseerd welk niet benutte kredieten er zullen overkomen van 218. Daar waar er jaarlijks een investeringsbudget is, is de afweging gemaakt of het cumulatief budget behouden zal moeten blijven of niet. Voor opmaak verordeningen in kader van woon- en parkeerbeleidsplan (samen 1. euro), voor werken en ingrepen aan wegenis en openbaar domein in kader van mobiliteitsplan (5. euro), voor aankoop gronden (15. euro) en de renovatiepremie voor monumenten (2. euro) is de overdracht vanuit 218 voldoende voor 219. De vermindering in investeringsontvangst (26.4 euro) betreft de doorrekening van de nieuwe server aan het OCMW, die op een later moment zal gebeuren, gelet op de financiële leasing ervan. 4. WIJZIGINGEN AAN ANDERE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN De wijzigingen zijn minimaal. 5. WIJZIGINGEN AAN DE BESTEMDE GELDEN Er is een gedeelte van de bestemde gelden euro - overgeheveld naar het exploitatiebudget ter tussenkomst onder voorbehoud in de pensioenproblematiek van het statutair personeel van MCNOL. Stad Maaseik, budget 219, overzicht van de wijzigingen

8 Stad Maaseik, budget 219, overzicht van de wijzigingen 6

9 7 1. BELEIDSNOTA Stad Maaseik Budget 219

10 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Doelstellingennota Budget / Beleidsnota Stad Maaseik 7221 Lekkerstraat Maaseik

11 Doelstellingennota 9 Een stad met een optimale dienstverlening Stad Maaseik garandeert een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke en klantgerichte basisdienstverlening. Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke en klantgerichte dienstverlening aanbieden door te groeien naar een efficiënt georganiseerde lokale overheid Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept E 24., I 85., I 315., Project multikanaal dienstverleningsconcept: ontwikkeling en implementatie Optimalisatie infrastructuur in functie van nieuwe dienstverleningsconcept Implementatie informaticatoepassingen in functie van nieuwe dienstverleningsconcept Om de missie van de organisatie te realiseren wordt de beleids- en beheerscyclus organisatiebreed uitgerold Voor de gedocumenteerde processen worden systematisch indicatoren ingevoerd Er wordt voorzien in een systematische opvolging van het jaarlijks budget conform de vastgelegde informatiebehoeften De totale werking van de organisatie wordt vertaald in een doelstellingencascade De informatiebehoeften worden geëvalueerd en waar nodig wordt het management-informatiesysteem (MIS) bijgestuurd De beleids- en beheerscyclus wordt gelinkt aan de personeelsevaluatiecyclus De aansturing van de organisatie is gericht op het permanent verbeteren van de kwaliteit van de werking en het bereiken van de vastgelegde doelstellingen E 12., Er wordt verder invulling gegeven aan het traject 'veerkrachtig sturen, productief samenwerken' ter ondersteuning van MAT, middenkader en CBS. Er is een organisatiebreed model voor intern overleg en communicatie vastgelegd met garanties voor efficiënte en correcte informatiedoorstroming naar alle geledingen van de organisatie Het managementteam functioneert als coördinerend orgaan Het managementteam realiseert zijn besturingsopdracht door middel van het individueel engagement van de leden. De leden van het managementteam leggen hierover rekenschap af en houden elkaar wederzijds verantwoordelijk voor het bereiken van het vooropgestelde organisatieresultaat Efficiënte en correcte informatie naar alle geledingen van de organisatie is gegarandeerd Er wordt een organisatiebeheerssysteem ingevoerd om te garanderen dat de organisatie op correcte wijze haar doelstellingen behaalt en dat hierover transparant, volledig en betrouwbaar wordt gerapporteerd Er wordt een methode voor procesdocumentatie vastgelegd Het managementteam leert een methodiek voor uniform en organisatiebreed project- en veranderingsmanagement aan en stemt deze af op maat van de organisatie De methodiek voor uniform en organisatiebreed project- en veranderingsmanagement wordt organisatiebreed uitgerold Jaarlijks worden X-aantal processen volgens de gekozen methodiek gedocumenteerd Er wordt een methode voor risicomanagement vastgelegd Stad Maaseik / Budget 219 Pagina 2 van 3

12 Doelstellingennota 1 Het organisatiebeheerssysteem wordt op systematische wijze gemonitord en waar nodig bijgestuurd (interne audit) De methode voor risicobeheersing wordt systematisch uitgerold naar alle gedocumenteerde processen Het procesmanagement is operationeel Een stad met een optimale dienstverlening Stad Maaseik garandeert een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke en klantgerichte basisdienstverlening. Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 36.,, I 85., 315., A,, Totaal 121., 315., Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 36.,, I 85., 315., A,, Totaal 121., 315., Stad Maaseik / Budget 219 Pagina 3 van 3

13 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budget / Beleidsnota Stad Maaseik 7221 Lekkerstraat Maaseik

14 Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Mens Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Ruimte Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Stad Maaseik / Budget 219 Pagina 2 van 3

15 Schema B1 : Het doelstellingenbudget 13 Uitgaven Ontvangsten Saldo Ruimte Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I A Stad Maaseik / Budget 219 Pagina 3 van 3

16 14 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. III. 1.a 1.b 1.c 2. Budget 219 Meerjarenplan 219 bij BW 218 Verschil Belastingen en boetes Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) Budget 219 Meerjarenplan 219 Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden Stad Maaseik / Budget 219

17 15 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Limburg.net Werkingstoelage voor afvalophaling , 3 Totaal : , Politiezone Maasland Werkingstoelage politie ,82 4 Totaal : ,82 Brandweerzone Oost-Limburg Bijdrage tbv zonewerking , 41 Totaal : , vzw centrummanagement "Inmaaseik" Toelage 12, 5 Totaal : 12, AGBI Prijssubsidie bedrijfstak musea 16, 7 Totaal : 16, AGBI Prijssubsidie bedrijfstak Cultuur 132 5, 71 Totaal : 132 5, Culturele raad Jaarlijkse subsidie werking culturele raad 1, 79 Totaal : 1, Stad Maaseik / Budget 219

18 Sportacademie Middelbaar Onderwijs (SAM) Toelage 2 5, 74 I.Z. Aquadroom Bijdrage tekort zwembad , 74 Sportraad Toelage sportraad 8, 74 Noliko Maaseik Terugbetaling gemeentelijk aandeel onroerende voorheffing Noliko 1, 74 AGBI Prijssubsidie bedrijfstak sport 61, 74 Totaal : , 16 Jeugdraad Toelage werkingskosten jeugdraad Maaseik 9, 75 VZW d'ambi Programmeringstoelage vzw d'ambi 5, 75 VZW Fuego Programmeringstoelage VZW Fuego 1, 75 Totaal : 15 9, Diverse kerkfabrieken Werkingstoelage , 79 Totaal : , Vrijzinnig ontmoetingscentrum Werkingstoelage 1 4, 791 Totaal : 1 4, OCMW Maaseik werkingsbijdrage OCMW , 9 Totaal : , Sint-Vincentiusvereniging Toelage Sint-Vincentius 4 2, 99 Totaal : 4 2, IGL Bijdrage IGL 11 8, 919 Totaal : 11 8, MCNOL Tussenkomst pensioenen statutairen MCNOL (cf. bestemde gelden) - 372, 982 Beschikking rechter in kortgeding 5 oktober inclusief tussenkomst uitgaven sociaal secretariaat. MCNOL Tussenkomst responsabiliseringsbijdrage - voorschot onder voorbehoud zonder 1 2, 982 erkentenis van engagementen. Totaal : 1 572, B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV ZMK Toelage lening en voorloopkosten nieuwbouw 37, 982 Stad Maaseik / Budget 219 Totaal : 37,

19 17 2. FINANCIËLE NOTA Stad Maaseik Budget 219

20 Stad Maaseik Budget

21 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B2 : Het exploitatiebudget Budget / Financiële nota Stad Maaseik 7221 Lekkerstraat Maaseik

22 Schema B2 : Het exploitatiebudget 2 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen bestuur Mens Ruimte Totalen Stad Maaseik / Budget 219 Pagina 2 van 2

23 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B3 : De investeringsenveloppe Budget / Financiële nota Stad Maaseik 7221 Lekkerstraat Maaseik Het betreft hier geen nieuwe enveloppen. Het gaat over gewijzigde enveloppen t.o.v. budgetwijziging 218 of budget 218.

24 Schema B3 : De investeringsenveloppe 22 IM - Investeringen Mens : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : Stad Maaseik / Budget 219 Pagina 2 van 11

25 Schema B3 : De investeringsenveloppe 23 IM - Investeringen Mens : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : Stad Maaseik / Budget 219 Pagina 3 van 11

26 Schema B3 : De investeringsenveloppe 24 IOI - Investeringen Onderhoud Informatica : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : Stad Maaseik / Budget 219 Pagina 4 van 11

27 Schema B3 : De investeringsenveloppe 25 IOI - Investeringen Onderhoud Informatica : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : Stad Maaseik / Budget 219 Pagina 5 van 11

28 Schema B3 : De investeringsenveloppe 26 IOIW - Investeringen Onderhoud Infrastructuur+Wegen : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : Stad Maaseik / Budget 219 Pagina 6 van 11

29 Schema B3 : De investeringsenveloppe 27 IOIW - Investeringen Onderhoud Infrastructuur+Wegen : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : Stad Maaseik / Budget 219 Pagina 7 van 11

30 Schema B3 : De investeringsenveloppe 28 IPBDS - Investeringen prioritaire beleidsdoelstelling : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : Stad Maaseik / Budget 219 Pagina 8 van 11

31 Schema B3 : De investeringsenveloppe 29 IPBDS - Investeringen prioritaire beleidsdoelstelling : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : Stad Maaseik / Budget 219 Pagina 9 van 11

32 Schema B3 : De investeringsenveloppe 3 IR - Investeringen Ruimte : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : Stad Maaseik / Budget 219 Pagina 1 van 11

33 Schema B3 : De investeringsenveloppe 31 IR - Investeringen Ruimte : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : Stad Maaseik / Budget 219 Pagina 11 van 11

34 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budget / Financiële nota Stad Maaseik 7221 Lekkerstraat Maaseik

35 Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 33 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen bestuur Mens Ruimte Totalen Stad Maaseik / Budget 219 Pagina 2 van 2

36 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Budget / Financiële nota Stad Maaseik 7221 Lekkerstraat Maaseik

37 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget 35 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Stad Maaseik / Budget 219 Pagina 2 van 3

38 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget 36 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Calamiteiten Pensioenlasten Personeel MCNOL II. Investeringen Grindfonds Rioleringsfonds - Inter-Aqua III. Andere verrichtingen Grondbedrijf Totaal bestemde gelden Stad Maaseik / Budget 219 Pagina 3 van 3