Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Transcriptie

1 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota AGB 'T BAU-HUIS Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas

2 De doelstellingenrealisatie 216 Sint-Niklaas NPBD3. In deze doelstelling worden alle uitgaven en inkomsten verrekend van de cluster cultuur, vrije tijd en onderwijs die niet vervat zitten in de prioritaire beleidsdoelstellingen Dit actieplan omvat alle inkomsten en uitgaven voor de exploitatie van AGB 't Bauhuis Gerealiseerd: Ja Maar. Dit actieplan loopt door over de hele bestuursperiode. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , ,81 I , , , , 44.75,93 35., A ,71, ,, ,, Installatie van branddetectie met rookmelders in de zalen Gerealiseerd: Ja. microfoon Gerealiseerd: Ja. gevelplaten Gerealiseerd: Ja. De verschillende zalen, het meubilair en de zonnepanelen verhuren. Gerealiseerd: Ja. De bijdragen voor verzekeringen betalen en doorrekenen. Gerealiseerd: Ja. De ticket, drank- en voedselverkoop organiseren. Gerealiseerd: Ja. De subsidies van het stadsbestuur aanwenden. Gerealiseerd: Ja. Het gebouw reinigen (exclusief onderhoud). Gerealiseerd: Ja. De nodige materialen aankopen, contracten met derden aangaan en de bezoldigingen betalen aan de stad voor de algemene werking van 't Bau-huis. Gerealiseerd: Ja. Zonnewering plaatsen. AGB 'T BAU-HUIS / Jaarrekening 216 Pagina 2 van 4

3 De doelstellingenrealisatie 216 Gerealiseerd: Nee. Akoestiek Grote Zaal verbeteren door wandbekleding te plaatsen. Akoestiek Grote Zaal verbeteren door planfondbekleding te plaatsen. Gerealiseerd: Nee. Hoogtewerker aankopen. Gerealiseerd: Nee. Forklift aankopen. Gerealiseerd: Nee. Het energieverbruik beheren. Gerealiseerd: Ja. Het gebouw onderhouden (exclusief de reiniging). Gerealiseerd: Ja. Belastingen betalen. Gerealiseerd: Ja. De bankkosten betalen en de creditinteresten op de financiële rekeningen van het AGB ontvangen. Gerealiseerd: Ja. Het innen van de btw-ontvangsten tengevolge van de jaarlijkse btw-herziening (op basis van het algemeen verhoudingsgetal). Gerealiseerd: Ja. Betalen van de aflossingen van de lening aangegaan voor het btw-dossier. Gerealiseerd: Ja. Betalen van de interesten van de lening aangegaan voor het btw-dossier. Gerealiseerd: Ja. Nieuwe investeringen (nader te bepalen). Gerealiseerd: Nee. nader te bepalen investeringen Doorgeefluik voorzijde Gerealiseerd: Ja. Saldo definitieve oplevering B-Architecten Gerealiseerd: Ja. AGB 'T BAU-HUIS / Jaarrekening 216 Pagina 3 van 4

4 De doelstellingenrealisatie 216 Aankoop handblazers toiletten Gerealiseerd: Ja. Opmaak beheersplan legionella Gerealiseerd: Ja. Sint-Niklaas Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , ,81 I , , , , 44.75,93 35., A ,71, ,, ,, Totaal , , , , , ,81 Totalen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , ,81 I , , , , 44.75,93 35., A ,71, ,, ,, Totaal , , , , , ,81 AGB 'T BAU-HUIS / Jaarrekening 216 Pagina 4 van 4

5 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J : De financiële toestand Jaarrekening / Beleidsnota AGB 'T BAU-HUIS Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas

6 J : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AGB 'T BAU-HUIS / Jaarrekening 216 Pagina 2 van 3

7 J : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden AGB 'T BAU-HUIS / Jaarrekening 216 Pagina 3 van 3

8 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J1 : De doelstellingenrekening Jaarrekening / Beleidsnota AGB 'T BAU-HUIS Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas

9 J1 : De doelstellingenrekening 216 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo. Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Cultuur, vrije tijd en onderwijs Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere AGB 'T BAU-HUIS / Jaarrekening 216 Pagina 2 van 2

10 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J2 : De exploitatierekening Jaarrekening / Financiële nota AGB 'T BAU-HUIS Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas

11 J2 : De exploitatierekening 216 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo. Algemene financiering Cultuur, vrije tijd en onderwijs Totalen AGB 'T BAU-HUIS / Jaarrekening 216 Pagina 2 van 2

12 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening / Financiële nota AGB 'T BAU-HUIS Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas

13 J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 216 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo. Algemene financiering Cultuur, vrije tijd en onderwijs Totalen AGB 'T BAU-HUIS / Jaarrekening 216 Pagina 2 van 2

14 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening AGB 'T BAU-HUIS Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas

15 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 216 AGB 'T BAU-HUIS / Jaarrekening jaar 216 Pagina 2 van 2

16 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J5 : De Liquiditeitenrekening Jaarrekening AGB 'T BAU-HUIS Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas

17 Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 216 RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatierekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AGB 'T BAU-HUIS / Jaarrekening 216 Pagina 2 van 3

18 Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 216 Mutatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totalen AGB 'T BAU-HUIS / Jaarrekening 216 Pagina 3 van 3

19 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J6 : DE BALANS Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen AGB 'T BAU-HUIS Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas

20 J6 : DE BALANS 216 I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , , ,, ,66, , , , ,4 49.4,, 76.4,22, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA ,23,,,,,,,,, ,23,,,,,,, , , , ,55,,,,, , ,49,,,,,,,,, ,49,,,,,,, , , , ,69,,,,, ,64 AGB 'T BAU-HUIS / Jaarrekening 216 Pagina 2 van 3

21 J6 : DE BALANS 216 I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , ,9,, ,9, 24.17, , , ,67,,, ,67,, , , ,88,, , , , , , ,47,,, 843.6,47,, II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,64 AGB 'T BAU-HUIS / Jaarrekening 216 Pagina 3 van 3

22 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J7 : De staat van opbrengsten en kosten Samenvatting van de algemene rekeningen AGB 'T BAU-HUIS Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas

23 J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 216 I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar , , ,28, ,13,, 85.22, ,25,,, Vorig boekjaar , , ,27, ,73,, 8.996, ,48,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 44.47, , ,17, 48.8,, 48.8,, 56.49, ,92, , , ,35, 48.8,, 48.8,, , ,86, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , , ,67, ,35,, , , , ,38, ,88,, ,88 AGB 'T BAU-HUIS / Jaarrekening jaar 216 Pagina 2 van 2

24 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening AGB 'T BAU-HUIS Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas

25 TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 216 Code Totaal. Algemene financiering 3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs I. Uitgaven , , ,34 A. Operationele uitgaven ,34, ,34 1. Goederen en diensten 6/ ,28, ,28 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62,,, pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648,,, 4. Toegestane werkingssubsidies 649,,, 5. Andere operationele uitgaven 64/ ,6, ,6 B. Financiële uitgaven , ,25, C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694,,, boekjaar II. Ontvangsten , , ,17 A. Operationele ontvangsten , , ,17 1. Ontvangsten uit de werking ,17, ,17 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73,,, 3. Werkingssubsidies , 48.8,, 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748,,, 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , ,84, B. Financiële ontvangsten 75 2,44 2,44, C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794,,, het boekjaar III. Saldo 4.257, , ,17 AGB 'T BAU-HUIS / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 2 van 2

26 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Toelichting bij de jaarrekening AGB 'T BAU-HUIS Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas

27 Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 216 Code Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 Jaarrekening 214 I. Uitgaven , , ,88 A. Operationele uitgaven , , ,1 1. Goederen en diensten 6/ , , ,34 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62,, ,38 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648,,, 4. Toegestane werkingssubsidies 649,,, 5. Andere operationele uitgaven 64/ , , ,29 B. Financiële uitgaven , , ,87 C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar 694,,, II. Ontvangsten , , ,37 A. Operationele ontvangsten , , ,1 1. Ontvangsten uit de werking , , ,62 2. Fiscale ontvangsten en boetes,,, a. Aanvullende belastingen,,, - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 73,,, - Aanvullende belasting op de personenbelasting 731,,, - Andere aanvullende belastingen 732/9,,, b. Andere belastingen 731/9,,, 3. Werkingssubsidies 48.8, 48.8, 48.8, a. Algemene werkingssubsidies,,, - Gemeente- of provinciefonds 74,,, - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 741,,, - Overige algemene werkingssubsidies 742/4,,, b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 48.8, 48.8, 48.8, 4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW 748,,, 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,48 B. Financiële ontvangsten 75 2,44 17,75 13,27 C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794,,, III. Saldo 4.257, , ,49 AGB 'T BAU-HUIS / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 2 van 2

28 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening AGB 'T BAU-HUIS Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas

29 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal. Algemene financiering 3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs I. Investeringen in financiële vaste activa,,, A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28,,, B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281,,, verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282,,, D. OCMW-verenigingen 283,,, E. Andere financiële vaste activa 284/8,,, II. Investeringen in materiële vaste activa ,87, ,87 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,87, ,87 1. Terreinen en gebouwen 22/ ,52, ,52 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8,,, 3. Roerende goederen 23/ ,35, 1.332,35 4. Leasing en soortgelijke rechten 25,,, 5. Erfgoed 27,,, B. Overige materiële vaste activa,,, 1. Onroerende goederen 26/4,,, 2. Roerende goederen 265/9,,, C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296,,, III. Investeringen in immateriële vaste activa 21,,, IV. Toegestane investeringssubsidies 664,,, TOTAAL UITGAVEN ,87, ,87 AGB 'T BAU-HUIS / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 2 van 3

30 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 216 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal. Algemene financiering 3. Cultuur, vrije tijd en onderwijs I. Verkoop van financiële vaste activa 28,,, A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28,,, B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281,,, verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282,,, D. OCMW-verenigingen 283,,, E. Andere financiële vaste activa 284/8,,, II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7,,, A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige,,, materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-229,,, 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8,,, 3. Roerende goederen 23/4,,, 4. Leasing en soortgelijke rechten 25,,, 5. Erfgoed 27,,, B. Overige materiële vaste activa,,, 1. Onroerende goederen 26/4,,, 2. Roerende goederen 265/9,,, C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176,,, van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21,,, IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / , ,26, TOTAAL ONTVANGSTEN , ,26, AGB 'T BAU-HUIS / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 3 van 3

31 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen Toelichting bij de jaarrekening AGB 'T BAU-HUIS Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas

32 Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 216 DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 Jaarrekening 214 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN AGB 'T BAU-HUIS / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 2 van 3

33 Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 216 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 Jaarrekening 214 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN AGB 'T BAU-HUIS / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 3 van 3

34 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Toelichting bij de jaarrekening AGB 'T BAU-HUIS Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas

35 Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 216 Uitgaven Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen NPINV3:Cultuur, vrije tijd en onderwijs regulier beleid ( ) Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Ontvangsten Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen , , , , , , , ,74 AGB 'T BAU-HUIS / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 2 van 2

36 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening Toelichting bij de jaarrekening AGB 'T BAU-HUIS Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas

37 Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 216 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 216 I. Exploitatiebudget (B-A) Jaarrekening Jaarrekening A. Uitgaven 6/ B. Ontvangsten 7/ a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige /9-742/ II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven 21/ B. Ontvangsten / / III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 293/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 c. Andere overige uitgaven 1 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 12 d. Niet opgevraagd kapitaal (-) 11 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie 91 B. Bestemde gelden voor investeringen 92 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 93 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AGB 'T BAU-HUIS / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 2 van 3

38 Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 216 Bestemde gelden Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 Jaarrekening 214 Totaal bestemde gelden AGB 'T BAU-HUIS / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 3 van 3

39 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ7 : De toelichting bij de balans Toelichting bij de jaarrekening AGB 'T BAU-HUIS Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas

40 TJ7 : De toelichting bij de balans 216 1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen,,,,,, B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten,,,,,, C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden,,,,,, D. OCMW-verenigingen,,,,,, E. Andere financiële vaste activa,,,,,, Totaal financiële vaste activa,,,,,, 2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen,,,,,, A. Terreinen en gebouwen,,,,,, B. Wegen en overige infrastructuur,,,,,, C. Installaties, machines en uitrusting,,,,,, D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel,,,,,, E. Leasing en soortgelijke rechten,,,,,, F. Erfgoed,,,,,, II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,87, ,13, ,23 A. Terreinen en gebouwen , ,52, ,84, ,67 B. Installaties, machines en uitrusting 5.64, ,35, -1.37,15, ,1 C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 2.271,69,, ,14, ,55 D. Leasing en soortgelijke rechten,,,,,, III. Overige materiële vaste activa,,,,,,, A. Terreinen en gebouwen,,,,,,, B. Roerende goederen,,,,,,, Totaal materiële vaste activa , ,87,, ,13, ,23 AGB 'T BAU-HUIS / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 2 van 4

41 TJ7 : De toelichting bij de balans 216 3: Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen / leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 I. Financiële schulden op lange termijn ,47,, , ,67 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur ,47,, , ,67 1. Leningen ten laste van het bestuur ,47,, , ,67 2. Leasings ten laste van het bestuur,,,,, B. Financiële schulden ten laste van derden,,,,, 1. Leningen ten laste van derden,,,,, 2. Leasings ten laste van derden,,,,, II. Schulden op korte termijn ,71, , , ,8 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur ,71, , , ,8 1. Leningen ten laste van het bestuur ,71, , , ,8 2. Leasings ten laste van het bestuur,,,,, B. Financiële schulden ten laste van derden,,,,, 1. Leningen ten laste van derden,,,,, 2. Leasings ten laste van derden,,,,, Totaal financiële schulden ,18, ,71, ,47 AGB 'T BAU-HUIS / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 3 van 4

42 TJ7 : De toelichting bij de balans De mutatiestaat van het nettoactief Herwaarderingsreserve Gecumuleerd resultaat Overig nettoactief Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL I. Balans op einde boekjaar ,, , , ,8 II. Boekhoudkundige wijzigingen,,,,, III. Herwerkte balans 91.,, , , ,8 IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 215, , , ,99 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief, , ,11 1. Toevoeging aan herwaarderingen,, 2. Terugneming van herwaarderingen (-),, 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen,, 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) , ,11 B. Overschot / tekort van het boekjaar , ,88 V. Balans op einde boekjaar ,, , , ,9 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 216, , , ,57 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief, , ,22 1. Toevoeging aan herwaarderingen,, 2. Terugneming van herwaarderingen (-),, 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen , ,26 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) , ,48 B. Overschot / tekort van het boekjaar , ,35 VII. Balans op einde boekjaar ,, , , ,52 AGB 'T BAU-HUIS / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 4 van 4

43 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Toelichting bij de jaarrekening AGB 'T BAU-HUIS Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas

44 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 216 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer AGB 'T BAU-HUIS / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 2 van 2

45 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Toelichting bij de jaarrekening AGB 'T BAU-HUIS Grote Markt 1 91 Sint-Niklaas

46 TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 216 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden Debet Credit Saldo 1 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit 1 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden 1 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 11 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 11 Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels 111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop 12 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden 13 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden 13 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's 131 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven 132 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven 133 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht 134 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht 135 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht 136 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht 137 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 138 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones 139 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst 139 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten 2 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa 2 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden 21 Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening 22 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden 23 Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden 3 Ontvangen zekerheden 3 Statutaire bewaargevingen 31 Statutaire bewaargevers AGB 'T BAU-HUIS / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 2 van 4

47 TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Ontvangen zekerheden 33 Zekerheidstellers 4 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit 4 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden 41 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit 5 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa 5 Verplichtingen tot aankoop 51 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop 52 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop 53 Verplichtingen tot verkoop 6 Termijnovereenkomsten 6 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen 61 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen 62 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen 63 Op termijn verkochte goederen - te leveren 64 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen 65 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen 66 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen 67 Op termijn verkochte deviezen - te leveren 7 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur 7 Gebruiksrechten op lange termijn 7 Terreinen en gebouwen 71 Installaties, machines en uitrusting 72 Meubilair en rollend materieel 71 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen 72 Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven 73 Commitenten en deponenten van goederen en waarden AGB 'T BAU-HUIS / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 3 van 4

48 TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden 75 Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden 8 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten 9 Diverse rechten en verplichtingen 9 Bestemde gelden 91 Bestemde gelden 91 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven 92 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven 93 Bestemde gelden voor andere uitgaven 92/9 Overige diverse rechten en verplichtingen AGB 'T BAU-HUIS / Toelichting bij de jaarrekening 216 Pagina 4 van 4

49 AGB 'T BAU-HUIS Proef- en saldibalans van 1/1/216 tot 31/12/ apr :2 Algemene rekening Debet Credit Saldo 1 Kapitaal. 91., -91., 141 Overgedragen tekort ,19 1.4, ,19 15 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 14.12, , , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - Nominaal bedrag 3.327, , Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn , , 1519 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn - in resultaat opgenomen , , Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur , , , Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 91.,. 91., 2291 Gebouwen - AGB ,1 65, , Gebouwen - in uitvoering - AGB , ,52, Geboekte afschrijvingen op gebouwen - AGB 726, , , Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 13.71, , Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen , , Meubilair - AGB , , 2459 Geboekte afschrijvingen op meubilair - AGB , ,8 246 Bureaumeubilair - AGB 3.48, , Geboekte afschrijvingen op meubilair - AGB. 2.45,4-2.45,4 247 Informatica - AGB 9.38,. 9.38, 2479 Geboekte afschrijvingen op informatica - AGB. 9.38, -9.38, 4 Algemene vorderingen - klanten , , ,2 41 Algemene vorderingen Marius , ,26, 42 Algemene vorderingen opbrengsten (Unibel, subsidies, opbrengsten zonder factuur) 47.42, ,44, 45 Borgtochten betaald in contanten 7.459, ,8 195, 46 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen. 1., -1., 411 Terug te vorderen btw , , , 4153 Vorderingen wegens werkingssubsidies 97.6, 48.8, 48.8, 416 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 1.6, 1.6,, 4233 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen , , ,8 44 Leveranciers 48.99, , , Te ontvangen facturen , , ,54 Pagina 1 van 3

50 AGB 'T BAU-HUIS Proef- en saldibalans van 1/1/216 tot 31/12/ apr :2 Algemene rekening Debet Credit Saldo 4453 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen , , , Borgtochten te ontvangen in contanten , ,62-19., 475 Te betalen btw , ,77, 491 Te regulariseren btw - AGB 65.35, , , BTW herziening AGB , , , Over te dragen opbrengsten 4.72, , , Wachtrekening te identificeren inningen - andere 1.6, 1.6,, 559 Belfius R/C BE AGB 't Bau-huis , , , Belfius R/C BE AGB 't Bau-huis - Betaalopdrachten , ,72, 585 Interne overboekingen , ,42, 621 Aankoop dranken - AGB , , Benodigdheden voor gronden en gebouwen rechtstreeks verbruik 1.485, , Prestaties van derden voor gronden en gebouwen ,2 7.51, ,8 611 Elektriciteit , , , Gas 7.761, , Water 1.662, , Verzekering contractuele aansprakelijkheid - AGB 1.2,. 1.2, 6122 Verzekering objectieve aansprakelijkheid - AGB 574, , Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid - AGB 785,. 785, 6121 Brandverzekering 1.465, , 6122 Burgerlijke aansprakelijkheid 85,. 85, 6131 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artsen en paramedici 2.179, , Aankoop kantoorbenodigdheden 4,31. 4, Frankeringskosten 43,3. 43, Communicatiekosten telefoon en internet 1.587, , Administratief drukwerk door derden 11,68. 11, Overige administratiekosten 671, , Overige informaticakosten 2.314, , Aankoop klein technisch materiaal 1.986, , Onderhoud en herstelling technisch materiaal 35,1. 35, Bezoldiging commercieel directeur AGB , , , Bezoldiging technisch verantwoordelijke AGB , , ,69 Pagina 2 van 3

51 AGB 'T BAU-HUIS Proef- en saldibalans van 1/1/216 tot 31/12/ apr :2 Algemene rekening Debet Credit Saldo 6173 Bezoldiging schoonmaak AGB , , , Bezoldiging secretariaat/boekhouding AGB 2.686, , , Afschrijvingen op materiële vaste activa , , Afschrijvingen op gebouwen - AGB , , ,84 64 Onroerende voorheffing 18.42, ,6 649 Overige werkingsbelastingen 25,. 25, 647 Niet aftrekbare btw - AGB ,73 648, ,56 65 Financiële kosten van leningen ten laste van bestuur 17.2, ,1 659 Overige diverse financiële kosten 38,15. 38,15 7 Verhuringen - AGB 46.22, , ,4 711 Doorrekening reiniging - AGB 45, , , 712 Doorrekening verbruik water - AGB 23,6 546,35-523, Doorrekening verbruik gas - AGB 19, ,7-5.59, Doorrekening verbruik elektriciteit - AGB 297,8 6.42, , Doorrekening verzekering - AGB 13, 2.693, -2.59, 716 Doorrekening meubilair - AGB 55, , ,6 717 Doorrekening schade - AGB 4, 12,5-8,5 721 Verkoop dranken - AGB 7.645, , , Ticketverkoop - AGB 22,5 2.5, , Zonnepanelen - AGB,1 345,61-345,6 745 Exploitatiesubsidie stad - AGB 47.4, 96.2, -48.8, 7479 Overige diverse opbrengsten 56.49, , ,84 75 Opbrengsten uit financiële vaste activa. 2,44-2, In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen , , Over te dragen tekort van het boekjaar 1.4, , ,35 Totaal: , ,73, Pagina 3 van 3

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63