REKENING OCMW Sint-Katelijne-Waver Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver NIS : 12035

Transcriptie

1 JAARREKENING 218

2 OCMW Sint-Katelijne-Waver Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver NIS : 1235 REKENING 218 Algemeen Directeur : Gunter Desmet Financieel Directeur : Britt Van den Broeck Contact : info@skw.be Telefoon : 15/3.5.

3 Inhoudstafel Rekening 218 Deel 1 : Beleidsnota - Doelstellingenrealisatie - De doelstellingenrekening (Tabel J1) - Financiële toestand Deel 2 : Financiële nota - De exploitatierekening (Tabel J2) - De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 216 (Tabel J3) - De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe (Tabel J4) - De liquiditeitenrekening (Tabel J5) Deel 3 : Samenvatting algemene rekeningen - De balans (Tabel J6) - De staat van kosten en opbrengsten (Tabel J7) Deel 4 : Toelichting bij de rekening - Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1) - Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2) - Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3) - Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4) - Stand van de investeringsenveloppen (schema TJ5) - Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6) - Toelichting bij de balans (schema TJ7) - Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen - Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies - Verklaring van de afwijking met het budget - De waarderingsregels Bijlagen - Proef- en saldibalans - Deelnemingen - Controletabel van de schuld

4 Deel 1 : Beleidsnota BOEKJAAR 218

5 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota OCMW Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

6 De doelstellingenrealisatie 218 Algemeen bestuur We zorgen voortdurend voor een klantgerichte en efficiënte dienstverlening, toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente. Onze medewerkers staan ten dienste van de burgers, bedrijven, verenigingen en andere klanten van de gemeente, OCMW, AGB die kunnen rekenen op een snelle en correcte dienstverlening, waarbij samen en actief wordt gezocht naar oplossingen bij vragen, en problemen. Door het aanbieden van veilige, performante en geïntegreerde ICT-systemen zorgen we voor een maximale ondersteuning van de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Hiervoor maken we gebruik van nieuwe technologieën op het vlak van communicatie ICT in samenwerking met de gemeente en mogelijks andere besturen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,85, 66.6,, 66.1,, I 3.638,14, 52.66,91, 2.,, Aankopen van tablets. Virtualisatie + SAN's Onderhoud virtualisaties en ICT Aankoop nieuwe hardware server Netwerk vernieuwen Aankopen van tablets voor de raadsleden We richten een zorgbedrijf op We richten, samen met OCMW Mechelen, een zorgbedrijf op Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,, ,, ,, I ,13, ,46,,, We richten samen met het OCMW van Mechelen een zorgbedrijf op. Algemeen bestuur Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,85, ,, ,, I 28.95,27, 22.9,37, 2.,, Totaal ,12, ,37, ,, OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 2 van 7

7 Sociale dienst De doelstellingenrealisatie 218 Kwaliteitsvol wonen en leven Het OCMW biedt een adequate dienstverlening aan gezinnen met een klein inkomen Gerealiseerd: Ja. Ondanks dat onderstaande actie niet gerealiseerd werd, hebben we een dienst voor schuldbemiddeling georganiseerd binnen de sociale dienst. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 2.688,15, 2.688,15,,, We behouden de participatie in de intergemeentelijke dienst voor schuldbemiddeling BODUKAP. Gerealiseerd: Nee. Op initiatief van de partnerocmw's Putte en Duffel werd de samenwerking in deze dienst gestaakt. Een dienst voor schuldbemiddeling werd georganiseerd binnen de sociale dienst. Het OCMW zet maximaal in op sociale tewerkstelling van gerechtigden op leefloon en equivalent leefloon; jaarlijks worden minstens 15 personen sociaal tewerkgesteld en worden 3 kalenderdagen sociale tewerkstelling gerealiseerd. Gerealiseerd: Ja. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , 32.5, , 22.5, Het OCMW streeft naar 15 sociale tewerkstellingen, waarvan 5 in sociale economie. Andere personeelkosten sociale tewerkstelling Continu zoeken we partners bij wie een sociale tewerkstelling kan gerealiseerd worden; aan de partners uit private sector wordt een bijdrage gevraagd. Gerealiseerd: Ja. We bieden cliënten in sociale tewerkstelling de mogelijkheid om tijdens de periode van tewerkstelling gericht opleidingen te volgen die hen voorbereiden op een reguliere tewerkstelling Gerealiseerd: Ja. Het OCMW verstrekt informatie over ondersteuningsmogelijkheden inzake huisvesting Gerealiseerd: Ja. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 22.13,47, 23.65,, 23.65,, Het OCMW blijft lid van de huurdersbond. Gerealiseerd: Ja. Het OCMW blijft minstens 1 dag per week eerstelijnshulp aanbieden. Gerealiseerd: Ja. We behouden minstens 2 noodwoningen Gerealiseerd: Ja. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 6.96, , , 5., 6., 5., We behouden minstens 2 noodwoningen. Gerealiseerd: Ja. We bieden een adequate dienstverlening aan gezinnen in een probleemsituatie Gerealiseerd: Ja. OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 3 van 7

8 De doelstellingenrealisatie 218 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 3.757,11, 4.,, 4.,, We ondersteunen de werking van Kind en gezin met een jaarlijkse dotatie. Gerealiseerd: Ja. We bieden ondersteuning aan zelfstandigen in moeilijkheden door dienstverlening van vzw Efrem aan te bieden. Gerealiseerd: Ja. Ondanks dat de onderliggende actie niet gerealiseerd werd, hebben we een dienst voor schuldbemiddeling georganiseerd binnen de sociale dienst. Alle gebruikers met een budgetmeter voor gas krijgen toegang tot gratis minimale opladingen via het systeem van de wintergarantie. Gerealiseerd: Ja Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , ,2 14., 9.8, 14., 9.8, De regeling blijft toegankelijk voor elke gebruiker, zonder bijkomende voorwaarden; de gebruiker betaalt zelf 3% van het bedrag van de minimumlevering waarna het OCMW 7% bijlegt en het minimumbedrag oplaadt. Gerealiseerd: Ja. Het OCMW neemt een ondersteunende rol op in de organisatie van een efficiënte voedselbedeling voor cliënten met een uitkering. Gerealiseerd: Nee Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 415,15, 1.75,, 1.75,, Met de lokale handelaars wordt een systeem met cheques uitgewerkt. Dit is goed voor de lokale economie en voorkomt verder sociaal isolement Gerealiseerd: Nee. Het systeem met Sodexo cheques (cfr. maaltijdcheques) werd gestaakt omwille van de bijkomende kosten en omwille van het feit dat Sodexo weigerde om vervallen cheques terug te betalen aan het OCMW. We bieden adequate ondersteuning aan mantelzorgers Gerealiseerd: Ja. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 78.22, , 85., 1.6, 89., 1.6, We behouden de mantelzorgpremie en breiden haar uit naar minderjarige kinderen met een handicap Gerealiseerd: Ja. We ondersteunen het gebruik van vervoer naar dagcentra met een financiële tussenkomst. Gerealiseerd: Ja. Jaarlijks organiseert het OCMW de actie Een bloemetje voor mantelzorgers Gerealiseerd: Ja. We moedigen gebruikers met een budgetmeter voor gas aan om ook in de zomer opladingen te doen. Gerealiseerd: Ja Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 425,, 1.,, 1.,, Jaarlijks herhalen we de actie zomeropladingen, waarbij gebruikers een korting van 2% per oplading ontvangen. OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 4 van 7

9 Gerealiseerd: Ja. De doelstellingenrealisatie 218 We nemen maatregelen voor het bepalen van het sociaal objectief tegen Gerealiseerd: Nee Maar. Het bestuur besliste tijdens de legislatuur om de samenwerking binnen SVK Bodukam stop te zetten. Het OCMW sloot aan bij een ander Sociaal Verhuurkantoor, SVK Onderdak te Heist-op-den-Berg. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 5.215,75, 5.215,75, 5.,, We behouden de participatie in het sociaal verhuurkantoor BODUKAM. Gerealiseerd: Nee Maar. Het bestuur besliste tijdens de legislatuur om de samenwerking binnen SVK Bodukam stop te zetten. Het OCMW sloot aan bij een ander Sociaal Verhuurkantoor, SVK Onderdak te Heist-op-den-Berg. We verlenen indien nodig aanvullende financiële steun om een menswaardig bestaan mogelijk te maken. Gerealiseerd: Ja Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 17.48, , , ,5 8., ,5 Het OCMW verstrekt huurwaarborgen aan gezinnen die zelf de huurwaarborg niet in één keer kunnen betalen. Gerealiseerd: Ja. We verlenen bijkomende materiële steun wanneer leefloon of equivalent leefloon onvoldoende garanties biedt op een menswaardig inkomen. Gerealiseerd: Ja. We zorgen voor een optimale en volledige aanwending van het budget voor sociale en culturele participatie. Gerealiseerd: Ja Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , 9.8, 9.8, 9.8, We zorgen voor een optimale en volledige aanwending van het budget voor de toelagen voor sociale en culturele participatie. Gerealiseerd: Ja. Sociale dienst Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , ,5 Totaal , , , , , ,5 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 5 van 7

10 Ouderenzorg De doelstellingenrealisatie 218 We stappen in een zorgbedrijf met andere OCMW's ten einde het beheer van het woonzorgcentrum te optimaliseren. We starten, samen met OCMW Mechelen, een nieuw zorgbedrijf op Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.698, ,74 1.8,,,, overdracht overdracht investeringsbudgetten Ouderenzorg Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.698, ,74 1.8,,,, Totaal 1.698, ,74 1.8,,,, OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 6 van 7

11 Basis- en wettelijke opdrachten De doelstellingenrealisatie 218 Basis- en wettelijke opdrachten Basis- en wettelijke opdrachten Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , ,64 I 52.4, , , , 7.5, , A ,68, ,4, ,, Totaal , , , , , ,64 Totalen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , ,14 I 8.99, , , , 27.5, , A ,68, ,4, ,, Totaal , , , , , ,14 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 7 van 7

12 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J1 : De doelstellingenrekening Jaarrekening / Beleidsnota OCMW Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

13 J1 : De doelstellingenrekening 218 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Sociale dienst Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 2 van 3

14 J1 : De doelstellingenrekening 218 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Thuiszorg Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Ouderenzorg Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 3 van 3

15 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J : De financiële toestand Jaarrekening / Beleidsnota OCMW Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

16 J : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 2 van 3

17 J : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 3 van 3

18 Deel 2 : Financiële nota BOEKJAAR 218

19 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J2 : De exploitatierekening Jaarrekening / Financiële nota OCMW Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

20 J2 : De exploitatierekening 218 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale dienst Thuiszorg Ouderenzorg Totalen OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 2 van 2

21 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening / Financiële nota OCMW Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

22 J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 218 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale dienst Ouderenzorg Totalen OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 2 van 2

23 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

24 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 218 Er werden geen investeringsenveloppes afgesloten. De investeringsenveloppes, die eveneens een autoriserende rol hebben, worden in BBC 22 afgeschaft. Ze worden vervangen door een evolutie van de investeringsprojecten in de toelichting bij de jaarrekening (schema T4), maar staan los van de kredietbewaking. Door het verdwijnen van de investeringsenveloppes vervalt ook het concept van de verbinteniskredieten en de automatische overdracht van de kredieten naar het volgende boekjaar. Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening jaar 218 Pagina 2 van 2

25 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J5 : De Liquiditeitenrekening Jaarrekening OCMW Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

26 Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 218 RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatierekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 2 van 3

27 Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 218 Mutatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Kasgeldreserve II. Investeringen Nieuw woonzorgcentrum III. Andere verrichtingen Totalen OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 3 van 3

28 Deel 3 : Samenvatting van de algemene rekeningen BOEKJAAR 218

29 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J6 : De balans per kostenplaats Jaarrekening/ Samenvatting van de algemene rekeningen OCMW Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

30 J6 : Balans Kostenplaats : geen kostenplaats I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , , ,6,,, , , ,6, ,6,,, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,53,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,53 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 2 van 29

31 J6 : Balans Kostenplaats : geen kostenplaats I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , ,,, -2.15, ,53,,,,,,,,,, , ,53,,,, ,53,,,,,,,,,, II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA, ,53, ,53 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 3 van 29

32 J6 : Balans Kostenplaats AB - algemeen bestuur I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , , ,78,,, , , , , ,78,,, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA 24.62,35,,,,,,,,, 24.62, ,35,,, 24.62,35,,,,,,,,,,, , ,29,,,,,,,,, , , ,24, 1.553, , ,21,,,,,,,,, 9.899, ,8 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 4 van 29

33 J6 : Balans Kostenplaats AB - algemeen bestuur I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , ,79, 7.865,39,,, , , , ,54,,,, , , , ,66, ,15,,, , , , ,94,,,, II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,8 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 5 van 29

34 J6 : Balans Kostenplaats AF - Algemene financiering I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , , ,97,, , , , ,31 193, ,23,,, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA , , ,95, 14.5,36,,,, 14.5, ,3,,,,,,,,,,,, , ,3,, , ,66,,, 14.5,36,,,, 14.5, ,3,,,,,,,,,,,, , ,3,, ,85 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 6 van 29

35 J6 : Balans Kostenplaats AF - Algemene financiering I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , ,54,, ,54,,,,,,,,,,, 57,92 57,92,,,, 57,92,,,,,,,,,, II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,85 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 7 van 29

36 J6 : Balans Kostenplaats BEJFL - bejaardenflats I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , ,37,,,,,, , , , ,,,,, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,99,,,,,,,,, ,99,,,,,,, , , , , ,2,,,, ,48 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 8 van 29

37 J6 : Balans Kostenplaats BEJFL - bejaardenflats I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , ,49,,,, ,49,,,,,,,,,, , , ,43 944,6, 62.54, ,49, , , ,38,,, ,38,, II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,48 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 9 van 29

38 J6 : Balans Kostenplaats CK - centrale keuken I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , , ,84,,, , , , , , ,42,, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,52,,,,,,,,, , ,71,,, 4.614,71,, , , ,87,,,,,, ,28 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 1 van 29

39 J6 : Balans Kostenplaats CK - centrale keuken I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , ,19, 4.722,66,,,,,,,,,,, , , , ,18, ,13,,,,,,,,,,, II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,28 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 11 van 29

40 J6 : Balans Kostenplaats DAG - Dagzorgcentrum I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , ,12, ,12,,, , , , , ,12,,, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,48,,,,,,,,, 8.429,48,,,,,,, 8.429,48,, 8.429,48,,,,, 74.24,84 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 12 van 29

41 J6 : Balans Kostenplaats DAG - Dagzorgcentrum I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.886, , ,5,, 2.886,5,,,,,,,,,,, II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,84 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 13 van 29

42 J6 : Balans Kostenplaats GZ - gezinshulp I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , ,26,,,, , , , ,6,,,, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,93,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,84 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 14 van 29

43 J6 : Balans Kostenplaats GZ - gezinshulp I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , ,31, 636, ,49,,,,,,,,,, , , , ,28, , ,49,,,,,,,,,, II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,84 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 15 van 29

44 J6 : Balans Kostenplaats KD&BD - klusjesdienst en boodschappendienst I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , ,68,3,,3,,, , ,68,3,,3,,, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,65,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,65 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 16 van 29

45 J6 : Balans Kostenplaats KD&BD - klusjesdienst en boodschappendienst I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,65 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 17 van 29

46 J6 : Balans Kostenplaats LOI - lokaal opvang initiatief I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , ,36, 26.45,36,,, 15.82, , ,46, ,46,,, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA ,32,,,,,,,,, , , ,55,, 284,77,,,,,,,,,,, 97.17, ,67,,,,,,,,, , , ,12,, 569,55,,,,,,,,,,, ,26 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 18 van 29

47 J6 : Balans Kostenplaats LOI - lokaal opvang initiatief I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , ,6, 3.415, ,13,, 1.522,52,,,,,, 1.522, , , , ,6, , ,93, 1.26, ,4 5.33,51,,, 5.33,51, ,53 II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,26 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 19 van 29

48 J6 : Balans Kostenplaats PD - poetsdienst I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , ,8 35,81 35,81,,,, , , , ,9,,,, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,27,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,86 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 2 van 29

49 J6 : Balans Kostenplaats PD - poetsdienst I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , ,89,,,, ,89,,,,,,,,,, , , , ,28, 6.525, ,89,,,,,,,,,, II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,86 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 21 van 29

50 J6 : Balans Kostenplaats SD - sociale bijstand I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , , ,38,,, , , , , ,98,,, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA 8.147,6,,,,,,,,, 8.147, ,6,,, 8.147,6,,,,,,,,,,, , ,93,,,,,,,,, , , ,47,, , ,21,,,,,,,,,, ,42 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 22 van 29

51 J6 : Balans Kostenplaats SD - sociale bijstand I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , ,6, , ,18,,,,,,,,,, , , ,2 35.1,89, 66.75, ,77,,,,,,,,,, II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,42 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 23 van 29

52 J6 : Balans Kostenplaats TELE - teletoezicht I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar 1.868, ,99,,,,,, 1.415, ,65 242,9 242,9,,,, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.868,99 566,28,,,,,,,,, 566,28,,,,,,, 566,28, 566,28,,,,,, 1.981,83 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 24 van 29

53 J6 : Balans Kostenplaats TELE - teletoezicht I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar 767,28 767,28,,,, 767,28,,,,,,,,,, 88,12 88,12 112,84,, 112,84 767,28,,,,,,,,,, II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA 1.11, , , ,83 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 25 van 29

54 J6 : Balans Kostenplaats WM - thuisbezorgde maaltijden I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , ,26,,,, , , , ,7,,,, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,5,,,,,,,,, 8.849,5,,,,,,, 8.849, ,5,,,,,,, ,99 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 26 van 29

55 J6 : Balans Kostenplaats WM - thuisbezorgde maaltijden I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , ,73, 42, ,18,,,,,,,,,, , , , ,95, , ,19,,,,,,,,,, II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,99 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 27 van 29

56 J6 : Balans Kostenplaats WZC - woonzorgcentrum I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , ,2,,,, , , , , , ,67,, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,73,,,,,,,,, , ,5,,, 12.34,5,, , , , ,92,,,, , ,59 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 28 van 29

57 J6 : Balans Kostenplaats WZC - woonzorgcentrum I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , ,47, , ,9,,,,,,,,,, , , , ,42, , ,68, , , ,42 12.,, 12., ,42,, II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,59 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 29 van 29

58 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J7 : De staat van opbrengsten en kosten Samenvatting van de algemene rekeningen OCMW Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

59 J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 218 I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar , , , , , , , ,53,,,, Vorig boekjaar , , , , , , , , ,51,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten , , ,78, , , , , , , , , , ,4, , , , , , ,46, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , , , , ,24,, , , , ,5, ,27,, ,27 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening jaar 218 Pagina 2 van 2

60 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats Samenvatting van de algemene rekeningen OCMW Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

61 J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 218 Kostenplaats : geen kostenplaats Boekjaar Vorig boekjaar I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies,,,,,,,,,,,, , , ,47,,,,,,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten,,,,,,,,,,, , , ,47,,,,,,,, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar,,,,,,,,,,,,,,,, OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 2 van 15

62 J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 218 Kostenplaats AB - algemeen bestuur I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar , , , , ,73, ,,,,,, Vorig boekjaar , , , , ,76,,,,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten , , ,68, 1.963,79, 1.963,79, 4.64, ,86, , , ,53,,,,, 6.98, ,37, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , , ,86, ,44,, , , , ,37, ,9,, ,9 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 3 van 15

63 J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 218 Kostenplaats AF - Algemene financiering I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 5.936, ,5 5.33,5,,,, 66,45,,,, Vorig boekjaar 8.44, , ,,,,, 756,57,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten , , ,82, , , ,,, 41,18, , , ,53, , , ,2,, 959,11, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , ,32 41,18, ,5,, , , ,3 959,11, ,41,, ,41 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 4 van 15

64 J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 218 Kostenplaats BEJFL - bejaardenflats I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 3.76, , ,73, -944,6,, -258,55,,,, Vorig boekjaar , , , , ,41,, , ,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten , , ,49,,,,,, , , , , ,94,,,,, 195, ,23, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar ,5-1.56, , , ,5,, , , , ,77, ,79,, ,79 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 5 van 15

65 J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 218 Kostenplaats CK - centrale keuken I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar , , , , ,99,,,,,,, Vorig boekjaar , , , , ,46,, 236,3,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten , , ,78,,,,, 2.618, ,81, 84.17, , ,3,,,,, 4.366, ,64, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , , ,81, ,21,, , , , ,64, ,44,, ,44 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 6 van 15

66 J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 218 Kostenplaats DAG - Dagzorgcentrum I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 16,66 16,66 16,66,,,,,,,,, Vorig boekjaar 5.43, , ,14, 1.24,21,,,,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 8.429,48,,,,,,,, 8.429,48, 75.1, , ,5, ,81, ,81,, 1.24,21, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 8.268,82-16, ,48, 8.268,82,, 8.268, , , ,21, ,17,, ,17 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 7 van 15

67 J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 218 Kostenplaats GZ - gezinshulp I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar , , , , ,97,, 138,72,,,, Vorig boekjaar , , , ,89 592,73,,,,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten , , ,33, ,51, ,51, 215,82,, , , ,84, ,6, ,6, 1.537,99,, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , ,56,, ,56,, , , ,39,, ,39,, ,39 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 8 van 15

68 J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 218 Kostenplaats KD&BD - klusjesdienst en boodschappendienst Boekjaar Vorig boekjaar I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies,,,,,,,,,,,, 4,66 4,66 4,66,,,,,,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten,,,,,,,,,,, 4,66 4,66 4,66,,,,,,,, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar,,,,,,,,,,,,,,,, OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 9 van 15

69 J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 218 Kostenplaats LOI - lokaal opvang initiatief I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar , , , , , ,97,,,,,, Vorig boekjaar , , , , ,9 27.6,68,, 158,48,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten , ,19,, ,38, ,38, 227, ,15, , ,56,, ,64, ,64 184, 24, ,16, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , , ,15, ,76,, , , , ,68, ,2,, ,2 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 1 van 15

70 J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 218 Kostenplaats PD - poetsdienst I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar -228,5-228,5, 8.897, ,28,,,,,,, Vorig boekjaar , , , , ,27,,,,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten -864,85-864,85-962,95,,,,, 98,1,, , , ,85,,,,, 1.,62,, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -636,35-636,35,, -636,35,, -636, , ,37,, ,37,, ,37 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 11 van 15

71 J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 218 Kostenplaats SD - sociale bijstand I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar , , , , , , , ,91,,,, Vorig boekjaar , , , , , , , ,99,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten , , ,49, ,55, , , , ,34, , , ,22, ,49, , , , ,34, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , , ,34, ,27,, , , , ,34, ,34,, ,34 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 12 van 15

72 J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 218 Kostenplaats TELE - teletoezicht Boekjaar Vorig boekjaar I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies,,,,,,,,,,,, 1.792, , ,49, 283,14,,,,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten,,,,,,,,,,, 2.877, , ,19,,,,,,,, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar,,,,,,,, 1.84, ,56,, 1.84,56,, 1.84,56 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 13 van 15

73 J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 218 Kostenplaats WM - thuisbezorgde maaltijden I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 3.85, ,88 15, , ,22,,,,,,, Vorig boekjaar , , , , ,32,,,,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 29.31, , ,85,,,,, 149,33,, , , ,,,,,, 282,31,, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , ,7,, ,7,, , , ,66,, ,66,, ,66 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 14 van 15

74 J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 218 Kostenplaats WZC - woonzorgcentrum I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar , , , , ,95,, 478,,,,, Vorig boekjaar , , , , ,49,,, 2.91,3,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten , , ,29, ,27, ,27, 5.331, , , , , ,22, ,1, ,1, , ,4, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar , , , , ,59,, , , , ,37, ,77,, ,77 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Jaarrekening 218 Pagina 15 van 15

75 Deel 4 : Toelichting bij de rekening BOEKJAAR 218

76 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening OCMW Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

77 TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 218 Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Sociale dienst I. Uitgaven , , , ,21 A. Operationele uitgaven , , , ,21 1. Goederen en diensten 6/ , , , ,43 2. Bezoldigingen, sociale lasten en ,37, , ,87 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW ,8,, ,8 4. Toegestane werkingssubsidies ,11, , 3.757,11 5. Andere operationele uitgaven 64/ , ,8,, B. Financiële uitgaven 65,,,, C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694,,,, boekjaar II. Ontvangsten , , , ,18 A. Operationele ontvangsten , , , ,18 1. Ontvangsten uit de werking , , , ,49 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73,,,, 3. Werkingssubsidies , , , ,63 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW ,57,, ,57 5. Andere operationele ontvangsten 742/ ,8, 7.258, ,49 B. Financiële ontvangsten 75 41,18 41,18,, C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794,,,, het boekjaar III. Saldo , , , ,3 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 2 van 3

78 TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 218 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Code Thuiszorg Ouderenzorg , , , ,43 1. Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten OCMW Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar III. Saldo 3.221, ,46,,,,, , , ,23, ,51, 463,25,, 22.27, , ,54,, -258,55,, , , ,78, ,27, 5.331,69,, ,69 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 3 van 3

79 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Toelichting bij de jaarrekening OCMW Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

80 Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 218 Code Jaarrekening 218 Jaarrekening 217 Jaarrekening 216 I. Uitgaven , , ,29 A. Operationele uitgaven , , ,49 1. Goederen en diensten 6/ , , ,5 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,91 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW , , ,73 4. Toegestane werkingssubsidies , , ,55 5. Andere operationele uitgaven 64/ , , ,25 B. Financiële uitgaven 65, 87.28, ,8 C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar 694,,, II. Ontvangsten , , ,32 A. Operationele ontvangsten , , ,45 1. Ontvangsten uit de werking , , ,7 2. Fiscale ontvangsten en boetes,,, a. Aanvullende belastingen,,, - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 73,,, - Aanvullende belasting op de personenbelasting 731,,, - Andere aanvullende belastingen 732/9,,, b. Andere belastingen 731/9,,, 3. Werkingssubsidies , , ,58 a. Algemene werkingssubsidies , , ,92 - Gemeente- of provinciefonds , , ,92 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage , , , - Overige algemene werkingssubsidies 742/4,,, b. Specifieke werkingssubsidies 745/ , , ,66 4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW , , ,45 5. Andere operationele ontvangsten 742/ ,8 7.51, ,72 B. Financiële ontvangsten 75 41,18 959,11 2.9,87 C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794,,, III. Saldo , , ,3 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 2 van 2

81 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening OCMW Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

82 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 218 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemeen bestuur Algemene financiering I. Investeringen in financiële vaste activa,,, A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28,,, B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281,,, verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282,,, D. OCMW-verenigingen 283,,, E. Andere financiële vaste activa 284/8,,, II. Investeringen in materiële vaste activa , ,14, A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,14, 1. Terreinen en gebouwen 22/ ,1,, 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8,,, 3. Roerende goederen 23/ , ,14, 4. Leasing en soortgelijke rechten 25,,, 5. Erfgoed 27,,, B. Overige materiële vaste activa,,, 1. Onroerende goederen 26/4,,, 2. Roerende goederen 265/9,,, C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296,,, III. Investeringen in immateriële vaste activa , ,13, IV. Toegestane investeringssubsidies 664,,, TOTAAL UITGAVEN 8.99, ,27, OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 2 van 7

83 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 218 DEEL 1 : UITGAVEN Code Ouderenzorg Sociale dienst I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,,,,,,,, II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9,,,,,,,,,, 52.4,1 52.4,1 52.4,1,,,,,,, C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296,, III. Investeringen in immateriële vaste activa 21,, IV. Toegestane investeringssubsidies 664,, TOTAAL UITGAVEN, 52.4,1 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 3 van 7

84 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 218 DEEL 1 : UITGAVEN Code Thuiszorg I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,, II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9,,,,,,,,,, C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296, III. Investeringen in immateriële vaste activa 21, IV. Toegestane investeringssubsidies 664, TOTAAL UITGAVEN, OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 4 van 7

85 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 218 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemeen bestuur Algemene financiering I. Verkoop van financiële vaste activa 28,,, A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28,,, B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281,,, verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282,,, D. OCMW-verenigingen 283,,, E. Andere financiële vaste activa 284/8,,, II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ ,, , A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige,,, materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-229,,, 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8,,, 3. Roerende goederen 23/4,,, 4. Leasing en soortgelijke rechten 25,,, 5. Erfgoed 27,,, B. Overige materiële vaste activa ,, , 1. Onroerende goederen 26/ ,, , 2. Roerende goederen 265/9,,, C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176,,, van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21,,, IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2,,, TOTAAL ONTVANGSTEN ,, , OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 5 van 7

86 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 218 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Ouderenzorg Sociale dienst I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,,,,,,,, II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2,, TOTAAL ONTVANGSTEN,, OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 6 van 7

87 Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 218 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Thuiszorg I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,, II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21,,,,,,,,,,,, IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 TOTAAL ONTVANGSTEN,, OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 7 van 7

88 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen Toelichting bij de jaarrekening OCMW Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

89 Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 218 DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 218 Jaarrekening 217 Jaarrekening 216 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 2 van 3

90 Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 218 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 218 Jaarrekening 217 Jaarrekening 216 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/ Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 3 van 3

91 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Toelichting bij de jaarrekening OCMW Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

92 Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 218 Uitgaven Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen 1DIV:diverse ontvangsten investeringen ( ) 1GEB:aanpassingen en herstellingen gebouwen ( ) 1MAT:aankoop en herstellen materiaal ( ) 1INF:Informatica en dienstverlening ( ) 1WZC:bouwen nieuw woonzorgcentrum ( ) Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Ontvangsten Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen,,,,, , , , , , , 22.15, ,,,, , , , , ,69 15., , , , ,23 1., ,23 1.,,,, , ,16, ,16,,,, 1VERK:verkoop gronden ( ),,,,, , , ,61 1MEUB:Aankoop meubilair ( ) 12.42, ,11, 12.42,11,,,, 1ZORG:Oprichting van een zorgbedrijf ( ) 2., 75.18, , , ,33,,, OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 2 van 2

93 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening Toelichting bij de jaarrekening OCMW Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

94 Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 218 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 218 I. Exploitatiebudget (B-A) Jaarrekening Jaarrekening A. Uitgaven 6/ B. Ontvangsten 7/ a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige /9-742/ II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven 21/ B. Ontvangsten / / III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 293/ Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 c. Andere overige uitgaven 1 B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 12 d. Niet opgevraagd kapitaal (-) 11 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen 92 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 93 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 2 van 3

95 Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 218 Bestemde gelden Jaarrekening 218 Jaarrekening 217 Jaarrekening 216 I. Exploitatie Kasgeldreserve II. Investeringen Nieuw woonzorgcentrum Totaal bestemde gelden OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 3 van 3

96 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ7 : De toelichting bij de balans Toelichting bij de jaarrekening OCMW Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

97 TJ7 : De toelichting bij de balans 218 1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen,,,,,, B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten,,,,,, C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden,,,,,, D. OCMW-verenigingen,,,,,, E. Andere financiële vaste activa 14.5,36,,,, 14.5,36 Totaal financiële vaste activa 14.5,36,,,, 14.5,36 2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen , ,15, ,95, 1.74,27 A. Terreinen en gebouwen , ,1, 84.56,22, ,55 B. Wegen en overige infrastructuur,,,,,, C. Installaties, machines en uitrusting 1.553,14,, 2.329,72,, D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 8.72, ,14, ,29, 33.52,72 E. Leasing en soortgelijke rechten ,42,, ,72,, F. Erfgoed,,,,,, II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa ,35,, ,18,, A. Terreinen en gebouwen ,52,, ,41,, B. Installaties, machines en uitrusting ,83,, ,64,, C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 27.51,98,, ,79,, D. Leasing en soortgelijke rechten ,2,, ,34,, III. Overige materiële vaste activa ,3, ,,,, ,3 A. Terreinen en gebouwen ,3, ,,,, ,3 B. Roerende goederen,,,,,,, Totaal materiële vaste activa , , ,, ,13, ,57 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 2 van 4

98 TJ7 : De toelichting bij de balans 218 3: Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen / leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 I. Financiële schulden op lange termijn ,31,, ,31, A. Financiële schulden ten laste van het bestuur ,31,, ,31, 1. Leningen ten laste van het bestuur -16.7,44,, 16.7,44, 2. Leasings ten laste van het bestuur ,87,, ,87, B. Financiële schulden ten laste van derden,,,,, 1. Leningen ten laste van derden,,,,, 2. Leasings ten laste van derden,,,,, II. Schulden op korte termijn ,83, , ,31, A. Financiële schulden ten laste van het bestuur ,83, , ,31, 1. Leningen ten laste van het bestuur ,62, ,6-16.7,44, 2. Leasings ten laste van het bestuur ,21, , ,87, B. Financiële schulden ten laste van derden,,,,, 1. Leningen ten laste van derden,,,,, 2. Leasings ten laste van derden,,,,, Totaal financiële schulden ,14, ,14,, OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 3 van 4

99 TJ7 : De toelichting bij de balans De mutatiestaat van het nettoactief Herwaarderingsreserve Gecumuleerd resultaat Overig nettoactief Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL I. Balans op einde boekjaar ,43, -968, , ,17 II. Boekhoudkundige wijzigingen,,,,, III. Herwerkte balans ,43, -968, , ,17 IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 217, , , ,92 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief, , ,35 1. Toevoeging aan herwaarderingen,, 2. Terugneming van herwaarderingen (-),, 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen , , 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) , ,35 B. Overschot / tekort van het boekjaar , ,27 V. Balans op einde boekjaar ,43, , , ,9 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 218, , , ,77 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief, -12.4, ,47 1. Toevoeging aan herwaarderingen,, 2. Terugneming van herwaarderingen (-),, 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 52.4,1 52.4,1 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 154.8, ,48 B. Overschot / tekort van het boekjaar , ,24 VII. Balans op einde boekjaar ,43, , , ,86 OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 4 van 4

100 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Toelichting bij de jaarrekening OCMW Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

101 TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 218 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden Debet Credit Saldo 1 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit 1 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden 1 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 11 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 11 Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels 111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop 12 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden,,, 13 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden,,, 13 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's 131 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven 132 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven 133 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht 134 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht 135 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht 136 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht 137 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 138 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones 139 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst 139 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten 2 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa 2 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden 21 Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening 22 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden 23 Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden 3 Ontvangen zekerheden 3 Statutaire bewaargevingen 31 Statutaire bewaargevers OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 2 van 4

102 TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Ontvangen zekerheden 33 Zekerheidstellers 4 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit 4 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden 41 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit 5 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa 5 Verplichtingen tot aankoop 51 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop 52 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop 53 Verplichtingen tot verkoop 6 Termijnovereenkomsten 6 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen 61 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen 62 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen 63 Op termijn verkochte goederen - te leveren 64 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen 65 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen 66 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen 67 Op termijn verkochte deviezen - te leveren 7 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur 7 Gebruiksrechten op lange termijn 7 Terreinen en gebouwen 71 Installaties, machines en uitrusting 72 Meubilair en rollend materieel 71 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen 72 Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven 73 Commitenten en deponenten van goederen en waarden OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 3 van 4

103 TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden 75 Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden 8 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten 9 Diverse rechten en verplichtingen 9 Bestemde gelden , ,, 91 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven , ,, Openingspost ,, , afname bestemde gelden BW/2, , , afname bestemde gelden BW/ ,, , afname bestemde gelden na BW, , , 92 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven 93 Bestemde gelden voor andere uitgaven 91 Bestemde gelden , ,, Openingspost, , , afname bestemde gelden BW/ ,, , afname bestemde gelden BW/2, , , afname bestemde gelden na BW ,, , 92/9 Overige diverse rechten en verplichtingen,,, OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 4 van 4

104 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Toelichting bij de jaarrekening OCMW Sint-Katelijne-Waver 1235 Lemanstraat Sint-Katelijne-Waver

105 TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 218 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Toegestane werkingssubsidies - Zorgbedrijf Rivierenland , , , Totaal : , , , Toelage vertrouwenscentrum kindermishandeling 2.25, 2.25, 2.86, Toelage ondersteuning zelfstandigen (Efrem) 1.75, 1.75, 1.67, Totaal : 4., 4., 3.757,11 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer OCMW Sint-Katelijne-Waver / Toelichting bij de jaarrekening 218 Pagina 2 van 2

106 Verklaring van de afwijking met het budget Exploitatie Hieronder pogen we een verklaring te geven voor de afwijkingen tussen het laatste budget (na budgetwijziging) en de jaarrekening. Het is niet evident om voor 218 een vergelijking te maken, aangezien dit het eerste jaar is dat het Zorgbedrijf Rivierenland zijn start nam en er dus nog afrekeningen en afspraken moesten gemaakt worden. Uitgaven De voorziene budgetten voor exploitatie-uitgaven bleven in 218 voor ruim 1% onbenut. Er werd voor de exploitatie m.a.w ,41 euro minder uitgegeven dan geraamd. We geven hieronder de belangrijkste afwijkingen weer. De afwijkingen worden eerst weergegeven per kostensoort. Afwijking (%) Rekening / Huidig budget De belangrijkste afwijking vinden we in de personeelsuitgaven. De belangrijkste kredietoverschotten zijn te verklaren door: Afwijking (Bedrag) Rekening / Huidig budget Rijlabels Som van Bedrag Uitgave Som van Huidige Uitgave Som van Totaal kost 61 Werkingsuitgaven , , ,91 77,36% ,24 62 Personeelskosten , , ,37 87,47% ,76 64 Toegekende subsidies , , ,44 96,68% ,41 Eindtotaal , , ,72 89,95% ,41 - de bezoldigingen van het personeel dat tewerkgesteld is in het zorgbedrijf Rivierenland, het totaal van de overschotten op deze kredieten is ,68 euro - de andere verschillen op de personeelskosten zijn kleiner dan 15. euro, maar door het groot aantal ramingen (opsplitsing per soort personeelskost), komen deze samen op net geen 1. euro. De twee belangrijkste (> 1. euro zijn nog) o Loon ex-secretaris OCMW (overgedragen naar de gemeente) : was deels verminderd via budgetwijziging, maar niet alle ramingen werden verminderd (saldo van euro) o De bezoldigingen van maatschappelijk werkers heeft een saldo van ruim 13. euro, dit is te verklaren door verminderde prestaties van enkele medewerkers, zwangerschapsverlof, Wat betreft de werkingsuitgaven is er procentueel een grote afwijking, met een benutting van 77%, maar in reële cijfers bedraagt deze afwijking slechts euro. De belangrijkste afwijkingen (> 1. euro) zijn : - Er werd een krediet ingeschreven voor Acties algemeen welzijn op het werk, dit krediet is volledig onbenut (origineel 15. euro via wijziging verminderd naar 12.5 euro) - Erelonen advocaten, notarissen, voor dossiers van de sociale dienst bedroegen slechts 9.628,2 euro t.o.v. een raming van 2. euro, of een onbenut krediet van ruim 1. euro. De rest is vaak te verklaren door de overdracht naar het zorgbedrijf en de integratie met de gemeente, waar er nog afrekeningen geboekt werden voor de periode dat de sociale dienst nog

107 huisvestte in de Wilsonstraat en de kostprijs (ramingen) hiervan moeilijk te bepalen waren. Het betreft meestal kleine restsaldi. Bij de toegekende subsidies is het verschil van ,41 euro te verwaarlozen, aangezien het op een totaal krediet van ruim 2,3 mio euro gaat. Ontvangsten Globaal gezien werden de exploitatieontvangsten te hoog ingeschat. Afwijking (%) Rekening / Huidig budget Afwijking (Bedrag) Rekening / Huidig budget Rijlabels Som van Bedrag Ontvangst Som van Huidig Ontvangst Som van Totaal opbrengst 7 Verkopen en prestaties , , ,78 83,5% ,22 74 Ontvangen subsidies , , ,99 73,91% ,15 75 Financiële opbrengsten 1.5, 1.5, 41,18 26,75% -1.98,82 Eindtotaal , , ,95 77,2% ,19 Wat betreft verkopen en prestaties is de belangrijkste afwijking terug te vinden in de doorrekening van de kosten van het statutair personeel aan het Zorgbedrijf (zie ook afwijking personeelsuitgaven), de doorrekening bedraag euro minder dan de raming. Een tweede afwijking kunnen we terugvinden in de verhuring van de woningen door de sociale dienst (-1.86 euro), dit is te verklaren doordat de raming te hoog werd ingeschreven. Als we vergelijken met de cijfers van de laatste jaren, is er zelfs een stijging. Wat betreft de ontvangen subsidies is de belangrijkste afwijking met het budget de subsidie die de gemeente aan het OCMW toekent, deze was gebudgetteerd op euro en er werd uiteindelijk slechts ,68 euro toegekend, of een afwijking van ,32 euro. Dit is voornamelijk te verklaren doordat OCMW en Gemeente vanaf 219 instappen in de nieuwe boekhouding BBC 22, waar de cijfers van de twee entiteiten geconsolideerd worden, het was dus niet opportuun om deze subsidie uit te betalen. Bij de toegekende subsidies in de uitgaven is er nog een restsaldo van ruim 75. euro, het is evident dat subsidies die hiertegenover ingeschreven werden uiteraard ook onbenut blijven. Investeringen De investeringsontvangst die gebudgetteerd en gerealiseerd werd, is de overeenkomst met Zorgbedrijf Rivierenland voor de aankoop van het patrimonium gelegen te Wilsonstraat. Wat betreft de investeringsuitgaven, werd de boeking van de overdracht aan het Zorgbedrijf foutief gebudgetteerd, de overname van de leningen werd niet voorzien (= liquiditeit), maar er werd wel een krediet voorzien voor Belangen in OCMW-verenigingen, dat dus onbenut bleef (4,4 mio euro). Het saldo van de andere investeringen werd reeds besproken in het Vast Bureau dd. 25/2/219 volgens de nieuwe wetgeving BBC 22, de meeste openstaande kredieten waren niet meer van toepassing omdat deze moesten gedragen worden door het Zorgbedrijf. Volgende kosten werden gerealiseerd in 218: Afwijking (%) Rekening / Huidig budget - Opstartkosten zorgbedrijf Rivierenland euro - Renovatiewerken Vossevelden 52.4 euro - Aankoop pc s/laptops/i-pads en software euro Afwijking (Bedrag) Rekening / Huidig budget Rijlabels Initieel budget Huidig budget Rekening Investeringsuitgaven 27.5, , 8.99, 1,67% , Investeringsontvangsten , , , 1,%, Eindtotaal , , , 153,23% ,19

108 Liquiditeiten De afwijking in de liquiditeitsuitgaven is te verklaren door : Afwijking (%) Rekening / Huidig budget Afwijking (Bedrag) Rekening / Huidig budget Liquiditeit Initieel budget Huidig budget Rekening Uitgaven , , , 59% , Ontvangsten,,, %, SALDO , , , 59% , - Renteloze lening aan gemeente niet toegestaan ,86 euro - Boeking verkoop aan zorgbedrijf : overname leningen niet mee gebudgetteerd, geboekt in overschrijding ,14 euro Financiële toestand Het budgettair resultaat van het boekjaar 218 werd initieel geraamd op euro. Het uiteindelijke resultaat bedraagt euro. Als we kijken naar het exploitatieresultaat (verschil van euro t.o.v. de originele raming), is dit bijna volledig te verklaren door een verminderde toelage van de gemeente aan het OCMW. Wat betreft het investeringsresultaat (afwijking van euro t.o.v. de originele raming), kunnen we vaststellen dat de overgedragen investeringskredieten m.u.v. de renovatiewerken aan de Vossevelden eigenlijk niet noodzakelijk waren. Daarnaast werden er kredieten ingeschreven voor deelname aan het zorgbedrijf, welke ten onrechte werden opgenomen in investeringen, maar hadden opgenomen moeten worden in liquiditeit. De investeringsontvangsten werden gerealiseerd zoals overeengekomen met het zorgbedrijf Rivierenland. Tot slot het exploitatieresultaat, waar we uitgingen van een resultaat van -13,7 mio, waar we uiteindelijk komen op een resultaat van -7 mio euro. Dit is te verklaren doordat de renteloze lening aan de gemeente niet werd toegestaan en doordat de overname van de leningen foutief waren gebudgetteerd als investering in plaats van liquiditeit. De bestemde gelden werden overgeboekt, zoals voorzien in de laatste budgetwijziging. Bestemde gelden bestaan in BBC 22 niet meer onder deze vorm, vandaar dat deze weggeboekt werden in 218.

109

110

111

112 Bijlagen BOEKJAAR 218

113 OCMW Sint-Katelijne-Waver Proef- en saldibalans van 1/1/218 tot 31/12/ mei :3 Algemene rekening Debet Credit Saldo 91 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven , ,, 91 Bestemde gelden , ,, 19 Saldo beginbalans , ,43 14 Overgedragen overschot , , , Overgedragen tekort , , ,68 15 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn , , Afschrijvingen - investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn , ,9 151 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op lange termijn , , Verrekening Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op lange termijn , ,2 159 Overige schenkingen. 7.5, -7.5, 1599 Verrekening overige schenkingen 7.5,. 7.5, 16 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen , , Voorzieningen voor overige risico's en kosten 12., 12.,, 1721 Leasingschulden en soortgelijke schulden , ,87, 1733 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 16.7, ,44, 18 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies 52.4, , , Plannen en studies , ,17, 2149 Afschrijvingen Plannen en studies , ,81, 22 Terreinen - gemeenschapsgoederen 164.6, 164.6,, 221 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 51.12, ,67, 2219 Afschrijvingen Gebouwen - gemeenschapsgoederen 28.78, ,9, 2211 Gebouwen aanpassingen en groot onderhoud - gemeenschapsgoederen , , , Afschrijvingen gebouwen aanpassingen en groot onderhoud - gemeenschapsgoederen 62.83, , , Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,, 2291 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,53, Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Activa in aanbouw , ,4, Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen , ,41, 23 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 3.882, ,86, 239 Afschrijvingen Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 2.329, ,72, 235 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,61, 2359 Afschrijvingen Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,2, 236 Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,86, Pagina 1 van 9

114 OCMW Sint-Katelijne-Waver Proef- en saldibalans van 1/1/218 tot 31/12/ mei :3 Algemene rekening Debet Credit Saldo 2369 Afschrijvingen Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,62, 241 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - meubilair , , , Afschrijvingen Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - meubilair , , , Informatica materiaal en uitrusting (incl. software) , , , Afschrijvingen op informatica materiaal en uitrusting (incl. software) , , , Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,52, 2469 Afschrijvingen meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,54, 247 Informatica materiaal en uitrusting (incl. software)- bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,25, 2479 Afschrijvingen op informatica materiaal en uitrusting (incl. software) - bedrijfsmatige materiële vaste activa 25 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen 259 Afschrijvingen terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen 2531 Gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa Afschrijving gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,25, , ,14, , ,72, , ,36, , ,34, 26 Terreinen - overige materiële vaste activa , , ,3 267 Terreinen en gebouwen - overige materi le vaste activa - Activa in aanbouw , ,48, 269 Terreinen en gebouwen - overige materi le vaste activa - Geboekte afschrijvingen , ,97, 262 Bebouwde terreinen - overige materiële vaste activa 33.5,. 33.5, 284 Andere aandelen - aanschaffingswaarde 14.5, , Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde , , ,95 34 Voorraad handelsgoederen - aanschaffingswaarde 17.55, ,44, 341 Handelsgoederen (medisch) - aanschaffingswaarde 1.384, ,65, 4 Werkingsvorderingen , , ,78 44 Te innen opbrengsten , ,82 45 Overige vorderingen 2.732, ,67, 46 Vooruitbetalingen , , ,1 47 Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 59.99, ,7 Pagina 2 van 9

115 OCMW Sint-Katelijne-Waver Proef- en saldibalans van 1/1/218 tot 31/12/ mei :3 Algemene rekening Debet Credit Saldo 49 Vorderingen - geboekte waardeverminderingen (-) , , Vorderingen sociale dienst , , , Vorderingen wegens werkingssubsidies , , , Niet meer gebruiken - vorderingen sociale dienst voor , ,71, 4161 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag , ,5, 4221 Leasingschulden en soortgelijke schulden die binnen het jaar vervallen , ,8, 4233 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die binnen het jaar vervallen , ,6, 44 Leveranciers , , ,9 444 Te ontvangen facturen , , , Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen , ,53, 4493 Borgtochten te ontvangen in contanten (huurwaarborgen) , 23.91, , Andere borgtochten te ontvangen in contanten , , Andere overige schulden: algemeen 3.878, , , Andere overige schulden: sociale dienst 14, 222,5-82, Andere overige schulden: lonen 5.253, ,68-44, Ingehouden voorheffing , , ,1 454 RSZ - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid , ,84, 4541 Nog te betalen RSZ , , , Bezoldigingen, vergoedingen, presentiegelden , , , Voorzieningen voor vakantiegeld- vastbenoemd personeel , , , Voorzieningen voor vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel , , , Andere te betalen belastingen en taksen 5.328, ,57, 481 Werkingsschulden cliënten , , ,2 483 Ontvangen vooruitbetalingen 3.186, ,6, 489 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties , ,11, 4891 Interne rekening courant kostenplaatsen (EJ-verrichtingen) , ,99, 4943 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen , , Wachtrekening algemeen , ,19, 4992 Wachtrekening sociale dienst 25.2, ,81, 4993 Wachtrekening lonen , ,26, 4994 Wachtrekening woonzorgcentrum , ,3, 4995 Wachtrekening kerstpakketten 9.883, ,84, Pagina 3 van 9

116 OCMW Sint-Katelijne-Waver Proef- en saldibalans van 1/1/218 tot 31/12/ mei :3 Algemene rekening Debet Credit Saldo 534 Treasury , , , 535 Treasury + special , , ,36 55 Rekening courant Belfius , , , 552 RC Belfius - Betalingen in uitvoering , ,76, 553 Rekening agentschap Belfius , ,11 6.5, Rekening terugvorderingen , , , Provisierekening dringende steun sociale dienst - Belfius 2.5, , ,6 557 Rekening prepaidkaarten Belfius , , , Rekening CADO 4.428, ,9, 551 Postchequerekening , ,86-7, Rekening interne verrekeningen , ,5, 57 Kas ontvanger speciën , , , Kas provisie directie woonzorgcentrum , ,52, 58 Interne overboekingen , ,66, 584 Niet gebruiken 1,9 1,9, 585 Interne overboekingen - verrekeningen , ,92, 62 Aankopen van dranken 52,89 52,89, 694 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen - niet-medisch 17.55, , Voorraadwijzigingen van handelsgoederen - medisch 1.384, ,65 61 Huren terreinen, gebouwen en lokalen , , , Benodigdheden en prestaties voor gebouwen 3.184, , Benodigdheden en prestaties voor verhuurde woningen 4.643, , Elektriciteit 3.932,74 315, , Gas 6.384, , , Water 11.5,59 196, , Verzekeringen , , Brandverzekering 3.924, , Reiskosten 1.84,11 29, , Vergoedingen voor prestaties 5.73,54 831, , Erelonen advocaten, notarissen, deurwaarders, artsen ea ,36 22, , PWA cheques. 6,95-6, Kantoorkosten (& onderhoud) 5.963,52 2, ,34 Pagina 4 van 9

117 OCMW Sint-Katelijne-Waver Proef- en saldibalans van 1/1/218 tot 31/12/ mei :3 Algemene rekening Debet Credit Saldo Frankeringskosten 5.52,. 5.52, TV, internet en telefoonkosten en fax 1.228,56 266, , kosten ICT , , , Documentatie en abonnementen 7.129, , Lidgelden 9.8, , , kosten aanwervingen 6.347, , Kosten van opleiding en bijscholing 4.293, , , Diensten en diverse leveringen personeel 8.328, , Algemene kosten voor technische werking 2.972,6 213, , Receptie en representatiekosten 1.635,79 25, 1.385, Leasing/huren wagens 7.987, , , Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst , ,9 62 Bezoldiging politiek personeel , , , Zitpenningen raadsleden - politiek personeel 69.85, , , Vakantiegeld - politiek personeel 3.921, , Bezoldiging onderhoud vastbenoemd , , Bezoldiging administratie vastbenoemd , , Bezoldiging verpleging vastbenoemd , , , Bezoldiging maatschappelijk werkers vastbenoemd , , Bezoldiging medisch, paramedisch en animatie vastbenoemd 86.49, , Bezoldiging keuken vastbenoemd , , Bezoldiging verzorging vastbenoemd ,15 62, , Bezoldiging maaltijdbedelers vastbenoemd , , Vakantiegeld vastbenoemd personeel , , Bezoldiging onderhoud niet-vastbenoemd 5.61,9 874, , Bezoldiging administratie niet-vastbenoemd ,8 122, , Bezoldiging maatschappelijk werkers niet-vastbenoemd , , Bezoldiging medisch, paramedisch en animatie niet-vastbenoemd 31,88 31,88, 6227 Bezoldiging verzorging niet-vastbenoemd 39.75, , , Bezoldiging logistiek niet-vastbenoemd 159,71 159,71, Pagina 5 van 9

118 OCMW Sint-Katelijne-Waver Proef- en saldibalans van 1/1/218 tot 31/12/ mei :3 Algemene rekening Debet Credit Saldo 6221 Bezoldiging technische dienst niet-vastbenoemd 11,61 11,61, Vakantiegeld niet-vastbenoemd personeel , , Bezoldiging vakantiewerkers en monitoren 13,43. 13, Bezoldiging soc. Econ. Tewerkst. Art 6 7 (1%) 1.663,21 619, , Bezoldiging Pers. -25j art6 7 (125%) 2.91,8 176, , Bezoldiging Pers. +25j art6 7 (1%) , , , Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - ZIV vast benoemd personeel ,26 358, , Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - pensioen vast benoemd personeel ,96 762, , Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - RSZ niet vast benoemd personeel , , , Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) , , , e pensioenpijler niet vast benoemd - Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen 1.649,63 778, , Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hospitalisatieverzekering , 9.91, , 623 Andere personeelskosten 88.63, , , Fietsvergoedingen 5.368,52 24, , maaltijdcheques , , 6233 vakbondspremie 3.537, ,8 624 Pensioenen politiek personeel , , Afschrijvingen op materiële vaste activa , ,1 634 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - toevoeging 334, , Voorziening voor pensioen en soortgelijke verplichting- toevoeging , ,6 636 Voorziening voor vakantiegeld- toevoeging 3.947, , , Voorziening voor vakantiegeld- besteding en terugneming(-) , , , Onroerende voorheffing 5.15, ,75 227, Roerende voorheffing 12,36. 12, Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen , , Leefloon aan begunstigde volgens basisregel (55%) - wet 26 mei , , Leefloon aan begunstigde ingeschr. In vreemdelingenregister (1%) - wet 26 mei , , Leefloon aan dakloze begunstigde (1%) - wet 26 mei , , Installatiepremie (1%) - wet 26 mei , , Leefloon i.h.k. van soc. Integr.contract aan student (6%) - wet 26 mei , , Steun in speciën ,62 175, ,62 Pagina 6 van 9

119 OCMW Sint-Katelijne-Waver Proef- en saldibalans van 1/1/218 tot 31/12/ mei :3 Algemene rekening Debet Credit Saldo Aanvullende steun 1.43, , Bijdrage voor medische verzorging 2.886, , Bijdrage voor farmaceutische verzorging 981,4. 981, Plaatsing in onthaaltehuizen 5.95, , Begrafeniskosten 5.67, , Huurwaarborgen , , Mantelzorg - actie bloemetje voor de mantelzorger 2.22, , Mantelzorgtoelage 72.,. 72., Stookoliepremie , , Sociale en culturele participatie ,7 461, , Kosten kortingen zomeropladingen 425,. 425, Kosten budgetmeters minimumlevering gas , , Toelage voor transportkosten naar dagcentra + vergoeding voor gebruiksdagen 3.981, , LOI kosten bewoners incl. dagprijs ,97 27, , Kosten verblijf residenten WZC Sint-Elisabeth 2.511, , Kosten verblijf residenten andere rusthuizen , , Levensminimum vreemdelingen (1% t.l.v. staat) - wet van 2 april , , Gezinsbijslag vreemdelingen (1% t.l.v. staat) - wet van 2 april , , Medische kosten vreemdelingen (1% t.l.v. staat) - wet van 2 april , , Toelage vertrouwenscentrum kindermishandeling 2.86, , Toelage ondersteuning zelfstandigen (Efrem) 1.67, , Toegestane werkingssubsidies - Zorgbedrijf Rivierenland , , 693 Over te dragen operationeel overschot van het boekjaar , , ,24 72 Terugvorderingen - diverse opbrengsten , , Verkopen van diensten en werk 7.789, , , Andere diverse opbrengsten 25., , ,1 76 Verhuringen en pacht woningen 1.3, , ,45 74 Gemeente- en provinciefonds , , Gemeentelijke of provinciale bijdrage , , , Subsidies van hogere overheden 62, , , Subsidies voor personeel 5.151, , , Subsidies van andere organisaties , , Pagina 7 van 9

120 OCMW Sint-Katelijne-Waver Proef- en saldibalans van 1/1/218 tot 31/12/ mei :3 Algemene rekening Debet Credit Saldo Subsidie leefloon (55%) - wet 26 mei , , , Subsidie leefloon (1%) - wet 26 mei , , , Subsidie installatiepremie (1%)- organieke wet. 1.23, , Subsidie pers. Kosten voor maatsch. Integratie , , Subsidie leefloon art 6 7 sociaal economie initiatief (1%) 275, , , Subsidie leefloon art 6 7 ouder dan 25 jaar (1%) , , Subsidie verwarmingstoelage , , Subsidie sociale en culturele participatie , , Subsidie voor kosten vreemdelingen (1% t.l.v. staat) - wet van 2 april , , , Inhouding pensioen mandatarissen 2.36, , , Terugvordering kosten van schade/ristorno's verzekering , , Diverse operationele opbrengsten van andere diensten/organisaties. 9.1,46-9.1, Terugvordering kosten minimum levering gas (budgetmeters) Eandis , , Onvoorziene ontvangsten 7, 2.789, , Terugvordering eigen aandeel Maaltijdcheques , , Recuperatie van begunstigde leefloon basisregel (wet 22) 4.491, , , Recuperatie van begunstigde- steun in speciën 15, , , Recuperatie van begunstigde- bijdrage in de huur. 1.11, -1.11, Recuperatie van begunstigde- bijdrage voor medische verzorging. 623,45-623, Recuperatie van begunstigde- plaatsing in onthaaltehuizen. 325,4-325, Recuperatie van begunstigde- begrafeniskosten , , Recuperatie van begunstigde- huurwaarborgen , , Recuperatie van begunstigde- mantelzorgtoelage. 2.62, -2.62, Recuperatie van begunstigde- sociale en culturele participatie. 26,4-26, Recuperatie van begunstigde- kosten verblijf residenten WZC Sint-Elisabeth , , Recuperatie van begunstigde- kosten verblijf residenten andere rusthuizen. 447,56-447, Recuperatie van onderhoudsplichtige- kosten ten laste name WZC Sint-Elisabeth , , Recuperatie van begunstigde- levensminimum vreemdelingen (wet 1965) 46, ,6-6.18, Recuperatie van begunstigde- gezinsbijslag vreemdelingen (wet 1965) 2.72, , , Recuperatie van begunstigde- medische kosten vreemdelingen (wet 1965). 66, -66, 751 Opbrengsten uit vlottende activa (< 1jaar). 41,18-41, In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen , ,48 Pagina 8 van 9

121 OCMW Sint-Katelijne-Waver Proef- en saldibalans van 1/1/218 tot 31/12/ mei :3 Algemene rekening Debet Credit Saldo 763 Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa , ,6 793 Over te dragen operationeel tekort van het boekjaar , ,17, Totaal: , ,37, Pagina 9 van 9

122 OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN FINANCIËLE VASTE ACTIVA AANTAL INGESCHREVEN TE STORTEN BOEKWAARDE B. INTERGEM. SAMENWERKINGSVERBAND 14.5, ,36 in overheidsondernemingen GEMEENTELIJKE HOLDING CIPAL , 4.75, in privé-ondernemingen Volkswoningen van Duffel c.v , ,36 F. ANDERE FINANCIËLE VASTE ACTIVA, TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA 14.5,36

123 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-KATELIJNE-WAVER WILSONSTRAAT 28 A 286 ST-KATELIJNE-WAVER FORS-951b Digitally signed by Belfius Bank PaPyRuS

124 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 218 CONTROLETABEL VAN DE SCHULD

125 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-KATELIJNE-WAVER EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/218 CONTROLETABEL VAN DE SCHULD BLZ. 1 Aard van de leningen Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar Leningen ten laste van de ontlener , , , , ,83, ,77 Leningen ten laste van de hogere overheden Sanerings- en consolidatieleningen Leningen ten laste van derden Leasingschulden (onroerende leasing) TOTAAL , , , , ,83, ,77 FORS-951c

126 Belfius Bank NV Karel Rogierplein Brussel Tel IBAN: BE RPR Brussel BTW BE FSMA nr A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel Fax OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-KATELIJNE-WAVER EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/218 DETAIL BLZ. 1 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar , , , , ,21, , , 25., 16.7, , ,62, , , , , , ,83, ,77 TOTAAL , , , , ,83, ,77 FORS-951e