Budgetwijziging 2018 Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (voorheen Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen)

Transcriptie

1 Mobiliteit en Parkeren Budgetwijziging 2018 Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (voorheen Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen) Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur: Adres bestuur: Rapporteringperiode: Budgetwijziging Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 2018

2 DOELSTELLINGEN NOTA 1SMB02 - 'Stad en haven zijn bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig' Actie 1SMB 'Verkeers- en parkeerreglementen zijn opgesteld met oog op het realiseren van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersvei I ig heid' Actie 1SMB 'Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer bewoners en bezoekers aantrekt' Actieplan 1SMB 'Exploitatie en handhaving verlopen op een kwalitatieve, consequente en rechtvaardige manier' met daaronder 2 acties: 1. Actie 1SMB 'Alle parkeerders kunnen rekenen op een kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening' 2. Actie 1SMB 'Consequente en rechtvaardige controle zorgt voor het naleven van de parkeerreglementering' 1SMB Een vlotte multimodale verkeersstructuur is ontwikkeld op het niveau van de stad en de randgemeenten In 2015 zal het mobiliteitsplan voor de stad Antwerpen verder uitgewerkt worden in verschillende deelplannen. We denken hierbij onder meer aan een nieuw fietsplan en parkeerplan. Het (nieuwe) fietsplan vormt het logische kader om verder werk te maken van een sterk fietsnetwerk, het optimaliseren van het fietsaanbod en oplossingen wat betreft fietsparkeren. Via GAPA wordt meegebouwd aan mogelijkheder, voor extra parkings en Park and Rides. 1SMB Op het niveau van de straat zijn de principes van verkeersmanagement toegepast Er wordt gewerkt aan de verdere uitbreiding van de stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in de stad. GAPA werkt onder meer aan de realisatie van extra buurtparkings. Er wordt verder gewerkt aan het opstellen van verkeers- en parkeerreglementen. Hierbij dient onder meer gedacht te worden aan aanvullende verkeersreglementen, signalisatieplannen en proefopstellingen. Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG/ Budgetwijziging 2018

3 1SMB Het mobiliteitsbeleid wordt versterkt door een kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlenin_g_ Vragen, klachten en dergelijke worden snel en kwalitatief beantwoord door middel van een efficiënt klantenmanagement. Klachten en meldingen vormen een mogelijke basis voor het uitwerken van maatregelen. 1SMB Exploitatie en handhaving verlopen op een kwalitatieve, consequente en rechtvaardige manier Door consequent en rechtvaardig te controleren zorgen we voor het naleven van de parkeerreglementering. Moderne technologie wordt ingezet voor exploitatie en handhaving: de parkeerwachters worden uitgerust met nieuwe controletoestellen. Een geloofwaardig handhavingsbeleid pakt zowel zwart- als foutparkeerders tegelijk aan. GAS-boetes werden geïmplementeerd in de werking van GAPA Stad Antwerpen en GAPA bereiden zich voor op de realisatie van de Lage Emissie Zone. Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG/ Budgetwijziging 2018

4 Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD 1SMB Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer bewoners en bezoeker aantrekt Status: Ongewijzigd Realisatietermijn Budqet Vorig krediet Wi izi in Nieuw Krediet Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven SMB Alle parkeerders kunnen rekenen op een kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening Status: Ongewijzigd Realisatietermijn Budqet Vorig krediet Wi izi in Nieuw Krediet Exploitatie Ontvangsten Uitgaven Investering Ontvangsten Uitgaven Andere Ontvangsten Uitgaven Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG/ Budgetwijziging 2018

5 1SMB0299 Personeelslijn Status: Ongewijzigd Realisatietermijn Budqet Exploitatie Vorig krediet Wijziging Nieuw Krediet Ontvangsten Uitgaven SMB Brabo 2 is volgens een gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak geregisseerd naar de vooropgestelde resultaten, timing en budget Status: Ongewijzigd Realisatietermijn Vorig krediet Wïzi in Nieuw Krediet Investeringen Ontvangsten Uitgaven Andere Ontvangsten Uitgaven Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG / Budgetwijziging 2018

6 Belangrijkste wijzigingen EXPLOITATIE ONTVANGSTEN De ontvangsten nemen toe met euro Het beheer van de inname openbaar domein en tijdelijke parkeerverbodsborden wordt overgedragen van de stad naar MPA. De inkomsten van deze activiteiten worden overgedragen met een dotatie : euro Dotatie voor de handhaving overtreders LEZ met buitenlandse nummerplaat: euro EXPLOITATIE UITGAVEN De uitgaven stijgen met euro Het beheer van de inname openbaar domein en tijdelijke parkeerverbodsborden wordt overgedragen van de stad naar MPA. o Onderhoud, plaatsing, schade,... : euro o Uitbreiding personeelskader: euro Handhaving overtreders LEZ met buitenlandse nummerplaat: euro INVESTERINGEN De investeringen dalen met euro Parking Opera wordt verschoven naar 2019: euro Betalend parkeren wordt uitgebreid naar de Singelrand: euro Aankoop en plaatsing parkeerautomaten gedeeltelijk verschoven van 2019 naar 2018: euro ANDERE De ontvangsten dalen met euro Kapitaalverhoging Parking Opera wordt verschoven naar 2019: euro Kapitaalverhoging uitbreiding betalend parkeren naar de Singelrand: euro Kapitaalverhoging uitbreiding buurtparkings: euro Lening parking Opera wordt verschoven naar 2019: euro Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG / Budgetwijziging 2018

7 Schema B1: Het doelstellingenbudget lltgaven Ontvangsten Neuw saldo Vorig krediet Wijziging Neuw krediet Vorig krediet Wijziging Neuw krediet Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Mobiele stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG/ Budgetwijziging 2018

8 De financiële toestand Volgens artikel 20 van de belelds- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens: 1 een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan; 2 een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: 1. het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. Resultaat op kasbasis 2018 Meerjarenplan Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 - De staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan en het schema BS - Het Liquiditeitenbudget voor de budgetwijziging de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Meerjarenplan Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 - De staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG/ Budgetwijziging 2018

9 Het meerjarenplan is in evenwicht, omdat de autofinancieringsmarge van het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, groter of gelijk aan nul is. De financiële nota van het meerjarenplan loopt tot I Autofinancieringsmarge Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2019 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 - De staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG/ Budgetwijziging 2018

10 DE FINANCIËLE NOTA Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG/ Budgetwijziging 2018

11 Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget 2018 Uitgaven Ontvangsten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Nieuw saldo Algemene financiering Mobiele stad Totalen Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG/ Budgetwijziging 2018

12 Schema BW3: Wijziging van de investeringsenveloppe Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 1: UITGAVEN Nieuw Volgende Vorig krediet Wijziging krediet iaren I. Investeringen in financiële vaste activa E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige ma Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activ TOTAAL UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL2:ONTVANGSTEN Nieuw Volgende Vorig krediet Wijziging krediet iaren I. Verkoop van financiële vaste activa E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige ma Terreinen en gebouwen Roerende goederen TOTAAL ONTVANGSTEN Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG / Budgetwijziging 2018

13 Schema BW4: Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangsten Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Budgetwijzging Nieuw krediet Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Budgetwijzging Nieuw krediet Nieuw saldo Algemene financiering Mobiele stad Totalen Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG / Budgetwijziging 2018

14 2018 Vorig krediet Verwerking jaarrekening vorig boekjaar Wijziging Nieuw bedrag / krediet I. Exploitatiebudget (B A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. Investeringsbudget (B A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven l. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen o Toegestane leningen Overige transacties o 0 0 B. Ontvangsten l. Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 0 b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budaettaire resultaat boekiaar (l+il+iiil V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budaettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Bestemde gelden 2018 Vorig krediet Verwerking jaarrekening vorig boekjaar Wijziging Nieuw bedrag / krediet I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG / Budgetwijziging 2018

15 TOELICHTING Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG / Toelichting bij budgetwijziging 2018

16 Schema TBl: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene financiering Mobiele stad Voria krediet Wiiziaina Nieuw krediet Voria krediet Wiiziaina Nieuw krediet Voria krediet Wiizi<1in<1 Nieuw krediet I. Uitgaven A. Operationele uitcaven Goederen en diensten 60/ Bezoldiqinqen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toeqestane werkinqssubsidies Andere operationele uitqaven 640/ B. Financiële uitqaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvanqsten Ontvanqsten uit de werkinq , Fiscale ontvanqsten en boetes Werkinqssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvanqsten 742/ B. Financiële ontvanqsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boektaat III. Saldo Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG/ Toelichting bij budgetwijziging 2018

17 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2017 Budget 2018 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG / Toelichting bij budgetwijziging 2018

18 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Totaal 00 Alqemene financierinq 03 Mobiele stad Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen B. Overige materiële vaste activa C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investerinqen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal Algemene financiering Mobiele stad I. Verkoop van financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa B. Overige materiële vaste activa C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG/ Toelichting bij budgetwijziging 2018

19 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1: UITGAVEN Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget Vorig krediet Wiiziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG / Toelichting bij budgetwijziging 2018

20 Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL2:ONTVANGSTEN Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget Voriq krediet Wiiziqing Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG/ Toelichting bij budgetwijziging 2018

21 Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Resultaat op kasbasis I Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2017 Budget 2018 Vorig krediet Overdracht Wijziging Nieuw krediet I. Exploitatie (B-A) A. UITGAVEN B. ON1VANGSTEN C l.a. Belastingen en boetes 0 C C l.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden ~ l.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 C C 2. Overige II. Investeringen (B-A) A. UITGAVEN ~ B. ON1VANGSTEN C III. Andere (B-A) , A. UITGAVEN C 1. Aflossing financiële schulden C a. Periodieke aflossing C b. Niet-periodieke aflossing 0 C C 2. Toegestane leningen C C 3. Overige transacties C a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen C B. ON1VANGSTEN Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 0 C o b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 0 C b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen o c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II o d. Andere overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+ II+ III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestemde gelden Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2016 Budget 2018 Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen ru. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG / Toelichting bij budgetwijziging 2018