Gemeenteplein Lummen. NIS-code 71037

Transcriptie

1 Gemeenteplein Lummen NIS-code 7137 Jaarrekening 217 Secretaris Dethier Nadine Financieel Beheerder Vandeputte Emmanuel

2 Inhoudstafel Beleidsnota o Financiële nota Doelstellingrealisatie o Doelstellingenrekening (schema J1) o De financiële toestand o Exploitatierekening (schema J2) o Investeringsrekening (schema J3 & J4) o Liquiditeitenrekening (schema J5) 2 12 Samenvatting van de algemene rekeningen o Balans (schema J6) o Staat van opbrengsten en kosten (schema J7) 22 Secretaris Dethier Nadine Financieel Beheerder Vandeputte Emmanuel 1

3 Beleidsnota De beleidsnota bestaat uit de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening en de financie le toestand Doelstellingenrealisatie De wetgever vraagt om minstens e e nmaal per jaar de prioritaire acties operationeel op te volgen. Doelstellingenrekening In de doelstellingenrekening vindt u een overzicht terug van zowel de exploitatie, investerings- en andere uitgaven en ontvangsten. Dit per beleidsdomein met een opdeling in prioritaire beleidsdoelstellingen en overig beleid. Financiële toestand De financiële toestand geeft een overzicht van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge (de 2 evenwichtsvoorwaarden in BBC). Deze zijn beide vergeleken met het initiële budget en het eindbudget Secretaris Dethier Nadine Financieel Beheerder Vandeputte Emmanuel 2

4 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota Ocmw Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

5 De doelstellingenrealisatie mei-218 1:49 OCMW Lummen Het verzekeren van de dienstverlening nodig om elke persoon in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, afgestemd op de concrete noden van de Lummenaren, met een bijzondere aandacht voor diegenen die onvoldoende kansen op welzijn hebben ongeacht hun toestand of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging. De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de sociale dienstverlening en welzijnstaken bestendigen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , VDAB-TWE1 - subsidie verantwoording (inspanningsvergoeding) Gerealiseerd: Ja. zie jaarverslag VDAB-TWE2 (compensatievergoeding) Gerealiseerd: Ja. zie jaarverslag De bestaande werking van de algemene sociale dienst, het lokaal opvanginitiatief, de juridische dienst, tewerkstelling en voorschotten bestendigen. Gerealiseerd: Ja. zie jaarverslag Het bestendigen van de nodige begeleiding en ondersteuning zorgen van de meest kwetsbare gezinnen, zodat ook deze kinderen alle kansen krijgen op een menswaardig bestaan en generatiearmoede wordt vermeden Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 2.664, , ,76,,, Het bestendigen van de werking en de begeleiding van het overlegplatform "Kinderen eerst". Gerealiseerd: Ja. zie jaarverslag Het organiseren van noodopvang op het grondgebied van de gemeente Lummen voor ieder die dit nodig heeft Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Overgaan tot de huur en inrichting van een gezinswoning in 217 met het oog op de realisatie van noodopvang. Gerealiseerd: Nee. zie jaarverslag Ocmw Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 4 4

6 De doelstellingenrealisatie mei-218 1:49 De Lummense senioren ondersteunen zodat ze de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk in hun eigen (t)huis te kunnen blijven wonen, daarbij actief deelnemend aan de samenleving, en daarnaast het bestendigen van een kwaliteitsvol en voldoende aanbod aan residentiële zorgvoorzieningen met het oog op de verzekering van een menswaardig bestaan voor zij die, zelfs met deze uitgebreide ondersteuning, niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De bestaande werking van het OCMW met betrekking tot de doelgroep senioren bestendigen. Gerealiseerd: Ja Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , De bestaande werking van het woonzorgcentrum bestendigen. De bestaande werking van de thuiszorgdiensten bestendigen De bestaande werking van de sociale huurwoningen voor senioren bestendigen De bestaande werking van de assistentiewoningen bestendigen De bestaande werking van het lokaal dienstencentrum bestendigen Het clusteren van alle dienstverlening aan de doelgroep senioren op de site van het huidige woonzorgcentrum en assistentiewoningen door middel van de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en de verbouwing van het huidige woonzorgcentrum tegen einde de bouwvergunning van het nieuw woonzorgcentrum wordt afgeleverd in 214. de aanbestedingen en bestellingen en de eerste facturen worden betaald in 215. in 216 wordt de bouw verder afgewerkt en eind 216 kan het nieuw wzc ingebruik genomen worden in 217 worden de bewoners verhuisd naar het nieuw wzc. de nieuwe bewoners betalen de dagprijsverhoging vanaf de eerste dag, de bestaande bewoners krijgen nog korting gedurende de eerste helft van 217. dagprijsverhoging van 1eur. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I ,47, ,72, 4.,, De verbouwing van het huidige woonzorgcentrum met inbegrip van de creatie van 1 plaatsen dagverzorging, kantoorruimte voor de thuiszorgdiensten, een locatie voor lokaal dienstencentrum 't klavertje en ruimte voor andere organisaties, tegen 221. De verhuis van de administratieve diensten van de thuiszorgdiensten naar het verbouwde huidige woonzorgcentrum in 221. De verhuis van lokaal dienstencentrum 't klavertje naar het verbouwde huidige woonzorgcentrum in 221. De bouw van een nieuw woonzorgcentrum aangepast aan de huidige en toekomstige regelgeving en behoeften op de site van het huidige woonzorgcentrum, met behoud van de bestaande 8 bedden en 3 plaatsen kortverblijf tegen 218. De bouw van een eerste fase van een nieuwe locatie voor het lokaal dienstencentrum in het nieuw woonzorgcentrum tegen 218, met het oog op een optimalisatie van de infrastructuursubsidies. Het realiseren van bezoekersteams per wijk die vervolgens bij elke senior tussen 76 en 86 jaar woonachtig in deze wijken op huisbezoek gaan, zodat tegen eind 219 al de huisbezoeken in de Lummense wijken gerealiseerd zijn Ocmw Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 4 5

7 De doelstellingenrealisatie mei-218 1:49 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,3 7.79, , , 5.79, , Het realiseren van bezoekersteams per wijk die vervolgens bij elke senior tussen 76 en 86 jaar woonachtig in deze wijken op huisbezoek gaan, zodat tegen eind 219 al de huisbezoeken in de Lummense wijken gerealiseerd zijn. De ondersteunende dienstenstructuur van de organisatie binnen de reële beperkingen met betrekking tot personeel en middelen, inzetten met als doel de realisatie van een gezond financieel, personeels-, informatica-, communicatie- en kwaliteitsbeleid, dit steeds met oog voor eventuele samenwerkingsmogelijkheden hierin met de gemeentelijke organisatie De bestaande interne ondersteunende structuur bestendigen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , I , , ,2, 85.,, A ,87,,,,, De bestaande interne ondersteunende dienstenstructuur bestendigen. Een gezonde algemene financiering bewaken voor de ganse werking van het OCMW. De nodige onderhouds- en vervangingsinvesteringen voorzien voor patrimonium en bedrijfsmiddelen. OCMW Lummen Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , I , , ,92, 485.,, A ,87,,,,, Totaal , , , , , , Totalen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , I , , ,92, 485.,, A ,87,,,,, Totaal , , , , , , Ocmw Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 4 van 4 6

8 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J1 : De doelstellingenrekening Jaarrekening / Beleidsnota Ocmw Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

9 J1 : De doelstellingenrekening 217 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere mens Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Ocmw Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 2 8

10 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J : De financiële toestand Jaarrekening / Beleidsnota Ocmw Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

11 J : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Ocmw Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 3 1

12 J : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden Ocmw Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 3 11

13 Financiële nota FINANCIËLE NOTA De financie le nota bestaat uit de exploitatierekening, de investeringsrekening en de liquiditeitenrekening. Exploitatierekening In de exploitatierekening krijg je een overzicht van de exploitatie inkomsten en uitgaven per beleidsdomein. Investeringsrekening In de investeringsrekening vind je een overzicht van de investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar en dit per beleidsdomein. Ook de rekening van de afgesloten investeringsenveloppen zijn hier in opgenomen. In 216 werden er geen investeringsenveloppes afgesloten. Liquiditeitenrekening In de liquiditeitenrekening krijg je een overzicht van het resultaat op kasbasis. Dit wordt ook verder besproken in de toelichting bij de jaarrekening. Secretaris Dethier Nadine Financieel Beheerder Vandeputte Emmanuel 12

14 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J2 : De exploitatierekening Jaarrekening / Financiële nota Ocmw Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

15 J2 : De exploitatierekening 217 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering mens Totalen Ocmw Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 2 14

16 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening / Financiële nota Ocmw Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

17 J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 217 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering mens Totalen Ocmw Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 2 16

18 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening Ocmw Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

19 Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 217 ALGINV216 - Algemene investeringsenveloppe 216 : Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Ocmw Lummen / Jaarrekening jaar 217 Pagina 2 van 2 18

20 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J5 : De Liquiditeitenrekening Jaarrekening Ocmw Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

21 Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 217 RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatierekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Ocmw Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 3 2

22 Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 217 Mutatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12 I. Exploitatie tweede pensioenpijler bij ethias huurwaarborg woningen II. Investeringen zilverfonds projecten overgedragen van 213 bestemming overschot 214 voor investering hooglaagspanningscabine wzc (3.) en Nieuw WZC (3.) rekening III. Andere verrichtingen Totalen Ocmw Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 3 21

23 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J6 : DE BALANS Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen Ocmw Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

24 J6 : DE BALANS 217 I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , , ,76,,, , , , , ,4,,, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA ,24,,, ,4,,,, , , , ,44,, ,42,, , , , ,46, , ,8,, , ,51,,, 3.25,,,,, 3.25, , , ,82,, 78.83,26,, , , , ,96, , ,47, 3.21, ,65 Ocmw Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 3 23

25 J6 : DE BALANS 217 I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar , , , ,85, ,5 18.9,87, , , ,7 593., 593.,, ,7, , , , , ,59, , ,88, , , , , 593.,, ,82, ,34 II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA , , , ,65 Ocmw Lummen / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 3 24

26 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J7 : De staat van opbrengsten en kosten Samenvatting van de algemene rekeningen Ocmw Lummen 7137 Gemeenteplein Lummen

27 J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 217 I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar , , , , , , ,5 7.85, ,52,,, Vorig boekjaar , , , , , ,97, -8.72, ,61,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten , , ,96, , , , , , , , , , ,31, , , , , , ,31, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 485.3, , , , ,13,, 485.3, , , ,7, ,3,, ,3 Ocmw Lummen / Jaarrekening jaar 217 Pagina 2 van 2 26