AGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.

Transcriptie

1 AGBM Markt MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak

2 AGB Maaseik Budget 219

3 1 Inhoudstafel budget AGB MAASEIK 1. Leeswijzer 3 2. BELEIDSNOTA 4 DOELSTELLINGENNOTA 6 SCHEMA B1 : Het doelstellingenbudget 8 DE FINANCIËLE TOESTAND 1 LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN (n.v.t. wegens nominatief opgenomen) LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING (n.v.t. wegens nominatief opgenomen) LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES FINANCIËLE NOTA 13 SCHEMA B2 : Het exploitatiebudget 15 SCHEMA B3 : De investeringsenveloppe 17 SCHEMA B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2 SCHEMA B5 : Het liquiditeitenbudget 22 AGB Maaseik Budget 219

4 AGB Maaseik Budget 219 2

5 3 Leeswijzer bij het budget 219 AGB MAASEIK Voorliggend beleidsrapport betreft het budget 219 voor autonoom gemeentebedrijf Maaseik. Voor 219 wordt er enkel een budget opgemaakt en geen aangepaste meerjarenplanning. Op het moment dat de planning voor 219 in opmaak is, is een uitbreiding van de planningshorizon immers nog niet nuttig aangezien de nieuwe bewindsploeg zijn eigen doelstellingen nog moet bepalen. Een aanpassing van het meerjarenplan is dan ook geen verplichting voor dit overgangsjaar. In de loop van 219 zal er een nieuw meerjarenplan voorbereid worden, dit volgens de bepalingen in het decreet lokaal bestuur en de nieuwe BBC 22- regelgeving. Voor 219 wordt het budget een laatste keer opgemaakt volgens de regels van het gemeenteen OCMW-decreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten. Het resultaat op kasbasis voor 219 moet groter of gelijk zijn aan nul. De geraamde autofinancieringsmarge voor 219 is geen strikt afdwingbare norm. Er wordt een budget 219 vastgesteld teneinde vanaf 1/1/219 over uitvoerbare kredieten te beschikken. In de loop van 219 kan in functie van de noodzaak het initiële budget aangepast worden via budgetwijziging. De cijfers voor het budget 219 zijn gebaseerd op de cijfers van laatst goedgekeurde meerjarenplanning (bij budget 218). Aanpassingen zijn met de nodige terughoudendheid doorgevoerd. EEN OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van de wijzigingen t.o.v. de cijfers zoals opgenomen voor 219 in de meerjarenplanning bij de budget 218 (i.e. de laatst goedgekeurde meerjarenplanning). REGULIER BELEID 1. WIJZIGINGEN OP EXPLOITATIENIVEAU De belangrijkste wijziging betreft het feit dat er geen personeelskosten van de stad meer doorgerekend worden vanaf 219. Het uitgavenbudget is alvast geschrapt in afwachting van aanpassing van de statuten die hiervoor vereist is. 2. WIJZIGINGEN AAN HET INVESTERINGSBUDGET De ontvangsten ten gevolge van de dading inzake de gebreken vastgesteld in de ondergrondse parkeergarage Kloosterbempden zijn volledig gerealiseerd in 218. De geraamde investeringsontvangst van 5. euro in 219 wordt geschrapt. 3. WIJZIGINGEN AAN ANDERE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN Er zijn geen wijzigingen. AGB Maaseik, budget 219, overzicht van de wijzigingen

6 4 1. BELEIDSNOTA AGB Maaseik Budget 219

7 AGB Maaseik Budget 219 5

8 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Doelstellingennota Budget / Beleidsnota AGBM 7221 Markt Maaseik De doelstellingennota bevat de prioritaire doelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Binnen het AGBM werden geen prioritaire doelstellingen geformuleerd.

9 Doelstellingennota 7 Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E,, I,, A,, Totaal,, AGBM / Budget 219 Pagina 2 van 2

10 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budget / Beleidsnota AGBM 7221 Markt Maaseik

11 Schema B1 : Het doelstellingenbudget 9 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Ruimte Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I A AGBM / Budget 219 Pagina 2 van 2

12 1 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. III. 1.a 1.b 1.c 2. Budget 219 Meerjarenplan 219 bij budget 218 Verschil Belastingen en boetes Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) Budget 219 Meerjarenplan 219 bij budget 218 Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden AGB Maaseik / Budget 219

13 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Lijst met nominatief toegekende subsidies Budget / Beleidsnota AGBM 7221 Markt Maaseik

14 Lijst met nominatief toegekende subsidies 12 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV AGBM / Budget 219 Pagina 2 van 2

15 13 2. FINANCIËLE NOTA AGB Maaseik Budget 219

16 AGB Maaseik Budget

17 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B2 : Het exploitatiebudget Budget / Financiële nota AGBM 7221 Markt Maaseik

18 Schema B2 : Het exploitatiebudget 16 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen bestuur Ruimte Totalen AGBM / Budget 219 Pagina 2 van 2

19 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B3 : De investeringsenveloppe Budget / Financiële nota AGBM 7221 Markt Maaseik Het betreft hier geen nieuwe enveloppen. Het gaat over gewijzigde enveloppen t.o.v. budgetwijziging 218 of budget 218.

20 Schema B3 : De investeringsenveloppe 18 IR - Investeringen Ruimte : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : AGBM / Budget 219 Pagina 2 van 3

21 Schema B3 : De investeringsenveloppe 19 IR - Investeringen Ruimte : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : AGBM / Budget 219 Pagina 3 van 3

22 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budget / Financiële nota AGBM 7221 Markt Maaseik

23 Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 21 Uitgaven Ontvangsten Saldo Ruimte Totalen AGBM / Budget 219 Pagina 2 van 2

24 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Budget / Financiële nota AGBM 7221 Markt Maaseik

25 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget 23 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AGBM / Budget 219 Pagina 2 van 3

26 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget 24 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden AGBM / Budget 219 Pagina 3 van 3