AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT

Transcriptie

1 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT TOELICHTING BIJ HET BUDGET 218 AGB Turnhout NIS-code: 134 Campus Blairon 2 secretaris: Filip Buijs 23 Turnhout Pagina 1 van 5

2 Toelichting bij het budget 218. In de zitting van de gemeenteraad van 13 januari 213 werd het initieel meerjarenplan goedgekeurd. In de raad van bestuur van het AGB Turnhout van 7 december 217 wordt het aangepaste meerjarenplan naar aanleiding van het budget 218 vastgesteld. In de zitting van de gemeenteraad van 18 december 217 wordt het aangepaste meerjarenplan naar aanleiding van het budget 218 ter goedkeuring voorgelegd. 1. FINANCIEEL EVENWICHT Resultaat op kasbasis (RKB) 216 jaarrekening 217 budget 218 budget 219 budget 22 budget Exploitatiebudget investeringsbudget andere Budgettair resultaat boekjaar Geum. res. vorig boekjaar Resultaat op kasbasis Het resultaat op kasbasis (RKB) blijft jaarlijks positief. Het RKB vertoont een sterke daling in 218 omwille van een toegestane lening voor 2.5. euro aan Blairon NV. Daarna blijft het resultaat op kasbasis ongeveer stabiel boven 1 miljoen euro. Autofinancieringsmarge (AFM) 216 jaarrekening 217 budget 218 budget 219 budget 22 budget Autofinancieringsmarge (AFM) De autofinancieringsmarge vertoont een duidelijk schommelende trend. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitgaven voor de projecten stedelijke ontwikkeling die jaarlijks grote schommelingen veroorzaken in de exploitatie-uitgaven. In 218 is de AFM negatief als gevolg van de geraamde uitgave voor erelonen Bruyne Strijd fase 2 ( euro ) en het hogere voorziene budget voor juridische ondersteuning bij het beheer van de patrimoniumgoederen. In 219 wordt de AFM beïnvloed door de voorziene uitgave voor infrastructuurwerken in het project Bruyne Strijd fase 2 ( euro ), gedeeltelijk gecompenseerd door de voorziene ontvangst ( euro ) uit de verkoop van de pastoriewoning Middelares. In 22 is de AFM positief doordat er een (netto)ontvangst van 48. euro is voorzien bij de realisatie van het project Bruyne Strijd fase 2. De autofinancieringsmarge is in 22 positief. AGB Turnhout NIS-code: 134 Campus Blairon 2 secretaris: Filip Buijs 23 Turnhout Pagina 2 van 5

3 2. TOELICHTING BIJ HET BUDGET 218. EXPLOITATIE-UITGAVEN Exploitatie fuifzaal Futur Voor de exploitatie van de fuifzaal worden de budgetten van 216 en 217, mits een indexatie, doorgetrokken naar 218. In 217 bedragen de exploitatie-uitgaven euro en in 218 bedragen ze euro. Dit is een stijging van slechts euro. Deze middelen worden aangewend voor de aankoop dranken voor verkoop, nutsvoorzieningen, onderhoudskosten, verzekering, Daarnaast zijn er ook jaarlijkse vaste leasingkosten. Deze bestaan voor euro kapitaalsaflossing leasing en voor 4.14 euro intrestaflossing leasing. De lonen voor de twee deeltijds medewerkers ( euro ) werden berekend op basis van de normale parameters. Ook in het budget 218 is er een kleine marge voorzien voor uitbetaling van overuren. Zwembad Betreffende het zwembad wordt er in 218 de kapitaalsaflossing ( euro ) en de intrestaflossing ( euro ) van de bestaande lening, samen geraamd op euro, verder afbetaald. Stedelijke ontwikkeling Er wordt euro voorzien voor erelonen bij het project Bruyne Strijd fase 2. In 218 wordt er voor 2.5. euro een toegestane lening voorzien aan Blairon NV, een dochtervennootschap van het AGB Turnhout. De Stad Turnhout heeft een masterplan uitgewerkt om een aantal verlaten industriële terreinen in de stationsomgeving te laten herontwikkelen. Blairon NV zal deze financiële middelen aanwenden voor de realisatie van een deel van het pioniersgebouw in dit stedelijk ontwikkelingsproject. Dit deel van het pioniersgebouw zal worden aangewend voor sociale- en zorgdoeleinden. Het project zit momenteel in de ontwerpfase. Patrimoniummiddelen Er wordt 22.7 euro voorzien voor allerlei kosten zoals nutsvoorzieningen, verzekeringen, erelonen notaris, erelonen juridische ondersteuning, werkingskosten, enz. Er wordt 4.6 euro begroot voor onroerende voorheffing op gebouwen en 6.25 euro voor belasting op leegstand voor de pastoriewoning naast de Middelareskerk. Algemene werking Er wordt 1.76 euro voorzien voor allerlei werkingskosten ( financiële kosten, administratiekosten, lidmaatschappen, enz. ). Daarnaast wordt er euro voorzien voor erelonen voor consultancy, revisor,. AGB Turnhout NIS-code: 134 Campus Blairon 2 secretaris: Filip Buijs 23 Turnhout Pagina 3 van 5

4 EXPLOITATIE-INKOMSTEN Exploitatie fuifzaal Futur Voor de exploitatie van de fuifzaal worden de budgetten voor 217, mits een indexatie, verder doorgetrokken naar 218. Voor 218 zijn er voor euro ontvangsten uit de werking van de fuifzaal voorzien. Daarnaast is er een stedelijke toelage van euro ( zelfde bedrag als vorige jaren ), voornamelijk voor de betaling van de leasinglasten. Zwembad Betreffende het zwembad wordt er in 218 een stedelijke toelage van euro voorzien, voor de betaling van de leninglasten van de oorspronkelijke lening. Dit bedrag is gebaseerd op de kapitaalsaflossing van euro ( aflossingstabel ) en een intrestpercentage van 1% op de openstaande schuld. Stedelijke ontwikkeling In 218 zijn er geen inkomsten voorzien. Patrimoniummiddelen De inkomst van de verhuur van een gebouw Steenweg op Oosthoven wordt geraamd op 8.8 euro. Algemene werking De algemene werkingskosten worden gefinancierd met een stedelijk toelage van maximaal 33. euro. Op basis van de actuele informatie werd dit budget met 1. euro verminderd ten opzichte van de vorige jaren. De inkomsten uit creditintresten worden begroot op 5 euro. INVESTERINGS-UITGAVEN Exploitatie fuifzaal Futur Voor vervangingsinvesteringen is er een jaarlijks budget voorzien van 1. euro. In 218 wordt er een bijkomend budget van 36. euro voorzien voor camerabewaking, vestiairedeur, renovatie deur, Zwembad Er zijn geen investerings-uitgaven voorzien. Stedelijke ontwikkeling Er zijn geen investerings-uitgaven voorzien. Patrimoniummiddelen Er zijn geen investerings-uitgaven voorzien. AGB Turnhout NIS-code: 134 Campus Blairon 2 secretaris: Filip Buijs 23 Turnhout Pagina 4 van 5

5 Algemene werking Er zijn geen investerings-uitgaven voorzien. INVESTERINGS-INKOMSTEN Exploitatie fuifzaal Futur Er zijn geen investerings-inkomsten voorzien. Zwembad Er zijn geen investerings-inkomsten voorzien. Stedelijke ontwikkeling Er zijn geen investerings-inkomsten voorzien. Patrimoniummiddelen Er zijn geen investerings-inkomsten voorzien. Algemene werking Er zijn geen investerings-inkomsten voorzien. AGB Turnhout NIS-code: 134 Campus Blairon 2 secretaris: Filip Buijs 23 Turnhout Pagina 5 van 5

6 Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout Beleidsnota nov :53 STAD TURNHOUT We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie We concretiseren de samenwerking tussen Stad en OCMW tot één nieuwe organisatie uitbating fuifzaal G CVT G Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad waarbij actief burgerschap centraal staat en de sociale cohesie versterkt wordt We opteren voor een gevarieerd en toegankelijk aanbod aan publieksevenementen waar iedereen zijn gading kan vinden We zorgen voor een breed en gevarieerd vrije tijdsaanbod G AB 46., 218/23/BEL/75 AB G G Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/jeugd , 218/4221/AFI/4 FD G Andere leasingschulden en soortgelijke schulden/ Transacties in verband met de openbare schuld , 218/645/BEL/75 CVT G Aankopen van dranken fuifzaal Futur/Jeugd , 218/61315/BEL/75 AB G Onderhoud gebouw Futur/ Jeugd 14., 218/6115/BEL/75 AB G elektriciteit fuifzaal Futur 5.5, 218/61115/BEL/75 AB G Gas Futur/Jeugd 3., 218/61135/BEL/75 AB G water Futur/Jeugd 2.37, 218/61215/BEL/75 FD G Verzekering gebouw Futur/ Jeugd 1., 218/614225/BEL/75 AB G communicatie telefoon en internet Futur/Jeugd Pagina 1 van 7

7 Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout Beleidsnota nov : , 218/6155/BEL/75 CVT G exploitatiekosten fuifzaal Futur , 218/6155/BEL/75 CVT G exploitatiekosten fuifzaal Futur , 218/6515/AFI/4 FD G Financiële kost lease Futur/ Transacties in verband met de openbare schuld , 218/75/BEL/75 CVT G verkoop dranken Futur ( kostprijs ) , 218/76/BEL/75 CVT G verkoop dranken Futur ( surplus ) , 218/755/BEL/75 CVT G opbrengsten uit verhuur Futur , 218/741/AFI/1 FD G Gemeentelijke bijdrage/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus , 218/745/BEL/75 CVT G , , Totaal , , Recuperatie van kosten/ Jeugd Turnhout is een leefbare stad We zorgen voor een voldoende, betaalbaar, aangepast en kwaliteitsvol woonaanbod We zetten in op duurzame wijken (levenslang wonen, voorzien van diverse woonvormen, energie- en generatievriendelijkheid, mobiliteit, ontsluiting van projecten) AB G G , 218/293/OMG/61 SO G Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde/gebiedsontwikkeling , 218/61312/OMG/62 SO G , Erelonen en vergoedingen consultancy, ontwerp en studieopdrachten/grondbeleid voor wonen Pagina 2 van 7

8 Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout Beleidsnota nov :53 Totaal , We voeren onze basistaken en -opdrachten uit We zijn een slagkrachtige organisatie We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur (wagenpark, ICT, machines, gebouwen, meubilair...) AB G G , 218/4233/AFI/4 FD G Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur /Transacties in verband met de openbare schuld , 218/61311/AFI/5 AB G Regulier onderhoud en herstel van gebouwen/patrimonium zonder maatschappelijk doel , 218/611/AFI/5 SO G Elektriciteit:gebouwen/ Patrimonium zonder maatschappelijk doel , 218/6111/AFI/5 SO G Gas/Patrimonium zonder maatschappelijk doel , 218/6121/AFI/5 SO G Verzekeringen onroerende goederen/patrimonium zonder maatschappelijk doel , 218/61215/ABS/119 AB G Verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid/overige algemene diensten , 218/61312/ABS/111 FD G Erelonen en vergoedingen consultancy, ontwerp en studieopdrachten/fiscale en financi le diensten , 218/613111/OMG/629 SO G Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten/overig woonbeleid , 218/6141/ABS/119 FD G Administratiekosten/Overige algemene diensten Pagina 3 van 7

9 Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout Beleidsnota nov :53 5, 218/61437/OMG/629 SO G Publiciteit, advertenties & info/ Overig woonbeleid , 218/615/ABS/112 AB G Exploitatiekosten/ Personeelsdienst en vorming , 218/615/OMG/629 SO G Exploitatiekosten/Overig woonbeleid , 218/6156/ABS/119 AB G Lidmaatschappen/Overige algemene diensten , 218/64/AFI/5 SO G Onroerende voorheffing/ Patrimonium zonder maatschappelijk doel , 218/64/OMG/629 SO G Onroerende voorheffing/overig woonbeleid , 218/641/AFI/3 FD G Roerende voorheffing/ Financi le aangelegenheden , 218/644/AFI/5 SO G Belasting op leegstand en verkrotting/patrimonium zonder maatschappelijk doel , 218/653/AFI/4 FD G Financiële kost lening zwembad/transacties in verband met de openbare schuld , 218/657/ABS/111 FD G Diverse financiële kosten/ Fiscale en financi le diensten , 218/75999/OMG/62 SO G Andere huuropbrengsten/ Grondbeleid voor wonen , 218/741/AFI/1 FD G Gemeentelijke bijdrage/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Pagina 4 van 7

10 Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout Beleidsnota nov : , 218/741/AFI/1 FD G Gemeentelijke bijdrage/ Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus , 218/7512/AFI/3 FD G , , Creditintresten op termijnen spaarrekeningen/ Financi le aangelegenheden We zorgen voor een performant beheer van personeelszaken G AB 7, 218/6141/ABS/119 PD G G Administratiekosten/Overige algemene diensten , 218/622/BEL/75 PD G Bezoldigingen contractueel personeel/jeugd 2.128, 218/6221/BEL/75 PD G Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - nietvastbenoemd personeel/jeugd 1.999, 218/6222/BEL/75 PD G Eindejaarstoelage contractuelen/jeugd 9.936, 218/6212/BEL/75 PD G Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen (RSZ) - contractuelen/jeugd 789, 218/62121/BEL/75 PD G Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen (RSZ) - 2de pijlerpensioen -contractuelen/ Jeugd 577, 218/62122/BEL/75 PD G Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen (RSZ)eindejaarstoelagen - contractuelen/jeugd 229, 218/6221/BEL/75 PD G Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel/jeugd Pagina 5 van 7

11 Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout Beleidsnota nov :53 7, 218/6222/BEL/75 PD G Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijlerpensioen - contractuelen/jeugd , 218/6231/BEL/75 PD G Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst/ Jeugd , 218/62311/BEL/75 PD G Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst/jeugd , 218/62313/BEL/75 PD G Vakbondpremies/Jeugd , 218/62314/BEL/75 PD G Maaltijdcheques/Jeugd , 218/62315/BEL/75 PD G Verzekering arbeidsongevallen/ Jeugd , 218/62316/BEL/75 PD G Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk/jeugd , 218/747/BEL/75 PD G , 235, Totaal , 69.86, Werknemersinhouding maaltijdcheques/jeugd STAD TURNHOUT Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 39.45, 182.4, , 69.86, I 46.,,,, A , ,,, Totaal , , , 69.86, Pagina 6 van 7

12 Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout Beleidsnota nov :53 Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 39.45, 182.4, , 69.86, I 46.,,,, A , ,,, Totaal , , , 69.86, Pagina 7 van 7

13 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Doelstellingennota Budget / Beleidsnota Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout

14 Doelstellingennota STAD TURNHOUT We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie We concretiseren de samenwerking tussen Stad en OCMW tot één nieuwe organisatie uitbating fuifzaal Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad waarbij actief burgerschap centraal staat en de sociale cohesie versterkt wordt We opteren voor een gevarieerd en toegankelijk aanbod aan publieksevenementen waar iedereen zijn gading kan vinden E , E , I 46., A , We zorgen voor een breed en gevarieerd vrije tijdsaanbod Turnhout is een leefbare stad We zorgen voor een voldoende, betaalbaar, aangepast en kwaliteitsvol woonaanbod E , A 2.5., We zetten in op duurzame wijken (levenslang wonen, voorzien van diverse woonvormen, energieen generatievriendelijkheid, mobiliteit, ontsluiting van projecten) We voeren onze basistaken en -opdrachten uit We zijn een slagkrachtige organisatie E 182.4, E 69.86, A , We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur (wagenpark, ICT, machines, gebouwen, meubilair...) We zorgen voor een performant beheer van personeelszaken STAD TURNHOUT Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 39.45, 182.4, , 69.86, I 46.,,,, A , ,,, Totaal , , , 69.86, Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Budget 218 Pagina 2 van 3

15 Doelstellingennota Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 39.45, 182.4, , 69.86, I 46.,,,, A , ,,, Totaal , , , 69.86, Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Budget 218 Pagina 3 van 3

16 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budget / Beleidsnota Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout

17 Schema B1 : Het doelstellingenbudget 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiëring Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Omgeving Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Beleving Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Budget 218 Pagina 2 van 3

18 Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleving Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I A Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Budget 218 Pagina 3 van 3

19 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B2 : Het exploitatiebudget Budget / Financiële nota Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout

20 Schema B2 : Het exploitatiebudget 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiëring Algemeen bestuur Omgeving Beleving Totalen Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Budget 218 Pagina 2 van 2

21 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B3 : De investeringsenveloppe Budget / Financiële nota Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout

22 Schema B3 : De investeringsenveloppe AFI - Algemene Financiering : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Budget 218 Pagina 2 van 7

23 Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Budget 218 Pagina 3 van 7 AFI - Algemene Financiering : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

24 Schema B3 : De investeringsenveloppe OVB - Overig Beleid : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Budget 218 Pagina 4 van 7

25 Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Budget 218 Pagina 5 van 7 OVB - Overig Beleid : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

26 Schema B3 : De investeringsenveloppe PB6 - Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad waarbij actief burgerschap centraal staat en de sociale cohesie versterkt wordt : Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Budget 218 Pagina 6 van 7

27 Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Budget 218 Pagina 7 van 7 PB6 - Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad waarbij actief burgerschap centraal staat en de sociale cohesie versterkt wordt : Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

28 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budget / Financiële nota Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout

29 Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 218 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiëring Omgeving Beleving Totalen Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Budget 218 Pagina 2 van 2

30 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Budget / Financiële nota Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout

31 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Budget 218 Pagina 2 van 3

32 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Budget 218 Pagina 3 van 3

33 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Toelichting budget Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout

34 A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer project Veldekenshof - toegestane investeringssubsidie, Totaal :, Investeringssubsidie bibliotheek, Totaal :, Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Toelichting budget 218 Pagina 2 van 2

35 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : B : De financiële toestand Budget / Beleidsnota Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout

36 B : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Budget 218 Meerjarenplan 218 Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Budget 218 Pagina 2 van 3

37 B : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget 218 Meerjarenplan 218 Verschil Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Budget 218 Pagina 3 van 3

38 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Toelichting budget Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout

39 Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene financiëring Algemeen bestuur Omgeving I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Toelichting budget 218 Pagina 2 van 3

40 Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Beleving I. Uitgaven 6/9 A. Operationele uitgaven 6/4 1. Goederen en diensten 6/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/7 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/9 A. Operationele ontvangsten 7/4 1. Ontvangsten uit de werking 7 2. Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/7 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Toelichting budget 218 Pagina 3 van 3

41 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting budget Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout

42 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 216 Budget jaar 217 Budget jaar 218 I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes 73 a. Aanvullende belastingen 73 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 73 - Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 732/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 74/ Gemeente- of provinciefonds 74 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 742/4 b. Specifieke werkingssubsidies 745/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Toelichting budget 218 Pagina 2 van 2

43 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting budget Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout

44 Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Omgeving Beleving I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Toelichting budget 218 Pagina 2 van 3

45 Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiëring Beleving I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen /2 TOTAAL ONTVANGSTEN Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Toelichting budget 218 Pagina 3 van 3

46 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Toelichting budget Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout

47 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 216 Budget jaar 217 Budget jaar 218 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Toelichting budget 218 Pagina 2 van 3

48 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 216 Budget jaar 217 Budget jaar 218 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Toelichting budget 218 Pagina 3 van 3

49 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Toelichting budget Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout

50 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 216 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget jaar Budget jaar II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 293/ b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 c. Andere overige uitgaven 1 B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 171/4 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VII Resultaat op kasbasis (VI - VII) Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Toelichting budget 218 Pagina 2 van 3

51 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Jaarrekening 216 Budget jaar 217 Budget jaar 218 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Autonoom Gemeentebedrijf Turnhout / Toelichting budget 218 Pagina 3 van 3