BUDGETWIJZIGING AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053

Transcriptie

1 Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 1

2 Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 DEEL 1: FINANCIËLE NOTA 1. BW1 - Wijziging van het exploitatiebudget 2. BW2 - Wijziging van een investeringsenveloppe 3. BW3 - Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 4. BW4 - Wijziging van het liquiditeitenbudget DEEL 2: VERKLARENDE NOTA 1. Motivering van de wijzigingen van het budget 2. Wijzigingen doelstellingennota 3. Wijziging schema B1 : Het doelstellingenbugdet 4. Financiële toestand Budgetwijziging 5. BW - Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 2

3 Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 DEEL 2: VERKLARENDE NOTA Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 3

4 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Motivering van de wijzigingen van het budget Budgetwijziging / Herziening financiële nota 7153 Kazernestraat Sint-Truiden / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 4

5 Motivering van de wijzigingen van het budget Algemene financiering Financiële middelen zijn voorzien voor de werking en investeringen van het bestuur Middelen voor de financiering van investeringen aflossingen leningen G Uitvoerende dienst : - G 218/4233/SO/61 A Aflossingen leningen 55. BW: (BW) G Aanpassing budget via BW 58.88, ,4 Ondersteunende middelen algemene financiering bankkosten agost + interesten G G 218/65/AF/4 E Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/transacties in verband met de openbare schuld BW: (BW) G verschuiving budget Verschuiving: U /65/SO/ 6 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/ruimtelijke planning G 218/65/SO/6 E Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/ruimtelijke planning BW: (BW) G verschuiving budget Verschuiving: U /65/AF/ 4 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/transacties in verband met de openbare schuld Geraamde wijzigingen uitgaven Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten E I A 58.88,4 Totaal 58.88,4 / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 5

6 Stedelijke ontwikkeling Motivering van de wijzigingen van het budget Sint-Truiden uitbouwen tot een economische stad waar mensen veilig kunnen, wonen, werken, winkelen en verblijven Gazometersite Gazometersite G G 218/214/SO/6 I Plannen en studies ,64 BW: (BW) G Aanpassing raming via BW (incl. overdracht 217) 361. BW: (BW) G Aanpassing budget via BW (= overdracht 217) ,85 BW: (BW) G Verhoging budget via BW 569,78 - G 218/2147/SO/6 I Plannen en studies - Activa in aanbouw/ruimtelijke planning , ,85 BW: (BW) G Aanpassing budget via BW ,85 - G 218/246/SO/6 I Informaticamaterieel (ICT) BW: (BW) G Aanpassing budget via BW G 218/ /SO/6 E Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden/ruimtelijke planning BW: (BW) G toevoegen budget via BW G 218/ /SO/6 E Overige exploitatiekosten/ruimtelijke planning BW: (BW) G Aanpassing raming 4. BW: (BW) G Aanpassing raming 1.5 BW: (BW) G Aanpassing raming 5 BW: (BW) G Aanpassing raming via BW Rijschoolstraat / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 6

7 Motivering van de wijzigingen van het budget Rijschoolstraat G Uitvoerende dienst : - G 218/214/SO/6 I Plannen en studies BW: (BW) G Aanpassing raming via BW Verschuiving: U /2147/SO/ 6 Plannen en studies - Activa in aanbouw/ Ruimtelijke planning , ,25 - G 218/2147/SO/6 I Plannen en studies - Activa in aanbouw/ruimtelijke planning BW: (BW) G Aanpassing raming via BW Verschuiving: U /214/SO/ 6 Plannen en studies Rochendaal Rochendaal G Uitvoerende dienst : - G 218/214/SO/6 I Plannen en studies BW: (BW) G Aanpassing raming via BW Verschuiving: U /2147/SO/ 6 Plannen en studies - Activa in aanbouw/ Ruimtelijke planning , 8.55, - G 218/2147/SO/6 I Plannen en studies - Activa in aanbouw/ruimtelijke planning BW: (BW) G Aanpassing raming via BW Verschuiving: U /214/SO/ 6 Plannen en studies , 8.635, - G 218/227/SO/6 I Terreinen - Activa in aanbouw 2.8. BW: (BW) G Verschuiving budget via BW / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 7

8 Motivering van de wijzigingen van het budget - G 218/2291/SO/6 I Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - AW BW: (BW) G Aanpassing raming via BW , , Rochendaal G G 218/15/SO/6 I ROCHENDAAL SUBSIDIES -4. BW: (BW) G Aanpassing budget via BW (rechtzetting overdracht 217) 4. Detailhandel binnenstad Stadskernvernieuwing - Detailhandel binnenstad G Uitvoerende dienst : - G 218/214/SO/6 I Plannen en studies ,5 BW: (BW) G Aanpassing raming via BW 3.219,5 - G 218/221/SO/6 I Terreinen van gebouwen - AW 43. BW: (BW) G Aanpassing raming via BW ,81 BW: (BW) G Aanpassing budget via BW , ,69 - G 218/2217/SO/6 I Gebouwen - Activa in aanbouw ,81 BW: (BW) G Aanpassing raming via BW ,81 Stadskernvernieuwing Stadskernvernieuwing - Wonen G Uitvoerende dienst : / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 8

9 Motivering van de wijzigingen van het budget - G 218/214/SO/6 I Plannen en studies BW: (BW) G Aanpassing budget via BW G 218/2217/SO/6 I Gebouwen - Activa in aanbouw BW: (BW) G Aanpassing budget via BW Investeringen Terassen Grote Markt Terrassen Grote Markt G G 218/2289/SO/6 I Terrassen Grote Markt 227,82 BW: (BW) G Aanpassing budget via BW ,82 Masterplan Station Masterplan Station G Uitvoerende dienst : - G 218/214/SO/6 I Plannen en studies 9.5 BW: (BW) G Aanpassing raming via BW ,94 - G 218/2147/SO/6 I Plannen en studies - Activa in aanbouw/ruimtelijke planning 18, ,94 BW: (BW) G Aanpassing raming via BW 9.319,94 Ondersteunende middelen Ondersteunende middelen stedelijke ontwikkeling Diensten en diverse goederen G Uitvoerende dienst : / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 9

10 Motivering van de wijzigingen van het budget - G 218/6131/SO/6 E Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/ruimtelijke planning BW: (AR) G Verhoging krediet via aanpassing raming Verschuiving: U /611/SO/ 6 Elektriciteit/Ruimtelijke planning G 218/611/SO/6 E Elektriciteit/ Ruimtelijke planning 2.5 BW: (AR) G Verhoging krediet via aanpassing raming Verschuiving: U /6131/SO/ 6 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/ruimtelijke planning - BW: (AR) G Verhoging krediet via aanpassing raming Verschuiving: U /6121/SO/ 6 Brandverzekering/Ruimtelijke planning - Verschuiving: U /6121/SO/ 6 Brandverzekering/Ruimtelijke planning - Verschuiving: U /61311/SO/ 6 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten/ruimtelijke planning G 218/611/SO/6 E Elektriciteit/ Ruimtelijke planning 6. Verschuiving: U /61311/SO/ 6 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten/ruimtelijke planning - Verschuiving: U /61431/SO/ 6 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ruimtelijke planning / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 1

11 Motivering van de wijzigingen van het budget - G 218/6111/SO/6 E Gas/ Ruimtelijke planning 3. Verschuiving: U /64/SO/ 6 Onroerende voorheffing/ruimtelijke planning - Verschuiving: U /62221/SO/ 6 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hospitalisatieverzekering - gesubsidieerde contractuelen/ruimtelijke planning G 218/6111/SO/6 E Gas/ Ruimtelijke planning 5. Verschuiving: U /64/SO/ 6 Onroerende voorheffing/ruimtelijke planning G 218/6113/SO/6 E Water/ Ruimtelijke planning 2. Verschuiving: U /641/SO/ 6 Boete BTW G 218/6113/SO/6 E Water/ Ruimtelijke planning Verschuiving: U /641/SO/ 6 Boete BTW G 218/6121/SO/6 E Brandverzekering/Ruimtelijke planning BW: (AR) G Verhoging krediet via aanpassing raming Verschuiving: U /611/SO/ 6 Elektriciteit/Ruimtelijke planning / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 11

12 Motivering van de wijzigingen van het budget - G 218/6121/SO/6 E Brandverzekering/Ruimtelijke planning 75 Verschuiving: U /611/SO/ 6 Elektriciteit/Ruimtelijke planning G 218/612999/SO/6 E Overige verzekeringen/ruimtelijke planning Verschuiving: U /641/SO/ 6 Boete BTW G 218/612999/SO/6 E Overige verzekeringen/ruimtelijke planning 2.5 Verschuiving: U /641/SO/ 6 Boete BTW G 218/612999/SO/6 E Overige verzekeringen/ruimtelijke planning 21. Verschuiving: U /61312/SO/ 6 Erelonen en vergoedingen consultancy/ Ruimtelijke planning G 218/61311/SO/6 E Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten/ruimtelijke planning Verschuiving: U /611/SO/ 6 Elektriciteit/Ruimtelijke planning - Verschuiving: U /611/SO/ 6 Elektriciteit/Ruimtelijke planning / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 12

13 Motivering van de wijzigingen van het budget - G 218/61312/SO/6 E Erelonen en vergoedingen consultancy/ruimtelijke planning 15. Verschuiving: U /612999/SO/ 6 Overige verzekeringen/ruimtelijke planning G 218/61319/SO/6 E Erelonen en vergoedingen financieel beheer/ Ruimtelijke planning 2. BW: (AR) G Doorschuiving raming van 51 naar 6 Verschuiving: U /61431/SO/ 6 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ruimtelijke planning - BW: (AR) G Doorschuiven raming van 51 naar 45 Verschuiving: U /61411/SO/ 6 Kantoorbenodigdheden/Ruimtelijke planning G 218/61411/SO/6 E Kantoorbenodigdheden/Ruimtelijke planning 5 Verschuiving: U /641/SO/ 6 Boete BTW - BW: (AR) G Doorschuiven raming van 51 naar 45 Verschuiving: U /61319/SO/ 6 Erelonen en vergoedingen financieel beheer/ Ruimtelijke planning G 218/61431/SO/6 E Representatieen receptiekosten & kosten onthaal/ Ruimtelijke planning 1. Verschuiving: U /611/SO/ 6 Elektriciteit/Ruimtelijke planning - BW: (AR) G Doorschuiving raming van 51 naar 6 Verschuiving: U /61319/SO/ 6 Erelonen en vergoedingen financieel beheer/ Ruimtelijke planning / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 13

14 Motivering van de wijzigingen van het budget - G 218/ /SO/6 E Overige exploitatiekosten/ruimtelijke planning 2.5 BW: (AR) G Verschuiving krediet Verschuiving: U /641/SO/ 6 Boete BTW Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen G Uitvoerende dienst : - G 218/62221/SO/6 E Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hospitalisatieverzekering - gesubsidieerde contractuelen/ruimtelijke planning Verschuiving: U /6111/SO/ 6 Gas/Ruimtelijke planning andere bedrijfskosten G G 218/64/SO/6 E Onroerende voorheffing/ruimtelijke planning 5. Verschuiving: U /6111/SO/ 6 Gas/Ruimtelijke planning - Verschuiving: U /6111/SO/ 6 Gas/Ruimtelijke planning / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 14

15 Motivering van de wijzigingen van het budget - G 218/641/SO/6 E Boete BTW Verschuiving: U /612999/SO/ 6 Overige verzekeringen/ruimtelijke planning - Verschuiving: U /612999/SO/ 6 Overige verzekeringen/ruimtelijke planning - Verschuiving: U /6113/SO/ 6 Water/Ruimtelijke planning - Verschuiving: U /61411/SO/ 6 Kantoorbenodigdheden/Ruimtelijke planning - BW: (AR) G Verschuiving krediet Verschuiving: U / /SO/ 6 Overige exploitatiekosten/ruimtelijke planning - Verschuiving: U /6113/SO/ 6 Water/Ruimtelijke planning Geraamde wijzigingen uitgaven Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten E I ,78 4. A Totaal ,78 4. Geraamde wijzigingen uitgaven Totalen wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten E I ,78 4. A 58.88,4 Totaal ,18 4. / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 15

16 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijzigingen doelstellingennota Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota 7153 Kazernestraat Sint-Truiden / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 16

17 Wijzigingen doelstellingennota Algemene financiering Financiële middelen zijn voorzien voor de werking en investeringen van het bestuur Middelen voor de financiering van investeringen E,,,,,, I,,,,,, A 55., 58.88, , ,, 13.5., opname leningen aflossingen leningen Ondersteunende middelen algemene financiering E ,, ,,,, I,,,,,, bankkosten agost + interesten Samenvatting Uitgaven Ontvangsten E ,, ,,,, I,,,,,, A 55., 58.88, , ,, 13.5., / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 17

18 Wijzigingen doelstellingennota Stedelijke ontwikkeling Sint-Truiden uitbouwen tot een economische stad waar mensen veilig kunnen, wonen, werken, winkelen en verblijven. Gazometersite E, 46.45, 46.45,,,, I , , , ,, , Gazometersite Gazometersite verkoop actief Rijschoolstraat E,,,,,, I 223,25, 223,25,,, verkoop activa/ruil parkeerplaatsen rijschoolstraat Rijschoolstraat Rochendaal E,,,,,, I , , , 2.76., 4., 2.8., Rochendaal Rochendaal Evenemententerrein Brustem / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 18

19 Wijzigingen doelstellingennota E,,,,,, I,,,,,, dividenden evenementen brustem Bedrijventerrein Brustem E,,,,,, I ,, , ,, , Bedrijventerrein Brustem dividenden bedrijventerrein brustem Detailhandel binnenstad E,,,,,, I 194.8,69, 194.8,69,,, Stadskernvernieuwing - Detailhandel binnenstad Verkopen activa Stadskernvernieuwing - detailhandel binnenstad Stadspatrimonium E,,,,,, I,,,,,, / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 19

20 Wijzigingen doelstellingennota Verkoop Sporthal Veemarkt Stadskernvernieuwing E,,,,,, I 5., 2., 52.,,,, Aanpassingswerken Gazometerstraat Stadskernvernieuwing - Wonen verkopen activa stadskernvernieuwing Vallei Sint-Pieter E,,,,,, I,,,,,, Vallei Sint-Pieter verkopen activa vallei sint pieter stadskantoor E,,,,,, I,,,,,, stadskantoor Masterplan veemarkt / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 2

21 Wijzigingen doelstellingennota E,,,,,, I 6.,, 6.,,,, Masterplan veemarkt Investeringen Terassen Grote Markt E,,, 58.5,, 58.5, I 227,82 47., ,82,,, Terrassen Grote Markt Stadskernvernieuwing - Concessies E,,,,,, I,,,,,, Stadskernvernieuwing - Concessies Masterplan Station E,,,,,, I 18,6, 18,6,,, Masterplan Station Gronden Velm / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 21

22 Wijzigingen doelstellingennota E,,,,,, I,,, ,, , Verkoop gronden Velm Trudo Sporthal E,,,,,, I,,,,,, Verkoop uitrusting Trudo Sporthal Ondersteunende middelen Ondersteunende middelen stedelijke ontwikkeling E 271.,, 271., 2.75,, 2.75, I,,,,,, Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen andere bedrijfskosten / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 22

23 Wijzigingen doelstellingennota Samenvatting Uitgaven Ontvangsten E 271., 46.45, , 79.25,, 79.25, I , , , , 4., , Samenvatting doelstellingennota Uitgaven Ontvangsten E 7.75, 46.45, 747.2, 79.25,, 79.25, I , , , , 4., , A 55., 58.88, , ,, 13.5., / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 23

24 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota 7153 Kazernestraat Sint-Truiden / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 24

25 Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Stedelijke ontwikkeling Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Investering Andere / Budgetwijziging : 1/1/199 tot 31/12/21 Pagina 2 van 2 / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 25

26 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Financiële toestand bij BW Budgetwijziging / Herziening financiële nota 7153 Kazernestraat Sint-Truiden / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 26

27 Financiële toestand bij BW RESULTAAT OP KASBASIS Budget '218' Meerjarenplan '218' I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 27

28 Financiële toestand bij BW AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget '218' Meerjarenplan '218' Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 28

29 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkingsen investeringssubsidies Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota 7153 Kazernestraat Sint-Truiden / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 29

30 Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet BV Ramingnummer / Budgetwijziging 218 Pagina 2 van 2 / BUDGETWIJZIGING Verklarende nota 3