BUDGETWIJZIGING

Transcriptie

1 BUDGETWIJZIGING AGB Vauban Grote Markt Ieper BE

2 Stad Ieper budgetwijziging

3 Budgetwijziging Inhoud 1 Verklarende nota Motivering van de wijzigingen Doelstellingennota wijziging Doelstellingenbudget wijziging (B1W) Financiële toestand Lijst van de nominatieve subsidies Financiële nota 2.1 Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Wijziging van de investeringsenveloppen (BW2) Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Liquiditeitenbudget-wijziging (BW4)... 15

4 Stad Ieper budgetwijziging

5 1. Verklarende nota 1.1 Motivering van de wijzigingen Aangezien budgetwijziging een extractie is van het jaar 2019 uit de meerjarenplanaanpassing , verwijzen we naar de motivering in het document van de meerjarenplanaanpassing.

6 Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2019-9_1) Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: 2019 AGB Vauban Ieper (NIS 33011) Ter Waarde Ieper Prioritair Beleid Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3309 Investering: 1324 Financiering: 88 Beleidsdoelstelling: BDV1: Uitbouw en optimalisering voldoende kwaliteitsvolle sportinfrastructuur De aanwezigheid van een ruim en attractief aanbod aan sportactiviteiten, sportevenementen en sportinfrastructuur zijn belangrijke voorwaarden om aan sport te kunnen doen. De stad wil een sportbeleid voeren waarbij zoveel mogelijk inwoners, in optimale omstandigheden kunnen sporten doordat voldoende kwaliteitsvolle sportinfrastructuur beschikbaar is. Actieplan: APV4: Aanpassen van bestaande sportinfrastructuur Er moet voldoende en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur zijn in Ieper zodat iedereen de mogelijkheid heeft om te sporten, gelijk op welk niveau. Dit houdt zowel het aanpassen van de bestaande infrastructuur in, als het voorzien van bijkomende capaciteit. BP2019-8_0 Overdracht Wijziging BP2019-9_1 Investeringen Uitgave , ,17 0, ,17 Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,17 0, ,17 Actie: ACV22: Fase 1: Vernieuwen turnzaal, creatie polyvalente ruimte en realisatie bijkomende kleedkamers/douches De stad investeert volop in sportinfrastructuur. De bestaande sportinfrastructuur wordt opgewaardeerd, aangepast en vernieuwd om zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan de vraag en behoeften van de gebruikers. Concreet betekent dit de uitbreiding van de turnzalen opdat deze zouden beantwoorden aan de huidige normen van de artistieke gymnastiek en het aanpassen van de bestaande turnzaal tot een polyvalente ruimte in het sportcentrum voor onthaal, inschrijvingen, maaltijden sportkampen, logistiek bij manifestaties en vergaderingen clubs. Naast de aanpassing en herwaardering van het bestaande aanbod aan infrastructuur, is het noodzakelijk oog te hebben voor nieuwe en bijkomende mogelijkheden. De organisatie en logistieke ondersteuning van evenementen, wieler-, mountainbike- en loopwedstrijden noodzaakt bijkomende accommodatie. In het sportcentrum worden hiervoor aanvullend extra kleedkamers en douches voorzien. Actieplan: APV5: Voorzien van nieuwe sportinfrastructuur Een kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur is dé basisvoorwaarde om te kunnen sporten. Het voorzien in een basissportinfrastructuur voor clubs en individuele burgers vraagt dan ook permanente aandacht. Afhankelijk van het lokale sportgebeuren biedt sportspecifieke infrastructuur kansen voor sportclubs om verder te groeien. Participatie van de clubs en/of (vergaande) samenwerking tussen clubs zijn hiervoor de succesfactoren. De stad investeert verder in sportinfrastructuur om de werking van Ieperse sportverenigingen te ondersteunen. BP2019-8_0 Overdracht Wijziging BP2019-9_1 Investeringen Uitgave , ,40 0, ,40 Actie: ACV24: Realisatie sporthal Minneplein Ontvangst ,00 0,00 0, ,00 Saldo , ,40 0, ,60 Doelstellingennota - Budgetwijziging AGB Vauban Ieper

7 In 2011 werd het nieuwe sportpark op de Campus Minneplein geopend. Dit sportpark omvat een voetbalveld met aanpalend een basketbalveld en een volleybalveld. Het project kwam tot stand in een samenwerking tussen de stad Ieper en de Scholengroep Westhoek. De nieuwe sportvelden voor basket en volleybal werden aangelegd op grond van de scholengroep. De sportvelden (zowel basket, volley als voetbal) worden tijdens de schooluren door de scholengroep gebruikt tijdens hun sportlessen. Na de lesuren en tijdens schoolvakanties worden de terreinen gratis ter beschikking gesteld van buurtbewoners en andere sportieve inwoners. Doordat dit sportpark in het stadscentrum ligt, werden de sportieve recreatiemogelijkheden in de binnenstad reeds gevoelig uitgebreid. Door de realisatie van een derde sporthal op de Campus Minneplein komt men tevens aan de bijkomende behoefte van zaalsportinfrastructuur tegemoet. Actie: ACV25: Kunstgrasvelden In navolging van hockey en tennis doet kunstgras ook in de voetbalwereld meer en meer zijn intrede. Problemen met betrekking tot bespeelbaarheid van natuurgrasvoetbalvelden hebben de komst van kunstgrasvoetbalvelden gestimuleerd en versneld. De stad zal ter zake een beleid formuleren waarin wordt aangegeven hoe men in de toekomst omgaat met de aanleg van kunstgrasvelden en welke criteria gehanteerd zullen worden. Daarbij worden enkele terreinen in kunstgras voorzien. Doelstellingennota - Budgetwijziging AGB Vauban Ieper

8 Doelstellingenbudget (B1W) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2019-9_1) Periode: 2019 Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3309 Investering: 1324 Financiering: 88 AGB Vauban Ieper (NIS 33011) Ter Waarde Ieper Uitgaven Ontvangsten Saldo BP2019-8_0 Wijziging BP2019-9_1 BP2019-8_0 Wijziging BP2019-9_1 BP2019-8_0 Wijziging BP2019-9_1 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,32 Overig beleid , , , , , , , , ,32 Exploitatie ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Financiering , , , , , , , , ,32 03: Vrije tijd en ontwikkeling , , , , , , , , ,38 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , ,00 0, , , , ,57 Investeringen , , , ,00 0, , , , ,57 Overig beleid , , , , , , , , ,81 Exploitatie , , , , , , , , ,41 Investeringen , , ,22 0,00 0,00 0, , , ,22 Totalen , , , , , , , , ,94 Exploitatie , , , , , , , , ,41 Investeringen , , , ,00 0, , , , ,79 Financiering , , , , , , , , ,32

9 Financiële Toestand Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2019-9_1) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2021-7) Periode: 2019 AGB Vauban Ieper (NIS 33011) Ter Waarde Ieper Resultaat op kasbasis Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3309 Investering: 1324 Financiering: 88 Meerjarenplana anpassing Budgetwijziging Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) , ,41 0,00 A. Uitgaven , ,31 0,00 B. Ontvangsten , ,72 0,00 1a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige , ,72 0,00 II. Investeringsbudget (B-A) , ,79 0,00 A. Uitgaven , ,79 0,00 B. Ontvangsten , ,00 0,00 III. Andere (B-A) , ,32 0,00 A. Uitgaven , ,52 0,00 1. Aflossing financiële schulden , ,52 0,00 a. Periodieke aflossingen , ,52 0,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , ,84 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings , ,84 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , ,94 0,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , ,93 0,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , ,87 0,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , ,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen , ,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , ,87 0,00 Financiële Toestand - Budgetwijziging AGB Vauban Ieper

10 Autofinancieringsmarge Meerjarenplana anpassing Budgetwijziging Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) , ,41 0,00 A. Exploitatieontvangsten , ,72 0,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , ,31 0,00 1. Exploitatie-uitgaven , ,31 0,00 2. Nettokosten van schulden 0,00 0,00 0,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , ,52 0,00 A. Netto-aflossingen van schulden , ,52 0,00 B. Nettokosten van schulden 0,00 0,00 0,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , ,11 0,00 Financiële Toestand - Budgetwijziging AGB Vauban Ieper

11 Lijst van nominatieve subsidies Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2019-9_1) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3309 Investering: 1324 Financiering: 88 AGB Vauban Ieper (NIS 33011) Ter Waarde Ieper

12 2. Financiële nota

13 Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2019-9_1) Periode: 2019 Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3309 Investering: 1324 Financiering: 88 AGB Vauban Ieper (NIS 33011) Ter Waarde Ieper Uitgaven Ontvangsten Nieuw saldo BP2019-8_0 Wijziging BP2019-9_1 BP2019-8_0 Wijziging BP2019-9_1 00: Algemene financiering ,00 0, , ,00 0, , ,00 03: Vrije tijd en ontwikkeling , , , , , , ,41 Totalen , , , , , , ,41

14 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2019-9_1) Periode: Vanaf 2019 Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3309 Investering: 1324 Financiering: 88 AGB Vauban Ieper (NIS 33011) Ter Waarde Ieper IE-1 Investeringsenveloppe Overig beleid Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , ,32 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , ,32 1. Terreinen en gebouwen , , , , , ,00 3. Roerende goederen , , , , , ,32 V. TOTAAL UITGAVEN , , , , , ,32 Deel 1: UITGAVEN Transactiekredieten II. Investeringen in materiële vaste activa , , , ,22 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , ,22 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen , , , ,96 0,00 0,00 3. Roerende goederen , , , ,26 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , , ,22 0,00 0,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Verkoop van materiële vaste activa 1.150,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.150,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 1.150,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,12 0, , , , ,32 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,12 0, , , , ,32 Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten II. Verkoop van materiële vaste activa 800,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 800,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging Vanaf 2019 AGB Vauban Ieper

15 Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten Roerende goederen 800,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,38 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IE-3 Investeringsenveloppe Pioritair Beleid Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Investeringen in materiële vaste activa ,00 0, ,00 0,00 0, ,01 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 0, ,00 0,00 0, ,01 1. Terreinen en gebouwen , , ,19 0,00 0, ,01 3. Roerende goederen , , ,81 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,00 0, ,00 0,00 0, ,01 Deel 1: UITGAVEN Transactiekredieten II. Investeringen in materiële vaste activa , , ,57 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,57 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen , , ,57 0,00 0,00 3. Roerende goederen 0, , ,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,57 0,00 0,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet II. Verkoop van materiële vaste activa ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 0, ,00 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0, ,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging Vanaf 2019 AGB Vauban Ieper

16 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2019-9_1) Periode: 2019 Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3309 Investering: 1324 Financiering: 88 AGB Vauban Ieper (NIS 33011) Ter Waarde Ieper Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Uitgave Ontvangst Nieuw saldo Nieuw krediet Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Budgetwijziging Nieuw krediet 03 Vrije tijd en ontwikkeling , , , , ,00 0,00 0, , ,79 Totalen , , , , ,00 0,00 0, , ,79

17 Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) Planningsrapport: Budgetwijziging (BP2019-9_1) Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: 2019 AGB Vauban Ieper (NIS 33011) Ter Waarde Ieper Resultaat op kasbasis Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 3309 Investering: 1324 Financiering: 88 Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,41 A. Uitgaven , , ,31 B. Ontvangsten , , ,72 1a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , ,72 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,79 A. Uitgaven , , ,79 B. Ontvangsten ,00 0, ,00 III. Andere (B-A) , , ,32 A. Uitgaven , , ,52 1. Aflossing financiële schulden , , ,52 a. Periodieke aflossingen , , ,52 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , , ,84 1. Op te nemen leningen en leasings , , ,84 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,94 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,93 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,87 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) ,00 0, ,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen ,00 0, ,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,87 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Bedrag op 31/12 III. Financiering , ,00 BSTV1: Kapitaal - eigen vermogen , ,00 Totalen , ,00