INHOUDSTAFEL BUDGET. Doelstellingennota prioritaire beleidsdoelstellingen

Transcriptie

1 BUDGET 219

2 INHOUDSTAFEL BUDGET Beleidsnota Doelstellingennota prioritaire beleidsdoelstellingen Doelstellingenbudget B Financiële toestand Lijst nominatieve overheidsopdrachten Lijst nominatieve daden van beschikking Lijst nominatief toegekende subsidies Financiële nota Exploitatiebudget per beleidsdomein B Investeringsbudget Nieuwe investeringsenveloppen B Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein B Liquiditeitenbudget B OCMW Beringen / Budget 219 / NIS 714 Laatste volgnummer budgettair dagboek

3 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Doelstellingennota Budget / Beleidsnota Beringen OCMW 714 Burgemeester Heymansplein Beringen

4 Doelstellingennota 1. Prioritaire beleidsdoelstellingen Efficiënte en effectieve bestuurlijke organisatie Samenwerking OCMW-Gemeente 2191 E 5., Voorbereiden fysieke integratie OCMW en stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 5.,, I,, A,, Totaal 5.,, Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 5.,, I,, A,, Totaal 5.,, Beringen OCMW / Budget 219 Pagina 2 van 2 3

5 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budget / Beleidsnota Beringen OCMW 714 Burgemeester Heymansplein Beringen

6 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Dienstverlening Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Interne organisatie Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: E I A Beringen OCMW / Budget 219 Pagina 2 van 2 Schema B1 : Het doelstellingenbudget 219 5

7 Financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a 1.b 1.c 2. Budget 219 Meerjarenplan 219 Verschil Belastingen en boetes Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. b Periodieke aflossingen Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. b. Periodieke terugvorderingen Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Beringen OCMW / Budget 219 6

8 AUTOFINANCIERINGSMARGE Autofinancieringsmarge (I-II) Financiële toestand Budget 219 Meerjarenplan 219 Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden Beringen OCMW / Budget 219 7

9 BUDGET 219 Beleidsnota Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de OCMW-raad het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden delegeert aan het vast bureau. Deze bevoegdheidsverdeling wordt in eerste instantie geregeld door het OCMW-decreet van 19 december 28 (en latere wijzigingen). Vervolgens wordt deze regeling geconcretiseerd door de afbakening van het begrip dagelijks bestuur, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn. Door bijkomende verrichtingen op te nemen in deze lijst van de nominatief vastgestelde overheidsopdrachten kan de raad voor maatschappelijk welzijn de delegatie aan het vast bureau verruimen. Het bestuur opteert echter om geen verdere delegatie te verlenen bovenop de bestaande invulling van het begrip dagelijks bestuur. OCMW Beringen / Budget 219 / NIS 714 Laatste volgnummer budgettair dagboek

10 BUDGET 219 Beleidsnota Lijst met nominatieve daden van beschikking In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die de OCMW raad delegeert aan het vast bureau. Deze bevoegdheidsverdeling wordt in eerste instantie geregeld door het OCMW-decreet van 19 december 28 (en latere wijzigingen). Door verrichtingen op te nemen in deze lijst van de nominatief vastgestelde daden van beschikking kan de raad voor maatschappelijk welzijn een verdere projectgebonden delegatie verlenen aan vast bureau. Het bestuur opteert om geen verdere delegatie te verlenen aan het vast bureau voor de projecten zoals voorzien in het budget. Ook in het budget 219 wordt deze visie aangehouden. OCMW Beringen / Budget 219 / NIS 714 Laatste volgnummer budgettair dagboek

11 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Lijst met nominatief toegekende subsidies Budget / Beleidsnota Beringen OCMW 714 Burgemeester Heymansplein Beringen

12 Posthoorn Subsidie volgens overeenkomst Posthoorn. 1., Totaal : 1., IN-Z Subsidieaandeel IN-Z (45% is voor het OCMW. 55% is voor IN-Z). 34.1, Totaal : 34.1, Beringen OCMW / Budget 219 Pagina 2 van 2 Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Sint-Vincentius Sint-Vincentius (125 ). 1.25, Thuisbegeleiding Daidalos vzw IKAROS thuisbegeleiding Daidalos. 15., DOMO vzw DOMO VZW. 12.5, Rap op stap Rap op stap (29 ). 2.9, CAW CAW (12 ). 12., Dyzo DYZO (36 ). 3.6, Open hart Open hart (125 ). 1.25, CGG Hasselt vzw Kind in nood CGG Hasselt. 39.1, Totaal : 87.6, B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer 11

13 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B2 : Het exploitatiebudget Budget / Financiële nota Beringen OCMW 714 Burgemeester Heymansplein Beringen

14 Beringen OCMW / Budget 219 Pagina 2 van 2 Schema B2 : Het exploitatiebudget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene Financiering Dienstverlening Interne organisatie Totalen

15 BUDGET 219 Financiële nota Nieuwe investeringsevenloppen In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de nieuwe investeringsenveloppen in dit budget, in principe volgens wettelijk schema B3. In 219 zijn echter geen nieuwe investeringsenveloppen voorzien. In de toelichting bij dit budget is ter verduidelijking een overzicht van alle investeringsenveloppen volgens schema B3 opgenomen OCMW Beringen / Budget 219 / NIS 714 Laatste volgnummer budgettair dagboek

16 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budget / Financiële nota Beringen OCMW 714 Burgemeester Heymansplein Beringen

17 Schema B4 : De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Beringen OCMW / Budget 219 Pagina 2 van 2 Uitgaven Ontvangsten Saldo Dienstverlening Interne organisatie Totalen

18 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Budget / Financiële nota Beringen OCMW 714 Burgemeester Heymansplein Beringen

19 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Beringen OCMW / Budget 219 Pagina 2 van 3 18

20 Schema B5 : Het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen Fonds Service Flat Invest (SF Klitsberg) III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Beringen OCMW / Budget 219 Pagina 3 van 3 19