Budget 2017 AGB Westerlo p. 1 van 25 budget 2017

Transcriptie

1 Budget 2017 AGB Westerlo p. 1 van 25 budget 2017

2 AGB Westerlo p. 2 van 25 budget 2017

3 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo NIS-code AGB: / NIS-code gemeente: Inhoud Beleidsnota... 5 Doelstellingennota... 7 Beleidsdomein Algemene financiering... 7 Beleidsdomein Mens en samenleving... 8 Doelstellingenbudget (schema B1)... 9 Financiële toestand Lijst met overheidsopdrachten Lijst met daden van beschikking Lijst met nominatief toegekende subsidies Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget Bijlagen: de schema's van de financiële nota Secretaris raad van bestuur Secretaris directiecomité Financieel beheerder Jo Vankrunkelsven Wim Boeckx Marleen Durwael AGB Westerlo p. 3 van 25 budget 2017

4 AGB Westerlo p. 4 van 25 budget 2017

5 Beleidsnota AGB Westerlo p. 5 van 25 budget 2017

6 AGB Westerlo p. 6 van 25 budget 2017

7 Doelstellingennota Volgens het decreet bevat de doelstellingennota minstens de prioritaire beleidsdoelstellingen van het financiële boekjaar, samen met de bijhorende actieplannen en acties voor dat jaar en de geraamde ontvangsten en uitgaven. Naar analogie met de gemeente beschouwt AGB Westerlo alle doelstellingen op hetzelfde niveau en worden ze als niet prioritair benoemd. Beleidsdomein Algemene financiering geraamde uitgaven geraamde ontvangsten Exploitatie Investeringen 0 0 Andere Totaal Het AGB Westerlo heeft een winstoogmerk en wenst ter beschikking gestelde sportinfrastructuur optimaal te exploiteren Actieplan Financieel beheer: optimaliseren van het financieel beheer o exploitatie: o andere uitgaven: geraamde bijdrage aan de vennootschapsbelasting ontvangsten: prijssubsidie van de gemeente Westerlo aan het AGB Westerlo om de prijs van de sportfaciliteiten binnen de gemeente op een aanvaardbaar niveau te houden. uitgaven: terugbetaling van de renteloze leningen die AGB Westerlo sinds 2016 van de gemeente heeft ontvangen. ontvangsten: maximaal bedrag dat AGB Westerlo in 2017 van de gemeente kan ontvangen als renteloze lening voor de prefinanciering van haar investeringen. De terugbetaling gebeurt à rato van de afschrijvingen. AGB Westerlo p. 7 van 25 budget 2017

8 Beleidsdomein Mens en samenleving geraamde uitgaven geraamde ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere 0 0 Totaal Beleidsdoelstelling B1 Ruim vrijetijdsaanbod We willen voor alle inwoners en inwonersgroepen van Westerlo een ruim, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod (sport-cultuur-jeugd), uitgaande van het verenigingsleven en in een klimaat dat aanmoedigt om creatieve en vernieuwende initiatieven te nemen. Actieplan Sportinfrastructuur: we exploiteren onze sportinfrastructuur klantgericht, kwaliteitsvol en kostprijsbewust. o exploitatie: uitbating sporthal en zwembad. uitgaven: de belangrijkste posten zijn het onderhoud aan gebouw en technische installatie door de private partner in de DBFM ( euro) en water en energie (samen geraamde op euro) ontvangsten: omzet wordt vooral gerealiseerd in het zwembad ( euro), de sporthal ( euro) en de concessievergoeding ( euro). o investeringen: uitgaven: het project voor de renovatie van de sporthal zal gespreid over 3 jaren uitgevoerd worden voor een totaal bedrag van euro. In dit bedrag zitten volgende deelprojecten: legionellabestrijding (25.000), renovatie luchtgroepen (25.000), renovatie stookplaats (75.000), renovatie dak ( ), zonnepanelen ( ), relightning (65.000). In 2017 verwachten we maximaal euro aan facturen. AGB Westerlo p. 8 van 25 budget 2017

9 Doelstellingenbudget Schema B1: doelstellingenbudget AGB Westerlo p. 9 van 25 budget 2017

10 Financiële toestand Zoals blijkt uit het schema M2 van de aanpassing 4 van het meerjarenplan is de autofinancieringsmarge positief en meestal in stijgende lijn. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven zelf. Vanaf 2016 zal AGB Westerlo haar investeringen financieren via renteloze leningen, de evenwichten tonen aan dat er voldoende ruimte is om de terugbetalingen te realiseren. Het resultaat op kasbasis is positief, wat aantoont dat AGB Westerlo voldoende ruimte heeft om de voorop gestelde doelstellingen te realiseren. De marge is klein, maar de trend is stijgend. De vooruitzichten van de financiële toestand van AGB Westerlo zijn gunstig, op voorwaarde dat de samenwerking met de gemeente op gelijke voet kan worden verder gezet. Lijst met overheidsopdrachten Het AGB Westerlo kiest ervoor om opdrachten die niet behoren tot het dagelijks bestuur telkens door de Raad van Bestuur te laten beslissen en dus wordt er geen nominatieve lijst van overheidsopdrachten opgenomen in budget Lijst met daden van beschikking Niet van toepassing. Lijst met nominatief toegekende subsidies Niet van toepassing. AGB Westerlo p. 10 van 25 budget 2017

11 Financiële nota AGB Westerlo p. 11 van 25 budget 2017

12 AGB Westerlo p. 12 van 25 budget 2017

13 Exploitatiebudget In schema B2 staan per beleidsdomein de totale uitgaven en ontvangsten. Schema TB1 splitst die exploitatiebudgetten per beleidsdomein verder uit in specifieke rubrieken. Schema TB2 heeft de bedoeling om het exploitatiebudget te vergelijken met de exploitatiebudgetten van de voorgaande jaren. Investeringsbudget AGB Westerlo heeft één investeringsenveloppe die wordt weergegeven in schema B3, verdeeld over ontvangsten en uitgaven. Daarna volgt in schema B4, een samenvattend overzicht met de transactiekredieten (welk deel van het project zal er dit jaar gerealiseerd worden) per beleidsdomein en samengevat. Een volgende tabel (TB3) geeft de transactiekredieten per beleidsdomein, uitgesplitst per soort investering en verdeeld over ontvangsten en uitgaven. Een laatste overzicht (TB4) is de evolutie van de transactiekredieten van de investeringen. De investeringen worden volledig gefinancierd met investeringssubsidies van de gemeente, die worden uitbetaald op voorlegging van facturen. Liquiditeitenbudget Ook hier wordt eerst het liquiditeitenbudget van 2016 getoond (schema B5) en daarna de evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5). Bijlagen: de schema's van de financiële nota. AGB Westerlo p. 13 van 25 budget 2017

14 AGB Westerlo p. 14 van 25 budget 2017

15 AGB Westerlo p. 15 van 25 budget 2017

16 AGB Westerlo p. 16 van 25 budget 2017

17 AGB Westerlo p. 17 van 25 budget 2017

18 AGB Westerlo p. 18 van 25 budget 2017

19 AGB Westerlo p. 19 van 25 budget 2017

20 AGB Westerlo p. 20 van 25 budget 2017

21 AGB Westerlo p. 21 van 25 budget 2017

22 AGB Westerlo p. 22 van 25 budget 2017

23 AGB Westerlo p. 23 van 25 budget 2017

24 AGB Westerlo p. 24 van 25 budget 2017

25 AGB Westerlo p. 25 van 25 budget 2017