Budget AGB Maaseik Toelichting

Transcriptie

1 AGBM Markt MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik Toelichting Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak

2 AGB Maaseik Toelichting bij budget 219

3 1 Inhoudstafel toelichting bij budget AGB MAASEIK SCHEMA TB1 : exploitatiebudget per beleidsdomein 3 SCHEMA TB2 : evolutie van het exploitatiebudget 5 SCHEMA TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 7 SCHEMA TB4 : evolutie van de transactiekredieten voor Investeringsverrichtingen 1 SCHEMA TB5 : evolutie van het liquiditeitenbudget 13 OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 15 AGB Maaseik Toelichting bij budget 219

4 AGB Maaseik Toelichting bij budget 219 2

5 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Toelichting budget AGBM 7221 Markt Maaseik

6 Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein 4 Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Ruimte I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en 62 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo AGBM / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 2

7 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting budget AGBM 7221 Markt Maaseik

8 Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget 6 Code Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Uitgaven 6/ A. Operationele uitgaven 6/ Goederen en diensten 6/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven 64/ B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/ A. Operationele ontvangsten 7/ Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes 73 a. Aanvullende belastingen 73 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 73 - Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 732/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies 74 a. Algemene werkingssubsidies 74/4 - Gemeente- of provinciefonds 74 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies 742/4 b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten 742/ B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo AGBM / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 2

9 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 7 Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting budget AGBM 7221 Markt Maaseik

10 Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 8 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Ruimte I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN AGBM / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 3

11 Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 9 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Ruimte I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN /2 AGBM / Toelichting budget 219 Pagina 3 van 3

12 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 1 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Toelichting budget AGBM 7221 Markt Maaseik

13 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 11 DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN AGBM / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 3

14 Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 12 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN AGBM / Toelichting budget 219 Pagina 3 van 3

15 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 13 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Toelichting budget AGBM 7221 Markt Maaseik

16 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget 14 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 217 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget jaar Budget jaar II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 293/4 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 c. Andere overige uitgaven 1 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 171/4 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VII Resultaat op kasbasis (VI - VII) AGBM / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 3

17 Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget 15 Bestemde gelden Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden AGBM / Toelichting budget 219 Pagina 3 van 3

18 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Toelichting budget AGBM 7221 Markt Maaseik

19 A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV 17 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV AGBM / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 2