AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET 2018

Transcriptie

1 AGBM Markt MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET 218 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak

2 AGB Maaseik Budget 218 en aangepaste meerjarenplanning

3 Inhoudstafel aanpassing meerjarenplanning in functie van budget AGB MAASEIK 1) Leeswijzer en motivering van de wijzigingen 3 2) Wijzigingen van de strategische nota 5 3) Het financiële doelstellingenplan (Schema M1) 7 4) De staat van het financiële evenwicht (Schema M2) 14 AGB Maaseik Budget 218 en aangepaste meerjarenplanning

4 AGB Maaseik Budget 218 en aangepaste meerjarenplanning

5 Leeswijzer en motivering van de wijzigingen in het aangepaste meerjarenplan bij het budget 218 AGB MAASEIK Bij het budget 218 wordt ook een aangepast meerjarenplan voorgelegd. Aangezien de financiële nota minstens 3 jaren moet omvatten, loopt het meerjarenplan tot en met 22. In het aangepast meerjarenplan zijn volgend schema s opgenomen: Wijziging van de strategische nota: Hier worden de wijzigingen in de prioritaire beleidsdoelstelling opgenomen, zowel inhoudelijk als budgettair. Schema M1: Het financiële doelstellingplan: geeft per beleidsdomein en voor het prioritair en overig beleid de som van de budgetten op vlak van exploitatie, investeringen en andere uitgaven en ontvangsten. Schema M2: De staat van het financiële evenwicht: in dit schema worden voor de periode voor het exploitatie-, investerings- en liquiditeitenbudget globaal de totaalcijfers gepresenteerd, alsook voor de bestemde gelden. Hieruit kan het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge voor de verschillende jaren afgeleid worden. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN Hieronder wordt een beknopt overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen in het aangepaste meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget WIJZIGINGEN OP EXPLOITATIENIVEAU De exploitatiebudgetten werden bijgestuurd vanuit de cijfers van de jaarrekening van 216 en de standopgave van de budgetten van 217. Enkele verschillen ten overstaan van de vorige meerjarenplanning: Uitgaven: - Kost syndicus ( 4.) voor beide parkeergarages was niet geraamd in de vorige meerjarenplanning (zie ook budgetwijziging 217). Ontvangsten: - De inkomsten uit de parkeergarages (parkeergelden en abonnementen) voor zijn bijgesteld op basis van de verwachte ontvangsten voor 217. AGB Maaseik, aangepast meerjarenplan ifv budget 218 motivering van de wijzigingen 3

6 Parkeergarage Kloosterbempden Raming vorig MJP Parkeergarage Bospoort Raming vorig MJP Nieuwe raming Nieuwe raming Parkeergelden Abonnementen Totaal WIJZIGINGEN AAN HET INVESTERINGSBUDGET Uitgaven: Het investeringsplaatje voor AGBM ziet er rekening houdend met een aantal kleine wijzigingen en een aanvulling voor 22 als volgt uit: Parkeergarage Kloosterbempden Parkeergarage Bospoort Totaal investeringsuitgaven antislipvloer Vervangen verlichting rijbanen/voetpaden ( 1.) ( 27.) Uitrusting camera s ( 25.) antislipvloer rijbanen/voetpaden ( 197.5) Toegangscontrole ( 66.) Uitrusting camera s ( 85.) Ontvangsten: Bij de budgetwijziging 217 is al aangekaart dat de terugvordering n.a.v. het herstel van structurele gebreken in parkeergarage Kloosterbempden (WC en trappenhal) niet in 217 verwacht wordt. In de meerjarenplanning wordt deze terugvordering in 219 geraamd. 3. WIJZIGINGEN AAN ANDERE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN - Voor het AGBM is de kapitaalsverhoging vanuit de stad afgestemd met het oog op een positief resultaat op kasbasis, voor 218 betekent dit een verhoging t.o.v. de meerjarenplanning bij budget van 57. naar 69., voor 219 een verhoging van 61. naar De investeringsuitgaven worden gefinancierd met leningen (cf. budget 217 en vorige meerjarenplanning). Tegenover de totale investeringsuitgaven staat dan ook hetzelfde bedrag als op te nemen lening onder de 'andere ontvangsten'. AGB Maaseik, aangepast meerjarenplan ifv budget 218 motivering van de wijzigingen 4

7 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Strategische nota Meerjarenplan AGBM Markt Maaseik De strategische nota beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen. Binnen het AGB Maaseik werden geen prioritaire doelstellingen geformuleerd. 5

8 Strategische nota AGBM / Meerjarenplan Pagina 2 van 2 6

9 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Meerjarenplan / Financiële nota AGBM Markt Maaseik

10 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Algemene financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Jaarrekening 214 Jaarrekening 215 Jaarrekening 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Ruimte Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: AGBM / Meerjarenplan Pagina 2 van 7 8

11 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Jaarrekening 214 Jaarrekening 215 Jaarrekening 216 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo E I A AGBM / Meerjarenplan Pagina 3 van 7 9

12 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Algemene financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Ruimte Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: AGBM / Meerjarenplan Pagina 4 van 7 1

13 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Budget 217 Budget 218 Budget 219 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo E I A AGBM / Meerjarenplan Pagina 5 van 7 11

14 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Algemene financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Budget 22 Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Ruimte Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Exploitatie Investeringen Andere Totalen: AGBM / Meerjarenplan Pagina 6 van 7 12

15 Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan Budget 22 Uitgaven Ontvangsten Saldo E I A AGBM / Meerjarenplan Pagina 7 van 7 13

16 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Meerjarenplan / Financiële nota AGBM Markt Maaseik

17 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AGBM / Meerjarenplan Pagina 2 van 5 15

18 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS 22 Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. III. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AGBM / Meerjarenplan Pagina 3 van 5 16

19 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Budget Budget Budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden AGBM / Meerjarenplan Pagina 4 van 5 17

20 Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE 22 Budget Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden AGBM / Meerjarenplan Pagina 5 van 5 18