OCMW Budget Beleidsnota

Transcriptie

1 OCMW Budget Beleidsnota Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck

2 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Doelstellingennota Budget / Beleidsnota OCMW Sint-Truiden 7153 Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden 981

3 Doelstellingennota OCMW SINT-TRUIDEN Beleidsdomein Algemene Financiering Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid 1464 Het voeren van een gezond en maatschappelijk verantwoord financieel beleid 1464 E , E , I , I 75., A, A , De opmaak van het financieel meerjarenplan en het jaarlijks budget in samenwerking met de andere diensten De opmaak van alle uitgaande facturen van de instellingen Het voeren van de bedrijfsboekhouding Het verrichten van de betalingen en de inning van de ontvangsten De opmaak van de jaarrekening en de bijhorende toelichtingen Financiële rapportering aan het bestuur en aan centrale overheden Het thesaurie-, liquiditeiten- en leningenbeheer Loketverrichtingen (betalingen en ontvangsten) 1413 Krediet- en wetmatigheidscontrole op de beslissingen met een financiële impact OCMW SINT-TRUIDEN Beleidsdomein Algemene Financiering Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , , I , 75., A, , Totaal , , Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E , , I , 75., A, , Totaal , , OCMW Sint-Truiden / Budget Pagina 2 van 2

4 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budget / Beleidsnota OCMW Sint-Truiden 7153 Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden 981

5 Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Prioritaire Beleidsdoelstelling Exploitatie Investeringen Andere Overige Algemeen bestuur Overige Exploitatie Sociale dienstverlening Overige Exploitatie Investeringen Kinderopvang Overige OCMW Sint-Truiden / Budget Pagina 2 van 3

6 Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Kinderopvang Exploitatie Extramurale ouderenzorg Overige Exploitatie Intramurale ouderenzorg Overige Exploitatie Totalen: E I A OCMW Sint-Truiden / Budget Pagina 3 van 3

7 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : B : De financiële toestand Budget / Beleidsnota OCMW Sint-Truiden 7153 Clement Cartuyvelsstraat Sint-Truiden 981

8 B : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Budget Meerjarenplan Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) OCMW Sint-Truiden / Budget Pagina 2 van 3

9 B : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget Meerjarenplan Verschil Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden OCMW Sint-Truiden / Budget Pagina 3 van 3