Herziening meerjarenplan

Transcriptie

1 Herziening meerjarenplan OCMW Gingelom Secretaris: Marc Bovy Steenweg 111 Financieel beheerder: Frank Forier 3890 Gingelom Nis-code: Laatste budgettaire journaalnummer :

2 Herziening van het meerjarenplan INHOUDSTFEL 1 Strategische nota Overzicht beleidsdoelstellingen Financiële nota Schema M1 - Financieel doelstellingenplan Schema M2 - Staat van het financieel evenwicht Motivering van de wijziging Inflatie Exploitatie Gemeentelijke bijdrage Gezinszorg Juridische dienst Investeringen Personeel Personeelsschema schema TM anwervingen en bevorderingen Patronale pensioenlasten vastbenoemden Financiële schulden OCMW Gingelom (71017) Pagina 1 Laatste budgettaire journaalnummer:

3 Herziening van het meerjarenplan Stratgische nota 1.1 Overzicht beleidsdoelstellingen - Hoofdstuk 1 : lgemene financiering BDS 1 - Het bestuur voert een modern en gezond financieel beleid Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , ,00 I 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , ,00 Maximaliseren van de beschikbare financiële middelen voor de dagelijkse werking Financieel beheer en ondersteuning Laatste budgettaire journaalnummer : OCMW Gingelom (71017) Pagina 2

4 Herziening van het meerjarenplan Hoofdstuk 2: lgemeen bestuur BDS 2 - Zorgen voor een efficiënte interne organisatie van het bestuur Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , ,00 I 4.515,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , ,00 Ondersteunende middelen voor de algemene werking Het ter beschikking stellen van de nodige ICT-middelen Het beheer en onderhoud van het OCMW gebouw Het voorzien van middelen voor de werking en ondersteuning van het bestuur en van politieke organen BDS 4 - Het zorgen voor tevreden en gemotiveerde medewerkers Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Voeren van een HRM-beleid Laatste budgettaire journaalnummer : OCMW Gingelom (71017) Pagina 3

5 Herziening van het meerjarenplan Hoofdstuk 6: Vrije tijd BDS 11 - Het creëren van een jeugdvriendelijke leefwereld met aangepaste jeugdinitiatieven Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , ,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , ,00 Het aanbieden van dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar Beheer en onderhoud van het gebouw van Minimax Het voorzien van budget voor de terugkerende personeelskosten Laatste budgettaire journaalnummer : OCMW Gingelom (71017) Pagina 4

6 Herziening van het meerjarenplan Hoofdstuk 7: Welzijn BDS 14 - Het aanbieden van activiteiten en diensten voor senioren en mensen met een beperking ter bevordering van hun lichamelijk en psychisch welzijn Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , ,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , ,00 Het organiseren van activiteiten voor senioren ter bevordering van hun lichamelijk en psychisch welzijn Het aanbieden van gezinszorg Het aanbieden van huishoudhulp via dienstencheques Het aanbieden van huishoudhulp via het strijkatelier Het aanbieden van poetshulp Het aanbieden van klusjesdienst Het aanbieden van mindermobielecentrale Het aanbieden van warme maaltijden Het aanbieden van overige dienstverleningen Laatste budgettaire journaalnummer : OCMW Gingelom (71017) Pagina 5

7 Herziening van het meerjarenplan BDS 15 - Het uitbouwen van een integraal welzijnsbeleid met oog voor de menselijke waardigheid Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E , , , , , , , , , ,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , ,00 Het voorzien van een basisinkomen om een menswaardig leven te kunnen leiden Het organiseren van financiële ondersteuning voor mensen in probleemsituaties Vreemdelingen : Het opvangen en begeleiden van asielzoekers Ondersteunende middelen voor de dagelijkse werking van de sociale dienst Het organiseren van financiële ondersteuning met het oog op basishuisvestiging Het organiseren van financiële ondersteuning met het oog op verzorging Laatste budgettaire journaalnummer : OCMW Gingelom (71017) Pagina 6

8 Herziening van het meerjarenplan Financiële nota 2.1 Schema M1 - Financieel doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo lgemene financiering lgemeen Bestuur Vrije Tijd Welzijn Totalen: PBDS E I PBDS E I PBDS E I PBDS E I Laatste budgettaire journaalnummer : OCMW Gingelom (71017) Pagina 7

9 Herziening van het meerjarenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo lgemene financiering PBDS E I lgemeen Bestuur PBDS E I Vrije Tijd PBDS E I Welzijn PBDS E I Totalen: Laatste budgettaire journaalnummer : OCMW Gingelom (71017) Pagina 8

10 Meerjarenplan Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTT OP KSBSIS I. Exploitatiebudget (B-). Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b lgemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. III. Investeringsbudget (B-). Uitgaven B. Ontvangsten ndere (B-). Uitgaven 1. flossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december). Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Laatste budgettaire journaalnummer : OCMW Gingelom (71017) Pagina 9

11 Meerjarenplan UTOFINNCIERINGSMRGE 2014 utofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (-B) Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven ( + B). Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden Laatste budgettaire journaalnummer : OCMW Gingelom (71017) Pagina 10

12 Herziening van het meerjarenplan MOTIVERING VN DE WIJZIGING 3.1 INFLTIE Benevens de meerjarig opgegeven ontvangsten (bv. gemeentefonds) werden volgende aangroeipercentages in de meerjarenplanning opgenomen: ard van de ontvangst of uitgave Groeipercentage Personeelskosten 2% Werkingskosten 1.5% 3.2 EPLOITTIE Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage aan het OCMW blijft gemiddeld op een jaarlijkse toelage van gedurende de looptijd van het meerjarenplan. Er is echter een kleine verschuiving t.o.v. het originele meerjarenplan van welke is verschoven van naar. Hierdoor bedraagt de toelage in en resp en Deze verschuiving brengt de autofinancieringsmarge meer in evenwicht over de gehele periode en vangt de stijgende kosten op naar het einde van de legislatuur. De gemeentelijke bijdrage in het nieuwe meerjarenplan is als volgt voorgesteld: Gezinszorg Door een verhoging van het aantal toegekende uren gezinszorg zijn vanaf enerzijds de ontvangsten verhoogd (zowel Vlaamse toelage als gebruikerstoelage) en anderzijds zal er bijkomende personeel worden gebudgetteerd Juridische dienst Vanaf is de personeelskost van 1 voltijdse juriste in het meerjarenplan opgenomen. In het kader van de intergemeentelijke juridische dienst neemt het OCMW Gingelom te volledige loonkosten voor zich en zal deze doorfactureren aan de 3 andere deelnemende OCMW-besturen. 3.3 INVESTERINGEN De wijzigingen in de investeringen zijn terug te vinden op pagina 4 in het beleidsrapport Toelichting bij het budget. OCMW Gingelom (71017) Pagina 11 Laatste budgettaire journaalnummer:

13 Herziening van het meerjarenplan PERSONEEL Personeelsschema schema TM1 Schema TM1 geeft het aantal voltijds equivalenten (VTE) weer werkzaam op het OCMW Gingelom Vastbenoemd 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Niveau Niveau B 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Niveau C 1 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) 26,1 26,9 27,1 27,1 27,1 27,1 Niveau 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Niveau B 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8 Niveau C 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 Niveau D Niveau E 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 Gesco 8,9 8,7 7,9 7,9 7,9 7,9 Niveau Niveau B 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Niveau C 1 0,8 Niveau D Niveau E 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 TOTL 38,5 39,1 39,5 39,5 39,5 39,5 Niveau 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Niveau B 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8 Niveau C 19, ,8 19,8 19,8 19,8 Niveau D Niveau E 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13, anwervingen en bevorderingen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meerkost van de geplande aanwervingen en/of bevorderingen in de periode -. Domein Interne zaken ard Benoeming administratief medewerker (ramingnr. 15/915) Meerkost /Jaar Timing /01/ Patronale pensioenlasten vastbenoemden Onderstaande tabel geeft de jaarlijkse meerkost weer van de pensioenlasten voor de vastbenoemden ten opzichte van de kosten opgenomen in het budget. De onderstaande bedragen zijn verwerkt in het meerjarenplan. Omschrijving 32,5% in = en naar 34% vanaf, daarna 2 % stijging ( ctie 536 Raming 15/033) Budget OCMW Gingelom (71017) Pagina 12 Laatste budgettaire journaalnummer:

14 Herziening van het meerjarenplan FINNCIËLE SCHULDEN Het OCMW Gingelom heeft geen financiële schulden. Schema TM2: De financiële schulden Financiële schulden ten laste van het bestuur Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) Financiële schulden ten laste van derden Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) OCMW Gingelom (71017) Pagina 13 Laatste budgettaire journaalnummer: