meerjarenplan Aanpassing 1

Transcriptie

1 meerjarenplan anpassing 1

2

3 NPSSING MEERJRENPLN MOTIVERING VN DE NPSSINGEN FINNCIËLE NOT Financieel doelstellingenplan (schema M1) Staat van het financiële evenwicht (schema M2)

4

5 Provincie Oost Vlaanderen Gouvernementstraat Gent NIS code: Verklarende nota bij het ontwerp eerste aanpassing meerjarenplan Motivering van de aanpassingen Provinciegriffier De Smet lbert Financieel beheerder Desmet Stefaan

6 Verklarende nota bij de aanpassing van het meerjarenplan: motivering Motivering van de aanpassingen van het meerjarenplan Het meerjarenplan wordt aangepast naar aanleiding van de eerste budgetwijzing Naast een aantal verschuivingen en correcties in 2014, die ook werden doorgevoerd voor de jaren bevat deze aanpassing van het meerjarenplan een beperkt aantal wijzigingen. Wijzigingen strategische nota Er zijn geen inhoudelijke aanpassingen aan de prioritaire beleidsdoelstellingen en actieplannen. Wijzigingen financiële nota 1) Hernemingen saldi projecten en investeringen, diverse correcties ontvangst EUR EUR EUR EUR EUR uitgave EUR EUR EUR EUR EUR 2) Provinciefonds Vermindering ontvangsten uit het provinciefonds, conform de beslissing van de Vlaamse regering EUR EUR EUR EUR EUR 3) Fiscale ontvangsten anpassing van de raming op basis van de rekeningcijfers 2013 voor de ontvangsten uit de algemene provinciebelasting en op basis van de raming van de Vlaamse Belastingdienst (brief van ) voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing PB EUR EUR EUR EUR EUR OV EUR EUR EUR EUR EUR 4) Investeringssubsidie Waalse Krook In 2013 werd EUR minder opgevraagd dan initieel voorzien, het saldo zal volgens de recentste financiële planning pas in 2015 worden opgevraagd. Zie ook de aanpassing van de bestemde gelden EUR 5) anpassing meerjarenplannen eredienstbesturen anpassing van de voorziene werkings- en investeringssubsidies conform de aanpassing van de meerjarenplannen van de diverse eredienstbesturen, o.a. Sint- Baafs EUR EUR EUR EUR EUR Provinciebestuur Oost-Vlaanderen motivering BW1-2014

7 Verklarende nota bij de aanpassing van het meerjarenplan: motivering 6) Realisatie nieuw provinciehuis ls gevolg van de keuze voor de aankoop en renovatie van de Leopoldskazerne, worden de ramingen voorzien voor de renovatie van PC Het Zuid geschrapt en wordt een nieuw tijdspad voorzien voor de renovatie van de Leopoldskazerne. an ontvangstenzijde worden de ontvangsten voorzien uit de verkoop van: : Metselaarshuis : PC Het Zuid : Huis van de Sport, Huis van de Economie, Pelikaanstraat(archief) en Kapiteinstraat (uitleendienst) ontvangst EUR EUR EUR uitgave EUR EUR EUR 7) Bestemde gelden Het bedrag van EUR, initieel bestemd voor de renovatie van PC Het Zuid zal aangewend worden voor de realisatie van een nieuw provinciehuis op de site van de Leopoldskazerne. Een deel van de bestemde gelden wordt in 2014 teruggenomen voor de gedeeltelijke financiering van de aankoop van de Leopoldskazerne. De terugname van het resterend saldo zal gespreid worden over In 2013 werd voor de Waalse Krook EUR minder opgevraagd dan initieel voorzien, het saldo zal volgens de recentste financiële planning pas in 2015 worden opgevraagd. De bestemde gelden worden voor 2014 dan ook verhoogd met dit bedrag. De terugname gebeurt in na BW Waalse Krook EUR 0 EUR 0 EUR Provinciehuis EUR EUR 0 EUR 8) Op te nemen leningen ls gevolg van hoger vermelde aanpassingen werd ook de financiering van het meerjarenplan aangepast: er worden geen leningen opgenomen in 2014, van zodra de bouwwerken aan de Leopoldskazerne starten dient een groot bedrag te worden opgenomen. Dit kan evenwel op korte termijn grotendeels terugbetaald worden van zodra de verkoop van PC Het Zuid gerealiseerd wordt Otn leningen EUR EUR EUR EUR EUR Vervroegde EUR terugbetaling flossingen EUR EUR EUR EUR EUR Intresten EUR EUR EUR EUR EUR Provinciebestuur Oost-Vlaanderen motivering BW1-2014

8

9 Provinciegriffier Financieel beheerder De Smet lbert Desmet Stefaan Provincie Oost-Vlaanderen Gouvernementstraat Gent NIS-code : Laatste budgettaire journaalnummer : Financieel Doelstellingenplan huidig

10 M1: Financieel Doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo lgemene financiering Politieke autoriteit Economie, landbouw en platteland, Europese en internationale samenwerking Ruimte en mobiliteit Leefmilieu Onderwijs Sport & recreatiedomeinen Overig E I Overig E I PBDS E I Overig E I PBDS E I Overig E I PBDS E I Overig E I Overig E I PBDS E I Overig E I Provincie Oost-Vlaanderen 1

11 M1: Financieel Doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Cultuur Welzijn PBDS E I Overig E I PBDS E I Overig E I Ondersteuning andere Overig E besturen I Interne organisatie Totalen: PBDS E I Overig E I E I Provincie Oost-Vlaanderen 2

12 M1: Financieel Doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo lgemene financiering Politieke autoriteit Overig E Overig E I I Economie, landbouw en PBDS E platteland, Europese en I internationale samenwerking Overig E I Ruimte en mobiliteit PBDS E I Overig E I Leefmilieu PBDS E I Overig E I Onderwijs Overig E I Sport & PBDS E recreatiedomeinen I Overig E I Provincie Oost-Vlaanderen 3

13 M1: Financieel Doelstellingenplan Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Cultuur Welzijn Ondersteuning andere besturen Interne organisatie Totalen: PBDS E Overig E I I PBDS E Overig E I I Overig E I PBDS E I Overig E I E I Provincie Oost-Vlaanderen 4

14

15 Provinciegriffier Financieel beheerder De Smet lbert Desmet Stefaan Provincie Oost-Vlaanderen Gouvernementstraat Gent NIS-code : Laatste budgettaire journaalnummer : DE STT VN HET FINNCIËLE EVENWICHT HUIDIG Jaar van : 2014 Jaar tot : 2019

16 anpassing van het meerjarenplan - 26 maart 2014 Schema M2: De staat van het financiële evenwicht Inhoud!1 Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-) Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. lgemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-) Uitgaven B. Ontvangsten III. ndere (B-) Uitgaven flossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) Provincie Oost-Vlaanderen / Meerjarenplan van jaar 2014 tot jaar

17 anpassing van het meerjarenplan - 26 maart 2014 utofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak ( - B) Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (+B) Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden utofinancieringsmarge (I-II) Provincie Oost-Vlaanderen / Meerjarenplan van jaar 2014 tot jaar