Strategisch meerjarenplan

Transcriptie

1 Provincie WestVlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE Strategisch meerjarenplan Aanpassing 2018/ GEMEENTE WIELSBEKE Exemplaar voor: Rijksweg Het Ministerie Vlaamse Gemeenschap 8710 WIELSBEKE De Provinciegouverneur N.I.S. nummer: De dienst Financiën Agentschap voor Binnenlands Bestuur Financieel beheerder: Guy Seyns De Financieel Directeur Algemeen Directeur: Bruno Debrabandere De Algemeen Directeur financieel.directeur@wielsbeke.be bruno.debrabandere@wielsbeke.be De Gemeenteraad 1

2 Provincie WestVlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE Deel I : Strategische nota 2

3 STRATEGISCHE NOTA nav Budget 2018 Gemeentebestuur Wielsbeke Rijksweg Wielsbeke Secretaris: Bruno Debrabandere Financieel beheerder: Guy Seyns Net zoals in vorige jaren opteren we op één budgetherziening te doen op het einde van het jaar waaruit dan de budgetherziening 2018/1 en het budget 2019 resulteert. In tussentijd werd ook het autonoom gemeentebedrijf Wielsbeke opgericht, wat zijn weerslag heeft op de gemeentelijke budgetten. Een deel van de budgetten verschuift van het gemeentebudget naar het budget van het autonoom gemeentebedrijf. Dit aangepast meerjarenplan voorziet dan ook in de juiste dotaties aan het autonoom gemeentebedrijf, het OCMW, de hulpverleningszone Fluvia, de kerkfabrieken en de lokale politiezone MIDOW (voor deze laatste werd een verhoging voorzien van 3,5 % jaarlijks). De ramingen betreffende de belastingontvangsten stemmen overeen met de aangeleverde documenten vanuit de FOD Financiën en de Vlaamse Belastingdienst. Er wordt in dit meerjarenplan geen belastingverhoging voorzien. We voorzien ook dat we op langere termijn de piste van de thesauriebewijzen zullen moeten verlaten aangezien dat de kapitaalmarkt hoogstwaarschijnlijk vanaf het najaar 2019 zal wijzigen. Voorzichtigheidshalve hebben we vanaf 2021 verhoogde intresten geraamd binnen de klassieke leningen wat impliceert dat er een omzetting zal gebeuren naar klassieke langetermijnleningen vanaf 2021 met eerste aflossingen vanaf Motivering voor de budgetherziening en aanpassing meerjarenplan 3

4 Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,13 0, ,13 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,86 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,01 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prioritair beleid Strategische doelstelling 2 : in uitvoering : looptijd Dorpskernvernieuwing SintBaafsVijve Veilige gemeente voor iedereen. Voor deze doelstelling zijn er geen exploitatie of liquiditeitenbudgetten voorzien. Beleidsdoelstelling: 2.1 Wij willen een veilige en bereikbare gemeente zijn Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,13 0, ,13 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,86 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,01 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

5 Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,13 0, ,13 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,86 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,01 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 2.1.8: (realisatietermijn: ) Studie en uitvoering van dorpskernvernieuwingen Overzicht van de acties: Omschrijving : dorpskern SBV (InvesteringenUitgaven) 0,00 0, , , ,83 0,00 Commentaar: dorpskern SintBaafsVijve 2181: dorpskern SBV (Investeringenontvangsten) 0,00 0,00 0, , ,82 0,00 Commentaar: dorpskern SintBaafsVijve Detail: 2181: dorpskern SBV ( /02000/dorpskern SBV/2.1.8/2181) 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Detail: 2181: dorpskern SBV ( /02000dorpskern SBV/2.1.8/2181) 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Detail: 2181: dorpskern SBV ( /02000/dorpskern SBV/2.1.8/2181) 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Detail: 2181: dorpskern SBV ( /02000/dorpskern SBV/2.1.8/2181) 0,00 0, , , ,83 0,00 Detail: 2181: dorpskern SBV ( /02000dorpskern SBV/2.1.8/2181) 0,00 0,00 0, , ,82 0,00 5

6 Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,76 0, ,76 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,07 0, ,07 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,09 0, ,09 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,08 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strategische doelstelling 4: in uitvoering Buitenschoolse kinderopvang Ooigem Kind en jeugd. Voor deze strategische doelstellingen worden er enkel investeringsbudgetten voorzien. 6

7 Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,76 0, ,76 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,07 0, ,07 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,09 0, ,09 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,08 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 4.1 Wij willen een kindvriendelijke gemeente zijn Jaar Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,76 0, ,76 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,07 0, ,07 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,09 0, ,09 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,08 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan 4.1.1: (realisatietermijn: ) Kinderopvanginitiatieven worden ondersteund 7

8 Overzicht van de acties: Omschrijving : naschoolse opvang Ooigem (InvesteringenUitgaven) 0, , , , ,36 0,00 Commentaar: nieuwe locatie naschoolse opvang Ooigem: ontwerper, grond, woning, gebouw 4116: naschoolse opvang Ooigem (Investeringenontvangsten) 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00 Commentaar: nieuwe locatie naschoolse opvang Ooigem: ontwerper, grond, woning, gebouw Detail: 4116: naschoolse opvang Ooigem ( /07500/kinderopv O/4.1.1/4116) 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 Detail: 4116: naschoolse opvang Ooigem ( /07500kinderopv O/4.1.1/4116) 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00 Detail: 4116: naschoolse opvang Ooigem ( /07500/kinderopv O/4.1.1/4116) 0, , , , ,35 0,00 Detail: 4116: naschoolse opvang Ooigem ( /07500/kinderopv O/4.1.1/4116) 0,00 0,00 0, , ,63 0,00 8

9 De toezichthoudende overheid besteedt in de omzendbrief inzake de budgetonderrichtingen extra aandacht aan één deelaspect van de financiële risico s : Een belangrijk punt daarbij is het overzicht van de financiële risico s. Een volledig en transparant overzicht van de financiële risico s die het bestuur loopt, is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke financiële toestand. De besturen moeten voldoende zorg besteden aan de opmaak van dat overzicht. Een belangrijk financieel risico kan verbonden zijn aan het gebruik van alternatieve financieringsvormen. De autofinancieringsmarge zoals nu gedefinieerd, houdt enkel rekening met de periodieke leningsaflossingen. Zolang een bestuur enkel met klassieke leningen werkt, levert dat wat de evenwichtsverplichtingen betreft een correcte voorstelling van zaken op. Het gebruik van andere financieringsvormen kan het beeld echter vertekenen. Bij bullet en balloonleningen bijvoorbeeld kan het zijn dat de uiteindelijke aflossing van de schuld (of een deel ervan) pas gebeurt op een tijdstip dat niet meer binnen de planningsperiode van het meerjarenplan valt. In dat geval wordt die aflossing niet meer meegenomen in de berekening van de autofinancieringsmarge, waardoor die eigenlijk een te positieve voorstelling van de investeringsmarge van het bestuur geeft. Het bestuur moet in het overzicht van de financiële risico s aangeven wat de impact zou zijn op de autofinancieringsmarge indien alle schulden met klassieke leningen zouden worden gefinancierd, met jaarlijkse aflossingen en over een normale aflossingsperiode. Toegepast op het gemeentebestuur bevestigen wij dat er op dit moment geen bullet of balloonleningen werden afgesloten. We werken met een thesauriebewijzenprogramma (wat ook nog wel eens verkeerdelijk als Commercial Paper of CP programma wordt vernoemd). Een openbaar bestuur kan echter geen Commercial Paper programma afsluiten, deze vorm van korte termijnfinanciering is enkel voorbehouden voor privéondernemingen. De toezichthouder heeft echter wel een punt wanneer het op de manier van voorstellen aankomt van deze zogenaamde korte termijnfinanciering. Opmerkelijk is echter dat de verplichte schema s, zoals bvb. het schema TM2 en het schema M2, niet voorzien in een apart luik waardoor de korte termijnfinanciering duidelijk tot uiting komt. Dit hebben we reeds meerdere keren gemeld aan dezelfde overheid maar blijkbaar vindt men het niet de moeite om een verplicht aangepast schema op te leggen. Dit zou bvb heel makkelijk kunnen opgelost worden door bij rubriek III.B van het schema M2 duidelijk te vermelden over welke soort op te nemen leningen het gaat. Meer nog, de manier waarop dit nu voorgesteld wordt, stemt niet overeen met de werkelijke situatie. Vele besturen nemen korte termijn financieringen op met een lange termijn karakter. Concreet gaat het over kortlopende financieringen die steeds opnieuw verlengd en vernieuwd worden. Het klopt inderdaad dat het bestuur daardoor de schuldenlast naar de toekomst kan uitschuiven indien men geen aflossing van de schuld doet. Bij ons is dit echter niet het geval. Elk jaar opnieuw verlengen wij gedeelten van het thesauriebewijzenprogramma niet, wat neerkomt op een feitelijke aflossing. Onderstaande grafiek geeft de feitelijke aflossing weer van de totale schuld : Financiële risico s 9

10 Het gaat hier over klassieke leningen én lopende thesauriebewijzen. Eind 2012 bedroeg de totale schuldenlast ,00. Deze zal op het einde van 2018 gereduceerd worden tot een bedrag van ,57 onder voorbehoud van vervroegde terugbetalingen in het kader van onze liquiditeitspositie van de maanden november/december. Dit komt neer op een aflossing (periodiek en vervroegd) van de schuld voor een bedrag van ,43. We voorzien dat wij vanaf eind 2021 het thesauriebewijzenprogramma versneld zullen ten einde laten lopen door systematische omzetting in langetermijnkredieten. Totale schuldsaldo , , , , , ,00 Totale schuldsaldo , ,00 ( ,00) 10

11 Op onderstaand schema kunt u vatstsellen aan welke rentevoeten er momenteel ontleend wordt (deze zijn nog gunstiger tov de budgetherziening 2017) : Bedrag SettleDt Maturity Date % Vorige rentevoet ,00 08/08/2018 8/11/2018 0,1310 0, ,00 11/07/ /11/2018 0,1450 0, ,00 09/07/ /11/2018 0,1470 0, ,00 09/08/ /11/2018 0,1330 0, ,00 20/08/ /11/2018 0,1240 0, ,00 03/09/ /12/2018 0,1310 0, ,00 05/09/ /12/2018 0,1310 0, ,00 09/08/ /12/2018 0,1480 0, ,00 14/08/ /12/2018 0,1470 0, ,00 14/09/ /12/2018 0,1310 0, ,00 26/09/ /01/2019 0,1360 0, ,00 28/09/ /01/2019 0,1350 0, ,00 05/10/ /01/2019 0,1320 0, ,00 12/10/ /01/2019 0,1320 0, ,00 16/10/ /01/2019 0,1320 0, ,00 21/09/ /01/2019 0,1490 0, ,00 24/10/ /01/2019 0,1330 0, ,00 25/09/ /01/2019 0,1490 0, ,00 31/10/ /01/2019 0,1320 0, ,00 05/11/ /02/2019 0,1320 0, ,00 gemiddeld 0,1365 gewogen gemiddeld 0,1304 IRS 20 jaar z marge 1,

12 12 Deze gemiddelde rentevoet ligt een heel stuk lager dan de lange termijnrente op vandaag. Het systeem dat wij destijds opgezet hebben (eind 2007 met eerste opnames in 2008) heeft ervoor gezorgd dat het gemeentebestuur zich al die tijd heeft kunnen financieren aan uitzonderlijk lage korte termijnrentes (wat op zich al een aanzienlijke besparing omvat) rekening houdende met het risico tot rentestijging (wat afgedekt werd door Intrest Rate Swaps waardoor er feitelijk een plafondrente bestaat).

13 Provincie WestVlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE Deel II : Financieel doelstellingenplan M1 13

14 Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 14 Jaar 2014 Jaar 2015 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN , , , , , ,11 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid , , , , , ,11 Exploitatie , , , , , ,68 Investeringen , , ,90 Andere , , , ,67 Beleidsdomein BURGSAM , , , , , ,47 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid , , , , , ,47 Exploitatie , , , , , ,84 Investeringen , , , , ,63 Andere Beleidsdomein GGZMILSTED , , , , , ,35 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid , , , , , ,35 Exploitatie , , , , , ,77 Investeringen , , , ,58 Andere Beleidsdomein TD , , , , , ,91 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid , , , , , ,91 Exploitatie , , , , , ,90 Investeringen , , , , , ,01 Andere Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

15 Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Jaar 2014 Jaar 2015 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein VT , , , , , ,53 Prioritaire beleidsdoelstellingen 8.106, ,76 Exploitatie Investeringen 8.106, ,76 Andere Overig beleid , , , , , ,77 Exploitatie , , , , , ,75 Investeringen , , , , ,02 Andere Totalen , , , , , ,85 Exploitatie , , , , , ,42 Investeringen , , , , , ,90 Andere , , , ,67 15 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

16 M1: Het financiële doelstellingenplan 16 Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein BURGSAM Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein GGZMILSTED Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein TD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2016 Jaar 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns

17 Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan Beleidsdomein VT Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Exploitatie Investeringen Andere Totalen Jaar 2016 Jaar 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 17 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

18 M1: Het financiële doelstellingenplan 18 Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein BURGSAM Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein GGZMILSTED Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein TD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns

19 Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan Beleidsdomein VT Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Exploitatie Investeringen Andere Totalen Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 19 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

20 M1: Het financiële doelstellingenplan 20 Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein BURGSAM Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein GGZMILSTED Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein TD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2020 Jaar 2021 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns

21 Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan Beleidsdomein VT Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Exploitatie Investeringen Andere Totalen Jaar 2020 Jaar 2021 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 21 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

22 M1: Het financiële doelstellingenplan Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns Jaar 2014 Jaar 2015 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdoelstelling 2.1 Dorpskernvernieuwing SBV Exploitatie Investeringen Andere beleidsdoelstelling 4.1 Buitenschoolse kinderopvang Ooigem 8.106, ,76 Exploitatie Investeringen 8.106, ,76 Andere Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen 8.106, ,76 Exploitatie Investeringen 8.106, ,76 Andere Overig beleid , , , , , ,61 Exploitatie , , , , , ,42 Investeringen , , , , , ,14 Andere , , , ,67 Totalen , , , , , ,85 Exploitatie , , , , , ,42 Investeringen , , , , , ,90 Andere , , , ,67 22 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

23 Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan 1 Beleidsdoelstelling 2.1 Dorpskernvernieuwing SBV Exploitatie Investeringen Andere beleidsdoelstelling 4.1 Buitenschoolse kinderopvang Ooigem Exploitatie Investeringen Andere Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2016 Jaar 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 23 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

24 Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan Beleidsdoelstelling 2.1 Dorpskernvernieuwing SBV Exploitatie Investeringen Andere beleidsdoelstelling 4.1 Buitenschoolse kinderopvang Ooigem Exploitatie Investeringen Andere Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2018 Jaar 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 24 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

25 Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M1: Het financiële doelstellingenplan Beleidsdoelstelling 2.1 Dorpskernvernieuwing SBV Exploitatie Investeringen Andere beleidsdoelstelling 4.1 Buitenschoolse kinderopvang Ooigem Exploitatie Investeringen Andere Samenvatting prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Jaar 2020 Jaar 2021 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 25 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

26 Provincie WestVlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE Deel III : Staat van het financieel evenwicht M2 26

27 I. Exploitatiebudget (BA) , , , , , , , ,26 II. Investeringsbudget (BA) , , , , , , , ,00 A. Uitgaven , , , , , , , ,00 B. Ontvangsten , , , , , , , ,00 III. Andere (BA) , , , , , , , ,30 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , , , , , , ,44 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , , , , , , ,59 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , , , , , , ,15 Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M2: De staat van het financiële evenwicht Geconsolideerd Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 Jaar 2021 A. Uitgaven , , , , , , , ,15 B. Ontvangsten , , , , , , , ,41 1.a. Belastingen en boetes , , , , , , , ,17 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige , , , , , , , ,24 A. Uitgaven , , , , , , , ,70 1. Aflossing financiële schulden , , , , , , , ,70 1.a Periodieke aflossingen , , , , , , , ,70 1.b Nietperiodieke aflossingen ,13 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten , , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings , , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Nietperiodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten 27 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

28 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , , , , , ,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VIVII) , , , , , , , ,15 Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 Jaar 2021 I. Financieel draagvlak (AB) , , , , , , , ,26 A. Exploitatieontvangsten , , , , , , , ,41 B. Exploitatieuitgaven exclusief de nettokosten van schulden (12) , , , , , , , ,15 1. Exploitatieuitgaven , , , , , , , ,15 2. Nettokosten van de schulden , , , , , , , ,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , , , , , , ,70 A. Nettoaflossingen van schulden , , , , , , , ,70 B. Nettokosten van schulden , , , , , , , ,00 Autofinancieringsmarge (III) , , , , , , , ,56 Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns M2: De staat van het financiële evenwicht Geconsolideerd Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 A. Bestemde gelden voor exploitatie , , , , , , ,00 B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 28 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Fin. nota Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Jnl 12724

29 Provincie WestVlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE Toelichting strategisch meerjarenplan

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari , , , , , , , ,80 B. Nieuwe leningen , , , ,00 C. Periodieke aflossingen , , , , , , , ,70 D. Nietperiodieke aflossingen ,13 E. Financiële schulden op 31 december (A+BCD) , , , , , , , ,10 F. Intresten , , , , , , , ,00 G. Periodieke leningslasten (C+F) , , , , , , , ,70 Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Nietperiodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+BCD) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TM2: De Financiële schulden Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 38 Gemeente Wielsbeke Rijksweg 314 NIScode37017 Toelichting Aanpassing meerjarenplanning 2018/1 Afdrukdatum : 13/11/2018 VolgNr. Budg. Journaal Algemeen directeur:bruno Debrabandere Financieel directeur:guy Seyns

39 Provincie WestVlaanderen Arrondissement Tielt GEMEENTE WIELSBEKE Detail exploitatiebudget + overzicht fiscaliteit 39

40 Som van Bedrag Kolomlabels Rijlabels , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 40

41 Som van Bedrag Kolomlabels Rijlabels , , , , , , , , , , , ,00 250,00 250, , , , , , , , , , , , , , , ,00 390,00 390,00 390, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 25,00 25, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 200,00 200, ,00 250,00 250, , , , , , , ,00 650,00 650,00 650, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 41

42 Som van Bedrag Kolomlabels Rijlabels , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 250,00 250,00 250, ,00 250,00 250,00 250, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 42

43 Som van Bedrag Kolomlabels Rijlabels , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 500,00 500, , , , , , , , , , , , , ,00 900,00 900,00 900, , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 500, , , , , ,00 417,00 417,00 417, ,00 600,00 600,00 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 750,00 750,00 750, , , , , ,00 350,00 350,00 350, , , , , , , , , , , , ,00 43

44 Som van Bedrag Kolomlabels Rijlabels , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 500,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 833,00 833,00 833, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 250,00 250,00 250, ,00 200,00 200,00 200, ,00 250,00 250,00 250, ,00 500,00 500,00 500, , , , , , , , ,00 44

45 Som van Bedrag Kolomlabels Rijlabels , , , , ,00 500,00 500,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 350,00 350, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100,00 100,00 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 250,00 250, , , , , , , , , , , , ,00 45

46 Som van Bedrag Kolomlabels Rijlabels , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 500,00 500, , , , , ,00 600,00 600,00 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500,00 500,00 500, , , , , ,00 500,00 500,00 500, , , , , , , , , , , ,04 46