Verslag aan de Provincieraad

Transcriptie

1 departement Financiën dienst Budget dossiernummer: Verslag aan de Provincieraad betreft Budget 2018 Eerste reeks wijzigingen verslaggever Alexander Vercamer Mevrouwen en mijne Heren, In de eerste budgetwijziging van het provinciebudget 2018 worden diverse kredietverschuivingen voorgesteld. Deze budgetwijziging bestaat uit twee delen: De verklarende nota: o Een motivering van de wijzigingen van het budget o De gewijzigde doelstellingennota o De herziening van het doelstellingenbudget (schema B1) o De financiële toestand o De wijzigingen in de lijst met nominatief toegekende subsidies De financiële nota van de budgetwijziging bevat alle onderdelen van de financiële nota waarop de wijziging een weerslag heeft : o Exploitatiebudget (schema BW1): globaal niet-verzelfstandigde diensten iva egov o Investeringsbudget gewijzigde investeringsenveloppes (schema BW2) transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW3): globaal niet-verzelfstandigde diensten iva egov o Liquiditeitenbudget (schema BW4) De toelichting omvat de wijzigingen in de lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld.

2 1. Verklarende nota bij de budgetwijziging 1.1. Motivering van de wijzigingen (p. 5-12) Voorliggende budgetwijziging omvat : boekhoudtechnische verschuivingen hernemingen voor projecten niet gerealiseerd in 2017 een beperkt aantal niet-gecompenseerde wijzigingen, zie detail in de motivering van de wijzigingen De gewijzigde doelstellingennota (p ) Er zijn geen nieuwe prioritaire doelstellingen of actieplannen geformuleerd. Wel wijzigen een aantal budgetramingen De herziening van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 2018 De herziening van het doelstellingenbudget is opgenomen in schema B1 (p ). Het resultaat op kasbasis blijft positief: +1.6 mln EUR; het budget 2018 na wijzigingen voldoet aan de evenwichtsvoorwaarde De aangepaste lijst met de nominatief toegekende subsidies (p ) De lijst geeft per beleidsdomein een overzicht van de wijzigingen in de nominatieve subsidies, met vermelding van het initiële krediet en de voorliggende budgetwijzigingen Het overzicht van alle gewijzigde werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld is terug te vinden in de toelichting (p ).

3 2. De financiële nota bij de budgetwijziging Deze bevat alle onderdelen van de financiële nota bij het budget waarop de wijziging een weerslag heeft. Een gedetailleerde toelichting vindt u in de motivering van de wijzigingen Het exploitatiebudget In schema BW1 (p ) is het exploitatiebudget inclusief wijzigingen weergegeven. Het exploitatieresultaat daalt met 1.7 mln euro tot 5.2 mln na ika BW1 budget na BW1 % Exploitatie exploitatieuitgaven ,32% goederen en diensten ,21% bezoldigingen ,21% toegestane werkingssubsidies ,21% andere operationele uitgaven ,00% financiële uitgaven ,00% exploitatieontvangsten ,54% ontvangsten uit werking ,36% fiscale ontvangsten ,00% werkingssubsidies ,47% andere operationele ontvangsten ,00% financiële ontvangsten ,00% De exploitatie-uitgaven stijgen met euro. o Kredieten voor goederen en diensten dalen met 0.6 mln euro, o.m. door: schrappen voorziene huuruitgaven kantoren na verkoop PAC Het Zuid herneming kredieten 2017, o.m. voor biedprocedure verkoop PAC Het Zuid, juridisch advies Leopoldskazerne, diverse projecten, o De personeelskredieten stijgen met 0.3 mln euro voor o.m.: aanwerving 2,5 vte statutaire beleidsmedewerkers omgevingsvergunningen o De toegestane werkingssubsidies worden met 3.2 mln euro verhoogd. Het betreft voornamelijk hernemingen van kredieten 2017, o.m. cofinanciering Europese programma s en EFRO Vlaanderen, diverse projecten Het detail is terug te vinden in de toelichting (subsidielijst p ).

4 De exploitatie-ontvangsten stijgen met euro. o de ontvangsten uit werking stijgen met 0.9 mln euro. Huurontvangsten PAC Het Zuid: uit commercialisatie parking en verhuur kantoren aan VISO o de werkingssubsidies stijgen met 0.3 mln euro, voornamelijk te ontvangen projectsubsidies Het investeringsbudget In schema s BW2 (p ) en BW3 (p ) zijn de wijzigingen aan het investeringsbudget opgenomen. Conform de BBC-regelgeving worden alle niet-aangewende transactiekredieten 2017 toegevoegd aan de transactiekredieten investeringen 2018 (zie schema BW3 wijziging transactiekredieten investeringsverrichtingen). De uitgavenkredieten stijgen door deze overdracht met 106,1 mln euro, de ontvangstenkredieten met 67,7 mln euro. Tal van projecten hebben een lange doorlooptijd voor de effectieve realisatie; de realisatiegraad van de investeringskredieten blijft laag. De belangrijkste overgedragen uitgavenkredieten zijn in onderstaande tabel opgelijst. Van 2017 naar 2018 over te dragen investeringskredieten (> euro) uitbouw concept Huysmanhoeve fietsinfrastructuur : subsidies gemeenten en ontwerp lange afstandsfietspaden en fietsbruggen waterbeleid (aanleggen of subsidiëren van waterbeheersinstrumenten, verontreinigde bodems verwijderen, ecologische waarden verhogen) Onderwijs (PTI Eeklo EPC en brandcompartimentering, brandbeveiliging campus Henleykaai, realisatie sporthal PHTI) Campus PAULO: nieuwbouw opleidingscentrum Recreatiedomeinen (Puyenbroeck: renovatie buitenbaden, sportinkom, landschapspark, golf holes, uitbreiding loods; Het Leen: uitbreiding loods, renovatie bosinfocentrum; Boerekreek: loods en schuur, Brielmeersen en De Ster: diverse investeringen) Erediensten (beglazing Bisschoppelijk paleis en restauratie Sint-Baafs) Aankoop federaal deel Gouvernementstraat Leopoldskazerne: design & build Langs ontvangstenzijde wordt o.m het krediet verkoop PAC t Zuid en verkoop erfpacht Savaanstraat (samen ruim 53 mln euro) overgedragen. Het gecumuleerd budgettair resultaat wordt met dit saldo verhoogd; (kredieten werden niet benut in 2017, waardoor het budgettair resultaat verbetert). Daarnaast verbetert het saldo investeringsbudget met 8.0 mln euro tot -51,6 mln euro (zie motivering van de wijziging, p. 9-10).

5 De investeringsuitgaven dalen met euro, de belangrijkste wijzigingen zijn: o Leopoldskazerne: transactiekrediet overgedragen uit 2017 voor de realisatie van het nieuw provinciehuis wordt verschoven naar 2019 (7,5 mln euro) o Optrekken budget voor nieuwbouw PAULO De investeringsontvangsten stijgen met 3,8 mln euro o AGION subsidie voor bouw sporthal PHTI o 1 e deel verkoop gedeelte Leopoldskazerne voor private ontwikkeling Het liquiditeitenbudget (BW4) Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis van het financieel boekjaar aan de hand van: Verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het exploitatiebudget (zie 2.1 infra) Verwachte ontvangsten en uitgaven volgens het investeringsbudget (zie 2.2 infra) De transactiekredieten voor andere transacties dan die welke opgenomen zijn in het exploitatie- en het investeringsbudget o De andere uitgaven stijgen met euro (o.m. herneming saldo toegekende huisvestingsleningen 2017) o De andere ontvangsten stijgen met euro (herneming saldo openstaande vordering projectenfonds Veneco) Het gecumuleerd resultaat van het vorige boekjaar wordt verhoogd met 44.3 mln euro, zijnde het saldo van: o de niet aangewende transactiekredieten investeringen die hernomen worden in 2018 o herneming projectbudgetten o herneming saldo toegekende huisvestingsleningen De voorziene terugname van de bestemde gelden voor de realisatie van het nieuw provinciehuis (17 mln euro) en voor investeringen op de campus PAULO (0,6 mln euro) wordt verschoven naar 2019 gezien de bouwwerken pas dan zullen starten. Het resultaat op kasbasis bedraagt na deze wijziging euro.

6 3. Conclusie De voorliggende budgetwijziging voorziet in de nodige kredieten om de continuïteit van het beleid in 2018 te verzekeren Het resultaat op kasbasis is positief : de evenwichtsvoorwaarde voor budget 2018 is gerespecteerd. Het believe u, Mevrouwen, Mijne Heren, bijgaand ontwerp van eerste budgetwijziging 2018 te willen stemmen Gent,. namens de Deputatie: De provinciegriffier, Albert De Smet De bevoegde gedeputeerde, Alexander Vercamer