Budget OCMW Zwevegem NIS: Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel Beheerder: Sander De Bo

Transcriptie

1 Budget 2014 OCMW Zwevegem NIS: Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel Beheerder: Sander De Bo OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29 bus Zwevegem

2 Inhoudstafel OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29 bus Zwevegem Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel beheerder: Sander De Bo Budget 2014 Inhoudstafel... 2 Deel 1: Beleidsnota bij het budget Doelstellingnota Doelstellingenbudget Financiële toestand Deel 2: Financiële nota bij het budget Exploitatiebudget Investeringsenveloppe Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Liquiditeitenbudget Deel 3: Toelichting bij het budget Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Evolutie van het liquiditeitenbudget Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies OCMW Zwevegem Inhoudstafel Secretaris: Benedikt Planckaert 2

3 Deel 1: Beleidsnota bij het budget 2014 OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29 bus Zwevegem Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel beheerder: Sander De Bo 1. Doelstellingnota 2014 Prioritair beleid Strategische doelstelling: SD1 - Het OCMW financieel gezond houden Budgetten SD ,00 OCMW Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Benedikt Planckaert Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 3

4 Strategische doelstelling: SD2 - Kliënten en residenten een inhoudelijk kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening aanbieden Budgetten SD , , , Beleidsdoelstelling BD3: Om de aangroeiende vraag naar huisvesting/crisisopvang te kunnen ondervangen is een uitbreiding van het patrimonium nodig. Opteren voor huur biedt de mogelijkheid te variëren in het aanbod (bv. vragen van alleenstaanden, maar ook nieuw samengestelde gezinnen met wisselende kinderlast). Budgetten BD , , , Actieplan AP : Keuzes maken omtrent uitbreiding (huur, koop, bouw, andere?) Budgetten AP ,00 AC : Keuzenota omtrent invulling aanbod sociale huisvesting bespreken, aanvullen/corrigeren, goedkeuren. Ontwerpnota opgemaakt door Sociale Dienst. Actieplan AP : Overeenkomst maken met de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard. Budgetten AP , AC : Afsluiten van langlopende huurcontracten met de sociale 6.000, ,00 huisvestingsmaatschappij Eigen Haard, om aangroeiende stroom van huisvestingsproblemen te kunnen oplossen (korte/middellange termijn). (Exploitatie) AC : Afsluiten van overeenkomsten met Eigen Haard om woningen, ingepland voor renovatie, via een 'bezetting ter bede' voor korte duur aan te wenden (tot aan de renovatie). OCMW Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Benedikt Planckaert Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 4

5 Actieplan AP : Uitbreiden van het aantal doorgangswoningen Budgetten AP , , ,00 AC : Renoveren van een woning tot bijkomende doorgangswoning, gesubsidieerd door het fonds van de Nationale Loterij (woning Ommegangstraat 8). (Investeringen) , ,00 Actieplan AP : Leemten in aanbod sociale huisvesting opvullen via private markt. Budgetten AP ,00 AC : Aanvullende woningen huren op de private markt om resterende leemten op te vullen. Actieplan AP : Aanpassen van woongelegenheden om wooncomfort te verhogen. Budgetten AP , AC : Energiebesparende aanpassingen doorvoeren in eigen woningen, met prioriteit voor woningen waar energiekosten ten eigen laste zijn. Isoleren, dubbel glas voorzien, stookinstallatie aanpassen. (Investeringen) OCMW Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Benedikt Planckaert Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 5

6 Strategische doelstelling: SD3 - De organisatie van de dienstverlening kwalitatief en efficiënt vorm geven Budgetten SD ,56 0, , ,3 0 Beleidsdoelstelling BD1: 0, ,3 0 0,00 Een evenwichtig uitgebouwde organisatie met de juiste mensen op de juiste plaats, in de juiste verhouding (vraag naar dienstverlening/aanbod aan medewerkers om deze te realiseren, met aandacht voor medewerkerswelzijn). Sluit ook nauw aan bij SD2. Budgetten BD ,56 0, ,56 Actieplan AP : Afbouw personeelsbezetting LOI Ten gevolge van de afbouw van het aantal LOI-plaatsen is een behoud van bezetting begeleidend personeel niet meer in verhouding. Budgetten AP ,00 AC : Wijziging organogram/formatie SD - LOI: schrappen 0,75 VTE LOI wegens afbouw aantal plaatsen. Actieplan AP : Uitbreiding personeel dienst huisvesting Het stijgend aantal vragen om huisvesting (permanent/crisis/doorgang) vraagt om een uitbreiding van het patrimonium. De begeleiding van deze aanvragen kan niet verder door 1 VTE. Budgetten AP ,00 AC : Wijziging organogram/formatie SD - dienst huisvesting: uitbreiding 0,5 VTE huisvesting wegens uitbreiding aanbod huisvesting/stijgende vraag huisvesting. OCMW Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Benedikt Planckaert Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 6

7 Actieplan AP : Oprichten van een dienst catering Er is een grote overlapping tussen de werkvloer keukenpersoneel en de werkvloer personeel dienst maaltijden. Een samenbrengen van de medewerkers zorgt voor flexibiliteit in het inzetten en toewijzen van taken. Budgetten AP ,00 AC : Samenvoegen personeel dienst keuken met personeel dienst (thuisbezorgde) maaltijden. Een grotere groep medewerkers, voor het uitvoeren van aan elkaar gerelateerde dienstverlening maakt flexibelere inzet mogelijk. Actieplan AP : Statutaire/contractuele tewerkstelling Op geregelde tijdstippen dient een screening te gebeuren van het personeelsbestand om de interne regel "diensthoofden-statutair/medewerkers contractueel" waar mogelijk, toe te passen. Budgetten AP ,00 AC : Procedure voeren om diensthoofd sociale dienst, momenteel in een contractueel dienstverband de kans te geven statutair te worden. Bij definitief ontslag huidig diensthoofd (in loopbaanonderbreking) kan overgegaan worden tot de aanstelling van een nieuw volwaardig diensthoofd - statutair volgens de interne regel. AC : Aanwervingsprocedure voeren om uitdovende functie financiële dienst C-niveau statutair na pensioen in te vullen op B-niveau voltijds contractueel. Uitvoeren van wat in organogram OCMW is opgenomen, na samenbrengen financiële diensten OCMW-gemeente. Actieplan AP : Optrekken bezetting verzorging ifv werking WZC - 33 units De verhuis van een afdeling naar een aparte entiteit, verdeeld over 3 bouwlagen, maar zeker ook de verschuiving naar een grotere zorgvraag bij een grotere groep van residenten, zorgt voor een stijgende druk op het verzorgend personeel die structureel moet opgevangen worden teneinde aangroeiend saldo aan overuren te vermijden maar ook dreigende uitval door hogere werkdruk tegen te gaan. Budgetten AP ,00 AC : Aanwervingsprocedure voeren en overgaan tot aanstelling van bijkomende verzorgenden, in overeenstemming met het organogram/de 2.50 OCMW Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Benedikt Planckaert Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 7

8 formatie. Goedgekeurde formatie voorziet uitbreiding met 3,3 VTE in de zorg. (Exploitatie) Actieplan AP : Personeelsbezetting WZC uitbreiden ifv werking WZC met 149 woongelegenheden Een uitbreiding van het WZC met 37 woongelegenheden zal een uitbreiding van verschillende personeelscategorieën vereisten in verhouding tot de bezetting voor 112 residenten. Budgetten AP ,00 AC : Wijziging organogram/formatie leidinggevende structuur WZC - opdeling naar bewonerszorg/adm-fin. (opsplitsen huidige directiefunctie, herschikken taken hoofdverpleging,...). AC : Selectie en aanwerving van een leidinggevende WZC. Bijkomende functie een jaar op voorhand recruteren om inloopperiode te voorzien. AC : Uitbreiding organogram/formatie personeel WZC (V&V, logistiek, onderhoud, KEL, adm.). Aanpassen formatie aan nieuwe situatie (112 --> 149 bewoners) obv. 'werkbare norm' (> RIZIV-norm). AC : Selectie en aanwerving van personeel WZC (V&V, logistiek, onderhoud, KEL, adm.). In laatste kwartaal 2015 aanstellingen plannen om tijdig te kunnen laten starten. Actieplan AP : Uitbreiding ondersteunend personeel Budgetten AP ,56 0, ,56 AC : Uitbreiding organogram/formatie met een beleidsmedewerker B-niveau 0,5 VTE (contractueel). Ondersteuning voor de coördinatorfunctie, en bij uitbreiding de diensthoofden. AC : Uitbreiding organogram/formatie met een archivaris B- niveau 0,5 VTE (contractueel). Ism. de gemeentediensten voorzien in een gemeenschappelijke archivaris, 50/50 OCMW-gemeente. AC : Uitbreiding organogram/formatie met een medewerker C- niveau technische dienst 1 VTE (contractueel). Voorzien in uitbreiding personeelsbezetting TD tegen ingebruikname WZC. AC : Aanwervingsprocedure voeren en overgaan tot aanstelling van een beleidsmedewerker B-niveau 0,5 VTE (contractueel) (Exploitatie) ,60 0,00 AC : Aanwervingsprocedure voeren en overgaan tot aanstelling ,96 0,00 van een archivaris B-niveau 0,5 VTE (contractueel). Gezamenlijke uitwerking met gemeentediensten - mogelijks aanstelling gemeente en doorrekenen 50% loonkosten aan OCMW. (Exploitatie) AC : Aanwervingsprocedure voeren en overgaan tot aanstelling van een medewerker C-niveau technische dienst 1 VTE (contractueel). OCMW Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Benedikt Planckaert Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 8

9 Beleidsdoelstelling BD10: Om de werking van het WZC efficiënt te organiseren is er nood aan een performant gebouw, dat voorzien is op een praktische werking: voldoende ruimte om zorgen van verschillende aard te verstrekken op een manier die een aangenaam verblijf voor de bewoners voorziet én een goede werkplek voor het personeel biedt. Budgetten BD , ,3 0 0, ,3 0 0,00 Actieplan AP : Gefaseerd realiseren van de vernieuwing & uitbreiding van het WZC Budgetten AP , ,3 0 0, ,3 0 0,00 AC : Uitvoeren nieuwbouwwerken WZC en renovatiewerken deel ,30 0,00 WZC. Bouwen van de nieuwe kamers + keuken e.a., renovatie zolderruimten. (Investeringen) AC : Investeren in aankoop extra materialen vereist door de uitbreiding van het WZC en de bijkomende bewoners (tilliften, badliften, autoclaaf, schrobzuigmachine, rescue-sheets, verzorgingskarren, donsdekens, linnenkar,...) OCMW Zwevegem Doelstellingennota 2014 Secretaris: Benedikt Planckaert Blokkestraat 29 bus Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 9

10 2. Doelstellingenbudget 2014 Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN , , ,30 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid , , ,30 Exploitatie , , ,55 Investeringen , ,00 Andere , ,25 Beleidsdomein ALGBES , , ,58 Prioritaire beleidsdoelstellingen , ,56 Exploitatie , ,56 Investeringen Andere Overig beleid , , ,02 Exploitatie , , ,02 Investeringen , ,00 Andere Beleidsdomein SOCD , , ,33 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,00 Exploitatie 6.000, Investeringen , , ,00 Andere Overig beleid , , ,33 Exploitatie , , ,33 Investeringen , ,00 Andere Beleidsdomein RESO , , ,05 Prioritaire beleidsdoelstellingen , ,30 Exploitatie Investeringen , ,30 Andere Overig beleid , , ,25 Exploitatie , , ,25 Investeringen , ,00 Andere Beleidsdomein TUZO , , ,51 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid , , ,51 Exploitatie , , ,51 Investeringen 7.500, ,00 Andere Totalen , , ,17 Exploitatie , , ,38 Investeringen , , ,30 Andere , ,25 OCMW Zwevegem Beleidsnota bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 10

11 3. Financiële toestand 2014 M2: De staat van het financiële evenwicht Geconsolideerd Resultaat op kasbasis Jaar 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) ,38 A. Uitgaven ,92 B. Ontvangsten ,30 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden ,59 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige ,71 II. Investeringsbudget (B-A) ,30 A. Uitgaven ,30 B. Ontvangsten ,00 III. Andere (B-A) ,25 A. Uitgaven ,25 1. Aflossing financiële schulden ,25 1.a Periodieke aflossingen ,25 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) ,17 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,38 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,21 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) ,96 A. Bestemde gelden voor exploitatie ,96 B. Bestemde gelden voor investeringen ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,25 OCMW Zwevegem Beleidsnota bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 11

12 Autofinancieringsmarge Jaar 2014 I. Financieel draagvlak (A-B) ,88 A. Exploitatieontvangsten ,30 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) ,42 1. Exploitatie-uitgaven ,92 2. Nettokosten van de schulden ,50 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) ,75 A. Netto-aflossingen van schulden ,25 B. Nettokosten van schulden ,50 Autofinancieringsmarge (I-II) ,87 OCMW Zwevegem Beleidsnota bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 12

13 Deel 2: Financiële nota bij het budget 2014 OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29 bus Zwevegem Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel beheerder: Sander De Bo 1. Exploitatiebudget 2014 B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN , , ,55 Beleidsdomein ALGBES , , ,58 Beleidsdomein SOCD , , ,33 Beleidsdomein RESO , , ,25 Beleidsdomein TUZO , , ,51 Totalen , , ,38 OCMW Zwevegem Financiële nota bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 13

14 2. Investeringsenveloppe B3: De investeringsenveloppe DEEL 1: UITGAVEN Geconsolideerd Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa , , , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , , , , ,00 1. Terreinen en gebouw en , , , , , , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen , , , , , , ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN , , , , , , ,00 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa , , , , , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.500, ,00 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 7.500, ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa , , , , , , ,00 1. Onroerende goederen , , , , , , ,00 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , , , , ,42 TOTAAL ONTVANGSTEN , , , , , , ,42 OCMW Zwevegem Financiële nota bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 14

15 3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014 B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven OntvangstenSaldo Beleidsdomein ALGFIN , ,00 Beleidsdomein ALGBES , ,00 Beleidsdomein SOCD , , ,00 Beleidsdomein RESO , ,30 Beleidsdomein TUZO 7.500, ,00 Totalen , , ,30 OCMW Zwevegem Financiële nota bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 15

16 4. Liquiditeitenbudget 2014 B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Geconsolideerd Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) ,38 A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige , , , ,71 II. Investeringsbudget (B-A) ,30 A. Uitgaven B. Ontvangsten , ,00 III. Andere (B-A) ,25 A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties , , ,25 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) ,17 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,38 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,21 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) ,96 A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen , ,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,25 OCMW Zwevegem Financiële nota bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 16

17 Deel 3: Toelichting bij het budget 2014 OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29 bus Zwevegem Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel beheerder: Sander De Bo 1. Exploitatiebudget per beleidsdomein 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene financiering ALGBES SOCD RESO TUZO I. Uitgaven , , , , , ,86 A. Operationele Uitgaven , , , , , ,86 1. Goederen en diensten 60/ , , , , , ,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , , , ,86 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW , , ,00 4. Toegestane w erkingssubsidies , , ,00 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , ,00 554,90 B. Financiële uitgaven , ,50 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten , , , , , ,35 A. Operationele ontvangsten , , , , , ,35 1. Ontvangsten uit de w erking , , , , , ,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies , , , , ,33 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW , , ,00 5. Andere operationele ontvangsten 741/ , , , , ,35 B. Financiële ontvangsten , ,00 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo , , , , , ,51 OCMW Zwevegem Toelichting bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 17

18 2. Evolutie van het exploitatiebudget TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Geconsolideerd Code Jaar-rekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven , , ,92 A. Operationele Uitgaven , , ,42 1. Goederen en diensten 60/ , , ,96 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,56 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW , , ,00 4. Toegestane w erkingssubsidies , , ,00 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , ,90 B. Financiële uitgaven , , ,50 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten , , ,30 A. Operationele ontvangsten , , ,30 1. Ontvangsten uit de w erking , , ,46 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belasting 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies , , ,69 a. Algemene w erkingssubsidies , , ,03 - Gemeente- of provinciefonds , , ,44 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage , , ,59 - Andere algemene w erkingssubsidies 7402/ , ,26 b. Specifieke w erkingssubsidies 7405/ , , ,66 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW , , ,00 5. Andere operationele ontvangsten 741/ , , ,15 B. Financiële ontvangsten , , ,00 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo , , ,38 OCMW Zwevegem Toelichting bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 18

19 3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering ALGBES SOCD RESO TUZO I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa , , , ,30 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , , ,30 1. Terreinen en gebouw en 220/ , , ,30 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ , ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN , , , ,30 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering ALGBES SOCD RESO TUZO I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.500, ,00 1. Terreinen en gebouw en 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ , ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa , ,00 1. Onroerende goederen 260/ , ,00 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / , ,00 TOTAAL ONTVANGSTEN , , , ,00 OCMW Zwevegem Toelichting bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 19

20 4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd Jaar-rekening DEEL 1: UITGAVEN Code 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 1.189,92 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ ,92 II. Investeringen in materiële vaste activa , , ,30 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,30 1. Terreinen en gebouw en 220/ , , ,30 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ , , ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN , , ,30 OCMW Zwevegem Toelichting bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 20

21 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaar-rekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.500,00 1. Terreinen en gebouw en 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa , ,00 1. Onroerende goederen 260/ , , ,00 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / , ,00 TOTAAL ONTVANGSTEN , , ,00 OCMW Zwevegem Toelichting bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 21

22 5. Evolutie van het liquiditeitenbudget 2014 TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Geconsolideerd Jaarrekening Code 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,38 A. Uitgaven , , ,92 B. Ontvangsten , , ,30 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden , ,59 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige , ,71 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,30 A. Uitgaven , , ,30 B. Ontvangsten , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,25 A. Uitgaven , , ,25 1. Aflossing financiële schulden , , ,25 a. Periodieke aflossingen 421/ , , ,25 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties 52,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten ,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten -13, ,00 1. Op te nemen leningen en leasings 171/ ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties -13,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten ,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,17 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,38 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,21 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,96 A. Bestemde gelden voor exploitatie , , ,96 B. Bestemde gelden voor investeringen , , ,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,25 OCMW Zwevegem Toelichting bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 22

23 Bestemde gelden Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatie , , ,96 Voorziening pensioen (gew ezen) voorzitters , ,11 Voorziening pensioen (gew ezen) voorzitters rekening ,79 Voorziening pensioen VZ ,96 II. Investeringen , , ,00 (Ver)nieuw bouw WZC Sint-Amand , , ,00 LOI , ,00 III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden , , ,96 OCMW Zwevegem Toelichting bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 23

24 6. Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies Overzicht werkingssubsidies Amigo PerOZ 5.250, , , , , ,00 Food4All vzw 5.150, , , , , , Overzicht investeringsubsidies Niet van toepassing. OCMW Zwevegem Toelichting bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 24