Budget OCMW Gingelom Secretaris: Marc Bovy Steenweg 111 Financieel beheerder: Frank Forier 3890 Gingelom Nis-code: 71017

Transcriptie

1 Budget 2014 OCMW Gingelom Secretaris: Marc Bovy Steenweg 111 Financieel beheerder: Frank Forier 3890 Gingelom Nis-code: 71017

2 INHOUDSTAFL 1 Beleidsnota Doelstellingennota Schema B1 - Doelstellingenbudget De financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en Diensten Lijst met daden van beschikking Lijst met nominatief toegekende subsidies Financiële nota Schema B2 - Het exploitatiebudget Schema B3 - De investeringsenveloppe Schema B4 - voor investeringsverrichtingen Schema B5 - Liquiditeitenbudget OCMW Gingelom (71017) Pagina 1

3 1 Beleidsnota 1.1 Doelstellingennota Hoofdstuk 1: Algemene financiering BD1 - Het bestuur voert een modern en gezond financieel beleid Maximaliseren van de beschikbare financiële middelen voor de dagelijkse werking ,00 I ,00 Het verhuren van eigendommen Gemeentelijke bijdrage Gemeentefonds Het verpachten van eigendommen Het verkopen van onroerende goederen Het toekennen van jachtrechten Het innen van diverse ontvangsten Financieel beheer en ondersteuning , ,00 Tussenkomst in de wedde van de financieel beheerder van de gemeente (20%) Het opvolgen van diverse ontvangsten en uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten , ,00 I 0, ,00 Totaal , ,00 OCMW Gingelom (71017) Pagina 2

4 Hoofdstuk 2: Algemeen bestuur BD2 - Zorgen voor een efficiënte interne organisatie van het bestuur Ondersteunende middelen voor de algemene werking , ,00 Ondersteunende middelen voor de dagelijkse werking Diverse verzekeringen Overige personeelskosten Personeelskosten secretariaat en financiële dienst Het ter beschikking stellen van de nodige ICT-middelen I ,00 650,00 Deelname aan INFRA-X-net voor het gebruik van het kabelnetwerk ICT beheers- en werkingskosten (software, consultancy, installatiekosten,...) De ICT-infrastructuur (hardware) is operationeel, aangepast en onderhouden Het beheer en onderhoud van het OCMW gebouw I , ,00 Nutsvoorzieningen OCMW-gebouw Verzekering OCMW-gebouw Beheer en onderhoud patrimonium OCMW-gebouw Het voorzien van middelen voor de werking en ondersteuning van het bestuur en van politieke organen , , Voorzien van de nodige vergoedingen en lonen voor de mandatarissen Pensioenbijdrage van mandatarissen BD4 - Het zorgen voor tevreden en gemotiveerde medewerkers Voeren van een HRM-beleid ,00 Vorming, bijscholing en evaluatie personeel Organiseren van welzijn en veiligheid op de werkvloer Voeren van selectieprocedures Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten , ,00 I 1.650,00 0,00 Totaal , ,00 OCMW Gingelom (71017) Pagina 3

5 Hoofdstuk 3: Vrije tijd BD11 - Het creëren van een jeugdvriendelijke leefwereld met aangepaste jeugdinitiatieven Het aanbieden van dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar , ,00 Aankoop van goederen Aankoop speelgoed Aankopen arbeidskledij Machines en materiaal Beroepsopleiding Werkingskosten Bijdrage ouders kinderopvang Toelage kinderopvang Beheer en onderhoud van het gebouw van Minimax ,00 Nutsvoorzieningen gebouw Minimax Onderhoud en herstel gebouw Minimax Het voorzien van budget voor de terugkerende personeelskosten , ,00 Personeelskosten kinderopvang Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten , ,00 Totaal , ,00 OCMW Gingelom (71017) Pagina 4

6 Hoofdstuk 4: Welzijn BD14 -Het aanbieden van activiteiten en diensten voor senioren en mensen met een beperking ter bevordering van hun lichamelijk en psychisch welzijn Het organiseren van activiteiten voor senioren ter bevordering van hun lichamelijk en psychisch welzijn I , , ,00 Nutsvoorzieningen Lokaal Dienstencentrum Beheer en onderhoud patrimonium Lokaal Dienstencentrum Het betoelagen van een vzw die een erkend lokaal dienstencentrum uitbaat - Park van de Vriendschap Het organiseren van een seniorenfeest voor alle 65-plussers Personeelskosten Lokaal Dienstencentrum (enkel hulppersoneel) Investeringen Lokaal Dienstencentra Het organiseren van een eindejaarsactie voor 80-plussers Het aanbieden van gezinszorg , ,00 Aankopen van arbeidskledij Beroepsopleiding Opbrengsten prestaties Gezinszorg Werkingssubsidies dienst gezinszorg Personeelskosten gezinszorg Het aanbieden van huishoudhulp via dienstencheques , ,00 Beroepsopleiding Aankopen van werkkledij Opbrengsten prestaties dienstencheques Personeelskosten dienstencheques Tegemoetkoming voor genieters van dienstencheques Het aanbieden van huishoudhulp via het strijkatelier , ,00 Aankoop materiaal strijkatelier lektriciteit strijkatelier Opbrengst strijkatelier Personeelskosten personeel strijkatelier Het aanbieden van poetshulp , ,00 Opbrengst prestaties poetshulp Personeelskosten poetshulp Het aanbieden van klusjesdienst , ,00 Werkingskosten klusjesdienst Opbrengsten klusjesdienst Personeelskosten klusjesdienst OCMW Gingelom (71017) Pagina 5

7 Het aanbieden van mindermobielecentrale , ,00 Werkingskosten minder mobielen centrale Opbrengsten facturen mindermobielencentrale Personeelskosten mindermobielecentrale Aankoop nieuw voertuig MMC Het aanbieden van warme maaltijden , ,00 Werkingskosten warme maaltijden Uitgaven en opbrengsten warme maaltijden Personeelskosten bedeling warme maaltijden Aankoop voertuigen voor warme maaltijden Het aanbieden van overige dienstverleningen ,00 Het aanbieden van boodschappenhulp Het toekennen van een tegemoetkoming in de kosten voor oppashulp via het PWA Het toekennen van een mantelzorgpremie BD15 - Het uitbouwen van een integraal welzijnsbeleid met oog voor de menselijke waardigheid Het voorzien van een basisinkomen om een menswaardig leven te kunnen leiden , ,00 Het toekennen van het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon Het tewerkstellen van leefloontrekkers via artikel 60 7 van de OCMW-wet Het toekennen van een installatiepremie Het begeleiden naar een duurzame tewerkstelling van leefloongenieters en moeilijk plaatsbare werklozen Het organiseren van financiële ondersteuning voor mensen in probleemsituaties , ,00 Het toekennen van financiële hulp aan inwoners van de gemeente (o.a. dringende steunen) Het toekennen van een tegemoetkoming in het kader van de socio culturele participatie Het toeleiden en begeleiden van cliënten naar het kerstfeest van Rotary Het gratis aanbieden van juridisch advies en begeleiding Vreemdelingen : Het opvangen en begeleiden van asielzoekers , ,00 Toekennen van fincaniële steun, equivalent leefloon, aan asielzoekers Het toekennen van medische hulp aan asielzoekers Kosten en recuperatie voorschotten van pwa-cheques Toekennen van huur- en huurwaarborgen aan asielzoekers Ondersteunende middelen voor de dagelijkse werking van de sociale dienst , ,00 Personeelskosten sociale dienst OCMW Gingelom (71017) Pagina 6

8 Het organiseren van financiële ondersteuning met het oog op basishuisvestiging , ,00 Het organiseren van maatregelen tegen de hoge brandstofprijzen (wintersteun, stookoliefonds, groepsbestelling mazout) Het organiseren van maatregelen voor mensen die hun gas- en elektriciteitsfactuur niet kunnen betalen Het toekennen van financiële hulp aan inwoners van de gemeente (huur en huurwaarborg) Het begeleiden van mensen naar een sociale woning en het behoud van die sociale woning Het ter beschikking stellen van een noodwoning aan mensen in woningnood Het afleveren van borgstelling voor opname in een rusthuis, instelling of crisisopvang volgens de wet van '65 Het organiseren van financiële ondersteuning met het oog op verzorging ,00 Het toekennen van een tussenkomst in de begrafeniskosten Het toekennen van een medicatietoelage Het toekennen van een tussenkomst in de voetverzorging Het toekennen van een tussenkomst in de kosten voor een personenalarm Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten , ,00 I 5.000,00 0,00 Totaal , ,00 Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten , ,00 I 6.650, ,00 A Totaal , ,00 OCMW Gingelom (71017) Pagina 7

9 1.2 Schema B1 - Doelstellingenbudget Budget 2014 Algemene financiering Algemeen Bestuur Vrije Tijd Welzijn Totalen: 2014 Uitgaven Ontvangsten Saldo PBDS I A PBDS I A PBDS I A PBDS I A I A OCMW Gingelom (71017) Pagina 8

10 1.3 D FINANCIËL TOSTAND De financiële toestand geeft informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en vergelijkt deze met de toestand in het meerjarenplan. MJP 2014 Budget 2014 RSULTAAT OP KASBASIS I. xploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven Ontvangsten II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven Ontvangsten III. Andere (B-A) 0 0 A. Uitgaven 0 0 Ontvangsten 0 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 0 Bestemde gelden voor investeringen 0 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) AUTOFINANCIRINGSMARG Autofinancieringsmarge (I-II) I. Financieel draagvlak (A-B) A. xploitatieontvangsten xploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 0 0 A. Netto-aflossingen van schulden 0 0 Nettokosten van schulden 0 0 OCMW Gingelom (71017) Pagina 9

11 1.4 LIJST MT OPDRACHTN VOOR WRKN, LVRINGN N DINSTN r worden geen overheidsopdrachten nominatief opgesomd. 1.5 LIJST MT DADN VAN BSCHIKKING Verkoop van onroerende goederen: Verkoop van een perceel gelegen in het RUP Dorpskouter de gemeente Gingelom wenst dit perceel aan te kopen in het kader van verdere ontwikkeling van het RUP Dorpskouter waarde schattingsverslag : uro en 10-tal ha. aan landbouwgronden zal verkocht worden in de loop van LIJST MT NOMINATIF TOGKND SUBSIDIS Vzw Het Nieuwe Park van de Vriendschap (lokaal dienstencentrum): uro Toelage Land van Loon: uro Cluster Haspengouw (trajectbegeleiding leefloontrekkers en moeilijk plaatsbare werklozen): uro OCMW Gingelom (71017) Pagina 10

12 2 Financiële nota 2.1 Schema B2 - xploitatiebudget 2014 Uitgaven 2014 Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen Bestuur Vrije Tijd Welzijn Totalen OCMW Gingelom (71017) Pagina 11

13 2.2 Schema B3-Investeringsenveloppe OI001 - Aankoop meubilair, machines en installaties : Deel 1 : UITGAV I. Investeringen in financiële vaste VK Verleden Overige jaren A. xtern verzelfstandigde agentschappen Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen II.. Andere financiële vaste Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.rfgoed Overige materiële vaste 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVN VK Verleden Deel 2 : ONTVANGST Overige I. Verkoop van financiële vaste jaren0 A. xtern verzelfstandigde agentschappen C. D.. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW - verenigingen Ander financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.rfgoed Overige materiële vaste 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTN OCMW Gingelom (71017) Pagina 12

14 OI002 - Aankoop informatica : Deel 1 : UITGAV I. Investeringen in financiële vaste VK Verleden Overige jaren A. xtern verzelfstandigde agentschappen Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen II.. Andere financiële vaste Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.rfgoed Overige materiële vaste 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVN VK Verleden Deel 2 : ONTVANGST Overige I. Verkoop van financiële vaste jaren0 A. xtern verzelfstandigde agentschappen C. D.. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW - verenigingen Ander financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.rfgoed Overige materiële vaste 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTN OCMW Gingelom (71017) Pagina 13

15 OI003 - Aankoop voertuigen warme maaltijden : Deel 1 : UITGAV I. Investeringen in financiële vaste VK Verleden Overige jaren A. xtern verzelfstandigde agentschappen Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen II.. Andere financiële vaste Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.rfgoed Overige materiële vaste 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVN VK Verleden Deel 2 : ONTVANGST Overige I. Verkoop van financiële vaste jaren0 A. xtern verzelfstandigde agentschappen C. D.. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW - verenigingen Ander financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.rfgoed Overige materiële vaste 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTN OCMW Gingelom (71017) Pagina 14

16 OI005 - Park van de Vriendschap : Deel 1 : UITGAV I. Investeringen in financiële vaste VK Verleden Overige jaren A. xtern verzelfstandigde agentschappen Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen II.. Andere financiële vaste Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.rfgoed Overige materiële vaste 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVN VK Verleden Deel 2 : ONTVANGST Overige I. Verkoop van financiële vaste jaren0 A. xtern verzelfstandigde agentschappen C. D.. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW - verenigingen Ander financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.rfgoed Overige materiële vaste 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTN OCMW Gingelom (71017) Pagina 15

17 OI006 - Verkopen van gronden : Deel 1 : UITGAV I. Investeringen in financiële vaste VK Verleden Overige jaren A. xtern verzelfstandigde agentschappen Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen II.. Andere financiële vaste Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.rfgoed Overige materiële vaste 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVN VK Verleden Deel 2 : ONTVANGST Overige I. Verkoop van financiële vaste jaren0 A. xtern verzelfstandigde agentschappen C. D.. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en Publiek-Private Samenwerkingsverbanden OCMW - verenigingen Ander financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.rfgoed Overige materiële vaste Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTN OCMW Gingelom (71017) Pagina 16

18 2.3 Schema B4 - voor investeringsverrichtingen Uitgaven 2014 Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen Bestuur Welzijn Totalen OCMW Gingelom (71017) Pagina 17

19 2.4 Schema B5 - Liquiditeitenbudget Budget 2014 RSULTAAT OP KASBASIS I. A. 1.a. 1.b. 1.c. 2. Budget xploitatiebudget (B-A) Uitgaven Ontvangsten Belastingen en boetes 0 Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 Overige II. III. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven Ontvangsten Andere (B-A) 0 A. Uitgaven 0 1. Aflossing financiële schulden 0 a. Periodieke aflossingen 0 b. Niet-periodieke aflossingen 0 2. Toegestane leningen 0 3. Overige transacties 0 Ontvangsten 0 1. Op te nemen leningen en leasings 0 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 a. Periodieke terugvorderingen 0 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 IV. V. VI. VII. VIII. 3. Overige transacties 0 Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 A. C. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 Bestemde gelden voor investeringen 0 Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 Resultaat op kasbasis (VI - VII) Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie I. xploitatie 0 0 II. Investeringen 0 0 III. Andere verrichtingen 0 0 Totaal bestemde gelden 0 0 Bedrag op 31/ OCMW Gingelom (71017) Pagina 18