Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Transcriptie

1 Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

2 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP (2016/1)

3 Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat Jabbeke NISCODE: Secretaris: Gabriël Acke Financieel beheerder: Bart Demey

4 Gemeente Jabbeke Aanpassing meerjarenplan 2016/1 1. Strategische nota 2. Financiële nota 2.1 Doelstellingenplan 2.2 Staat van het financieel evenwicht 3. Motivering van de wijzigingen / Financiële risico s 4. Toelichting 4.1 Fiscaliteit 4.2 Financiële schulden TM2 Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 1

5 1. Strategische nota Onderdeel van het meerjarenplan waarin de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid op elkaar worden afgestemd en geïntegreerd weergegeven (art.146, 2 Gemeentedecreet; art.146, 2 OCMW decreet). De strategische nota beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen (art.11 BBC besluit). Dat zijn die beleidsdoelstellingen waarover het bestuur expliciet wil rapporteren omdat het die zo belangrijk vindt. De overige beleidsdoelstellingen moeten niet in de strategische nota staan. Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 2

6 Strategische nota Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2016/1(BP2014_2019-6) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 851 Andere: 111 Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012) Dorpsstraat Jabbeke Secr.: Gabriël Acke Fin. beheerder: Bart Demey Prioritair Beleid Uitgave Ontvangst Saldo 2014 Exploitatie , , ,90 Andere , , , Exploitatie , , ,00 Andere , , , Exploitatie , , ,00 Investeringen 0, , ,00 Andere , , , Exploitatie , , ,00 Investeringen 0, , ,00 Andere , , , Exploitatie , , ,52 Investeringen 0, , ,00 Andere , , , Exploitatie , , ,61 Andere , , ,00 Totalen , , ,35 Beleidsdoelstelling: BD-1: In de komende legislatuur wordt de personeelskost beperkt. Het beperken van de personeelskost zonder kwaliteitsverlies aan dienstverlening en opleiding. Het geheel van de personeelskosten wordt beperkt tot 30% van het totaal van de ontvangsten voor exploitatie. Uitgave Ontvangst Saldo 2014 Exploitatie , , , Exploitatie , , , Exploitatie , , , Exploitatie , , , Exploitatie , , , Exploitatie , , ,61 Totalen , , ,22 Actieplan: AP-1: Slechts in de strikt noodzakelijke gevallen wordt vervangen bij pensionering. Actieplan: AP-3: Interne mobiliteit voor openstaande interne functies in plaats van aanwerving. Interne mobiliteit (ook tussen OCMW en gemeente) voor de openstaande interne functies ipv aanwerving. Actie: ACT-2: Cultuurfunctionaris wordt opgevangen door interne mobiliteit. Actieplan: AP-4: Optimalisering van de tewerkstellingsgraad van gesubsidieerde contractuelen. 24/11/ :57 1 / 4 Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 3

7 Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing 2016/1 Gemeentebestuur Jabbeke Uitgave Ontvangst Saldo 2014 Exploitatie , , , Exploitatie , , , Exploitatie , , , Exploitatie , , , Exploitatie , , , Exploitatie , , ,00 Totalen , , ,50 Actie: ACT-5: Optimale benutting van personeelssubsidies van een hogere overheid. Actieplan: AP-31: Opvolging personeelskost Actie: ACT-115: Opvolging personeelskost bibliotheek Voorzien van gekwalificeerd en goed opgeleid personeel in de bibliotheek. Actie: ACT-116: Opvolging personeelskost sportdienst Voorzien in gekwalificeerd en goed opgeleid personeel in de sportdienst Actie: ACT-118: Opvolging personeelskost jeugddienst Voorzien in gekwalificeerd en goed opgeleid personeel in de jeugddienst Actie: ACT-119: Opvolging personeelskost cultuur Voorzien in gekwalificeerd en goed opgeleid personeel in de dienst cultuur Actie: AP-31: Opvolging personeelskost Uitgave Ontvangst Saldo 2014 Exploitatie , , , Exploitatie , , , Exploitatie , , , Exploitatie , , , Exploitatie , , , Exploitatie , , ,61 Totalen , , ,72 Onder deze post zitten de personeelskosten van de andere diensten vervat evenals de presentiegelden en loonkosten voor de mandatarissen. Beleidsdoelstelling: BD-2: Het beheersen van de schuldratio. Het opvolgen en beheren van de schuldgraad van de gemeente Jabbeke door een beleid van zekerheid en een goede opvolging. Het beheersen van de schulduitgaven tot minder dan 25% van de ontvangsten voor exploitatie. 24/11/ :57 2 / 4 Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 4

8 Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing 2016/1 Gemeentebestuur Jabbeke Uitgave Ontvangst Saldo 2014 Exploitatie , , ,81 Andere , , , Exploitatie , , ,00 Andere , , , Exploitatie , , ,00 Investeringen 0, , ,00 Andere , , , Exploitatie , , ,00 Investeringen 0, , ,00 Andere , , , Exploitatie , , ,00 Investeringen 0, , ,00 Andere , , , Exploitatie , , ,00 Andere , , ,00 Totalen , , ,13 Actieplan: AP-5: Actief schuldbeheer Uitgave Ontvangst Saldo 2014 Exploitatie , , ,81 Andere , , , Exploitatie , , ,00 Andere , , , Exploitatie , , ,00 Andere , , , Exploitatie , , ,00 Andere , , , Exploitatie , , ,00 Andere , , , Exploitatie , , ,00 Andere , , ,00 Totalen , , ,13 Actie: ACT-6: Instappen op herzieningen met hoge zekerheidsgraad ten opzichte van toekomstige rentefluctuatie. Door actief in te spelen op renteherzieningen en deze vast te leggen voor een periode van minimum 5 jaar zal de gemeente Jabbeke op korte en middellange termijn niet verrast worden. Actie: ACT-124: Opvolging van de schulduitgaven Actieplan: AP-6: Verkoop van privaat patrimonium Uitgave Ontvangst Saldo 2016 Investeringen 0, , , Investeringen 0, , , Investeringen 0, , ,00 Totalen 0, , ,00 Actie: ACT-7: Bijvoegen van lijst bij het budget en de rekening van patrimonia die in aanmerking komt voor verkoop Actie: ACT-106: Verkoop patrimonia Door het verkopen van patrimonia zonder toegevoegde maatschappelijke waarde wordt aan schuldafbouw gedaan. Actieplan: AP-7: Doelgericht overdrachtenbeleid met oog voor eigen budget Actie: ACT-8: De 'overdracht-partners' dienen hun budgetvoorziening en overdracht-verzoek tijdig in. 24/11/ :57 3 / 4 Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 5

9 Strategische nota - Meerjarenplanaanpassing 2016/1 Gemeentebestuur Jabbeke Er wordt gevraagd aan de 'overdracht-partners' om voor 1 oktober van elk dienstjaar hun budgetvoorziening en overdracht-verzoek in te dienen. 24/11/ :57 4 / 4 Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 6

10 2. Financiële nota 2.1 Financieel doelstellingenplan Het financiële doelstellingenplan is opgebouwd per beleidsdomein, met per jaar een overzicht van de geplande uitgaven en ontvangsten van de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota en van het overige beleid, en telkens een onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere verrichtingen. Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 7

11 Financieel doelstellingenplan (M1) Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2016/1(BP2014_2019-6) Periode: 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 851 Andere: 111 Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012) Dorpsstraat Jabbeke Secr.: Gabriël Acke Fin. beheerder: Bart Demey Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Andere , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere ,40 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 01: Algemeen bestuur , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen 4.465,09 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 02: Jabbeke operationeel , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,00 Totalen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,00 Andere , , , , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 24/11/ :03 1 / 2 Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 8

12 Financieel doelstellingenplan (M1) - Meerjarenplanaanpassing 2016/1 Gemeentebestuur Jabbeke Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Andere , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01: Algemeen bestuur , , , , , , , , ,17 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,17 Exploitatie , , , , , , , , ,17 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 02: Jabbeke operationeel , , , , , , , , ,50 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,44 Exploitatie , , , , , , , , ,44 Overig beleid , , , , , , , , ,06 Exploitatie , , , , , , , , ,06 Investeringen , , , , , , , , ,00 Totalen , , , , , , , , ,33 Exploitatie , , , , , , , , ,33 Investeringen , , , , , , , , ,00 Andere , , , , , , , , ,00 24/11/ :03 2 / 2 Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 9

13 Financieel doelstellingenplan (M1W) Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2016/1(BP2014_2019-6) Periode: 2014 Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2015 / 1(MJPA_2015 1) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 851 Andere: 111 Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012) Dorpsstraat Jabbeke 2014 Secr.: Gabriël Acke Fin. beheerder: Bart Demey Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ : Algemene financiering 0, ,95 0, ,52 0, ,57 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,13 0, ,86 0, ,73 Exploitatie 0, ,44 0, ,49 0, ,95 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere 0, ,69 0, ,37 0, ,68 Overig beleid 0, ,82 0, ,66 0, ,84 Exploitatie 0, ,42 0, ,46 0, ,04 Investeringen 0, ,00 0, ,20 0, ,20 Andere 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 01: Algemeen bestuur 0, ,69 0, ,18 0, ,51 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,52 0, ,52 0, ,00 Exploitatie 0, ,52 0, ,52 0, ,00 Overig beleid 0, ,17 0, ,66 0, ,51 Exploitatie 0, ,08 0, ,66 0, ,42 Investeringen 0, ,09 0,00 0,00 0, ,09 02: Jabbeke operationeel 0, ,54 0, ,54 0, ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,19 0, ,24 0, ,95 Exploitatie 0, ,19 0, ,24 0, ,95 Overig beleid 0, ,35 0, ,30 0, ,05 Exploitatie 0, ,27 0, ,87 0, ,60 Investeringen 0, ,08 0, ,43 0, ,65 Totalen 0, ,18 0, ,24 0, ,06 Exploitatie 0, ,92 0, ,24 0, ,32 Investeringen 0, ,17 0, ,63 0, ,54 Andere 0, ,09 0, ,37 0, ,72 24/11/ :06 1 / 5 Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 10

14 Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 2016/1 Gemeentebestuur Jabbeke Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ : Algemene financiering 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Overig beleid 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 01: Algemeen bestuur 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Overig beleid 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Investeringen 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 02: Jabbeke operationeel 0, ,00 0, ,57 0, ,43 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Overig beleid 0, ,00 0, ,57 0, ,43 Exploitatie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Investeringen 0, ,00 0, ,57 0, ,43 Totalen 0, ,00 0, ,57 0, ,57 Exploitatie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Investeringen 0, ,00 0, ,57 0, ,43 Andere 0, ,00 0, ,00 0, , Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ : Algemene financiering 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Investeringen 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Andere 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Overig beleid 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24/11/ :06 2 / 5 Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 11

15 Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 2016/1 Gemeentebestuur Jabbeke Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Andere 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 01: Algemeen bestuur , ,00 0, , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Overig beleid , ,00 0, , , ,00 Exploitatie , ,00 0, , , ,00 Investeringen 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 02: Jabbeke operationeel , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , ,00 Exploitatie 0, , , , , ,00 Investeringen , , , , , ,00 Totalen , , , , , ,00 Exploitatie , , , ,00 0, ,00 Investeringen , , , , , ,00 Andere 0, ,00 0, ,00 0, , Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ : Algemene financiering , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , ,00 Exploitatie , ,00 0, , , ,00 Investeringen 0,00 0, , , , ,00 Andere 0, , , , , ,00 Overig beleid 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01: Algemeen bestuur , ,00 0, , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Overig beleid , ,00 0, , , ,00 Exploitatie , ,00 0, , , ,00 Investeringen 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 02: Jabbeke operationeel 0, , , , , ,00 24/11/ :06 3 / 5 Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 12

16 Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 2016/1 Gemeentebestuur Jabbeke Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Overig beleid 0, , , , , ,00 Exploitatie 0, , , , , ,00 Investeringen 0, , , , , ,00 Totalen -580, , , , , ,00 Exploitatie -580, , , , , ,00 Investeringen 0, , , , , ,00 Andere 0, , , , , , Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ : Algemene financiering , ,00 0, , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , ,00 0, , , ,00 Exploitatie , ,00 0, , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Andere , ,00 0, , , ,00 Overig beleid 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01: Algemeen bestuur , ,72 0, , , ,72 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,72 0, ,00 0, ,72 Exploitatie 0, ,72 0, ,00 0, ,72 Overig beleid , ,00 0, , , ,00 Exploitatie , ,00 0, , , ,00 Investeringen 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 02: Jabbeke operationeel 0, , , , , ,80 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,80 0, ,00 0, ,80 Exploitatie 0, ,80 0, ,00 0, ,80 Overig beleid 0, , , , , ,00 Exploitatie 0, , , , , ,00 Investeringen 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Totalen , , , , , ,48 Exploitatie -580, , , , , ,48 Investeringen 0, ,00 0, ,00 0, ,00 24/11/ :06 4 / 5 Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 13

17 Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 2016/1 Gemeentebestuur Jabbeke Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Andere , ,00 0, , , , Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ : Algemene financiering , ,00 0, , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , ,00 0, , , ,00 Exploitatie , ,00 0, , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere , ,00 0, , , ,00 Overig beleid 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01: Algemeen bestuur , ,17 0, , , ,17 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,17 0, ,00 0, ,17 Exploitatie 0, ,17 0, ,00 0, ,17 Overig beleid , ,00 0, , , ,00 Exploitatie , ,00 0, , , ,00 Investeringen 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 02: Jabbeke operationeel 0, , , , , ,50 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,44 0, ,00 0, ,44 Exploitatie 0, ,44 0, ,00 0, ,44 Overig beleid 0, , , , , ,06 Exploitatie 0, , , , , ,06 Investeringen 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Totalen , , , , , ,33 Exploitatie , , , , , ,33 Investeringen 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Andere , ,00 0, , , ,00 24/11/ :06 5 / 5 Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 14

18 2.2 Staat van het financieel evenwicht De staat van het financiële evenwicht is een onderdeel van de financiële nota van het meerjarenplan dat aantoont hoe het bestuur financieel in evenwicht kan blijven. Hiervoor gelden twee criteria: het jaarlijkse resultaat op kasbasis moet positief zijn en de autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode minstens positief zijn. Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 15

19 De staat van het financieel evenwicht (M2) Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2016/1(BP2014_2019-6) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 851 Andere: 111 Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012) Dorpsstraat Jabbeke Secr.: Gabriël Acke Fin. beheerder: Bart Demey Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) , , , , , ,33 A. Uitgaven , , , , , ,67 B. Ontvangsten , , , , , ,00 a. Belastingen en boetes , , , , , ,00 b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , , , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , , , , ,00 A. Uitgaven , , , , , ,00 B. Ontvangsten , , , , , ,00 III. Andere (B-A) , , , , , ,00 A. Uitgaven , , , , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , , , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , , , , ,00 b. Niet-periodieke aflossingen ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen , , ,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , , , , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings , , , , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , , , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen , , , , , ,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , , , , ,33 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , , , , ,59 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , , , , ,92 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , , , , ,92 24/11/ :07 1 / 2 Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 16

20 De staat van het financieel evenwicht (M2) - Meerjarenplanaanpassing 2016/1 Gemeentebestuur Jabbeke Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) , , , , , ,33 A. Exploitatieontvangsten , , , , , ,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , , , , ,67 1. Exploitatie-uitgaven , , , , , ,67 2. Nettokosten van schulden , , , , , ,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , , , , ,00 A. Netto-aflossingen van schulden , , , , , ,00 B. Nettokosten van schulden , , , , , ,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , , , , ,33 24/11/ :07 2 / 2 Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 17

21 3. Motivering van de wijzigingen / Financiële risico s Het meerjarenplan werd een eerste maal gewijzigd naar aanleiding van de budgetwijziging en de verwerking van het resultaat De ramingen werden reeds zo goed als mogelijk aangepast naar de realiteit. Deze tweede wijziging is naar aanleiding van het budget Financieel wordt het meerjarenplan van de gemeente Jabbeke door enkele zaken sterk beïnvloedt. Deze kunnen aanzien worden als financiële risico s voor de gemeente Jabbeke. De grootste impact op een meerjarenplanning blijven de personeelsuitgaven en de financiële schuld (gecombineerd meer dan 50% van de uitgaven). Deze risico s worden echter goed beheerst door van beiden een prioritaire beleidsdoelstelling te maken. Enerzijds is het een doelstelling om de personeelsuitgaven onder de 30% van de exploitatieontvangsten te houden; anderzijds het beheersen van de schulduitgaven tot minder dan 25% van de ontvangsten voor exploitatie. Hieronder worden nog een aantal andere, niet onbelangrijke financiële risico s weergegeven. 3.1 De brandweer Door de gouverneur werd in 2014 de wet van 14 januari 2013 retrograad toegepast op de definitieve afrekening van de forfaitaire kosten van de brandweer voor de jaren 2006 tot en met Voor Jabbeke betekende dit bijna het drievoudige van de afrekening in het verleden. Ondanks protest werd door de gouverneur in ,60 afgehouden van de rekening van de gemeente Jabbeke. Dit kon niet voorzien worden in het budget 2014, gezien bij de opmaak van het budget dergelijke afrekening nog niet bekend was gemaakt. Voor de jaren 2011 tot en met 2014 was een zelfde afrekening met afname gepland in 2015 en In de planning was de omslag van de brandweerkosten 2011 en 2012 voorzien. Er werd echter beslist om in 2015 afname te doen van de voorschotten voor de jaren 2013 en 2014 ( ). De keuze hiervoor werd bepaald door een aantal juridische onzekerheden omtrent de wettelijkheid van een retrograde toepassing van de wet. Ondanks de juridische onzekerheden wordt hiermee rekening gehouden in de meerjarenplanning ( voorzien in 2016). Gezien er voor 2013 en 2014 enkel voorschotten werden afgehouden, werd in de meerjarenplanning in 2017 rekening gehouden met een afrekening voor deze jaren. De opmerking moet gemaakt worden dat, wat betreft een definitieve afrekening voor de jaren 2011 tot en met 2014, de situatie hoogst onzeker blijft. De gouverneur liet immers weten dat nog niet alle definitieve brandweerkosten voor de jaren 2011 tot 2014 gekend zijn. Daarnaast trad vanaf 1 januari 2015 de nieuwe hulpverleningszone in werking. De hulpverleningszone brengt ook een aanzienlijke stijging van de werkingsbijdrage voor de gemeente Jabbeke met zich mee. Zo moet Jabbeke voor bijdrage betalen, wat meer dan het dubbel is van wat vroeger betaald werd. Deze bijdrage stijgt gradueel elk jaar. Zo moet Jabbeke in 2019 een geraamde bijdrage betalen van Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 18

22 3.2 De gebiedsontwikkelingsprojecten Jabbeke heeft een lange traditie van de zelfrealisatie van projecten van gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening, voornamelijk gemeentelijke verkavelingen en ambachtelijke verkavelingen. Deze projecten zijn een belangrijke factor bij de realisatie van de goede ruimtelijke ordening en de ontwikkeling van de woondynamiek en ambachtelijke ontwikkeling in de gemeente. De keuze voor zelfrealisatie is ingegeven door het belang ervan voor de gemeente en de doelstellingen die vooropgezet worden: een maximale integratie in de omgeving, de realisatie aan kostprijs ten behoeve van de lokale dynamiek, het lokaal ambachtelijk beleid en het gezinsbeleid van de gemeente. Ook op vandaag heeft de gemeente Jabbeke aanzienlijk geïnvesteerd in de drie lopende projecten : het inbreidingsproject Jabbeke centrum, de ambachtelijke zone Stationsstraat en Varsenare Noord. Bij behoud van het investeringsprogramma is tijdige realisatie en verkoop van de projecten van belang voor het financieel evenwicht van de gemeente. 3.3 Verlaging van de subsidies jeugd, cultuur, sport en gesubsidieerde contractuelen Door de Vlaamse overheid werd beslist om de sectorale subsidies te integreren in het gemeentefonds, maar met een verminderde dotatie (90%). Dit maakt dat de gemeente jaarlijks een structurele minontvangst heeft van Ook het statuut van de gesubsidieerde contractuelen (gesco s) werd afgeschaft vanaf 1 april Dit betekent voor de gemeente Jabbeke echter ook een afschaffing van de werkgeversbijdragevermindering, waardoor de loonmassa van de contractuele werknemers aanzienlijk toeneemt. Dit wordt door de Vlaamse regering gecompenseerd via een regularisatiepremie in de algemene financiering van de gemeente. Deze bedraagt echter slechts 95% van de werkgeversbijdragevermindering, waardoor de gemeente structureel jaarlijks een geraamde minontvangst heeft van Dezelfde maatregel zal vanaf 2016 van toepassing zijn voor de gesubsidieerde contractuelen momenteel tewerk gesteld in de buitenschoolse kinderopvang ( gesco weerwerk ). 3.4 Werkingsuitgaven Voor de meeste werkingsuitgaven werd een groei in de meerjarenplanning opgenomen. De werkingsuitgaven die beïnvloedbaar worden of kunnen worden door indexatie werden verhoogd in de meerjarenplanning. De uitgaven voor gas, elektriciteit en brandstof zijn de laatste jaren exponentieel gestegen. Op een aantal van de werkingsuitgaven heeft het gemeentebestuur niet onmiddellijk vat en vormen bijgevolg een financieel risico. Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 19

23 3.5 De aanvullende personenbelasting De opcentiemen op de personenbelasting zijn moeilijk te ramen. Er dient met allerlei factoren rekening gehouden te worden: het inkohieringsritme van de FOD Financiën de verwerking van de lage en de hoge inkomens het effect van de economische crisis éénmatige verhogingen door inkomsten vanuit het buitenland, uitkeringen vennootschappen of bonussen controles door FOD Financiën energiebesparende maatregelen en de verwerking hiervan in de personenbelasting 3.6 Overdrachten en subsidies Sinds de financiële crisis en de huidige economische crisis gaan overheden, bedrijven, instellingen, verenigingen... kritisch om met hun beschikbare middelen. Antwoorden en oplossingen worden gezocht bij de lokale overheid, de gemeentebesturen. Het blijft een uitdaging voor de toekomst om een evenwicht te vinden tussen de eigen noodzakelijke werking van het gemeentebestuur en te voldoen aan de verwachtingen van derden t.a.v. een gemeentebestuur. Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 20

24 4. Toelichting 4.1 Fiscaliteit Aanslagvoet per jaar van de aanvullende belasting op personenbelasting en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende gemeentebelasting op de natuurlijke personen 7,40% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% 7,70% Opcentiemen op de onroerende voorheffing Verwijzing naar de plaats van de publicatie van de belastingreglementen : Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 21

25 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke geheven belastingsoort Belasting Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting Opcentiemen op de onroerende voorheffing Motorrijtuigen Aansluiting riolering Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen Jaarlijkse milieubelasting Huisvuilzakken Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil Sluikstorten Taxidiensten Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk Andere bedrijfsbelastingen Plaatsrecht markten Plaatsrecht kermissen Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein Niet bebouwde gronden Leegstaande woningen en gebouwen Tweede verblijven Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 22

26 4.2 Financiële schulden TM2 Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 23

27 Schema TM2. De financiële schulden Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Vervroegde aflossingen D. Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (D+F) Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Vervroegde aflossingen D. Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (D+F) Gemeente Jabbeke MJPA 2016/1 24

28 Gemeente JABBEKE BBC BUDGET 2016

29 Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat Jabbeke NISCODE: Secretaris: Gabriël Acke Financieel beheerder: Bart Demey

30 Gemeente Jabbeke Budget Beleidsnota 1.1 Doelstellingennota 1.2 Doelstellingenbudget 1.3 Financiële toestand 1.4 De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten 1.5 De lijst met daden van beschikking 1.6 De lijst met nominatief toegekende subsidies 1.7 Overzicht van de te verstrekken werkings en investeringssubsidies 2. Financiële nota 2.1 Exploitatiebudget 2.2 Investeringsbudget Overzicht nieuwe investeringsenveloppen Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2.3 Liquiditeitenbudget 3. Toelichting 3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget 3.2 Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 3.3 Evolutie van het liquiditeitenbudget 3.4 Overzicht van de investeringsenveloppes Gemeente Jabbeke Budget

31 1. Beleidsnota 1.1 Doelstellingennota De beleidsnota van het budget 2016 bevat een oplijsting van de prioritaire doelstellingen met hun actieplannen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Het betreft die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De andere doelstellingen maken deel uit van het overige beleid. De prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen in de beleidsnota stemmen overeen met de strategische nota van het meerjarenplan. Per actieplan volgt een raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar en volgt een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren ter realisatie ervan. Gemeente Jabbeke Budget

32 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-6_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 851 Andere: 111 Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012) Dorpsstraat Jabbeke Secr.: Gabriël Acke Fin. beheerder: Bart Demey Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-1: In de komende legislatuur wordt de personeelskost beperkt. Het beperken van de personeelskost zonder kwaliteitsverlies aan dienstverlening en opleiding. Het geheel van de personeelskosten wordt beperkt tot 30% van het totaal van de ontvangsten voor exploitatie. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie , , ,00 Actieplan: AP-1: Slechts in de strikt noodzakelijke gevallen wordt vervangen bij pensionering. Actieplan: AP-3: Interne mobiliteit voor openstaande interne functies in plaats van aanwerving. Interne mobiliteit (ook tussen OCMW en gemeente) voor de openstaande interne functies ipv aanwerving. Actie: ACT-2: Cultuurfunctionaris wordt opgevangen door interne mobiliteit. Actieplan: AP-4: Optimalisering van de tewerkstellingsgraad van gesubsidieerde contractuelen. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie , , ,00 Actie: ACT-5: Optimale benutting van personeelssubsidies van een hogere overheid. Actieplan: AP-31: Opvolging personeelskost Actie: ACT-115: Opvolging personeelskost bibliotheek Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie , , ,00 Voorzien van gekwalificeerd en goed opgeleid personeel in de bibliotheek. Actie: ACT-116: Opvolging personeelskost sportdienst Voorzien in gekwalificeerd en goed opgeleid personeel in de sportdienst Actie: ACT-118: Opvolging personeelskost jeugddienst Voorzien in gekwalificeerd en goed opgeleid personeel in de jeugddienst Actie: ACT-119: Opvolging personeelskost cultuur Voorzien in gekwalificeerd en goed opgeleid personeel in de dienst cultuur Actie: AP-31: Opvolging personeelskost Onder deze post zitten de personeelskosten van de andere diensten vervat evenals de presentiegelden en loonkosten voor de mandatarissen. Beleidsdoelstelling: BD-2: Het beheersen van de schuldratio. Het opvolgen en beheren van de schuldgraad van de gemeente Jabbeke door een beleid van zekerheid en een goede opvolging. Het beheersen van de schulduitgaven tot minder dan 25% van de ontvangsten voor exploitatie. 25/11/ :27 1 / 2 Gemeente Jabbeke Budget

33 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Jabbeke 2016 Actieplan: AP-5: Actief schuldbeheer Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie , , ,00 Investeringen 0, , ,00 Andere , , ,00 Totalen , , ,00 Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie , , ,00 Andere , , ,00 Totalen , , ,00 Actie: ACT-6: Instappen op herzieningen met hoge zekerheidsgraad ten opzichte van toekomstige rentefluctuatie. Door actief in te spelen op renteherzieningen en deze vast te leggen voor een periode van minimum 5 jaar zal de gemeente Jabbeke op korte en middellange termijn niet verrast worden. Actie: ACT-124: Opvolging van de schulduitgaven Actieplan: AP-6: Verkoop van privaat patrimonium Uitgave Ontvangst Saldo Investeringen 0, , ,00 Actie: ACT-7: Bijvoegen van lijst bij het budget en de rekening van patrimonia die in aanmerking komt voor verkoop Actie: ACT-106: Verkoop patrimonia Door het verkopen van patrimonia zonder toegevoegde maatschappelijke waarde wordt aan schuldafbouw gedaan. Actieplan: AP-7: Doelgericht overdrachtenbeleid met oog voor eigen budget Actie: ACT-8: De 'overdracht-partners' dienen hun budgetvoorziening en overdracht-verzoek tijdig in. Er wordt gevraagd aan de 'overdracht-partners' om voor 1 oktober van elk dienstjaar hun budgetvoorziening en overdracht-verzoek in te dienen. 25/11/ :27 2 / 2 Gemeente Jabbeke Budget

34 1.2 Doelstellingenbudget Het doelstellingenbudget is opgebouwd per beleidsdomein. Het bevat de geraamde uitgaven en ontvangsten, enerzijds voor de prioritaire beleidsdoelstellingen en anderzijds voor het overige beleid, met telkens een onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere. Die ramingen moeten aansluiten bij de ramingen uit de doelstellingennota (voor de prioritaire beleidsdoelstellingen) en de ramingen uit de financiële nota van het meerjarenplan. Gemeente Jabbeke Budget

35 Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-6_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 851 Andere: 111 Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012) Dorpsstraat Jabbeke Secr.: Gabriël Acke Fin. beheerder: Bart Demey Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,00 Exploitatie , , ,00 Investeringen 0, , ,00 Andere , , ,00 Overig beleid , , ,00 Exploitatie , , ,00 Andere ,00 0, ,00 01: Algemeen bestuur , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,00 Exploitatie , , ,00 Overig beleid , , ,00 Exploitatie , , ,00 Investeringen ,00 0, ,00 02: Jabbeke operationeel , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,00 Exploitatie , , ,00 Overig beleid , , ,00 Exploitatie , , ,00 Investeringen , , ,00 Totalen , , ,00 Exploitatie , , ,00 Investeringen , , ,00 Andere , , ,00 24/11/ :23 1 / 1 Gemeente Jabbeke Budget

36 1.3 Financiële toestand De financiële toestand toont aan dat het budget 2016 past in het meerjarenplan. De toestand van het financieel evenwicht wordt vergeleken met de evenwichtstoestand in het meerjarenplan, weergegeven in het M2 schema meerjarenplan. Het resultaat op kasbasis wordt opgenomen onder het liquiditeitenbudget in schema B5, voor de autofinancieringsmarge (= het structureel evenwicht) wordt aangetoond dat het resultaat op kasbasis groter is dan nul en dat de autofinancieringsmarge in het budget gelijk is aan de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan. Gemeente Jabbeke Budget

37 Financiële Toestand Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-6_0) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2016/1(BP2014_2019-6) Periode: 2016 Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012) Dorpsstraat Jabbeke Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 851 Andere: 111 Secr.: Gabriël Acke Fin. beheerder: Bart Demey Resultaat op kasbasis Meerjarenplana Budget 2016 Verschil anpassing 2016/1 I. Exploitatiebudget (B-A) , ,00 0,00 A. Uitgaven , ,00 0,00 B. Ontvangsten , ,00 0,00 a. Belastingen en boetes , ,00 0,00 b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige , ,00 0,00 II. Investeringsbudget (B-A) , ,00 0,00 A. Uitgaven , ,00 0,00 B. Ontvangsten , ,00 0,00 III. Andere (B-A) , ,00 0,00 A. Uitgaven , ,00 0,00 1. Aflossing financiële schulden , ,00 0,00 a. Periodieke aflossingen , ,00 0,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen , ,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , ,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings , ,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , ,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen , ,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , ,00 0,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , ,11 0,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , ,11 0,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , ,11 0,00 Autofinancieringsmarge Meerjarenplana Budget 2016 Verschil anpassing 2016/1 I. Financieel draagvlak (A-B) , ,00 0,00 A. Exploitatieontvangsten , ,00 0,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , ,00 0,00 1. Exploitatie-uitgaven , ,00 0,00 2. Nettokosten van schulden , ,00 0,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , ,00 0,00 A. Netto-aflossingen van schulden , ,00 0,00 B. Nettokosten van schulden , ,00 0,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , ,00 0,00 24/11/ :25 1 / 1 Gemeente Jabbeke Budget

38 1.4 De lijst met de opdrachten voor werken, leveringen en diensten De lijst is nihil. Jaarlijks wordt door de gemeenteraad een delegatiebesluit genomen waarbij de wijze en vaststelling van de gunning van opdrachten en het vaststellen van de voorwaarden ten voordele van het schepencollege wordt gedelegeerd. 1.5 De lijst met daden van beschikking verkoop pastorie Varsenare verkoop restzone Gistelsteenweg verkoop percelen grond Boekweitstraat 2268m² verkoop perceel grond naast begraafplaats Jabbeke verkoop De Lochting verkoop percelen restperceel A zone Vlamingveld 3689m² verkoop woonuitbreidingsgebied Willemijnenweg , , , , , , ,00 Gemeente Jabbeke Budget

39 1.6 De lijst met nominatief toegekende subsidies TOELAGEN SPORTVERENIGINGEN 2015 / beleidsveld 0740 KSV Jabbeke 1.189,00 VKSO Zerkegem 737,00 KFC Varsenare 1.732,00 FC Zerkegem 231,00 MV Café Hoekske 164,00 KB Atlas Varsenare 1017,00 KB Kruger Boys 990,00 KB Mez Motoren 243,00 De Passeurs 50,00 VOLVA 66,00 TC Ter Straeten 1.258,00 TC Logan 1.855,00 VBC Varsenare 623,00 TTC Jabbeke 389,00 De Schelpekloppers 25,00 AV Jabbeke 1.383,00 Judo Jabbeke 574,00 Judo Varsenare 1012,00 RBS Jabbeke 856,00 Sport+ 126,00 Sport ,00 Zwemclub Jabbeke 858,00 Turnclub Varsenare 2.155,00 LRV Stalhille 266,00 De Waalbeekvissers 156,00 De Molenvissers 446,00 Petanque De Bouchon 226,00 Petanquers/Bolders 47,00 WTC Jabbeke 358,00 WTC Stalhille 278,00 WTC Varsenare 318,00 WTC Zerkegem 242, ,00 Gemeente Jabbeke Budget

40 SUBSIDIES BREED PUBLIEK EN WIELERWEDSTRIJDEN 2015/ beleidsveld 0740 Vrij Aktief Snellegem 550,00 Jong maar Moedig 560,00 Sport en Welzijn 1.365,00 S&O Zerkegem 375,00 Cyclocross Jabbeke 700, ,00 IMPULSSUBSIDIE 2015 / beleidsveld 0740 KSV Jabbeke 814,00 VKSO Zerkegem 460,00 KFC Varsenare 1.415,00 KB Atlas Varsenare 354,00 KB Kruger Boys 495,00 TC Ter Straeten 354,00 TC Logan 884,00 VBC Varsenare 213,00 TTC Jabbeke 318,00 AV Jabbeke 1.096,00 Judo Jabbeke 495,00 Judo Varsenare 778,00 Zwemclub Jabbeke 601,00 Turnclub Varsenare 2.723, ,00 SUBSIDIE VOOR JEUGDVERENIGINGEN 2015 / beleidsveld 0750 Jong Sint Cecilia 233,33 Jeugdmuziekatelier 3.189,29 VKSJ Varsenare 3276,23 KLJ Jabbeke 1.638,86 KSA Varsenare 2066,32 Scouts en Gidsen Permeke Jabbeke 3.595, ,04 SUBSIDIES VOOR CULTUURVERENIGINGEN 2015 / beleidsveld 0709 S plus Jabbeke 237,17 S plus Zerkegem 274,61 OKRA Varsenare 889,05 Bond gepensioneerden Hand in Hand 123,41 De Hartjesvrienden 121,97 Buurtwerking t Veldekin 140,21 Buurtwerking De Reigerie 101,80 Buurtwerking De Joorisvrienden 140,21 Het Bremkwartier 101,80 Buurtwerking Tafeldycken 195,89 Gemeente Jabbeke Budget

41 NEOS Jabbeke 746,00 Dansclub Varya 889,05 Markant 344,22 Davidsfonds Jabbeke 602,47 De Kwieke Senioren 260,21 Con Amore 328,38 Davidsfonds Varsenare 424,38 Studiekring van Maerlant 889,05 Jabbeeks Theater VZW 561,19 Koninklijke Harmonie St. Cecilia 889,05 Kunstkring Elckerlyc 359,10 Kunstkring Fresnara 687,44 St. Vedastuskoor 347,58 Seniorenkoor Canticorum Jubilo 121,01 Toneelvereniging De Dry Sweerden 397,98 Rust Roest Stalhille 64,84 Gezinsbond Jabbeke 264,53 Gezinsbond Snellegem 195,89 Gezinsbond Varsenare 434,94 Gezinsbond Zerkegem 122,45 Femma Snellegem 235,25 Femma Zerkegem 262,61 KVLV Jabbeke 357,66 KVLV Snellegem 555,43 KVLV Stalhille 292,38 KVLV Zerkegem 121,97 KWB Jabbeke 174,77 KWB Snellegem 174,77 KWB Varsenare 456,07 KWB Zerkegem 174,77 Landelijke Gilde Jabbeke 226,61 Landelijke Gilde Zerkegem 103,72 Landelijke Raad Groot Jabbeke 63,40 PASAR 102,76 VIVA SVV Jabbeke 198,77 VIVA Zerkegem 193,97 Ziekenzorg Jabbeke 101,80 Ziekenzorg Snellegem 373,50 Ziekenzorg Stalhille 141,65 Ziekenzorg Varsenare 284,22 Ziekenzorg Zerkegem 63,40 Buurtwerking d Hooge Noene 63,40 Zangkoor Jabbecca 334,14 Buurtwerking Hageweg 73,96 Buurtwerking Albertijnen 73,48 Gemeente Jabbeke Budget

42 VLAS (nieuw) 476,23 Traject , ,97 WERKINGSTOELAGEN MILIEUVERENIGINGEN EN ANDERE 2015 / beleidsveld 0329 Natuurpunt 1.326,66 Velt 614,42 Lochting 181,05 Stalhille 57, ,00 DRINGENDE MEDISCHE HULP 2016/ beleidsveld 0440 Instituut Medische Dringende Hulp MUG 3.500, ,00 ONTSPANNINGSVERENIGINGEN 2016/ beleidsveld 0739 Vinkenmaatschappij De Jonge Vinkeniers 85,00 Vinkenmaatschappij St. Antoniusvink Zerkegem 85,00 MTC Varsenare 85,00 255,00 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2016/ beleidsveld comité Jabbeke JAB en NAT 700,00 Missienaaikring St. Eligius Snellegem 240,00 Rechtstreekse steun aan noodsituatie ,00 SOS Brazilië 350,00 WEVOS 350, ,00 OUDSTRIJDERSBONDEN 2016/ beleidsveld 0710 Nationale Strijdersbond Zerkegem 150,00 150,00 INSTELLINGEN SOCIALE KENMERKEN 2016 / beleidsveld 0909 Avondrust 745,00 De Zandberg Varsenare 745,00 Huize Agatha vzw 745, ,00 VLAAMS KRUIS 2016 / beleidsveld 0909 Vlaams Kruis 200,00 Vriendenkring Vrijwillige Bloedgevers 200,00 400,00 Gemeente Jabbeke Budget

43 TOELAGEN AAN INSTELLINGEN VOOR GEHANDICAPTEN 2016 / beleidsveld 0909 Licht en Liefde vzw 550,00 550,00 ADVIESRADEN 2016 Bejaardenraad beleidsveld ,00 Cultuurraad beleidsveld ,00 Gezinsraad beleidsveld ,00 Jeugdraad beleidsveld ,00 Milieuraad beleidsveld ,00 Ontwikkelingssamenwerkingsraad beleidsveld ,00 Sportraad beleidsveld ,00 Middenstandsraad beleidsveld , ,00 ALGEMEEN TOTAAL ,01 Gemeente Jabbeke Budget

44 1.7 Overzicht van de te verstrekken werkings en investeringssubsidies Beleidsveld 0310 Beheer van regen en afvalwater Nieuwe polder Blankenberge , AR Naam AR Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Beleidsveld 0400 Politie Bedrag AR Naam AR Politie , Beleidsveld 0410 Brandweer Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Bedrag AR Naam AR Brandweer Nieuwe hulpverleningszone , Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Beleidsveld 0790 Erediensten Bedrag AR Naam AR St. Blasius , Toegestane werkingssubsidies kerkfabrieken St. Eligius , Toegestane werkingssubsidies kerkfabrieken St. Jan de Doper , Toegestane werkingssubsidies kerkfabrieken St. Vedastus , Toegestane werkingssubsidies kerkfabrieken Totaal ,00 Beleidsveld 0900 Sociale bijstand Bedrag AR Naam AR Gemeente Jabbeke Budget

45 OCMW , Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen Beleidsveld 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Bedrag AR Naam AR Werking Avondrust (rusthuis / dagopvang) , Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Gemeente Jabbeke Budget

46 2. Financiële nota De financiële nota van het budget bestaat uit drie delen: Het exploitatiebudget is opgebouwd per beleidsdomein, met de transactiekredieten voor de gebudgetteerde exploitatieontvangsten en uitgaven. Het investeringsbudget bevat de uitgaven en ontvangsten verbonden aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Een investeringsbudget bestaat uit investeringsenveloppen die na goedkeuring door de raad geldig blijven tot de raad de rekening ervan vaststelt of tot de raad ze annuleert. In het investeringsbudget zitten zowel de nieuwe investeringsenveloppen als per beleidsdomein de transactiekredieten van alle investeringsenveloppen. Het liquiditeitenbudget bestaat uit de verwachte geldstromen. Het bevat een samenvatting van de uitgaven en ontvangsten van het exploitatie en het investeringsbudget, en de kredieten van de overige financiële stromen. Gemeente Jabbeke Budget

47 2.1 Exploitatiebudget Gemeente Jabbeke Budget

48 Exploitatiebudget (B2) Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-6_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 851 Andere: 111 Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012) Dorpsstraat Jabbeke Secr.: Gabriël Acke Fin. beheerder: Bart Demey Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , ,00 01: Algemeen bestuur , , ,00 02: Jabbeke operationeel , , ,00 Totalen , , ,00 24/11/ :27 1 / 1 Gemeente Jabbeke Budget

49 2.2 Investeringsbudget Overzicht nieuwe investeringsenveloppen Nihil. Er zijn geen nieuwe investeringsenveloppen Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Gemeente Jabbeke Budget

50 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-6_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 851 Andere: 111 Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012) Dorpsstraat Jabbeke Secr.: Gabriël Acke Fin. beheerder: Bart Demey Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 0, , ,00 01: Algemeen bestuur ,00 0, ,00 02: Jabbeke operationeel , , ,00 Totalen , , ,00 24/11/ :28 1 / 1 Gemeente Jabbeke Budget

51 2.3 Liquiditeitenbudget Gemeente Jabbeke Budget

52 Liquiditeitenbudget (B5) Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-6_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 851 Andere: 111 Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012) Dorpsstraat Jabbeke Secr.: Gabriël Acke Fin. beheerder: Bart Demey Resultaat op kasbasis 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 B. Ontvangsten ,00 1.a. Belastingen en boetes ,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 2. Overige ,00 II. Investeringsbudget (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 B. Ontvangsten ,00 III. Andere (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 1. Aflossing financiële schulden ,00 a. Periodieke aflossingen ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 2. Toegestane leningen ,00 3. Overige transacties 0,00 B. Ontvangsten ,00 1. Op te nemen leningen en leasings ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden ,00 a. Periodieke terugvorderingen ,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 3. Overige transacties 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) ,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,11 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,11 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,11 24/11/ :29 1 / 1 Gemeente Jabbeke Budget

53 3. Toelichting De toelichting bij het budget bevat enkele rubrieken alle bijkomende informatie geven die relevant is voor de raadsleden en die niet elders in het beleidsrapport is opgenomen. Zo vindt u volgende rubrieken terug in de volgende pagina s: de toelichting bij het exploitatiebudget (3.1), bestaande uit: o het exploitatiebudget per beleidsdomein o de evolutie van het exploitatiebudget de toelichting bij het investeringsbudget (3.2), bestaande uit: o de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein o de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen o per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa; de evolutie van het liquiditeitenbudget (3.3) een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (3.4) Gemeente Jabbeke Budget

54 3.1 Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 Gemeente Jabbeke Budget

55 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-6_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 851 Andere: 111 Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012) Secr.: Gabriël Acke Dorpsstraat Jabbeke Fin. beheerder: Bart Demey Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur 02: Jabbeke operationeel I. Uitgaven , , , ,00 A. Operationele uitgaven , , , ,00 1. Goederen en diensten 60/ , , , ,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , , ,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies ,00 0, , ,00 5. Andere operationele uitgaven 640/ , ,00 0, ,00 B. Financiële uitgaven , ,00 0,00 0,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , , ,00 A. Operationele ontvangsten , , , ,00 1. Ontvangsten uit de werking , , , ,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes , ,00 0, ,00 3. Werkingssubsidies , , , ,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ ,00 0, , ,00 B. Financiële ontvangsten , ,00 0, ,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Saldo , , , ,00 24/11/ :30 1 / 1 Gemeente Jabbeke Budget

56 3.1.2 Evolutie van het exploitatiebudget TB2 Gemeente Jabbeke Budget

57 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-6_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2015 / 1(BW_2015 1) Periode: 2016 Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012) Dorpsstraat Jabbeke Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 851 Andere: 111 Secr.: Gabriël Acke Fin. beheerder: Bart Demey Code Jaarrek Budget 2015 Budget 2016 I. Uitgaven , , ,00 A. Operationele uitgaven , , ,00 1. Goederen en diensten 60/ , , ,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies , , ,00 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , ,00 B. Financiële uitgaven , , ,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , ,00 A. Operationele ontvangsten , , ,00 1. Ontvangsten uit de werking , , ,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes , , ,00 a. Aanvullende belastingen , , ,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing , , ,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting , , ,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/ , , ,00 b. Andere belastingen 731/ , , ,00 3. Werkingssubsidies , , ,00 a. Algemene werkingssubsidies , , ,00 1. Gemeente- of provinciefonds , , ,00 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage ,00 0,00 0,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/ , , ,00 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , , ,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,00 B. Financiële ontvangsten , , ,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 III. Saldo , , ,00 24/11/ :36 1 / 1 Gemeente Jabbeke Budget

58 3.2 Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3 Gemeente Jabbeke Budget

59 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-6_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 851 Andere: 111 Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012) Secr.: Gabriël Acke Dorpsstraat Jabbeke Fin. beheerder: Bart Demey Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur 02: Jabbeke operationeel I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ ,00 0, , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 0, , ,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0, , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ ,00 0,00 0, ,00 3. Roerende goederen 23/ ,00 0, , ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa ,00 0,00 0, ,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,00 0, , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur 02: Jabbeke operationeel I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 24/11/ :33 1 / 2 Gemeente Jabbeke Budget

60 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget 2016 Gemeentebestuur Jabbeke 2016 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur 02: Jabbeke operationeel D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ , ,00 0, ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , ,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ , ,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa , ,00 0, ,00 1. Onroerende goederen 260/ , ,00 0, ,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste 176 0,00 0,00 0,00 0,00 activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,00 0,00 0, , /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , ,00 0, ,00 24/11/ :33 2 / 2 Gemeente Jabbeke Budget

61 3.2.2 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen TB4 Gemeente Jabbeke Budget

62 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-6_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2015 / 1(BW_2015 1) Periode: 2016 Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012) Dorpsstraat Jabbeke Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 851 Andere: 111 Secr.: Gabriël Acke Fin. beheerder: Bart Demey Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek Budget 2015 Budget 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa , ,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke , ,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste , , ,00 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ , , ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/ , , ,00 3. Roerende goederen 23/ , , ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0, ,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa , ,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/ , ,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 0, ,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek Budget 2015 Budget 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa ,60-12,40 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke ,60-12,40 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 0, , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 0, , ,00 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0, ,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0, ,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0, , ,00 1. Onroerende goederen 260/4 0, , ,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 0,00 0,00 0,00 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , , /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , ,00 24/11/ :35 1 / 1 Gemeente Jabbeke Budget

63 3.3 Evolutie van het liquiditeitenbudget TB5 Gemeente Jabbeke Budget

64 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-6_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 2015 / 1(BW_2015 1) Periode: 2016 Gemeentebestuur Jabbeke (NIS 31012) Dorpsstraat Jabbeke Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 851 Andere: 111 Secr.: Gabriël Acke Fin. beheerder: Bart Demey Resultaat op kasbasis Code Jaarrek Budget 2015 Budget 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven 60/ , , ,00 B. Ontvangsten 70/ , , ,00 1.a. Belastingen en boetes , , ,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden ,00 0,00 0,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 2. Overige /9-742/ , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,00 A. Uitgaven 21/ , , ,00 B. Ontvangsten / / , , ,00 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen 421/ , , ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 171/ ,79 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 2903/ , , ,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings 171/ , , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen 4943/ , , ,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II ,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,11 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,11 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie ,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen ,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen ,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,11 24/11/ :37 1 / 1 Gemeente Jabbeke Budget