LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 26 juni OPENBARE ZITTING

Transcriptie

1 Arrondissement ANTWERPEN LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 26 juni OPENBARE ZITTING 01. Goedkeuring verslag vorige zitting. Gevraagd zal worden het verslag van de vorige zitting, 22 mei 2017, goed te keuren. 02. Vaststelling jaarrekening De financieel beheerder heeft de jaarrekening 2016 opgemaakt. De jaarrekening moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Het jaar 2016 is het derde jaar waarvoor het kader van de beleids- en beheerscyclus (BBC) geldt. De rekening bestaat uit drie delen: 1. Beleidsnota: - Doelstellingenrealisatie (enkel prioritaire doelstellingen) - Doelstellingenrekening (schema J1) - Financiële toestand (schema J) 2. Financiële nota: - Exploitatierekening (schema J2) - Investeringsrekening - De investeringsverrichtingen van het boekjaar (schema J3) - In voorkomend geval: de rekening(en) van de afgesloten investeringsenveloppen (schema J4) - Liquiditeitenrekening (schema J5) 3. Samenvatting van de algemene rekeningen - Balans (schema J6) - Staat van opbrengsten en kosten (schema J7) Daarnaast worden er nog heel wat toelichtingen gegeven over de schema s en andere financiele aspecten. Pagina 1

2 Het budgettair resultaat van het boekjaar is positief en bedraagt euro. Exploitatierekening: A. Uitgaven: ,33 B. Ontvangsten ,89 Saldo Exploitatierekening (einde boekjaar) ,56 Investeringsrekening: A. Uitgaven: ,89 B. Ontvangsten ,59 Saldo Investeringsrekening (einde boekjaar) ,30 Andere: A. Uitgaven ,19 B. Ontvangsten 0,00 Saldo Liquiditeitenrekening (einde boekjaar) ,19 Budgettair resultaat van het boekjaar ,07 Gecumuleerd resultaat vorige boekjaren ,18 Gecumuleerd budgettair resultaat ,25 Bestemde gelden (-) ,55 Totaal resultaat op kasbasis (einde boekjaar) ,70 Staat van opbrengsten en kosten: Operationele kosten: ,46 Financiële kosten: ,22 Uitzonderlijke kosten: ,00 Totaal kosten: ,46 Operationele opbrengsten: ,63 Financiële opbrengsten: ,41 Uitzonderlijke opbrengsten: 0,00 Totaal opbrengsten: ,04 Operationeel overschot of tekort: ,17 Financieel overschot of tekort: ,19 Uitzonderlijk overschot of tekort: ,00 Overschot of tekort van het boekjaar: ,36 Balans per 31 december Vlottende activa: ,99 Vaste activa: ,20 Totaal activa: ,19 Schulden: ,43 Netto actief: ,76 Totaal passiva: ,19 Pagina 2

3 03. Budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan Door de gemeenteraad werd het budget 2017 en het aangepast meerjarenplan in zitting van 19 december 2016 goedgekeurd en budgetwijziging 1 op 27 maart Intussen zijn er een aantaal aanpassingen en bijsturingen noodzakelijk. Het is dus nodig om het budget te wijzigen en de effecten daarvan te verwerken in het meerjarenplan. Door het college van burgemeester en schepenen wordt een voorstel voorgelegd dat de wijziging van het budget bevat alsmede het aangepast meerjarenplan. Het is de gemeenteraad die de wijziging van het meerjarenplan en het budget moet goedkeuren. De financiële nota is in bijlage aan dit besluit gehecht. Het bevat het gewijzigd doelstellingenbudget (schema B1) en de schema s BW1 (het exploitatiebudget,) BW2 (de investeringsenveloppes), BW3 (de transactiekredieten van de investeringen) en BW (lijst van de nominatieve subsidies). Daarnaast zijn ook de schema s M1 en M2 opgenomen die aanpassingen aan het meerjarenplan bevatten. Overzicht van de staat van het financieel evenwicht na aanpassing. jaar Exploitatie Uitgaven: , , , , , ,00 Ontvangsten: , , , , , ,00 Saldo: , , , , , ,00 Investeringen Uitgaven: , , , , , ,00 Ontvangsten: , , , , , ,00 Saldo: , , , , , ,00 Andere Uitgaven: , , , , , ,00 Ontvangsten: ,00 0,00 0, , , ,00 Saldo: , , , , , ,00 Budgettair res. Saldo EJ: , , , , , ,00 Saldo VJ: , , , , , ,00 Bestemde gelden Voor exploitatie: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Voor inv.: 0, , , , , ,00 Voor andere: , , , , , ,00 Eindsaldo: , , , , , ,00 AFM , , , , , ,00 Het budget 2017 Het exploitatiebudget initieel wijziging nieuw Uitgaven: Ontvangsten: Saldo: Pagina 3

4 Het investeringsbudget Uitgaven: Ontvangsten: Saldo: Het liquiditeitenbudget Uitgaven: Ontvangsten: Saldo: Resultaat boekjaar: Gecumuleerd resultaat VJ: Bestemde gelden: Resultaat op kasbasis: Goedkeuring Brandweerbijdragen: afrekening 2013, werking Aan de raad wordt kennis gegeven van het schrijven van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, betreffende de eindafrekening van de brandweerbijdragen 2013, werking De in aanmerking komende kosten voor de afrekening 2013 bedragen in totaal euro, waarvan euro teruggevorderd zal worden bij de beschermde gemeenten. Rekening houdend met de reeds opgevorderde kwartaal voorschotten bedraagt het totale nog te verdelen bedrag ,89 euro. Het aandeel van het gemeentebestuur Stabroek bedraagt ,62 euro. De uitgave werd voorzien onder actie , budgetsleutel 2017/ /2/ Goedkeuring gemeentelijk jaarverslag Het jaarverslag over het dienstjaar 2016 zoals opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen wordt ter goedkeuring voorgelegd. Dit verslag geeft in een bevattelijke vorm een overzicht van de samenstelling van de gemeentelijke organen en diensten weer en in het kort hun werking van het afgelopen jaar. 06. Goedkeuring jaarrekening 2016 van het OCMW. Aan de raad wordt kennis gegeven van de jaarrekening 2016 van OCMW Stabroek. Dit geeft volgende resultaat : Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt ,00 euro. Exploitatierekening: A. Uitgaven: ,00 B. Ontvangsten ,00 Saldo Exploitatierekening (einde boekjaar) ,00 Investeringsrekening: A. Uitgaven: 0 B. Ontvangsten 0 Saldo Investeringsrekening (einde boekjaar) 0 Andere: A. Uitgaven 9.737,00 Pagina 4

5 B. Ontvangsten 0 Saldo Liquiditeitenrekening (einde boekjaar) ,00 Budgettair resultaat van het boekjaar ,00 Gecumuleerd resultaat vorige boekjaren ,00 Gecumuleerd budgettair resultaat ,00 Bestemde gelden (-) ,00 Totaal resultaat op kasbasis (einde boekjaar) ,00 Staat van opbrengsten en kosten: Operationele kosten: ,16 Financiële kosten: 5.136,74 Uitzonderlijke kosten: 0,00 Totaal kosten: ,90 Operationele opbrengsten: ,99 Financiële opbrengsten: 2.822,06 Uitzonderlijke opbrengsten: 0 Totaal opbrengsten: ,05 Operationeel overschot of tekort: ,83 Financieel overschot of tekort: ,68 Uitzonderlijk overschot of tekort: 0 Overschot of tekort van het boekjaar: ,15 Balans per 31 december Vlottende activa: ,20 Vaste activa: ,58 Totaal activa: ,78 Schulden: ,46 Netto actief: ,32 Totaal passiva: , Goedkeuring bestek nr. I inzake vernieuwen van voetpaden DJ Door landmetersbureau Palmers + Stokmans wordt het bestek I ingediend, inhoudend de lastvoorwaarden voor het uitvoeren van vernieuwen van voetpaden DJ 2016 (Geelvinckstraat Sint Catharinastraat en Parklaan). De werken worden geraamd op euro BTW inbegrepen, en de gunning is voorzien middels de open aanbesteding. De uitgave werd voorzien onder actie / , budgetsleutel /2/ Goedkeuring bestek nr. I inzake het uitvoeren van vernieuwen toplaag Hoge Weg. Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het bestek met nr. I en de raming voor de opdracht Vernieuwen toplaag Hoge Weg, opgesteld door de ontwerper, PALMERS - STOKMANS BVBA, Vrijdagmarkt 15, Bus 3 te 2000 Antwerpen. Pagina 5

6 De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt ,50 excl. btw of ,82 incl. 21% btw ( ,32 Btw medecontractant). Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding en de uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode /2/0200 (actie / ). 09. Benoeming van een gemeentesecretaris en aanleg van een werfreserve. De functie van gemeentesecretaris werd vacant verklaard wegens pensionering van de huidige titularis in de raadszitting van 27 maart Het college besliste samen werken met Jobpunt Vlaanderen, waarbij de gemeente is aangesloten ingevolge het raadsbesluit van 20 februari Job Punt Vlaanderen heeft het bestuur van A tot Z begeleid in de volledige aanwervingsprocedure. Nu de selectieprocedure beëindigd is wordt de benoeming van een gemeentesecretaris aan de raad voorgelegd. 10. Mogelijkheid tot vraagstelling raadsleden.(art 32 GD) De raadsleden krijgen de mogelijkheid vragen te stellen overeenkomstig artikel 32 van het Gemeentedecreet. Pagina 6