VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013

Transcriptie

1 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland 28 mei 2013 Steller Telefoonnummer A. Tolsma a.tolsma@drechtsteden.nl 2521 Onderwerp 1 e Bestuursrapportage GRD 2013 Voorstel 1. Vaststellen van de 1e burap GrD Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen. 3. Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen. Bevoegdheid Drechtraad (art. 6 of 7 GrD) Samenvatting Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. De voorliggende bestuursrapportage (Burap) is de eerste tussentijdse rapportage voor Deze 1 e burap gaat over de realisatie van de eerste vier maanden van het jaar. Op basis daarvan wordt een prognose gegeven van de uitkomsten over heel Toelichting op het voorstel Frictiekosten Om de door de eigenaren opgelegde financiële taakstelling te kunnen realiseren, heeft er binnen een aantal dochters van de GRD een reorganisatie plaatsgevonden. Een onvermijdelijk gevolg van deze reorganisatie is dat de personele formatie is gekrompen. Dit heeft logischerwijs frictiekosten met zich mee gebracht. Binnen de GRD wordt getracht om deze frictiekosten zo laag mogelijk te houden. Om dit te kunnen realiseren is een uitstroomorganisatie opgezet om bovenformatie medewerkers binnen het Drechtstedennetwerk of daarbuiten te plaatsen. Dit is als eerste goed voor de medewerkers, maar zorgt er ten tweede voor dat de kosten worden beperkt. Bij de jaarrekening 2012 is er een voorziening gevormd ter hoogte van 5 miljoen om de frictiekosten op te kunnen vangen. Niet in de voorziening zijn opgenomen de verplichtingen met een gelijkblijvende kasstroom over de jaren 2014 tot en met 2018, met een bedrag van 2,6 miljoen. Bij het Servicecentrum Drechtsteden is er 44,3 fte bovenformatief verklaard. Hiervan zijn er inmiddels 19,6 fte uitgestroomd. Van de 24,7 fte die zich nog in de uitstroomorganisatie bevinden zijn 3,3 fte gedetacheerd en zijn er met 1,75 fte concrete afspraken gemaakt over outplacement. Financieel gezien ligt de uistroom bij het SCD binnen de verwachting. Per 1 januari 2013 waren er van de 22 bovenformatieve verklaarde medewerkers bij de SDD nog 18 medewerkers in dienst. In 2013 is er 1 medewerker geplaatst binnen de SDD, 1 medewerker is arbeidsongeschikt verklaard en 1 medewerker is uit dienst getreden. Daarnaast zijn er 5 medewerkers gedetacheerd en 3 medewerkers hebben een werkervaringsplaats. De begrote frictiekosten voor de SDD bedragen voor ,1 miljoen en liggen in lijn met de beelden bij de jaarrekening 2012 en de daarbij bepaalde omvang van de voorziening. In overleg met de accountant dient de voorziening frictiekosten bij de SDD administratief anders verwerkt te worden. De aanwending van de frictiekosten bovenformatieven dient rechtstreeks ten laste van de voorziening te worden geboekt. Dit betekent dat bij de geactualiseerde begroting 2013 vastgestelde onttrekking van wordt teruggedraaid en

2 pagina 2 1 e bestuursrapportage GRD 2013 wordt aangewend ten laste van de voorziening. Daarnaast wordt extra ten laste van de voorziening aangewend. Dit ligt in lijn met de berekende voorzienig en aanpassing daarvan bij de jaarrekening Drechtwerk In maart heeft de Drechtraad ingestemd met het visiedocument over de wijze van organisatie van de uitvoering van de participatiewet. Onderdeel van deze visie is het liquideren van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk en het onderbrengen van de bedrijfsonderdelen van Drechtwerk in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Op dit moment worden de verschillende besluiten uitgewerkt die samenhangen met de uitvoering van de visie. In dat kader worden ook de gevolgen voor personeel en organisatie in kaart gebracht en indien nodig keuzen voorgelegd. Begin september zal afgaande op de informatie die we op dat moment hebben over de wijze waarop het kabinet het sociaal akkoord gaat uitvoeren opnieuw afgewogen worden of de uitvoering per 1 januari 2014 (geheel of deels) gehandhaafd blijft. Transitieplan I&A Drechtsteden Inmiddels heeft de grondige doorlichting van de afdeling ICT geleid tot het Transitieplan ICT. In dit plan zijn zowel de bemensing, het verband tussen de uit te voeren activiteiten (beide onderdeel van het stroomlijnen van processen) en in te zetten middelen als de benodigde hard- en software en systemen geanalyseerd. Ook de relatie met en de ambitie van de klanten is hierbij aan de orde gekomen. Dit plan is gevalideerd en daar waar mogelijk gebenchmarkt door een externe onafhankelijke partij. Het transitieplan is op 6 maart 2013 goedgekeurd door het Drechtstedenbestuur en is opiniërend behandeld in de Drechtraadcarrousel Middelen van 14 mei Indien het Transitieplan in zijn huidige zo sober mogelijke vorm niet zal worden goedgekeurd dan zal dit onherroepelijk tot operationele problemen gaan leiden. Te denken valt hierbij aan het niet meer operationeel kunnen houden van primaire systemen als MS office, GBA etc en veiligheidsproblemen en daarnaast zullen budgettaire kaders overschreden worden. Aanvullenden bezuinigingen Als gevolg van de aangekondigde kortingen op het gemeentefonds krijgen gemeenten te maken met een lagere uitkering vanuit het gemeentefonds. Binnen de Drechtsteden wordt het principe samen trap op trap af gehanteerd wat betekent dat de bijdrage vanuit de gemeenten aan de GRD de ontwikkelingen van het gemeentefonds zal volgen. Als gevolg van het regeerakkoord zal de algemene uitwerking vanuit het gemeentefonds naar beneden worden bijgesteld. Binnen de GRD wordt dan ook gewerkt aan een pakket van bezuinigingsvoorstellen waardoor de gemeentelijke bijdrage voor 2014 en verdere structureel zullen dalen. Met deze voorstellen zal ook invulling worden gegeven aan de taakstelling die voort is gekomen uit de Zomermotie. Verrekensystematiek Voor 2013 en verder heeft het SCD in samenwerking met de klantorganisaties een nieuwe verrekensystematiek uitgewerkt voor een meer directe en transparante relatie tussen betalen en gebruik. Deze systematiek is op 16 mei 2012 vastgesteld door het Drechtstedenbestuur. De systematiek heeft inmiddels zijn waarde laten zien bij de actie om tot een forse reductie te komen van een aantal costdrivers van ICT waardoor nu, maar zeker op termijn (ivm korte termijn doorlopende kosten) veel voordeel voor de Drechtsteden kan worden behaald. Op 16 mei jl heeft het DSB besloten om de systematiek per 1 januari 2013 definitief in te voeren. Bij de 2 e burap 2013 zullen de gemeentelijke bijdrage hierop worden aangepast. Samenvatting per dochter Bureau Drechtsteden Na de vaststelling van het geactualiseerde rmjp is begin 2013 het op basis daarvan opgestelde werkprogramma bepaald. Op basis van het werkprogramma zullen de netwerk-mt s de uitvoering ter hand nemen. Op dit moment zijn er nog geen grote afwijkingen in de uitvoering van het geactualiseerde rmjp. De grootste ontwikkeling bij Bureau Drechtsteden is de verschuiving van de CIO office van het SCD naar de BDS.

3 pagina 3 1 e bestuursrapportage GRD 2013 Sociale Dienst Drechtsteden Als gevolg van de stijgende werkloosheid is het klantenbestand bij de SDD toegenomen (doelstelling is per einde jaar 4.634, stand per 1 april bedraagt 5.124). Er wordt dan ook voorgesteld om de doelstelling aan te passen naar het zelfde aantal klanten per einde jaar als op 1 april van dit jaar. Dit, tezamen met de budgetontwikkeling van het inkomensdeel, brengt grote negatieve financiële consequenties met zich mee. Het verwachte tekort op Inkomensondersteuning bedraagt 6 miljoen. Daarnaast is er mogelijk een extra tekort van 6 miljoen op Inkomensdeel als de nu door Divosa verwachte budgetverlagingen inderdaad plaatsvinden. Op de lasten en baten van de Wmo wordt, in het verlengde van de jaarrekening 2012, ook voor 2013, een voordeel verwacht van ongeveer 3 miljoen. Dit is onder andere het gevolg van nieuwe manier van indiceren. Door het uitstellen van het Participatiewet is er, net als vorig jaar, ruimte in het Participatiebudget om een deel van de apparaatskosten ten laste te brengen van het Participatiebudget. Hiermee zal de gemeentelijke bijdrage ongeveer 4 miljoen kunnen worden verlaagd. Daarnaast is er nog voor 1,5 miljoen ruimte op het Participatiebudget. Gemeenten worden gevraagd om hiervoor projecten aan te dragen. Per saldo is het financieel effect voor gemeenten nagenoeg nihil. Ingenieursbureau Drechtsteden Als gevolg van hogere personele lasten, lagere productiviteit in de eerste maanden van het jaar en dat niet alle aandeelhouders zich houden aan de afgesproken omzet zal het IBD naar verwachting de taakstelling niet realiseren. Servicecentrum Drechtsteden Het SCD is sterk in ontwikkeling en groeit naar een fase waarin professionaliteit, zakelijkheid en optimale dienstverlening voor haar klanten verwacht mag worden. In 2012 is de ontwikkeling gestart en loopt door in Voor het verbeteren van de werking van het SCD zijn drie belangrijke, met elkaar samenhangende, veranderopgaven benoemd. De eerste veranderopgave, de positionering van het SCD in het netwerk en het maken van keuzes in klanten, maakt onderdeel uit van de notitie Kaders toetreding nieuwe klanten van de GR Drechtsteden. Binnen het SCD vinden op dit moment gesprekken plaats per afdeling over de operationele voorwaarden waaronder nieuwe klanten kunnen aansluiten. De tweede veranderopgave, de aansturing en rollen in het netwerk, is in 2012 door het Drechtstedenbestuur vastgesteld. De toets op de werking is onderdeel geworden van de reguliere bedrijfsvoering van de GR Drechtsteden. Het derde punt, de doorontwikkeling SCD, is gericht op verbetering van het functioneren van de eigen organisatie. Voor 2013 zijn hiertoe speerpunten benoemd die moeten leiden tot meetbare verbeteringen in de dienstverlening van het SCD. Onderzoekcentrum Drechtsteden Het OCD heeft momenteel een aanzienlijke opdrachtenportefeuille. De acquisitie en contacten inzake onderzoeksopdrachten voor de komende periode is nog in volle gang. Gemeentebelastingen Drechtsteden Het DSB heeft in haar vergadering van december 2012 besloten om de afdeling GEO-informatie van het SCD te verschuiven naar het GBD. Als gevolg van deze verschuiving wordt voorgesteld om de begroting hierop aan te passen. Met de wijziging zijn ook de huidige gemeentelijke bijdragen aan Geoinformatie in de begroting opgenomen. Het gaat hier om bijdragen die reeds door gemeenten worden verstrekt voor onder andere regionaal functioneel RO beheer, Drechtmaps en BAG-dienstverlening. De GBD verwacht op dit moment geen afwijkingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting.

4 pagina 4 1 e bestuursrapportage GRD 2013 Gevraagde begrotingswijzigingen (Bedragen x 1.000) Begrotings Bedragen Omschrijving programma Lasten Baten Toelichting S/I* Gemeente BDS Fietsknooppunten Betreft jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud. S Alle zes BDS Waterbus Betreft jaarlijkse indexering door de provincie Zuid-Holland S Alle zes BDS RAS De provincie Zuid-Holland heeft besloten de regeling RAS te beëindigen per 1 juli 2013 S Nvt BDS Restantbudget extra Dekking d.m.v. onttrekking uit BWSreserve impuls economie I Nvt Projecten t.b.v. verkeersveiligheid. Deze BDS RPV worden gefinancierd uit subsidies van de provincie Zuid-Holland I nvt BDS Door de provincie Zuid-Holland zijn twee Subsidies jeugdzorg projectsubsidies t.b.v. jeugdzorg voor het 2013 jaar 2013 toegekend. I nvt B&S CIO office Verschuiving CIO office van SCD naar BDS S Alle zes SDD Onttrekking uit innovatiereserve van het Apparaat SDD t.b.v. voortgang innovatieproject innovatiereserve Wmo I Nee SDD Apparaat correctie Wijziging administratieve verwerking frictiekosten voorziening frictiekosten I Nee SDD Participatie Bijstelling van de rijksbudgetten S Nee SDD WSW Bijstelling van de rijksbudgetten I Nee SDD Inkomensondersteuning Naast bijstelling rijksbudgetten met name als gevolg van fors stijgende aantallen uitkeringen, niet doorgaan S Alle zes loondispensatie en voorstel bijstelling doelstelling uitkeringenbestand. SDD Wmo In het verlengde van de jaarrekening als gevolg van lagere verstrekkingen, verschuiving en andere wijze indicaties en lagere kosten als gevolg van aanbestedingen. I Alle zes SCD Financieel advies naar Verschuiving Financieel Advies van SCD Alleen Dordrecht naar gemeente Dordrecht S Dordrecht SCD Geo-informatie Verschuiving GEO-informatie van SCD naar GBD S Alle zes SCD CIO office Verschuiving van CIO-office van SCD naar BDS S Alle zes SCD Kassiersfunctie naar Verschuiving Kassiersfunctie van SCD Alleen S Dordrecht naar gemeente Dordrecht Dordrecht GBD Geo-informatie Verschuiving van SCD naar GBD en bijdragen gemeenten in de begroting van S Alle zes GBD brengen Totaal Recapitulatie programmabegroting In deze burap wordt een onderscheid gemaakt tussen prognose en begroting na wijzigingen. De prognose kan afwijken van de begroting na begrotingswijzigingen. Dit omdat niet alle financiële afwijkingen zijn vertaald naar een begrotingswijzing. Getracht wordt om met bijsturing het resultaat in positieve zin te beïnvloeden. Daar waar een positieve prognose wordt weergegeven zal bij de jaarrekening een voorstel tot resultaatbestemming worden gedaan. De financiële effecten van besluiten die zijn gemaakt in de eerste vier maanden zijn vertaald naar begrotingswijzigingen en zijn verwerkt in de begroting na wijzigingen. Wanneer het saldo negatief is, betekent dit een tekort en een positief saldo geeft een overschot aan.

5 pagina 5 1 e bestuursrapportage GRD 2013 (Bedragen x 1.000) Actuele begroting 2013 Prognose 2013 Begrotingswijziging 1 e burap 2013 Begroting 2013 na wijzigingen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Bureau Drechtsteden Bestuur en staf Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Resultaat In de volgende tabel wordt per gemeente weergegeven wat de invloed van de begrotingswijziging is op de gemeentelijke begroting. Een positief bedrag geeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage weer. Een negatief bedrag is een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Voor de verschuiving van Geo-informatie naar Gemeenteblastingen Drechtsteden geldt dat de genoemde bedragen al onderdeel uitmaken van de gemeentelijke uitgaven op dit terrein. (Bedragen x 1.000) Dochter Onderwerp S/I* Alblasserdam Dordrecht H-I-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht GRD GR PG&J, VR, OZHZ Totaal BDS Fietsknooppuntensysteem S BDS Waterbus S B&S CIO office** S ** SDD Inkomensondersteuning S SDD Wmo Huishoudelijke hulp I SDD Wmo Hulpmiddelen en vervoer I SDD WSW I SCD CIO office** S ** SCD Financieel advies S SCD GEO S SCD Kassiersfunctie S GBD GEO*** S *** Totaal Totaal structureel Totaal incidenteel * Begrotingswijzigingen die structureel van karakter zijn worden weergegeven met een S en incidenteel van karakter met een I. Hierbij gaat het om een begrotingswijziging die 3 jaar op rij van impact is op de begroting. ** De lagere bijdrage van de GRD aan het SCD voor de CIO office is nog niet verwerkt in de begrotingsprogramma s van de overige GRD-dochters. *** De afwijking tussen de daling van de begroting van het SCD en de ophoging van de begroting van het GBD is het gevolg van het opnemen van DVO s en het overhevelen van materieel budget vanuit de gemeente Dordrecht. De DVO s werden voorheen bij de 2 e burap doorbelast aan de gemeenten, het betreft hier dan ook voor gemeenten een budget neutrale begrotingswijzging. Consequenties Financiële consequenties De 1e bestuursrapportage 2013 leidt tot wijzigingen van de begroting en de gemeentelijke bijdragen. Personele en organisatorische consequenties Geen Juridische consequenties Geen Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties

6 pagina 6 1 e bestuursrapportage GRD 2013 Geen

7 pagina 7 1 e bestuursrapportage GRD 2013 Verdere procedure, communicatie en uitvoering Drechtraad direct geagendeerd voor de vergadering van 2 juli Onderliggende stukken - Concept 1 e bestuursrapportage 2013 versie Concept-besluit

8 Concept 1 e bestuursrapportage 2013 GR Drechtsteden Versie juni 2013

9 2

10 1. Inleiding, samenvatting en besluiten 1.1 Inleiding Samenvatting Recapitulatie programmabegroting en gevraagde begrotingswijzigingen en kredieten Algemene ontwikkelingen Taakstellingen Inhuur derden Risico s Programma s 3. Bijlagen 2.1 Bureau Drechtsteden Bestuur en Staf Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen 36 Financieel 37 Besluiten..41 Moties & Amendementen

11 1. Inleiding, samenvatting en besluiten 1.1 Inleiding De Eerste Bestuursrapportage van 2013 ligt voor u. Zoals u gewend bent informeert ons bestuur met deze rapportage de Drechtraad over de uitvoering van de lopende begroting. Deze rapportage gaat over de eerste vier maanden van dit jaar. De dochterorganisaties van de GRD leveren in dit document een inhoudelijke en financiële analyse van de prestaties tot nu toe. Het accent ligt in deze eerste rapportage van het jaar vooral op waar nodig- bijsturing van de begrotingsuitvoering. Begrotingswijzigingen worden alleen voorgesteld wanneer deze onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar zijn. Afgelopen jaren stonden met name in het teken van het op orde brengen van onze organisatie. De organisatie was, door de diverse reorganisatietrajecten, soms in zichzelf gericht. Uiteraard blijven wij werken aan de kwaliteit van organisatie en bedrijfsvoering, maar wij ervaren daarnaast steeds beter in staat te zijn te zijn de blik weer op buiten te richten. De GRD-organisatie is nu meer dan voorheen in staat vroegtijdig te anticiperen op de ontwikkelingen die op ons af komen. Grote opgaven zoals de drie centralisaties in het sociale domein, waaronder de uitvoering van de Participatiewet worden proactief opgepakt. Daarnaast is ook de manier waarop wij als regio participeren binnen de Zuidwestelijke Delta en daarin initiatieven ontplooien, een voorbeeld van onze ontwikkeling naar buiten. De Drechtsteden, met de GRD als onderdeel daarvan, zijn steeds beter in staat de rol van partner in bredere netwerken volwaardig in te vullen. Deze beweging is een belangrijke basis voor de wijze waarop wij invulling geven aan de voor deze regio geformuleerde doelstellingen. In deze rapportage leest u per onderdeel van het regionaal Meerjarenprogramma en per GRD-dochter hoe invulling wordt gegeven aan de opgaven zoals vastgelegd in de begroting Tevens ontvangt u informatie over een aantal GRD-brede onderwerpen, zoals de voortgang van de taakstellingen, inhuur derden en risico s. 1.2 Samenvatting Bureau Drechtsteden Na de vaststelling van het geactualiseerde rmjp is begin 2013 het op basis daarvan opgestelde werkprogramma bepaald. Op basis van het werkprogramma zullen de netwerk-mt s de uitvoering ter hand nemen. Op dit moment zijn er nog geen grote afwijkingen in de uitvoering van het geactualiseerde rmjp. De grootste ontwikkeling bij Bureau Drechtsteden is de verschuiving van de CIO office van het SCD naar de BDS. Sociale Dienst Drechtsteden Als gevolg van de stijgende werkloosheid is het klantenbestand bij de SDD toegenomen (doelstelling is per einde jaar 4.634, stand per 1 april bedraagt 5.124). Er wordt dan ook voorgesteld om de doelstelling aan te passen naar het zelfde aantal klanten per einde jaar als op 1 april van dit jaar. Dit, tezamen met de budgetontwikkeling van het inkomensdeel, brengt grote negatieve financiële consequenties met zich mee. Het verwachte tekort op Inkomensondersteuning bedraagt 6 miljoen. Daarnaast is er mogelijk een extra tekort van 6 miljoen op Inkomensdeel als de nu door Divosa verwachte budgetverlagingen inderdaad plaatsvinden. Op de lasten en baten van de Wmo wordt, in het verlengde van de jaarrekening 2012, ook voor 2013, een voordeel verwacht van ongeveer 3 miljoen. Dit is onder andere het gevolg van nieuwe manier van indiceren. Door het uitstellen van het Participatiewet is er, net als vorig jaar, ruimte in het Participatiebudget om een deel van de apparaatskosten ten laste te brengen van het Participatiebudget. Hiermee zal de gemeentelijke bijdrage ongeveer 4 miljoen kunnen worden verlaagd. Daarnaast is er nog voor 1,5 miljoen ruimte op het Participatiebudget. Gemeenten worden gevraagd om hiervoor projecten aan te dragen. Per saldo is het financieel effect voor gemeenten nagenoeg nihil. 4

12 Ingenieursbureau Drechtsteden Als gevolg van hogere personele lasten, lagere productiviteit in de eerste maanden van het jaar en dat niet alle aandeelhouders zich houden aan de afgesproken omzet zal het IBD naar verwachting de taakstelling niet realiseren. Servicecentrum Drechtsteden Het SCD is sterk in ontwikkeling en groeit naar een fase waarin professionaliteit, zakelijkheid en optimale dienstverlening voor haar klanten verwacht mag worden. In 2012 is de ontwikkeling gestart en loopt door in Voor het verbeteren van de werking van het SCD zijn drie belangrijke, met elkaar samenhangende, veranderopgaven benoemd. De eerste veranderopgave, de positionering van het SCD in het netwerk en het maken van keuzes in klanten, maakt onderdeel uit van de notitie Kaders toetreding nieuwe klanten van de GR Drechtsteden. Binnen het SCD vinden op dit moment gesprekken plaats per afdeling over de operationele voorwaarden waaronder nieuwe klanten kunnen aansluiten. De tweede veranderopgave, de aansturing en rollen in het netwerk, is in 2012 door het Drechtstedenbestuur vastgesteld. De toets op de werking is onderdeel geworden van de reguliere bedrijfsvoering van de GR Drechtsteden. Het derde punt, de doorontwikkeling SCD, is gericht op verbetering van het functioneren van de eigen organisatie. Voor 2013 zijn hiertoe speerpunten benoemd die moeten leiden tot meetbare verbeteringen in de dienstverlening van het SCD. Onderzoekcentrum Drechtsteden Het OCD heeft momenteel een aanzienlijke opdrachtenportefeuille. De acquisitie en contacten inzake onderzoeksopdrachten voor de komende periode is nog in volle gang. Gemeentebelastingen Drechtsteden Het DSB heeft in haar vergadering van december 2012 besloten om de afdeling GEO-informatie van het SCD te verschuiven naar het GBD. Als gevolg van deze verschuiving wordt voorgesteld om de begroting hierop aan te passen. Met de wijziging zijn ook de huidige gemeentelijke bijdragen aan Geoinformatie in de begroting opgenomen. Het gaat hier om bijdragen die reeds door gemeenten worden verstrekt voor onder andere regionaal functioneel RO beheer, Drechtmaps en BAG-dienstverlening. De GBD verwacht op dit moment geen afwijkingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting. 5

13 1.3 Recapitulatie programmabegroting en gevraagde begrotingswijzigingen (Bedragen x 1.000) Begrotings Bedragen Omschrijving programma Lasten Baten Toelichting S/I* Gemeente BDS Fietsknooppunten Betreft jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud. S Alle zes BDS Waterbus Betreft jaarlijkse indexering door de provincie Zuid-Holland S Alle zes BDS RAS De provincie Zuid-Holland heeft besloten de regeling RAS te beëindigen per 1 juli 2013 S Nvt BDS Restantbudget extra Dekking d.m.v. onttrekking uit BWSreserve impuls economie I Nvt Projecten t.b.v. verkeersveiligheid. Deze BDS RPV worden gefinancierd uit subsidies van de provincie Zuid-Holland I nvt BDS Door de provincie Zuid-Holland zijn twee Subsidies jeugdzorg projectsubsidies t.b.v. jeugdzorg voor het 2013 jaar 2013 toegekend. I nvt B&S CIO office Verschuiving CIO office van SCD naar BDS S Alle zes SDD Onttrekking uit innovatiereserve van het Apparaat SDD t.b.v. voortgang innovatieproject innovatiereserve Wmo I Nee SDD Apparaat correctie Wijziging administratieve verwerking frictiekosten voorziening frictiekosten I Nee SDD Participatie Bijstelling van de rijksbudgetten S Nee SDD WSW Bijstelling van de rijksbudgetten I Nee SDD Inkomensondersteuning Naast bijstelling rijksbudgetten met name als gevolg van fors stijgende aantallen uitkeringen, niet doorgaan S Alle zes loondispensatie en voorstel bijstelling doelstelling uitkeringenbestand. SDD Wmo In het verlengde van de jaarrekening als gevolg van lagere verstrekkingen, verschuiving en andere wijze indicaties en lagere kosten als gevolg van aanbestedingen. I Alle zes SCD Financieel advies naar Verschuiving Financieel Advies van SCD Alleen Dordrecht naar gemeente Dordrecht S Dordrecht SCD Geo-informatie Verschuiving GEO-informatie van SCD naar GBD S Alle zes SCD CIO office Verschuiving van CIO-office van SCD naar BDS S Alle zes SCD Kassiersfunctie naar Verschuiving Kassiersfunctie van SCD Alleen S Dordrecht naar gemeente Dordrecht Dordrecht GBD Geo-informatie Verschuiving van SCD naar GBD en bijdragen gemeenten in de begroting van S Alle zes GBD brengen Totaal Recapitulatie programmabegroting In deze burap wordt een onderscheid gemaakt tussen prognose en begroting na wijzigingen. De prognose kan afwijken van de begroting na begrotingswijzigingen. Dit omdat niet alle financiële afwijkingen zijn vertaald naar een begrotingswijzing. Getracht wordt om met bijsturing het resultaat in positieve zin te beïnvloeden. Daar waar een positieve prognose wordt weergegeven zal bij de jaarrekening een voorstel tot resultaatbestemming worden gedaan. De financiële effecten van besluiten die zijn gemaakt in de eerste vier maanden zijn vertaald naar begrotingswijzigingen en zijn verwerkt in de begroting na wijzigingen. Wanneer het saldo negatief is, betekent dit een tekort en een positief saldo geeft een overschot aan. 6

14 (Bedragen x 1.000) Actuele begroting 2013 Prognose 2013 Begrotingswijziging 1 e burap 2013 Begroting 2013 na wijzigingen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Sald Bureau Drechtsteden Bestuur en staf Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Resultaat In de volgende tabel wordt per gemeente weergegeven wat de invloed van de begrotingswijziging is op de gemeentelijke begroting. Een positief bedrag geeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage weer. Een negatief bedrag is een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Voor de verschuiving van Geo-informatie naar Gemeenteblastingen Drechtsteden geldt dat de genoemde bedragen al onderdeel uitmaken van de gemeentelijke uitgaven op dit terrein. (Bedragen x 1.000) Dochter Onderwerp S/I* Alblasserdam Dordrecht H-I-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht GRD GR PG&J, VR, OZHZ Totaal BDS Fietsknooppuntensysteem S BDS Waterbus S B&S CIO office** S ** SDD Inkomensondersteuning S SDD Wmo Huishoudelijke hulp I SDD Wmo Hulpmiddelen en vervoer I SDD WSW I SCD CIO office** S ** SCD Financieel advies S SCD GEO S SCD Kassiersfunctie S GBD GEO*** S *** Totaal Totaal structureel Totaal incidenteel * Begrotingswijzigingen die structureel van karakter zijn worden weergegeven met een S en incidenteel van karakter met een I. Hierbij gaat het om een begrotingswijziging die 3 jaar op rij van impact is op de begroting. ** De facturatie voor de bijdrage vanuit de GR en PG&J, VR en OZHZ aan het CIO office zal via het SCD lopen. Hierdoor wijzigt het basispakket voor deze drie GR en aan het SCD niet. *** De afwijking tussen de daling van de begroting van het SCD en de ophoging van de begroting van het GBD is het gevolg van het opnemen van DVO s en het overhevelen van materieel budget vanuit de gemeente Dordrecht. De DVO s werden voorheen bij de 2 e burap doorbelast aan de gemeenten, het betreft hier dan ook voor gemeenten een budget neutrale begrotingswijzging. 1.4 Algemene ontwikkelingen Frictiekosten Om de door de eigenaren opgelegde financiële taakstelling te kunnen realiseren, heeft er binnen een aantal dochters van de GRD een reorganisatie plaatsgevonden. Een onvermijdelijk gevolg van deze reorganisatie is dat de personele formatie is gekrompen. Dit heeft logischerwijs frictiekosten met zich mee gebracht. Binnen de GRD wordt getracht om deze frictiekosten zo laag mogelijk te houden. Om 7

15 dit te kunnen realiseren is een uitstroomorganisatie opgezet om bovenformatie medewerkers binnen het Drechtstedennetwerk of daarbuiten te plaatsen. Dit is als eerste goed voor de medewerkers, maar zorgt er ten tweede voor dat de kosten worden beperkt. Bij de jaarrekening 2012 is er een voorziening gevormd ter hoogte van 5 miljoen om de frictiekosten op te kunnen vangen. Niet in de voorziening zijn opgenomen de verplichtingen met een gelijkblijvende kasstroom over de jaren 2014 tot en met 2018, met een bedrag van 2,6 miljoen. Bij het Servicecentrum Drechtsteden is er 44,3 fte bovenformatief verklaard. Hiervan zijn er inmiddels 19,6 fte uitgestroomd. Van de 24,7 fte die zich nog in de uitstroomorganisatie bevinden zijn 3,3 fte gedetacheerd en zijn er met 1,75 fte concrete afspraken gemaakt over outplacement. Financieel gezien ligt de uistroom bij het SCD binnen de verwachting. Per 1 januari 2013 waren er van de 22 bovenformatieve verklaarde medewerkers bij de SDD nog 18 medewerkers in dienst. In 2013 is er 1 medewerker geplaatst binnen de SDD, 1 medewerker is arbeidsongeschikt verklaard en 1 medewerker is uit dienst getreden. Daarnaast zijn er 5 medewerkers gedetacheerd en 3 medewerkers hebben een werkervaringsplaats. De begrote frictiekosten voor de SDD bedragen voor ,1 miljoen en liggen in lijn met de beelden bij de jaarrekening 2012 en de daarbij bepaalde omvang van de voorziening. In overleg met de accountant dient de voorziening frictiekosten bij de SDD administratief anders verwerkt te worden. De aanwending van de frictiekosten bovenformatieven dient rechtstreeks ten laste van de voorziening te worden geboekt. Dit betekent dat bij de geactualiseerde begroting 2013 vastgestelde onttrekking van wordt teruggedraaid en wordt aangewend ten laste van de voorziening. Daarnaast wordt extra ten laste van de voorziening aangewend. Dit ligt in lijn met de berekende voorzienig en aanpassing daarvan bij de jaarrekening Drechtwerk In maart heeft de Drechtraad ingestemd met het visiedocument over de wijze van organisatie van de uitvoering van de participatiewet. Onderdeel van deze visie is het liquideren van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk en het onderbrengen van de bedrijfsonderdelen van Drechtwerk in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Op dit moment worden de verschillende besluiten uitgewerkt die samenhangen met de uitvoering van de visie. In dat kader worden ook de gevolgen voor personeel en organisatie in kaart gebracht en indien nodig keuzen voorgelegd. Begin september zal afgaande op de informatie die we op dat moment hebben over de wijze waarop het kabinet het sociaal akkoord gaat uitvoeren opnieuw afgewogen worden of de uitvoering per 1 januari 2014 (geheel of deels) gehandhaafd blijft. Transitieplan I&A Drechtsteden Inmiddels heeft de grondige doorlichting van de afdeling ICT geleid tot het Transitieplan ICT. In dit plan zijn zowel de bemensing, het verband tussen de uit te voeren activiteiten (beide onderdeel van het stroomlijnen van processen) en in te zetten middelen als de benodigde hard- en software en systemen geanalyseerd. Ook de relatie met en de ambitie van de klanten is hierbij aan de orde gekomen. Dit plan is gevalideerd en daar waar mogelijk gebenchmarkt door een externe onafhankelijke partij. Het transitieplan is op 6 maart 2013 goedgekeurd door het Drechtstedenbestuur en is opiniërend behandeld in de Drechtraadcarrousel Middelen van 14 mei Indien het Transitieplan in zijn huidige zo sober mogelijke vorm niet zal worden goedgekeurd dan zal dit onherroepelijk tot operationele problemen gaan leiden. Te denken valt hierbij aan het niet meer operationeel kunnen houden van primaire systemen als MS office, GBA etc en veiligheidsproblemen en daarnaast zullen budgettaire kaders overschreden worden. Aanvullenden bezuinigingen Als gevolg van de aangekondigde kortingen op het gemeentefonds krijgen gemeenten te maken met een lagere uitkering vanuit het gemeentefonds. Binnen de Drechtsteden wordt het principe samen trap op trap af gehanteerd wat betekent dat de bijdrage vanuit de gemeenten aan de GRD de ontwikkelingen van het gemeentefonds zal volgen. Als gevolg van het regeerakkoord zal de algemene uitwerking vanuit het gemeentefonds naar beneden worden bijgesteld. Binnen de GRD wordt dan ook gewerkt aan een pakket van bezuinigingsvoorstellen waardoor de gemeentelijke bijdrage voor 2014 en verdere structureel zullen dalen. Met deze voorstellen zal ook invulling worden gegeven aan de taakstelling die voort is gekomen uit de Zomermotie. 8

16 Verrekensystematiek Voor 2013 en verder heeft het SCD in samenwerking met de klantorganisaties een nieuwe verrekensystematiek uitgewerkt voor een meer directe en transparante relatie tussen betalen en gebruik. Deze systematiek is op 16 mei 2013 vastgesteld door het Drechtstedenbestuur. De systematiek heeft inmiddels zijn waarde laten zien bij de actie om tot een forse reductie te komen van een aantal costdrivers van ICT waardoor nu, maar zeker op termijn (ivm korte termijn doorlopende kosten) veel voordeel voor de Drechtsteden kan worden behaald. Op 16 mei jl heeft het DSB besloten om de systematiek per 1 januari 2013 definitief in te voeren. Bij de 2 e burap 2013 zullen de gemeentelijke bijdrage hierop worden aangepast. 1.5 Voortgang taakstelling In 2009 is gestart met het vorm en inhoud geven aan het project voor de organisatiebrede doorlichting, met een bijbehorende financiële taakstelling voor 2010 en verder. Naast deze taakstelling zijn er voor de Sociale Dienst Drechtsteden en het Servicecentrum Drechtsteden aanvullende taakstellingen van respectievelijk 1,1 miljoen (ketenkorting) en 1,3 miljoen (Voortdurend Innovatief Presteren (VIP)). (Bedragen x 1.000) Dochter BDS SDD IBD SCD GBD OCD Totaal (Bedragen x 1.000) Taakstelling Reeds Prognose 1 e Afwijking prognose Dochter 2013 gerealiseerd Burap 2013 taakstelling BDS SDD IBD SCD GBD OCD Totaal Toelichting: BDS, SDD, GBD Bij deze dochters is er een structurele invulling gegeven aan de taakstelling en wordt daardoor gerealiseerd. Door de verschuiving van GEO-informatie van het SCD naar de GBD zal het GBD aanvullend kunnen bezuinigingen in 2013 (voordeel op materiële lasten). Voor 2014 en verder zal deze besparing structureel zijn. IBD Over de eerste maanden is er een positief resultaat gerealiseerd van Uitgaande van deze trend is de verwachting dat de taakstelling van kan worden gerealiseerd. Dit betekent dat van de taakstelling niet gerealiseerd zal gaan worden. Deze afwijking zit voor in de CAO stijging en in lagere productiviteit (hoger ziekteverzuim en werkaanbod sluit niet aan op de aanwezige capaciteit). Nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 2.4 onder resultaatanalyse. 9

17 SCD De realisatie van de taakstelling loopt voor het SCD volgens planning. Dit is met name gerealiseerd door de fijnstructuur. OCD Om de taakstelling te kunnen realiseren heeft het OCD als doelstelling gezet om 10% van de omzet extern en extra intern te verdienen. Op dit moment is 4,6% hiervan gerealiseerd. 1.6 Voortgang inhuur (Bedragen x 1.000) Dochter Begroot Prognose Afwijking BDS SDD IBD SCD GBD OCD Totaal Toelichting: IBD De afwijking wordt veroorzaakt door extra inhuur voor het management IBD (vervanging vacature sectorhoofd OVU 5 maanden). Deze vacature is per 1 juni 2013 ingevuld. Daarnaast zijn er als gevolg van ziekte extra inhuurlasten opgetreden. Ook zijn er bewust ingehuurd in plaats van het invullen van vacatures vanwege de onduidelijke werkvoorraad (afname omzet) van de gemeente Dordrecht. OCD Op dit moment is de opdrachtenportefeuille zo groot dat er noodzaak is extra onderzoekskracht in te huren. Deze hogere lasten worden doorberekend aan de klant. 10

18 1.7 Risico s Openstaande risico s Dochter Omschrijving Kans Impact Opmerking en sturing GRD Frictiekosten Gemiddeld Max 5,0 miljoen GRD Arbeidsrechtelijk conflict Laag Laag GRD Toenemende druk op informatie beveiliging Gemiddeld Gemiddeld GRD Invlechting Drechtwerk Groot Groot BDS Walstroom, exploitatierisico Laag Laag BDS Mobiliteitsmanagement Groot Groot BDS Onderbrengen kosten coördinatie en toezicht ROM-D bij ROM-D Conform de beelden bij de jaarrekening 2012 worden de totale frictiekosten geraamd op 7,6 miljoen. Voor deze kosten is er een voorziening gevormd ter hoogte van 5 miljoen. Niet in de voorziening zijn opgenomen de verplichtingen met een gelijkblijvende kasstroom over de jaren 2014 tot en met 2018, met een bedrag van 2,6 miljoen. Het Sociale Plan voor een deel van de bovenformatieven eindigt 1 april 2014 en vanaf dan zullen er kosten ontstaan in verband met de WW. In hoeverre hier sprake van zal zijn en wat dit gaat kosten is nu nog lastig aan te geven. Vooralsnog wordt er uitgegaan van totale risico aan WW-kosten ter hoogte van 5,0 miljoen. Voor de WW-rechten is bij de jaarrekening gekozen voor het niet vormen van een voorziening als gevolg van de mogelijkheid om jaarlijks bij min of meer gelijk blijvende bedragen de kosten in de begroting te nemen in plaats van een voorziening te vormen. Daarnaast is er nog de onzekerheid omtrent de wijzigingen van de WW die mogelijk effect kunnen hebben. Een medewerker is ontslag opgelegd. Als uitvloeisel van dat besluit loopt er een gerechtelijke procedure. Mocht de medewerker in het gelijk worden gesteld, leidt dat met terugwerkende kracht tot salarisverplichtingen. Deze gerechtelijke procedure loopt nog. Er worden vanuit wet en regelgeving nieuwe eisen gesteld aan informatiebeveiliging. Op dit moment wordt door de CIO onderzocht wat de consequenties hiervan zijn, en welke maatregelen genomen moeten worden. Deze extra maatregelen worden gekwantificeerd. Het is denkbaar dat deze maatregelen extra kosten met zich meebrengen. Op 5 maart 2013 heeft de Drechtraad besloten om de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk en de GRD samen te voegen. Op dit moment wordt onderzocht hoe de samenvoeging het best kan worden vormgegeven. Voor meerdere onderdelen van de GRD zal dit consequenties met zich mee brengen. Op basis van de afzetcijfers over het 1 e kwartaal 2013 kan geconcludeerd worden dat de verkoop van stroom toeneemt. Als deze stijging zich doorzet, zal het exploitatierisico komen te vervallen. De afgelopen periode TFMM wordt intern verantwoord (het gaat daarbij om de juistheid van besteding van de middelen). Voor het vervolg, de jaren 2013 en 2014 zijn nieuwe afspraken gemaakt en wordt beter gestuurd op de toekenning van middelen aan de juiste activiteiten Beter benutten. Groot Groot Afspraken zijn nog niet definitief. SDD Participatiebudget Groot SDD Inkomensondersteuning Groot IBD Opdrachtenstroom vanuit de klantorganisaties Groot Max 1,5 miljoen Max 6-7 miljoen Groot Volgens de huidige inzichten bestaat de kans dat er een berag van zo n 1,5 miljoen naar het Rijk terug zal vloeien als hiervoor geen aanvullende projecten worden ingediend. Er wordt actie genomen om projecten in te laten dienen. Naar verwachting zal op basis van recente CPB-cijfers de rijksbudgetten voor inkomensdeel worden verlaagd met bij benadering zo n 6-7 miljoen. De prognose 2013 kan overigens, met de sneloplopende WWB aantallen, mogelijk later dit jaar weer financieel positief worden bijgesteld. De officiële ministeriele stukken worden veracht in juni 2013 en zullen daarna worden verwerkt. Het grootste risico van het Ingenieursbureau is dat de eigenaren zich niet aan de gemaakte afspraken met betrekking tot de garant gestelde omzet houden. Voor wat betreft het jaar 2013 zijn er betere overzichten verstrekt door de aangesloten partijen.

19 In de 1 e 4 maanden is de werkelijke omzet euro lager dan de de garantieomzet. Dordrecht blijft euro achter wat voor een deel wordt goedgemaakt door Zwijndrecht door meer omzet van ,- De werkvoorraad is per 1 mei 3,6 miljoen wat 1,2 miljoen lager is dan een jaar geleden. Dit geeft wel risico s voor de rest van Ook het aantal uitgaande projectvoorstellen en het daarbij behorende bedrag is lager dan in Dit zou kunnen betekenen dat de werkvoorraad nog verder zal teruglopen in Ook dit jaar is het oud verlof toegenomen met 800 uur. Dit betekent uiteraard wel extra productieve uren voor 2012.Toch begint het saldo rest verlof 2012 (nu bijna 4000 uur) een exploitatierisico te vormen voor de komende jaren. Mocht dit verlof in 2013 opgenomen worden dan ontstaat er een exploitatiegat van IBD Restant oud verlof Gemiddeld Gemiddeld SCD SCD Ontvlechtingen GR en ZHZ Ontvlechtingen GR en ZHZ Groot Groot Groot Groot SCD Veranderkosten Gemiddeld Groot OCD Onvoldoende interne en externe opdrachten Gemiddeld Gemiddeld OCD Realisatie taakstelling Klein Klein GBD Kosten m.b.t. sofware Gemiddeld Het IBD heeft in 2012 een positief resultaat van Door deels het positieve resultaat toe te voegen aan de exploitatiereserve van het IBD kunnen eventuele schommelingen in het resultaat als gevolg van opname van oud verlof worden opgevangen. Binnen het IBD wordt strak sturing gegeven om het openstaand verlof tot 0 te reduceren aan het eind van In de eerste en tweede burap van 2012 is de nieuwe relatie met de GR-en ZHZ omschreven. De gevolgen waren begin 2013 nog niet volledig in beeld. De jaarlijkse bijdrage door de GR en is verlaagd. Het is onzeker of de ontvangen frictievergoeding voldoende is om alle (structurele) kosten die (moeten) doorlopen te kunnen dekken. Bij de 2 e burap 2013 wordt dit in beeld gebracht. In de eerste en tweede burap van 2012 is de nieuwe relatie met de GR-en ZHZ omschreven. De gevolgen waren begin 2013 nog niet volledig in beeld. De jaarlijkse bijdrage door de GR en is verlaagd. Het is onzeker of de ontvangen frictievergoeding voldoende is om alle (structurele) kosten die (moeten) doorlopen te kunnen dekken. Bij de 2 e burap 2013 wordt dit in beeld gebracht. Ook in 2013 worden veranderkosten gemaakt om de fijnstructuur van een aantal afdelingen ook daadwerkelijk te implementeren. Deze kosten proberen we zo veel mogelijk binnen de bestaande middelen op te vangen. De impact is afhankelijk van de mate waarin de opdrachten teruglopen. Indien gemeenten, vanwege bezuinigingen, gaan schrappen in het pluspakket, kan een deel van de inkomsten van het OCD wegvallen. Daarnaast is er momenteel veel concurrentie op de externe markt. Het risico van onvoldoende interne opdrachten wordt beperkt door het gezamenlijk opstellen van een onderzoeksprogramma. Voor externe opdrachten en extra interne opdrachten vindt acquisitie plaats. Waar nodig vindt kostenbesparing plaats om binnen het budget te blijven. Het succes van extern inverdienen is mede afhankelijk van de onderzoeksmarkt. Op dit moment is er een scherpe concurrentie op de externe markt. Het OCD is daarom ook actief op de interne markt, vooral in het kader van strategisch partnerschap. Verder verkleinen wij dit risico via onderzoeksprogrammering. Op dit moment is onze opdrachtenportefeuille zo groot dat wij genoodzaakt zijn extra onderzoekskracht in te huren. Inkoopvoordelen met betrekking tot software zijn ingeboekt. Echter nu blijken facturen vanuit de softwareleverancier hoger uit te vallen dan verwacht. Het ingeboekte voordeel van komt hierdoor onder druk te staan. 12

20 2.1 Bureau Drechtsteden Via Bureau Drechtsteden worden drie taakvelden ingevuld: concerntaken, strategisch beleid en ondersteuning besluitvorming. De financiering van BDS loopt voornamelijk via door de Drechtraad vastgestelde inwonerbijdragen. Naast een algemene bijdrage voor de programma s Bureau Drechtsteden en Bestuur en Staf, worden ten behoeve van taken van BDS of ten behoeve van financiering van gezamenlijke activiteiten (denk aan bv Waterbus en NME) specifieke inwonerbijdragen geïnd. In deze 1e burap voor 2013 wordt voorgesteld om een nieuwe specifieke inwonerbijdrage ten behoeve van beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem in te stellen ( ) en daarnaast de bijdrage ten behoeve van de waterbus ten gunste van indexering te verhogen ( ). Product/activiteit/project en beoogd resultaat Stand van zaken Afwijking/bijsturing Gevraagd besluit Programma fysiek Structuurvisie De Drechtsteden beschikken over een actueel ruimtelijk kader dat past bij de veranderde samenleving, dat invulling geeft aan de veranderende rol van de overheid en dat maatschappelijke energie op gewenste ontwikkelingen zo goed mogelijk faciliteert. De planning is om in januari 2014 in de Drechtraad een besluit mogelijk te maken. Dit betekent voor de zomer brede discussies met bestuur en raadsleden, na de zomer met partners en de samenleving. De structuurvisie wordt ter besluitvorming in januari 2014 in de Drechtraad aangeboden. Oorspronkelijk was behandeling geagendeerd voor december Geen Herijking PALT De Drechtsteden maken afspraken met de corporaties over de in onderlinge samenwerking te bereiken doelen, de zogeheten gerichte prestatieafspraken. Dit gaat om woondoelen maar ook om bredere meer sociale doelen. De veranderende economie en de nieuwe wetgeving waar corporaties mee te maken hebben, heeft gevolgen voor het investerend vermogen van de corporaties. Met de corporaties wordt momenteel bezien welke gezamenlijk gedragen haalbare invulling aan de nieuwe PALTafspraken kan worden gegeven. Er wordt pas op de plaats gemaakt met nieuwe PALTafspraken tot de gevolgen van nieuwe wetgeving duidelijk zijn. Wel worden inzichten zo veel en zo goed mogelijk betrokken bij de op te stellen woonstrategie. Geen Energieprogramma Met concrete maatregelen een bijdrage leveren aan de regionale energiedoelstellingen o Collectieve inkoop zonnepanelen particulieren loopt volgens planning; evaluatie vindt in juni plaats; mogelijk volgt tweede ronde. o Campagne Energiebesparing Bestaande Woningbouw start in juni in Hendrik-Ido-Ambacht. Andere gemeenten volgen na de zomer. o Zonnepanelen op gemeentelijke daken; is iets vertraagd. o Duurzame Bedrijven; Plan van aanpak is (met goedkeuring van projectwethouder) vertraagd; zal voor de zomer worden aangeboden. o Interne Duurzaamheid; energieonderzoeken In het voorstel aan Drechtstedenbestuur is aangegeven dat scans worden aangeboden voor 25; dit bedrag is in overleg met Susteen gemeenten/ projectwethouder verhoogd naar 45 euro, waarbij het bedrag geretourneerd wordt bij uitvoering van twee maatregelen. Verder wordt niet alleen een scan aangeboden maar kunnen particulieren inschrijven op andere producten, oa zoals spouwmuurisolatie. Daarnaast is het bedrag van euro tbv scans opgehoogd naar (inclusief nog te incasseren bijdrage van Alblasserdam) Hiermee worden 500 scans gefinancierd. Alblasserdam heeft alsnog Geen

21 Product/activiteit/project en beoogd resultaat Stand van zaken Afwijking/bijsturing Gevraagd besluit worden/zijn uitgevoerd. Eerste resultaten zijn opgeleverd, oa Sliedrecht o Windonderzoek: offerteaanvraag. besloten niet deel te nemen aan het project. Coördinatie Walstroom Het tot 2016 financieel gezond exploiteren van de walstroomvoorzieningen Drechtsteden. De exploitatie in 2013 verloopt niet geheel naar tevredenheid, door minder afname van energie worden minderopbrengsten verwacht. In 2013 wordt een nieuwe dienstverleningovereenkomst (DVO) voorbereidt en wordt voorgesteld het dagelijks beheer onder te brengen door hosting bij één van de Drechtstedenorganisaties. De kosten van de nieuwe DVO worden gedekt in de reguliere begroting. Voorgesteld wordt in 2013 rekening te houden met een exploitatierisico van Geen Mobiliteitsmanagement Vergroting van het bewustzijn van het bedrijfsleven op de mobiliteitsvraag van hun werknemers, gericht op het stimuleren van alternatieven en aldus het verlichten van de verkeersdruk op de wegen. Het project TFMM en de activiteiten van het VCC gaan gebundeld verder onder de vlag van Beter benutten. De nog daartoe gelabelde beschikbare middelen TFMM en VCC worden hierop ingezet in de jaren 2013 en Over de periode moeten de Drechtsteden zich in 2015 verantwoorden. Het gaat om een bedrag van maximaal waarvan momenteel onvoldoende duidelijk is. Er wordt weliswaar actief gestuurd op tijdige en correcte verantwoording, aangezien de verantwoording nu nog niet gereed is wordt een risico gemeld. Geen Deltapoort Versterking van de ruimtelijk-economische kwaliteit en aantrekkelijkheid van het gebied tussen Rotterdam en Dordrecht. De stuurgroep Deltapoort behandelt de thema s recreatie, bereikbaarheid, economie, glas en landbouw. Vooral de thema s bereikbaarheid en economie hebben de regionale aandacht van de Drechtsteden, de andere thema s zijn meer lokaal georiënteerd. Naar verwachting wordt Het jaar waarin de Deltapoort meer de uitvoering in gaat. De rol van de Drechtsteden verandert daarmee. Dat betekent ook dat niet langer de Drechtsteden maar de deelnemende gemeenten financieel bijdragen Geen Zuidvleugel Versterking van de concurrentiekracht en de welvaart in de Zuidvleugel en versterking van de eigen positie van de Drechtsteden daarin. Het belangrijkste thema in de Zuidvleugel is momenteel de adaptieve agenda, als voorbereiding van het bestuurlijk overleg MIRT met de minister in november. De Adaptieve Agenda biedt in aanvulling op en als verdieping van bestaande MIRT-afspraken, kaders voor een Zuidvleugelagenda die faciliteert op gewenste ontwikkelingen. In die zin is het een belangrijk instrument om te koppelen aan onze regionale structuurvisie en de provinciale structuurvisie. Geen Programma maatschappij Culturele subsidies 2013 Stimuleren van culturele activiteiten. Omvorming cultuurparticipatie tot subsidieregeling culturele activiteiten ter compensatie van de gestopte middelen vanuit de provincie Zuid- Holland Op dit moment wordt de subsidieverstrekking operationeel gemaakt. In een eerder stadium is melding gemaakt van het stoppen van culturele subsidies in Inmiddels is een doorstart gemaakt met deze subsidies voor Voor 2014 zal de keuze van het wel of niet doorgaan met deze subsidies aan culturele instellingen worden gemaakt Geen 14

22 Product/activiteit/project en beoogd resultaat Stand van zaken Afwijking/bijsturing Gevraagd besluit bij het opstellen van het werkprogramma Coördinatie samenhang 3D's Sociaal Maatschappelijk Bestuursakkoord voor regionale samenwerking van de zes Drechtstedengemeenten Doel is het akkoord eind mei vast te stellen in DSB en lokale colleges. Mede in verband met brief Plasterk over vergaande regionale samenwerking. Relatie met onderzoek samenhang 3D naar effecten van regelingen voor burgers of groepen burgers. Relatie met onzekerheid doorgaan Participatiewet Geen Prognose resultaat (Bedragen x 1.000) Actuele begroting 2013 Prognose 2013 Afwijking Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Resultaatanalyse (Bedragen x 1.000) Toelichting Omschrijving afwijking I/S* Voordeel Nadeel Saldo Gemeente** Lasten A. Fietsknooppuntensysteem S B. Waterbus S C. Mutaties middelen RAS S D. Programma economische impuls I E. RPV I F. Coördinatie en toezicht ROM-D I G. Subsidies jeugdzorg I H. Onttrekkingen Investeringsfonds I Subtotaal Ophoging inwonerbijdrage Ophoging inwonerbijdrage Baten A. Fietsknooppuntensysteem S B. Waterbus S C. Mutaties middelen RAS S D. Programma economische impuls E. RPV I G.. Subsidies jeugdzorg I Subtotaal Ophoging inwonerbijdrage Ophoging inwonerbijdrage Totaal voor bestemming E. Resultaatbestemming I Totaal na bestemming * Hier geven we aan of een afwijking incidenteel van aard is (I) of structureel (s) ** Hier geven we aan of de afwijking leidt tot een verlaging of verhoging van de gemeentelijke bijdrage. 15

23 Toelichting A. Fietsknooppuntensysteem In 2007 is een voorziening door de Drechtsteden gevormd voor het onderhoud van 5 jaar van het fietsknooppuntensysteem. Destijds is voor deze voorziening een bijdrage opgehaald bij de zes gemeenten. Eind 2012 heeft het Drechtstedenbestuur besloten de gemeenten te verzoeken in hun meerjarenbegrotingen naar rato van bevolkingsgrootte structureel een gedeelte van voor het beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem op te nemen. Aan de Drechtraad wordt voorgesteld om het onderhoud van het fietsknooppuntensysteem voort te zetten en jaarlijks de kosten van beheer en onderhoud op te halen via de bijdragenstaat. B. Waterbus Via de begroting van Bureau Drechtsteden wordt de betaalde bijdrage van Drechtsteden aan de provincie Zuid-Holland voor de Waterbus opgehaald bij de zes Drechtstedengemeenten. De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd door de Provincie Zuid Holland. Voor 2013 geeft dit een stijging van de bijdrage t.o.v. het bedrag wat opgenomen is in de actuele begroting. C. Middelen RAS De provincie Zuid-Holland heeft eind 2012 aangegeven de subsidieverstrekking voor preventief jeugdbeleid per 1 juli 2013 stop te zetten. Dit betekent dat Drechtsteden voor 2013 ruim voor cliëntcontact uren opvoedhulp en nazorg kan aanvragen. Voor de coördinatie van de RAS is voor beschikbaar. Tevens ontvangt Drechtsteden voor de cultuurnetwerker. D. Overheveling restantbudget extra impuls economie Het Drechtstedenbestuur heeft in 2012 besloten om een extra impuls te geven aan de economie in de Drechtsteden langs 7 investeringslijnen. Voor deze extra impuls is budget nodig. Bij de tweede burap 2012 is voorgesteld om dit bedrag te onttrekken uit de BWS-reserve. Een deel van de kosten ( ) zijn doorgeschoven naar Verplichtingen voor deze zijn in 2012 aangegaan, maar komen pas in 2013 tot uitbetaling. E. Subsidie Regionaal Platvorm Verkeersveiligheid Drechtsteden ontvangt in 2013 van de provincie Zuid-Holland aan subsidie voor projecten ten behoeve van de Verkeersveiligheid. Deze subsidie zal met een begrotingswijziging worden opgenomen in de administratie van de GR Drechtsteden. F. Coördinatie en toezicht ROM-D Voor werkzaamheden met betrekking tot de ROM-D wordt een collega uit het Drechtstedennetwerk ingehuurd door Bureau Drechtsteden. Voor deze werkzaamheden is geen budget beschikbaar, zodat er een overschrijding dreigt van In 2012 zijn deze kosten uiteindelijk ten laste van de personele budgetten van Bureau Drechtsteden gebracht. Voor 2013 dient onderzocht te worden hoe deze overschrijding opgelost kan worden, waarbij het principe is dat dit ten laste van de ROM-D zal worden gebracht. G. Projectsubsidies jeugdzorg Door de provincie Zuid Holland zijn twee projectsubsidies in 2013 toegekend in het kader van de jeugdzorg. Deze subsidies zijn bestemd voor het project Kinder en jeugd diagnostiek en consultatieteam 2013 ( ) en het project VOLG en Sneldiagnostiek 2013 ( ). H. Investeringsfonds In 2013 zal de definitieve afrekening plaats vinden van de projecten van het programma Manden Maken. Gestreefd wordt om alle projecten ook daadwerkelijk uit te betalen in Aan het eind van het jaar zal de werkelijke stand van zaken worden opgemaakt. Voor de projecten, die niet financieel zijn afgewikkeld, zullen aparte rekeningen in de administratie worden aangemaakt. Het Investeringsfonds kan op dit moment nog niet onttrokken worden. Immers de resultaatbestemming van jaarrekening 2012 dient nog plaats te vinden. In de 2 e Burap zal de technische begrotingswijziging worden aangeboden. 16

24 2.2 Bestuur en staf Inhoudelijke afwijkingen Geen afwijking t.o.v. de actuele begroting en het werkprogramma In het kader van het debat over de toekomst van het netwerkbestuur in de Carrousel Bestuur is op een suggestie van raadszijde (D66/VSP) toegezegd de mogelijkheid te onderzoeken in voorstellen aan de Drechtraad aan te geven de mate waarin invoering van een voorstel zal bijdragen aan de vereenvoudiging van bestuur en werk. In reactie hierop is het voorstel in een proefperiode tot het einde van 2014 in voorstellen aan de Drechtraad aan de paragraaf Consequenties (waarin onder andere inzicht wordt gegeven in de financiële en juridische consequenties) een element toe te voegen: consequenties voor de mate van efficiënt besturen en werken in het netwerk, zodat, wanneer dat relevant is, indicatie kan worden gegeven van de mate waarin het voorstel bij zal dragen aan vermindering van bestuurlijke drukte en ambtelijke drukte. Prognose resultaat (Bedragen x 1.000) Actuele begroting 2013 Prognose 2013 Afwijking Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Resultaatanalyse (Bedragen x 1.000) Toelichting Omschrijving afwijking I/S* Voordeel Nadeel Saldo Gemeente** Lasten A. Extra kosten regiogriffie S Nvt B. Personele lasten I Nvt Ophoging algemene C. Overheveling CIO office S inwonerbijdrage Subtotaal Baten C. Overheveling CIO office S Totaal voor bestemming Resultaatbestemming Totaal na bestemming * Hier geven we aan of een afwijking incidenteel van aard is (I) of structureel (s) ** Hier geven we aan of de afwijking leidt tot een verlaging of verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Toelichting: A. Extra kosten regiogriffie De gemeente Sliedrecht heeft aangegeven extra kosten te hebben gemaakt voor de regio-griffie. In de buraps van 2012 is gemeld dat Drechtsteden deze kosten dient te vergoeden. B. Personele lasten bestuur en staf Bij het vaststellen van de actuele begroting 2013 is besloten om de personele budgetten van Bureau Drechtsteden niet op te hogen met de stijging uit de nieuwe CAO. Op dit moment kan deze stijging van de salarissen worden opgevangen binnen de huidige personeelsbegroting. 17

25 C. Overheveling van het CIO office Het Drechtstedenbestuur heeft op 7 februari 2013 het besluit genomen de formatie van het IAB over te hevelen van het SCD naar het Bureau Drechtsteden. Dit is een budgetneutrale begrotingswijziging. Bureau Drechtsteden zal de financiering van het CIO office ophalen via de algemene inwonerbijdrage. Het SCD zal haar bijdragenstaat met hetzelfde bedrag verlagen. Innovatiebudget Het toegekende ontwikkelbudget in de Geactualiseerde Begroting 2013 is bedoeld om vernieuwing die neerslaat in de producten, diensten, processen of organisatievormen op een meer effectieve en efficiënte manier aan te pakken. Momenteel vindt er binnen het SCD een inventarisatie plaats van alle te verwachten projecten. Hierbij wordt ook meegenomen welke nieuwe innovatieve projecten in aanmerking komen om via dit ontwikkelbudget te worden gefinancierd. Overigens zal zoals afgesproken hier eerst een toets vanuit de GRD concern plaatsvinden. 18

26 2.3 Sociale Dienst Drechtsteden In de begroting 2013 hebben we als doelstelling afgesproken dat aan het eind van dat jaar: 1. Het aantal mensen dat eind 2013 een bijstandsuitkering ontvangt is 200 lager dan op 31 december Daarnaast willen we 500 mensen met een beperkte loonwaarde laten werken naar vermogen, wat resulteert in een netto besparing van 250 uitkeringen. Helaas blijken deze doelstellingen niet houdbaar. In de voorliggende bestuursrapportage wordt dan ook voorgesteld de doelstelling aan te passen. Dit heeft, tezamen met de budgetontwikkeling van het inkomensdeel, grote negatieve financiële consequenties. Met name als gevolg van positieve budgettaire ontwikkelingen bij de Wmo, het Participatiebudget en de apparaatskosten leidt dat per saldo over de hele SDD begroting nog niet tot extra lasten voor de gemeenten. De SDD anticipeert zoveel mogelijk op te verwachten nieuwe wetgeving die onze werkzaamheden sterk beïnvloed; zoals de Participatiewet, de wetwijzingen WWB, de decentralisaties AWBZ en de beperking op de huishoudelijke verzorging binnen de Wmo. Op dit moment, ondanks de in april gesloten akkoorden (Sociaal Akkoord en Zorgakkoord) en de contourenbrief van het kabinet ten aanzien van de hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg, is er nog veel onzekerheid over de te volgen koers. Ten aanzien van de Wmo wordt dit nog versterkt doordat op dit moment niet duidelijk is op welke wijze de Drechtstedengemeenten de nieuwe taken binnen de Wmo, die via een meervoudig lokale bestuursopdracht worden uitgewerkt, willen gaan uitvoeren. Beide akkoorden betekenen een behoorlijke wijziging van de lijn die met het Regeerakkoord was ingezet en vragen opnieuw om tijdrovende aanpassing van de reeds aanhangige wetgeving. De gevolgen van beide akkoorden voor de Drechtsteden, inclusief de financiële effecten, zullen zich daarom pas later dit jaar uitkristalliseren. Wel lijkt het erop dat door het Zorgakkoord een deel van de in de toekomst beoogde bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging binnen de Wmo is teruggedraaid. Vooruitlopend op de Participatiewet hadden we in de begroting de ambitie opgenomen om al voor 2013 een variant van loonkostendispensatie te ontwikkelen en in 2013 al 500 mensen mee te faciliteren. Zoals de portefeuillehouder in het PFO-Sociaal van maart heeft gemeld is het echter niet mogelijk gebleken een dergelijke variant te ontwikkelen. Daarmee kan deze doelstelling, met haar financiële effecten, niet gerealiseerd worden. Inmiddels is ook uit het Sociaal Akkoord gebleken dat loondispensatie er niet gaat komen. Kijkend waar we staan na het eerste kwartaal is het beeld samen te vatten in; Voorstel tot aanpassen doelstelling klantenaantallen naar eind 2013 Verwacht tekort van ruim 6 miljoen, conform bestaande budgetten op Inkomensondersteuning Mogelijk extra tekort van 6 miljoen inkomensdeel als de nu door Divosa verwachte budgetverlagingen inderdaad plaatsvinden. Gezien de landelijke stijging WWB achten we echter positieve correctie daarvan waarschijnlijk. Verwacht overschot van 3,1 miljoen Wmo Mogelijke dekking apparaatskosten uit het Participatiebudget voor 4 miljoen Ruimte en oproep voor gemeentelijke projecten ten laste van Participatiebudget Per saldo verwacht financieel effect voor gemeenten nagenoeg nihil 19

27 Inhoudelijke en financiële effecten (Bedrag x 1.000) Actuele begroting 2013 Prognose 2013 Afwijking Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Effect gemeenten Participatie WSW Kinderopvang Inkomens ondersteuning* Minimabeleid Wmo Huishoudelijke hulp Wmo Hulpmiddelen Budgetadvies en schuldbemiddeling Totaal Te verwachten budgetverlaging Rijk** Apparaat tlv participatiebudget*** Projecten participatie gemeenten **** Totaal *Conform financieringsafspraken is bij het programma Inkomensondersteuning het geprognosticeerde negatieve resultaat 2013 van 6,1 miljoen opgenomen onder de baten. Bij het verwacht effect gemeenten is het bedrag van de reserve WWB van 4,5 miljoen reeds in mindering gebracht. **Het tekort van 6,1 miljoen kan nog oplopen tot 12 miljoen ivm te verwachten budgetverlaging door het Rijk van eveneens ruim 6 miljoen. Anderzijds is denkbaar dat de rijksbudgetten later dit jaar alsnog weer hoger worden vastgesteld gezien de ontwikkeling van de WWB landelijk. *** Mogelijke dekking apparaatskosten uit het Participatiebudget voor 4 miljoen. **** Naast het nu weergegeven mogelijke nadeel van per saldo 0,5 miljoen voor de gemeenten is er zo n 1,5 miljoen Participatiebudget beschikbaar voor projecten waarbij naast eventuele intensiveringen ook budgetten bij gemeenten kunnen worden ontlast. Participatiebudget Doelstellingen: 1. Het aantal mensen dat eind 2013 een bijstandsuitkering ontvangt is 200 lager dan op 31 december Daarnaast willen we 500 mensen met een beperkte loonwaarde laten werken naar vermogen, wat resulteert in een netto besparing van 250 uitkeringen. Kritische succesfactor Prestatie-indicator Normering Realisatie Omvang klantenbestand Daling klantenbestand met 200 ten opzichte van : (stand 1 april 2013) De bestandsontwikkeling is aanleiding de doelstelling te heroverwegen. Navolgend komen we hier uitvoeriger op terug. Re-integratie Toestroom WWB In het eerste kwartaal zien we dat de economie nog steeds in zwaar weer verkeert. Een steeds verder oplopende werkloosheid, minder investeringen van het bedrijfsleven, meer faillissementen, een stagnerende woningmarkt en het ontbreken van consumentenvertrouwen. In de Drechtsteden, evenals in de rest van Nederland, stijgt de werkloosheid fors en het aantal vacatures daalt. Op dit moment is 6,3% van de beroepsbevolking in de Drechtsteden werkloos, landelijk is dit gemiddeld 8%. Ook wij merken dit aan onze poort. Ondanks onze inspanningen stijgt ons klantenbestand nog steeds fors. 20

28 We zien een stijgende instroom van klanten. Uit analyses blijkt dat alle instroomcategorieën stijgen. Er is geen hele specifieke reden voor of soort instroom aan te wijzen. Een aantal categorieën stijgt (iets) bovengemiddeld: - personen die hun maximale WW periode bereikt hebben (van 11% in 2012 naar 15%). Overigens zijn de cijfers met de verwachte max-ww voor de komende maanden verontrustend; - einde tijdelijk werk; - verlatingen (scheidingen); - verhuizingen van buiten de Drechtsteden naar m.n. Dordrecht; - beëindiging studie; - zzp-ers die geen werk meer hebben: het aantal ex-zelfstandigen dat een beroep doet op de bijstand is ongeveer verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. - Instroom aantal target realisatie week De preventie ligt gemiddeld enkele procentpunten onder de beoogde 60%. Desondanks stijgt het bestand als gevolg van de fors hogere aantallen aanmeldingen waardoor de instroom ruim 20% hoger ligt dan vorig jaar en de verwachte 42 per week. Uitstroom WWB De trend bij de uitstroom van klanten is positief. De uitstroom in het eerste kwartaal van 2013 is hoger dan de uitstroom in het eerste kwartaal van 2012 en vrijwel op het niveau zoals geraamd voor de begroting. Er zijn in het eerste kwartaal zo n 500 klanten (fte) uitgestroomd. 23% via BBD, 22% op andere wijze (zelf) naar werk, 27% door handhaving en 28% door andere oorzaken als verhuizing, overlijden etc. De grootste uitstroom vindt plaats naar de branches bouw, industrieel/productie en schoonmaak. Ontwikkeling klantenbestand Door dus vooral de forse instroom in het eerste kwartaal is ons klantenbestand gestegen van naar klanten, een stijging van een 6%. In onderstaande grafiek is de stijging van het klantenbestand in 2012 de eerste 16 weken van 2013 zichtbaar. 21

29 Klanten SDD TOTAAL Aantal Maand In de Benchmark zien we dat we het in 2013 slechter doen dan andere grote gemeenten. De cijfers over de eerste maanden van 2013 laten zien dat het bijstandsbestand van vrijwel alle gemeenten stijgt in vergelijking met vorig jaar. Het bestand van de Drechtsteden stijgt ook in april maar minder snel dan in de eerste 3 maanden van Bij andere gemeenten zien we juist nu een sterkere stijging. Veel grote gemeenten doen het beter dan wij omdat met name de instroom lager is dan bij ons. Uit navraag blijkt echter niet dat ze aanwijsbaar andere werkwijzen en activiteiten daarop inzetten. Het invoeren van de zoekperiode en de screening bij aanmelding, waarbij de nadruk ligt op rechtmatigheid, wordt genoemd als belangrijkste redenen waardoor de instroom omlaag is gegaan door bijvoorbeeld Amsterdam, Den Bosch, Zaanstad en Enschede. Extern onderzoek APE is gevraagd een analyse uit te voeren ter verkenning van de mogelijke externe oorzaken van een afwijkende bestandsontwikkeling in de Drechtsteden. Belangrijkste resultaten van de analyse: De afwijkende bestandsontwikkeling is niet verklaarbaar uit verschillen in bevolkingssamenstelling, economische structuur, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ten opzichte van de Benchmark gemeenten (afgezien van relatief veel ouder dan 40 jaar en relatief veel paren); 22