Softclosure t/m oktober 2016

Transcriptie

1 Softclosure t/m oktober 2016

2 1. Inleiding Hierbij treft u de tussentijdse rapportage aan over de periode januari tot en met oktober Deze rapportage volgt op de Bestuursrapportage over het eerste half jaar 2016, kortweg BERAP. Het Dagelijks Bestuur van 14 oktober 2016 heeft de BERAP doorgeleid naar het Algemeen Bestuur van 16 december Net als in de BERAP wordt de realisatie gespiegeld aan de gewijzigde begroting, dus met het voorbehoud van vaststelling van begrotingswijziging 3 ten aanzien van Cao-akkoord en arbeidshygiëne door het Algemeen Bestuur van 16 december Bij het niet honoreren van deze verhogingen zal het resultaat dienovereenkomstig afnemen. Op verzoek van de financiële ambtenaren is de teruggave van de BTW compensatie vanuit de BDUR in navolging van de begroting 2017 reeds lopende het begrotingsjaar in de bijdrage verwerkt in plaats van een verrekening achteraf op factuurbasis. De effecten daarvan zijn verwerkt in de BERAP. Als gevolg daarvan daalt het bedrag van de gemeentelijke bijdrage maar niet het resultaat. Per saldo veranderen uiteindelijk de totale gemeentelijke lasten niet. Softclosure t/m oktober 2016 VRLN november 2016

3 2. Resultaat In de BERAP werd een financieel beeld gepresenteerd dat uitging van een tekort van 34 k, waarbij de opmerking is gemaakt dat in het verdere verloop van 2016 geen substantiële afwijkingen meer worden verwacht. Het resultaat tot en met oktober komt uit op een verwacht tekort van 103 k, zijnde een negatief verschil ten opzichte van de BERAP van 69 k. De resultaten per programmaonderdeel zijn in onderstaande tabel weergegeven. De opbouw van de tabel geeft in eerste instantie het resultaat van de BERAP weer en vervolgens het resultaat over de maanden juli t/m oktober. Programma Programmaonderdeel Totaal lasten en baten begroting 2016 Resultaat Bestuursrapportage Resultaat juli t/m oktober Totaal lasten en baten verwachte realisatie 2016 Resultaat (+ = voordeel / - = nadeel) Concernstaf Bedrijfsondersteuning Ingeboekte besparing huisvestingskosten Extra kosten 'Voorzieningen groot onderhoud Totaal Overhead Programma Gezondheid Preventie Standaardzorg Jeugd Risicozorg Jeugd Inspecties kinderopvang Preventie specialismen Standaardzorg specialismen Risicozorg specialismen Kennis & Innovatie Totaal Programma Gezondheid Totaal Programma CMA Veiligheid Risicobeheersing Ruimtelijke veiligheid Industriële veiligheid Bouwveiligheid Gebruiksveiligheid Overig risicobeheersing Totaal Programma Risicobeheersing Veiligheid Incidentbestrijding Basisbrandweerzorg Specialismen en GBO GHOR Gemeentelijke processen Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenwerking Totaal Programma Incidentbestrijding Totaal Programma Meldkamer Totaal VRLN In lijn met de eerdere rapportages is het tekort als gevolg van de niet gerealiseerde besparingen voor de vorming van een unilocatie deels opgevangen met besparingen op de overige bedrijfsonderdelen. Softclosure t/m oktober 2016 VRLN november 2016

4 De verslechtering van het resultaat met ca. 0,15 % is rekenkundig gezien minimaal en wellicht onvermijdbaar in de going-concern uitvoering van de begroting. Echter de verschillen per programma onderdeel vragen om een nadere beschouwing. Per programmaonderdeel zijn de belangrijkste verschillen en ontwikkelingen toegelicht. Zoals eerder gememoreerd is dit resultaat bepaald aan de hand van een positief besluit ten aanzien van de voorgestelde verhoging van de bijdrage op grond van de cao compensatie en de kosten voor arbeidshygiëne. Bij het niet honoreren van beide voorstellen zal het tekort doorgroeien naar ca. 1 miljoen euro met dienovereenkomstige gevolgen voor de vermogenspositie. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in onderstaande tabel. Verloopoverzicht vermogenspositie (bedragen in duizenden euro's) Stand eigen vermogen 1/1/ af: Kapitaal reserves 1/1/ Totaal beschikbare "vrije" reserves Benodigd IKB (eenmalig) Geplande onttrekkingen 2016 (excl. reserves kapitaallasten) -659 Geplande stortingen 2016 (excl. reserves kapitaallasten) 153 Niet gedekte kosten verhoging Cao-akkoord * -711 Niet gedekte kosten arbeidshygiëne * -178 Vrij beschikbaar 56 Berekend risico Tekort op w eerstandsvermogen * Betreft aangehouden besluitvorming AB 30 september 2016 Het vrij beschikbare vermogen ad 56 k zal door het resultaat worden verlaagd tot - 47 k. Softclosure t/m oktober 2016 VRLN november 2016

5 3. Programma s 3.1. Programma Gezondheid Algemeen Het beeld van de GGD is dat in het algemeen de taakuitvoering verloopt conform begroting. Het positieve financiële resultaat vanuit de BERAP van 132 k is in deze softclosure teruggebracht naar een verwacht resultaat van 98 k. We zien op de grotere programmaonderdelen relatief kleine afwijkingen die van wisselende invloed zijn op het resultaat. De in verhouding meest afwijkende resultaten worden hieronder besproken. Statushouders en asielzoekers Ten aanzien van de zorg voor de asielzoekers kan vermeld worden dat de extra middelen die de GGD vanuit het rijk ontvangt toereikend zijn voor de extra zorg die verleend moet worden. Daarnaast hebben we te maken met een verhoogd aantal statushouders, waar de GGD haar reguliere diensten aan verleent. Voor deze groep geldt echter dat ze meer zorg behoeft dan reguliere inwoners. Dit wordt momenteel in een minimale variant uitgevoerd. Op dit moment worden deze taken vanuit de staande begroting gefinancierd. Door het Rijk zijn aan gemeenten extra middelen verstrekt om de extra zorgbehoefte van de statushouders te kunnen financieren. Indien nodig zullen wij hierop terugkomen met een aanvullend verzoek voor extra middelen. Preventie In het programmaonderdeel preventie is sprake van een verwacht tekort van ongeveer 64 k. Dit is vooral het gevolg van lagere inkomsten vanuit maatwerk overeenkomsten met gemeenten. WKO In het kader van de inspecties kinderopvang is de verwachting dat we nagenoeg 100% van de verplichte inspecties realiseren. In 2016 hebben we hiertoe wel extra middelen moeten inzetten, maar de verwachting is dat door verbeteringen in de doelmatigheid dit voor 2017 niet nodig is. Daarom zijn de tarieven voor 2017 gelijk gebleven. In 2016 zijn ook extra eenmalige incidentele kosten opgetreden in verband met deze maatregelen. Deze kosten zijn eerste nu zichtbaar geworden. Risicozorg specialismen In 2016 zijn tot op heden relatief weinig opgeschaalde incidenten voorgekomen. Hierdoor is weinig personeel ingezet vanuit de voorziening die daarvoor is begroot. Dit verklaart een voordeel van 25 k ten opzichte van de begrote 170 k. Kennis & innovatie Voor dit programmaonderdeel geldt dat een positief resultaat van 55 k wordt verwacht ten opzichte van de begrote 433 k. Dit komt voornamelijk doordat een positie niet is ingevuld. Of hiermee aan de vraag vanuit de gemeenten kan worden voldaan is nog niet geheel duidelijk Programma Centraal Meld- en Actiepunt (CMA) Bij het programma CMA zien we lagere lasten ontstaan die leiden tot een extra storting in de reserve van 92 k. ten opzichte van de vorige rapportage. De gesprekken met de gemeente Venlo zijn op dit punt nog niet afgerond. Softclosure t/m oktober 2016 VRLN november 2016

6 3.3. Programma Veiligheid: Risicobeheersing Het verwachte resultaat is 102 k negatief. Hiermee is het negatieve resultaat nog wat toegenomen. In de BERAP is de verschuiving tussen de verschillende onderdelen van het programma reeds toegelicht. Zo is er een significante verschuiving opgetreden tussen de onderdelen, de activiteiten in het kader van de gebruiksveiligheid zijn sterk toegenomen ten koste van de andere onderdelen Programma Veiligheid: Incidentbestrijding Bij Incidentbestrijding zien we een positief resultaat ten opzichte van de begroting van 229 k. Dit resultaat is nog iets toegenomen na het verschijnen van de BERAP. Met name de inschatting van de vrijwilligerskosten valt iets gunstiger uit dan begroot Programma Meldkamer Door de samenvoeging van de meldkamers in Limburg wordt in het lopende boekjaar in beperktere mate gebruik gemaakt van exploitatiebudgetten en zijn bestaande vacatures niet ingevuld. Hierdoor zijn de lasten naar verwachting 72 k lager dan geraamd. In tegenstelling tot datgene wat is gepresenteerd in de BERAP wordt dit resultaat conform de bestendige gedragslijn in de reserve gestort en verloopt dit onderdeel budgettair neutraal. De meldkamers van Limburg Noord en Limburg Zuid zijn vanaf 18 oktober operationeel op de locatie Maastricht. Ten aanzien van de hoogte van de benodigde reserve zal bij de jaarrekening eventueel een bovengrens worden bepaald. Een eventueel hogere stand kan dan ten gunste van het vrije vermogen worden aangewend Programma Overhead Het verwachte resultaat binnen overhead is 31 k positiever dan geraamd in de BERAP. Het uiteindelijk resultaat is daarmee in plaats van 510 k, naar verwachting 328 k negatief. Ten aanzien van de plannen rondom het optimaliseren van de huisvesting is een start gemaakt met het aanpassen van het pand aan de Drie Decembersingel voor de verhuizing van het consultatiebureau in Blerick. Met de doorontwikkeling van een aantal dashboards zijn belangrijke stappen gezet op weg naar een informatie gestuurde VRLN. Zo is de Jongerenmonitor en de risicokaart in productie genomen en worden stappen gezet in een doorontwikkeling van de website van de GGD. Softclosure t/m oktober 2016 VRLN november 2016