Raadsvoorstel. Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2015 DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: Raad 10 november 2015 Documentkenmerk: B. en W. 29 september 2015 Behandeld door: mw. G.J. Jansonius Onderwerp: 2e Bestuursrapportage 2015 DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: Vast te stellen de 14e begrotingswijziging 2015, waarin e.e.a. comptabel is verwerkt Vast te stellen de 2e begrotingswijziging 2016, waarin vrijgevallen budgetten 2015 weer beschikbaar worden gesteld in 2016 geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de voorgenomen 9e wijziging 2015 en de 1e wijziging 2016 van de bestuursdienst. Dit voor zover deze begrotingswijziging beperkt blijven tot het verwerken van ons besluit over de 2e bestuursrapportage Inleiding Door de budgethouders is financieel en inhoudelijk verantwoording afgelegd over de 1 e acht maanden van het jaar Daarbij is ook een inschatting gemaakt van de te verwachten lasten en baten voor de resterende maanden van het jaar. De 2 e bestuursrapportage 2015 maakt onderdeel uit van de gemeentelijke planning- en controlcyclus. Het doel van de bestuursrapportage is het tussentijds inzicht geven in de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen omtrent de begroting De budgetten van het lopende jaar zijn doorgelicht naar de kennis en stand van zaken per eind augustus Per saldo vloeit uit deze bestuursrapportage een nadeel voort van afgerond Beoogd effect De tussentijdse rapportage maakt het mogelijk enerzijds de raad te informeren over de belangrijkste projecten en anderzijds in geval van afwijkingen en onvoorziene ontwikkelingen bij te kunnen sturen. 1

2 Argumenten Resultaat 2e bestuursrapportage Onderstaand overzicht laat het resultaat van de 2 e bestuursrapportage zien (bedragen > ): Pr Omschrijving voordeel nadeel 1.1 Wonen naar wens Duurzaam en bereikbaar Ondernemen Meedoen Gezond en Vitaal Samen leven Betrokken bestuur Algemene dekk.middelen/onvoorzien Overig Waarvan: Budgetoverhevelingen Verrekening met egalisatieposten Totaal Mutaties reserves Totaal na mutaties reserves Resultaat na mutaties reserves Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting per programma in de Bestuursrapprotage. 2

3 Budgetoverheveling / resultaatbestemming Van een aantal budgetten wordt voorgesteld deze te laten vrijvallen in 2015 en weer beschikbaar te stellen in 2016 middels een begrotingswijziging. Het gaat hierbij om bedragen die beschikbaar zijn gesteld door uw raad, maar waarvan de uitvoering (voor een deel) in 2016 zal plaatsvinden. Het betreft: Progr Omschrijving Bedrag 1.1 Stationsomgeving Structuurvisie Startersleningen Convenant Duurzaam Hardenberg Aanleg Glasvezel Onderhoud Oldemeijer Inrichting 30 km Gedateerde woonwijken Verkeersveiligheid km buitengebied Openbare verlichting Blackspots Leader Vreemdelingen Dorpshuis de Krim Vechtpark Molengoot Vechtpark Uiterwaard Sloop zwembad Vennootschapsbelasting Totaal Wij merken hierbij op dat in een aantal situaties sprake is van meerjarige budgetten c.q. projecten. Hierdoor gaat de (ongewenste) situatie ontstaan dat er aan het eind van het jaar steeds grote bedragen moeten worden overgeheveld. Dit kan worden voorkomen door de budgetten op te knippen in jaarbedragen en op deze wijze ook in de meerjarenbegroting op te nemen. Deze andere wijze van begroten zal bijdragen aan een verbetering van de voorspellende waarde van de begroting. Wij komen hier uiterlijk bij de 1e bestuursrapportage 2016 op terug. 3

4 Verrekening egalisatiepost transities In deze rapportage worden diverse voor- en nadelen toegelicht, die worden verrekend met de hiervoor ingestelde egalisatieposten transitie sociaal domein. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma 3. Pr Omschrijving Bedrag 3 Programma Welzijn. (betreft met name decentralisaties) Saldo onttrekking Na verrekening resteert voor 2015 nog een bedrag van op deze egalisatiepost. Dit restant laten we op deze egalisatiepost staan. Met andere woorden, dit restant bedrag valt niet vrij in het resultaat. Dit is overigens ook in overeenstemming met de toezegging die hierover aan u is gedaan. Risico s n.v.t. Financiën Begrotingssaldo 2015 De begroting 2015 sluit na de eerste bestuursrapportage met een nadelig saldo van Dit tekort is te onderscheiden in een structureel tekort van en een bedrag voor incidentele uitgaven van Als gevolg van deze tweede bestuursrapportage neemt het nadelig resultaat toe met tot Geraamd verloop algemene reserve De invloed van het vorenstaande op de algemene reserve is als volgt: Omschrijving Algemene reserve Werkelijke stand per Resultaat jaarrekening Werkelijke stand per Saldo 2015 na 2e bestuursrapportage Geraamde stand Doorwerking naar begroting 2016 e.v. jaren In deze rapportage worden diverse voor- en nadelen toegelicht, waarvan wordt aangegeven dat deze structureel zijn. Wij merken hierbij op dat bij de samenstelling van de begroting 2016 en volgende jaren, reeds met deze ontwikkelingen rekening is gehouden. Daardoor is er geen noodzaak tot bijstelling van de begroting 2016 en volgende. De begroting 2016 wordt u - zoals gebruikelijk - gelijk met deze rapportage aangeboden. 4

5 Samenhang met de begroting van de bestuursdienst In deze rapportage is een aantal voorstellen opgenomen, dat gevolgen heeft voor de bijdrage aan de bestuursdienst. Deze voorstellen zijn in deze rapportage toegelicht onder de "overige" bijstellingen. De bestuursdienst zal deze gevolgen verwerken in de 9e wijziging van de begroting 2015 BOH en de 1e wijziging van de begroting 2016 BOH. Indien u kunt instemmen met de 2e bestuursrapportage c.q. de hierin opgenomen bijstelling van de bijdrage aan de bestuursdienst, dan zal het bestuur van de BOH uw besluit beschouwen als zienswijze op de voorgenomen begrotingswijzigingen. Wij gaan er van uit dat u hier geen bezwaren tegen heeft. Communicatie n.v.t. Bijlage - 2 e Bestuursrapportage 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Secretaris, Burgemeester, J.M.G. Waaijer P.H. Snijders 5

6 Raadsbesluit Zaakkenmerk: Documentkenmerk: Onderwerp: 2e Bestuursrapportage De raad van de gemeente Hardenberg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2015 ; Besluit: De gemeenteraad wordt voorgesteld om: Vast te stellen de 14e begrotingswijziging 2015, waarin e.e.a. comptabel is verwerkt Vast te stellen de 2e begrotingswijziging 2016, waarin vrijgevallen budgetten 2015 weer beschikbaar worden gesteld in 2016 geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de voorgenomen 9e wijziging 2015 en de 1e wijziging 2016 van de bestuursdienst. Dit voor zover deze begrotingswijziging beperkt blijven tot het verwerken van ons besluit over de 2e bestuursrapportage Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 10 november 2015 De raad voornoemd, De griffier, De voorzitter, F.G.S. Droste P.H. Snijders 6