Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: 2013/49 Agendapunt nummer: 17

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: 2013/49 Agendapunt nummer: 17 Onderwerp Overheveling budgetten van 2012 naar 2013 Inleiding/aanleiding In de begroting 2012 zijn diverse budgetten beschikbaar gesteld die worden gedekt door beschikking over verschillende reserves. Deze budgetten hebben een jaaroverschrijdend karakter, uitvoering loopt vaak door naar Budgetten die eind 2012 niet (volledig) zijn besteed vallen vrij in het rekeningresultaat Daardoor is geen geld meer beschikbaar voor het jaar daarop, terwijl in een aantal situaties budget nodig is om het betreffende werk af te ronden. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) biedt mogelijkheden om aan dit bezwaar tegemoet te komen, middels de systematiek van budgetoverheveling. Op basis van een raadsbesluit worden de budgetten 2013 verhoogd met het restant bedrag vanuit 2012 (of een lager bedrag). Daar staat tegenover dat in de begroting 2013 tot hetzelfde bedrag onttrekkingen uit de reserves worden geraamd. Voor de begroting 2013 heeft dit in 2013 geen enkel gevolg, In de exploitatie staan tegenover hogere uitgaven hogere bijdragen vanuit reserves. Voor de reserves heeft dit evenmin gevolgen, er is al rekening gehouden met volledige benutting van de reserves voor deze budgetten. Afgelopen juni hebben wij u een voorstel gedaan voor budgetoverheveling van 2012 naar Naar aanleiding van opmerkingen / vragen vanuit uw raad hebben wij besloten het voorstel in te trekken en terug komen met een nieuw voorstel. Dit voorstel komt in plaats van het oorspronkelijke voorstel van juni. Mede gezien de financiële situatie is de oorspronkelijke lijst van juni opnieuw beoordeeld waarbij intern naar de budgethouders duidelijk strengere criteria zijn gebruikt. Bij deze aangescherpte criteria hebben we ons gebaseerd op de regels die we hanteren bij kredieten, als volgt: Budgetten vervallen binnen twee jaar na beschikbaarstelling; Budgetten vervallen als in 2013 nog niet gestart is met de werkzaamheden; Budgetten worden alleen overgeheveld als de noodzaak duidelijk aangetoond wordt, bijvoorbeeld middels afgesloten overeenkomsten of concrete besluitvorming. 17.Raadsvoorstel budgetoverheveling 2012 naar 2013.doc/blz. 3

2 Dat heeft geleid tot een aangepast overzicht. De budgetten / bedragen die hier op voorkomen stellen wij voor beschikbaar te stellen in 2013 onder gelijktijdige inzet van de betreffende reserve. Het betreft de volgende budgetten: Produkt Reserve Omschrijving beschikking Bedrag Programma 1 Onderwijs Naschoolse opvang Bijdrage Korein nieuwbouw Paulusschool Algemene Tijdelijke huisvesting Korenbloem Algemene Sloopkosten Korenbloem Algemene Tijdelijke huisvesting Paulusschool Algemene Sloopkosten Paulusschool Algemene Tijdelijke huisvesting Jozefschool Spoordonk Programma 2 Zorg, werkgelegenheid en participatie Calamiteitenfonds Calamiteitenfonds Programma 3 Ruimte, bouwen en wonen Algemene Structuurvisie Algemene Recreatiegebied De Stille Wille Fys en soc leefb.heid Bestemmingsplan Buitengebied Algemene IDOP Oostelbeers Algemene IDOP Oostelbeers, haalbaarheidsonderzoek Algemene IDOP Spoordonk Bodemonderzoek Bodemonderzoek woonwagencentrum Koolmond Risicoreserve Onderzoek/adviezen volkshuisvesting Algemene Honorarium makelaar verkoop vml gem.huis Mbeers Programma 4 Economie Fys en soc leefb.heid Centrummanagement Oirschot Programma 6 Openbaar gebied Algemene Herinrichting Kerkstraat Oostelbeers Fonds Bov Voorz Herinrichting Pochelarij, Kanaalstraat en Cantorij Infrastructuur Verkeersstructuur ZuidOost-kant Oirschot Infrastructuur Projectplan fietspad Beerseweg Fonds Bov Voorz Parkeren bedrijventerrein de Scheper Fys en soc leefb.heid Parkeerbeleid Fys en soc leefb.heid Actualisatie beheersplan groen Algemene Sanering particuliere erven Programma 7 Cultuur en Sport Fys en soc leefbaarheid Projectsubsidie leefbaarh.initiatieven Algemene Voorbereiding privatisering sportaccommodaties Programma 9 Bestuur Algemene Organisatieontwikkeling Algemene Digitalisering bouwvergunningen Algemene Procesbeschrijving digitalisering EGEM, DMS en DSP Algemene Beëindiging arbeidsovereenkomst Raadsvoorstel budgetoverheveling 2012 naar 2013.doc/blz. 4 Totaal over te hevelen

3 Het oorspronkelijke voorstel ging uit van Het huidige voorstel gaat uit van Minder overheveling dan gepland in juni Budget starterslening, op grond van het BBV andere werkwijze Per saldo minder overheveling en dus minder nodig uit reserves Bij vijf budgetten die formeel niet in aanmerking komen voor overheveling zijn wij van mening dat in afwijking van de uitgangspunten toch overgeheveld moet worden. De betreffende budgethouder heeft daarvoor specifieke redenen aangegeven die door ons college zijn overgenomen. Dit betreft de volgende budgetten: Infrastructuur Verkeersstructuur ZuidOost-kant Oirschot Algemene Structuurvisie Algemene Recreatiegebied De Stille Wille Fys en soc leefbaarheid Projectsubsidie leefbaarh.initiatieven Algemene Digitalisering bouwvergunningen Er is een uitgebreide rapportage opgesteld waarbij per budget de argumenten zijn vermeld waarom een budget wel of niet overgeheveld moet worden. Deze rapportage is op verzoek voor uw raad beschikbaar. Voorstel 1. De budgetten genoemd in de tabel onder inleiding over te hevelen van 2012 naar De budgetten te dekken door te beschikken over de diverse reserves. 3. In te stemmen met de begrotingswijziging Argumenten 1.1 De raad is het bevoegde orgaan om budgetten beschikbaar te stellen Het beschikbaar stellen van budgetten (budgetrecht) is op grond van artikel 189 van de Gemeentewet voorbehouden aan de raad. 1.2 Per budget is gemotiveerd aangegeven waarom budgetoverheveling noodzakelijk is Deze motiveringen zijn opgenomen in een rapportage die door ons college is beoordeeld. 1.3 Het budget starterslening wordt niet overgeheveld Op grond van het BBV hoort de starterslening helemaal niet thuis onder de budgetheveling. Er is hierbij sprake van een maximaal bedrag dat de raad beschikbaar heeft gesteld en dat in principe blijvend beschikbaar is voor de doelgroep. Aflossingen worden weer opnieuw ingezet, er is sprake van een zogenaamd revolving fund. 17.Raadsvoorstel budgetoverheveling 2012 naar 2013.doc/blz. 5

4 2.1 De raad is het bevoegde orgaan om te beschikken over reserves Het beschikken over reserves is op grond van het BBV een bevoegdheid van de raad. 2.2 De financiële middelen zijn niet op een andere manier binnen de begroting te genereren In 2012 is besloten om de genoemde budgetten te dekken uit diverse reserves. Het is logisch om nu voor de budgetten die worden overgeheveld naar 2013 ook dezelfde dekkingsmiddelen in te zetten. Door deze budgetten te dekken ten laste van reserves is er geen sprake van verslechtering van onze reservepositie. Er is sprake van een verschuiving van de dekking van 2012 naar De financiële gevolgen van dit besluit voor de begroting worden apart inzichtelijk gemaakt Als onderdeel van het provinciaal toezicht worden besluiten tot wijziging van de begroting ter informatie toegezonden aan Gedeputeerde Staten. Risico s Geen Kosten en dekking Voor de budgetten die overgeheveld worden is geen sprake van beïnvloeding van de begroting. Verhoging van de betreffende budgetten in 2013 wordt gecompenseerd door verhoging van bijdragen vanuit verschillende reserves. Met betrekking tot budgetten die niet worden overgeheveld ontstaat een voordeel in de vermogenspositie. De geplande onttrekking uit de reserves vindt niet plaats. De verschillende reserves zijn hieronder in de tweede kolom van de tabel genoemd. Totaal bedrag Naschoolse opvang Bijdrage Korein nieuwbouw Paulusschool Algemene Duurzaam bedrijventerrein Algemene Herontwikkeling Kom Oirschot/Hof van Solms Algemene Haalbaarheidsonderzoek De Stille Wille Algemene IDOP Oostelbeers Algemene Actiepunten handhaving Risicoreserve Onderzoek/adviezen volkshuisvesting Algemene Veiligheidsbeleid, actiepunten handhaving Fonds Bov Voorz Herinrichting Dr. Van Wamelstraat Infrastructuur Verkeersstructuur ZuidOost-kant Oirschot Infrastructuur Projectplan fietspad Beerseweg Algemene Bijdr particulier ivm verlichting kunstgrasveld Algemene Uitbreiding lijst gemeentelijke monumenten Algemene Actiepunten handhaving Algemene Beëindiging arbeidsovereenkomst Totaal niet over te hevelen Raadsvoorstel budgetoverheveling 2012 naar 2013.doc/blz. 6

5 Draagvlak en Communicatie De budgethouders zijn vooraf geïnformeerd over het voorstel en de gevolgen daarvan voor hun eigen budgetten. Relatie met Toekomstvisie Een striktere toepassing van de mogelijkheden voor budgetoverheveling komt de begrotingsdiscipline en dus de financiële huishouding op orde brengen ten goede. Het project Het Huis Op Orde speelt daarop in. Burgerparticipatie Niet van toepassing Procedures, Planning en Uitvoering Na besluitvorming door de raad worden de budgethouder op de hoogte gebracht. Evaluatie Niet van toepassing Bijlagen ter inzage Niet van toepassing Oirschot, 27 augustus 2013 burgemeester en wethouders, Theo van Waes, Secretaris Ruud Severijns, Burgemeester 17.Raadsvoorstel budgetoverheveling 2012 naar 2013.doc/blz. 7

6 Raadsbesluit Vergadering: Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 24 september 2013 Registratienummer: 2013/49 De raad der gemeente Oirschot; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 augustus 2013; gegeven de agendering door het Presidium d.d. 3 september 2013; besluit: De raad voor te stellen: 1. De budgetten genoemd in de tabel onder inleiding over te hevelen van 2012 naar De budgetten te dekken door te beschikken over de diverse reserves. 3. In te stemmen met de begrotingswijziging Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 24 september 2013, De gemeenteraad, Han Struijs, griffier Ruud Severijns, Voorzitter 17.Raadsvoorstel budgetoverheveling 2012 naar 2013.doc/blz. 8