Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN)

Transcriptie

1 Memo Postregistratienummer: 2013I01488 Aan: Kees Wassenaar CC: Wim van Poelgeest Van: Simone Berk Datum: 11 oktober 2013 Betreft: Advisering BC en AB RDOG 16 oktober 2013 Advisering Bestuurscommissie Zuid-Holland Noord (BC ZHN) 6. Marap 1e halfjaar 2013 (Bettina Smant) - Oplegger BC ZHN Memo Marap 1e halfjaar 2013 Zie AB-13-44b Door middel van een tussentijdse rapportage over de eerste 6 maanden van 2013 moet men inzicht krijgen in de voortgang van de financiën van de RDOG in Het Algemeen Bestuur (AB) te adviseren in te stemmen met de begrotingsover- en onderschrijdingen van, zowel baten en lasten, van het programma Openbare gezondheidszorg van de GGD-sectoren in de subregio ZHN. Door tijdig inzicht in de voortgang van de financiële begroting kunnen tegen of meevallers eventueel ook nog in de gemeentelijke begroting opgenomen worden. De RDOG heeft het eerste halfjaar een prognose van een tekort op de begroting van Hiervan is een negatief resultaat op de begroting van de RDOG over het eerste half jaar. Over het tweede halfjaar verwacht de RDOG een tekort van De directie streeft ernaar deze tekorten in het tweede half jaar terug te brengen naar 0. Een concreet plan is hier echter nog niet voor aangeleverd. In het eerste half jaar van 2013 zijn al een aantal maatregelen genomen waarvan een aantal een structureel karakter hebben. Zoals bezuiniging op tijdelijk personeel. Maar het grootste deel van de maatregelen zijn van incidentele aard. Hierdoor moet er in 2014 weer opnieuw bekeken worden waar de bezuinigingen plaats moeten vinden. Er zijn grote verschillen tussen de subregio s: Het verwachte tekort ligt bijna geheel in de Midden Hollandregio (MH). Het geprognosticeerde resultaat: MH komt uit op ,- negatief en ZHN op 1.000,- positief. Het is niet duidelijk hoe het negatieve resultaat verdeeld kan worden over de 2 subregio s. Hierdoor kunnen we geen inschatting maken over het tekort voor onze gemeente. Het tekort op de jaarrekening 2012 is t.l.v. de algemene reserve en de reserve aanvullende taken van de RDOG gebracht. De algemene reserve RDOG heeft hiermee de bodem bereikt en een eventueel tekort bij de RDOG in 2013 zal leiden tot een bijbetaling en dus verhoging van het Bedrag Per Inwoner (BPI). Niet in stemmen met de begrotingsover- en onderschrijdingen, maar de marap voor kennisgeving aan te nemen en de nadruk leggen op het vinden van structurele bezuinigingen. Uitspraak vragen over verdeling van negatief resultaat over de twee subregio s.

2 7. Begrotingswijziging 2013 II (Bettina Smant/Simone Berk) - Oplegger BC ZHN Begrotingswijziging 2013 II Zie AB-13-40b - Overzicht reacties gemeenten op de begrotingswijziging 2013 II ter vergadering Zie AB-13-40c Het AB op 26 juni 2013 heeft voor de begrotingswijziging 2013 II besluiten genomen ter zake van de incidentele kosten GIZ (Gezamenlijk Inschatten van de Zorgbehoefte) en de incidentele en structurele kosten 2013 contactmoment jarigen. Deze besluiten zijn verwerkt. Voor de structurele doorwerking van kosten contactmoment jarigen 2014 en volgende jaren zal een afzonderlijke begrotingswijziging 2014 I worden voorgelegd. De incidentele bekostiging GIZ bedraagt 0,13 per inwoner; De incidentele en structurele bekostiging van het contactmoment jarigen ad afgerond ,-, zijnde 0,54 per inwoner. Het AB te adviseren de begrotingswijziging 2013 II voor het ZHN-deel vast te stellen. Deelname aan Gemeenschappelijk Regeling (GR) Voor de incidentele kosten voor GIZ 3.459,- opnemen in de gemeentelijke begroting Voor incidentele kosten contactmomenten jarige ,- opnemen in de gemeentelijke begroting In de raadsvergadering van 9 september 2013 zijn de begrotingswijzingen besproken. De raad heeft in haarzienswijze aangegeven akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2013 II. Akkoord met verwerking van de begrotingswijziging 2013 II

3 8. Begrotingswijziging 2014 I (Bettina Smant/Simone Berk) - Oplegger BC ZHN Begrotingswijziging 2014 I Zie AB-13-41b - Overzicht reacties gemeenten op de begrotingswijziging 2014 I ter vergadering Zie AB-13-40c Het AB heeft op 26 juni 2013 voor de begrotingswijziging 2014 I een besluit genomen ter zake van de structurele kosten contactmoment jarigen. Dit besluit is verwerkt. De structurele bekostiging van het contactmoment jarigen ad afgerond ,-, zijnde 0,88 per inwoner. Het AB te adviseren de begrotingswijziging 2014 I voor het ZHN-deel vast te stellen. Deelname aan GR Voor de kosten voor contactmomenten jarige ,- opnemen in de gemeentelijke begroting In de raadsvergadering van 9 september 2013 zijn de begrotingswijzingen besproken. In de begrotingswijziging 2014 I wordt voorgesteld om vanaf 2014 in de Bijdrage per inwoner structureel een bedrag op te nemen voor het extra contactmoment. De raad heeft in haar zienswijze voorgesteld de middelen voor het extra contactmoment alleen voor 2014 in de BPI op te nemen. Wanneer de resultaten van de evaluatie in 2014 bekend zijn, kan worden besloten of de middelen structureel worden toegekend. Dit geeft de gemeenten de vrijheid om voor de jaren vanaf 2015 een besluit te kunnen nemen, dat integraal afgewogen kan worden in relatie tot de invulling van de transitie jeugdzorg en de dan beschikbare middelen. Akkoord met de begrotingswijziging 2014I, met de kanttekening alleen in 2014 de middelen voor het extra contactmoment in de BPI op te nemen. Wanneer de resultaten van de evaluatie in 2014 bekend zijn, kan besloten worden of de middelen structureel worden toegekend.

4 9. Voorbereiding financieel kader RDOG 2015 (Simone Berk) - Oplegger BC ZHN Memo bestuurlijke keuzes bezuinigingen Zie AB-13-45b - Oplegger advies ambtenaren op benchmark overhead Berenschot Zie AB-13-45c - Advies ambtenaren financiën op benchmark overhead van Berenschot Zie AB-13-45d - Reactie van directie op advies ambtenaren Zie AB-13-45e De afgelopen jaren heeft het onderwerp bezuinigingen pregnant op de agenda gestaan van bestuur, directie, managementteam en sectoren. Ook de komende jaren zal het daarop een prominente plaats innemen, vooral door de brief van de bestuurlijke klankbordgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen, waarin GR en wordt verzocht voor 2015 en 2016 opnieuw bezuinigingen door te voeren ter grootte van iets meer dan 10% van de Bijdrage per Inwoner t.o.v De organisatie is aan de slag met de voorbereiding van de financiën De invulling van de eerder afgesproken bezuinigingen krijgt vorm. - Verdere bezuinigingsmogelijkheden op materiele kosten en overhead worden onderzocht. - Geschat wordt voor welk deel van de bezuinigingen keuzes in de taakuitvoering gemaakt moeten worden. Duidelijk is dat de al afgesproken bezuinigingen een forsere impact op de organisatie zullen hebben dan vooraf geschat. Dit allereerst door de extra bezuiniging die voor 2014 is opgelegd. De notitie de bodem in beeld? schetst de stand van zaken in de planvorming voor 2015 en gaat in op de verdere bezuinigingsmogelijkheden. Deze notitie zal medio oktober voor ambtelijk overleg beschikbaar zijn. Er zijn verschillende vraagstukken in de voorbereiding van deze notitie waarvan het wenselijk is dat het bestuur expliciet uitspreekt wat het kader is bij de uitwerking van de verdere plannen. Streven is om op basis daarvan de plannen verder uit te werken, zodat het AB RDOG in december een standpunt in kan nemen over het financiële kader 2015, dat onderdeel is van het concept programma 2015 en over het aangekondigde financieel kader Gemeenschappelijke regelingen De al afgesproken taakstelling voor de RDOG HM in de periode bedraagt minimaal 2,65 miljoen euro. Als het geschetste financieel kader GR en van toepassing is op de RDOG HM loopt dit op naar meer dan 4,65 miljoen euro. Het AB te adviseren over besluiten of richtinggevende uitspraken over de onderwerpen genoemd in de notitie bestuurlijke aspecten invulling bezuinigingen Bezuinigingen door voeren in de begroting. A. Kunnen de criteria uit A. opnieuw gehanteerd worden? Ja. (NB waarbij goed gekeken moet worden naar de wijze waarop maatschappelijke effecten meetbaar zijn). B. Mag de bezuinigingsopdracht leiden tot gedwongen ontslagen? Gezien de situatie lijkt dit onontkoombaar. Maar let wel: De vraag is of op korte termijn winst te behalen valt met gedwongen ontslagen. Het betreft veel langzittend personeel, die recht hebben op wachtgeld en WW rechten hebben. Bij gedwongen ontslag betalen we de komende tijd alsnog voor dit personeel, terwijl geen werk wordt verzet. Ontslagen kunnen op de lange

5 termijn wel winst opleveren. Onduidelijk is echter hoeveel personeel er nodig is in de toekomst, aangezien het onzeker is hoeveel taken er naar de GGD gaan in het veranderde stelsel in De GDD zou in de toekomst meer met flexibele krachten kunnen gaan werken, om een soortgelijke situatie te kunnen voorkomen. C. Hoe moet omgegaan worden met frictiekosten? Kan er een voorziening worden gevormd uit de begrote bezuinigingsopdracht ? Dat zou een mogelijkheid zijn of andere mogelijkheid is andere inkomsten genereren door de expertise van de GGD te vermarkten (in zoverre dat mogelijk is) D. Wil het bestuur richtlijnen of uitgangspunten vaststellen voor goed werkgeverschap? Zijn de minimale randvoorwaarden niet vastgelegd in de cao? E. Zijn er mogelijkheden om medewerkers van de RDOG direct te leiden naar nieuw werk om het financiële risico te beperken? Onderbrengen bij gemeenten zal wellicht in een individueel geval goed mogelijk zijn, maar het lijkt me lastig om dat in zijn algemeenheid zo te stellen. Een kwalitatief beeld van de medewerkers van de RDOG zou kunnen helpen omdat het niet onwaarschijnlijk is dat gemeenten extra capaciteit nodig hebben bij de decentralisaties. F. Wil het bestuur communiceren dat, wat betreft de sector PZJ (Publieke Zorg voor de Jeugd), de nieuwe taakstelling voor 2015 en 2016 niet wordt gerealiseerd? Lijkt me nu wel erg vooruitlopen op wat er gaat komen. Ik zou vooralsnog vasthouden aan de afspraken. Vraag aan de bestuurders/wethouders zou moeten zijn: Welke opdracht geef je als bestuurders mee aan de directie van de RDOG? Welke rol moet de RDOG spelen? Welke taken willen we dat de GGD uitvoert? Bij de discussie over inhoudelijke taken moeten we de financiële gevolgen goed in beeld houden. De directie verzoeken verschillende scenario s uit te werken, zodat het AB RDOG in december een standpunt in kan nemen over het financiële kader 2015.

6 Advisering Algemeen Bestuur RDOG Hamerstukken ter besluitvorming 4. Begrotingswijziging 2013 II RDOG HM (Bettina Smant/Simone Berk) - Oplegger AB-13-40a - Begrotingswijziging 2013 II RDOG HM AB-13-40b - Reacties van de gemeenten op de begrotingswijziging 2013 II AB-13-40c Het AB op 26 juni 2013 heeft voor de begrotingswijziging 2013 II besluiten genomen ter zake van de incidentele kosten GIZ en de incidentele en structurele kosten 2013 contactmoment jarigen. Deze besluiten zijn verwerkt. Voor de structurele doorwerking van kosten contactmoment jarigen 2014 en volgende jaren zal een afzonderlijke begrotingswijziging 2014 I worden voorgelegd. De incidentele bekostiging GIZ bedraagt 0,13 per inwoner; De incidentele en structurele bekostiging van het contactmoment jarigen ad afgerond ,-, zijnde 0,54 per inwoner. Het AB te adviseren de begrotingswijziging 2013 II voor het ZHN-deel vast te stellen. Deelname aan GR Voor de incidentele kosten voor GIZ 3.459,- opnemen in de gemeentelijke begroting Voor incidentele kosten contactmomenten jarige ,- opnemen in de gemeentelijke begroting In de raadsvergadering van 9 september 2013 zijn de begrotingswijzingen besproken. De raad heeft in haarzienswijze aangegeven akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2013 II. Akkoord met verwerking van de begrotingswijziging 2013 II

7 5. Begrotingswijziging RDOG HM (Bettina Smant/Simone Berk) - Oplegger AB-13-41a - begroting 2014 I RDOG HM AB-13-41b - Reacties van de gemeenten op de ontwerpbegroting 2014 I AB-13-41c Het AB heeft op 26 juni 2013 voor de begrotingswijziging 2014 I een besluit genomen ter zake van de structurele kosten contactmoment jarigen. Dit besluit is verwerkt. De structurele bekostiging van het contactmoment jarigen ad afgerond ,-, zijnde 0,88 per inwoner. Het AB te adviseren de begrotingswijziging 2014 I voor het ZHN-deel vast te stellen. Deelname aan GR Voor de kosten voor contactmomenten jarige ,- opnemen in de gemeentelijke begroting In de raadsvergadering van 9 september 2013 zijn de begrotingswijzingen besproken. In de begrotingswijziging 2014 I wordt voorgesteld om vanaf 2014 in de Bijdrage per inwoner structureel een bedrag op te nemen voor het extra contactmoment. De raad heeft in haar zienswijze voorgesteld de middelen voor het extra contactmoment alleen voor 2014 in de BPI op te nemen. Wanneer de resultaten van de evaluatie in 2014 bekend zijn, kan worden besloten of de middelen structureel worden toegekend. Dit geeft de gemeenten de vrijheid om voor de jaren vanaf 2015 een besluit te kunnen nemen, dat integraal afgewogen kan worden in relatie tot de invulling van de transitie jeugdzorg en de dan beschikbare middelen. Akkoord met de begrotingswijziging 2014I, met de kanttekening alleen in 2014 de middelen voor het extra contactmoment in de BPI op te nemen. Wanneer de resultaten van de evaluatie in 2014 bekend zijn, kan besloten worden of de middelen structureel worden toegekend.

8 6. Schatkistbankieren (Simone Berk) - Oplegger AB-13-42a - Memo schatkistbankieren AB-13-42b Betreft de beschrijving van de voorbereiding, de werking, de implementatie en de consequenties van het verplichte Schatkistbankieren bij de RDOG Hollands Midden. De ingangsdatum daarvan is overigens niet bekend. Het Kabinet streeft er naar om dit voor het einde van het jaar 2013 in te voeren. Door het aanhouden van tegoeden bij de schatkist zal de renteopbrengst vanaf 2014 voor de GGD-sectoren structureel verder afnemen van ,- naar ,- per jaar. Dit is inmiddels binnen de begroting van de RDOG HM (concern + GGD-sectoren) opgelost; Gezien de overwegende negatieve stand van de bankrekening van de sector RAV zal dit niet of nauwelijks financiële gevolgen hebben voor deze sector; De omvang van de extra formatie benodigd voor het schatkistbankieren bij het concern is nog niet bekend, maar zal gevonden moeten worden binnen de huidige formatie van het concern. Het memo Schatkistbankieren voor kennisgeving aan te nemen. Geen opmerkingen 6a. Project verhuizing GMK Hollands-Midden naar de Yp (GMK Haaglanden) (Simone Berk) - Oplegger AB Om de voortgang van het project te bevorderen wordt het Algemeen Bestuur gevraagd de voorzitter te mandateren voor de noodzakelijke bestuurlijke goedkeuring van het startdocument en van het bestuurlijk financieel advies binnen de in deze notitie verwoorde uitgangspunten. Mandatering van de voorzitter inzake besluitvorming op dit project Deelname aan GR Geen opmerkingen

9 Ter bespreking en besluitvorming 7. Marap 1e halfjaar 2013 (Bettina Smant/Simone Berk) - Oplegger AB-13-44a - Memo Marap 1e halfjaar 2013 AB-13-44b Door middel van een tussentijdse rapportage over de eerste 6 maanden van 2013 moet men inzicht krijgen in de voortgang van de financiën van de RDOG in Het AB te adviseren In te stemmen met de begrotingsover- en onderschrijdingen van, zowel baten en lasten, van het programma Openbare gezondheidszorg van de GGD-sectoren in de subregio ZHN. Door tijdig inzicht in de voortgang van de financiële begroting kunnen tegen of meevallers eventueel ook nog in de gemeentelijke begroting opgenomen worden. De RDOG heeft het eerste halfjaar een prognose van een tekort op de begroting van Hiervan is een negatief resultaat op de begroting van de RDOG over het eerste half jaar. Over het tweede halfjaar verwacht de RDOG een tekort van De directie streeft ernaar deze tekorten in het tweede half jaar terug te brengen naar 0. Een concreet plan is hier echter nog niet voor aangeleverd. In het eerste half jaar van 2013 zijn al een aantal maatregelen genomen waarvan een aantal een structureel karakter hebben. Zoals bezuiniging op tijdelijk personeel. Maar het grootste deel van de maatregelen zijn van incidentele aard. Hierdoor moet er in 2014 weer opnieuw bekeken worden waar de bezuinigingen plaats moeten vinden. Er zijn grote verschillen tussen de subregio s: Het verwachte tekort ligt bijna geheel in de Midden Hollandregio. Het geprognosticeerde resultaat: MH komt uit op ,- negatief en ZHN op 1.000,- positief. Het is niet duidelijk hoe het negatieve resultaat verdeeld kan worden over de 2 subregio s. Hierdoor kunnen we geen inschatting maken over het tekort voor onze gemeente. Het tekort op de jaarrekening 2012 is t.l.v. de algemene reserve en de reserve aanvullende taken van de RDOG gebracht. De algemene reserve RDOG heeft hiermee de bodem bereikt en een eventueel tekort bij de RDOG in 2013 zal leiden tot een bijbetaling en dus verhoging van het BPI. Niet in stemmen met de begrotingsover- en onderschrijdingen, maar de marap voor kennisgeving aan te nemen en de nadruk leggen op het vinden van structurele bezuinigingen. Uitspraak vragen over verdeling van negatief resultaat over de twee subregio s.

10 8. Voorbereiding financieel kader RDOG 2015 (Simone Berk) - Oplegger AB-13-45a - Memo Bestuurlijke keuzes bezuinigingen AB-13-45b - Oplegger advies ambtenaren op benchmark overhead Berenschot AB-13-45c - Advies ambtenaren financiën op benchmark overhead van Berenschot AB-13-45d - Reactie van directie op advies ambtenaren AB-13-45e De afgelopen jaren heeft het onderwerp bezuinigingen pregnant op de agenda gestaan van bestuur, directie, managementteam en sectoren. Ook de komende jaren zal het daarop een prominente plaats innemen, vooral door de brief van de bestuurlijke klankbordgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen, waarin GR en wordt verzocht voor 2015 en 2016 opnieuw bezuinigingen door te voeren ter grootte van iets meer dan 10% van de Bijdrage per Inwoner t.o.v De organisatie is aan de slag met de voorbereiding van de financiën De invulling van de eerder afgesproken bezuinigingen krijgt vorm. - Verdere bezuinigingsmogelijkheden op materiele kosten en overhead worden onderzocht. - Geschat wordt voor welk deel van de bezuinigingen keuzes in de taakuitvoering gemaakt moeten worden. Duidelijk is dat de al afgesproken bezuinigingen een forsere impact op de organisatie zullen hebben dan vooraf geschat. Dit allereerst door de extra bezuiniging die voor 2014 is opgelegd. De notitie de bodem in beeld? schetst de stand van zaken in de planvorming voor 2015 en gaat in op de verdere bezuinigingsmogelijkheden. Deze notitie zal medio oktober voor ambtelijk overleg beschikbaar zijn. Er zijn verschillende vraagstukken in de voorbereiding van deze notitie waarvan het wenselijk is dat het bestuur expliciet uitspreekt wat het kader is bij de uitwerking van de verdere plannen. Streven is om op basis daarvan de plannen verder uit te werken, zodat het AB RDOG in december een standpunt in kan nemen over het financiële kader 2015, dat onderdeel is van het concept programma 2015 en over het aangekondigde financieel kader Gemeenschappelijke regelingen De al afgesproken taakstelling voor de RDOG HM in de periode bedraagt minimaal 2,65 miljoen euro. Als het geschetste financieel kader GR en van toepassing is op de RDOG HM loopt dit op naar meer dan 4,65 miljoen euro. Het AB te adviseren over besluiten of richtinggevende uitspraken over de onderwerpen genoemd in de notitie bestuurlijke aspecten invulling bezuinigingen Bezuinigingen door voeren in de begroting. G. Kunnen de criteria uit A. opnieuw gehanteerd worden? Ja. (NB waarbij goed gekeken moet worden naar de wijze waarop maatschappelijke effecten meetbaar zijn). H. Mag de bezuinigingsopdracht leiden tot gedwongen ontslagen? Gezien de situatie lijkt onontkoombaar. Maar let wel: De vraag is of op korte termijn winst te behalen valt met gedwongen ontslagen. Het betreft veel langzittend personeel, die recht hebben op wachtgeld en WW rechten hebben. Bij gedwongen ontslag betalen we de komende tijd alsnog voor dit personeel, terwijl geen werk wordt verzet. Ontslagen kunnen op de lange

11 termijn wel winst opleveren. Onduidelijk is echter hoeveel personeel er nodig is in de toekomst, aangezien het onzeker is hoeveel taken er naar de GGD gaan in het veranderde stelsel in De GDD zou in de toekomst meer met flexibele krachten kunnen gaan werken, om een soortgelijke situatie te kunnen voorkomen. I. Hoe moet omgegaan worden met frictiekosten? Kan er een voorziening worden gevormd uit de begrote bezuinigingsopdracht ? Dat zou een mogelijkheid zijn of andere mogelijkheid is andere inkomsten genereren door de expertise van de GGD te vermarkten (in zoverre dat mogelijk is) J. Wil het bestuur richtlijnen of uitgangspunten vaststellen voor goed werkgeverschap? Zijn de minimale randvoorwaarden niet vastgelegd in de cao? K. Zijn er mogelijkheden om medewerkers van de RDOG direct te leiden naar nieuw werk om het financiële risico te beperken? Onderbrengen bij gemeenten zal wellicht in een individueel geval goed mogelijk zijn, maar het lijkt me lastig om dat in zijn algemeenheid zo te stellen. Een kwalitatief beeld van de medewerkers van de RDOG zou kunnen helpen omdat het niet onwaarschijnlijk is dat gemeenten extra capaciteit nodig hebben bij de decentralisaties. L. Wil het bestuur communiceren dat, wat betreft de sector PZJ, de nieuwe taakstelling voor 2015 en 2016 niet wordt gerealiseerd? Lijkt me nu wel erg vooruitlopen op wat er gaat komen. Ik zou vooralsnog vasthouden aan de afspraken. Vraag aan de bestuurders/wethouders zou moeten zijn: Welke opdracht geef je als bestuurders mee aan de directie van de RDOG? Welke rol moet de RDOG spelen? Welke taken willen we dat de GGD uitvoert? Bij de discussie over inhoudelijke taken moeten we de financiële gevolgen goed in beeld houden. De directie verzoeken verschillende scenario s uit te werken, zodat het AB RDOG in december een standpunt in kan nemen over het financiële kader 2015.