ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING 2013 III VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN

Transcriptie

1 ADMINISTRATIEVE BEGROTINGSWIJZIGING 2013 III VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN 1

2 colofon Auteur(s): directie en leidinggevenden van de RDOG Datum: oktober 2013 Uitgever: RDOG Hollands Midden Postbus AC Leiden Bestellen: bij de RDOG Hollands Midden, tel. (088)

3 Inhoudsopgave Inleiding pagina 5 Beleidsbegroting pagina 6 Aanpassing programma Ambulancezorg pagina 7 Aanpassing programma Openbare gezondheidszorg pagina 8 Samenvatting gewijzigd programmaplan pagina 9 Verplichte paragrafen pagina 10 - Algemeen pagina 10 Financiële begroting pagina 11 Financiële begroting RDOG Hollands Midden pagina 11 Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters pagina 12 Uiteenzetting/ toelichting financiële positie pagina 12 Overzichten: Voorzieningen pagina 13 Vaststelling Vaststelling door Algemeen Bestuur pagina 14 3

4 4

5 Inleiding Voor u ligt de ontwerpbegrotingswijziging 2013 III van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verordening begrotingswijzigingen RDOG Hollands Midden, waarin in artikel 6 wordt aangegeven dat voor wijzigingen, welke geen wijzigingen van de Bijdrage per inwoner hebben van meer dan ,- een technische begrotingswijziging ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur dient te worden voorgelegd. In de paragraaf Beleidsbegroting worden de verschillende wijzigingen van het programma Openbare gezondheidszorg weergegeven. Ook wordt de storting in de voorziening groot onderhoud van de sector RAV in het programma Ambulancezorg verlaagd op basis van een andere beoordeling van de verschillende posten in het MeerJarenOnderhoudsProgramma (MJOP) van de RAV-vestigingen. J.M.M. de Gouw algemeen directeur J.C. Bernsen directeur 5

6 Beleidsbegroting Algemeen Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verordening begrotingswijzigingen RDOG Hollands Midden, waarin in artikel 6 wordt aangegeven dat voor wijzigingen, welke geen wijzigingen van de Bijdrage per inwoner hebben van meer dan ,- een technische begrotingswijziging ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur dient te worden voorgelegd. In deze begrotingswijziging worden de volgende aanpassingen in het programma Openbare Gezondheidszorg verwerkt: - de vrijval van de Voorziening groot onderhoud van het gebouw aan de Parmentierweg 49 te Leiden en de daarmee samenhangende verlaging van de jaarlijkse storting in deze voorziening; - de aanpassing van de baten en lasten van de aanvullende diensten naar de stand per 30 september 2013; - de aanpassing naar aanleiding van de uitkomsten van de Tussentijdse rapportage tot en met het derde kwartaal 2013 voor het programma Openbare gezondheidszorg, waaronder de aanpassing van de Incidentele baten en lasten naar de stand per 30 september Daarbij is er van uitgegaan dat het saldo per 31 december 2013 van dit programma op nihil sluit. Het negatief saldo uit de prognose van de Tussentijdse rapportage tot en met het derde kwartaal 2013 is verwerkt onder de post Organisatiekosten. In het programma Ambulance zorg is de verlaging van de voorziening groot onderhoud van de sector RAV verwerkt, alsmede de vrijval van deze voorziening. 6

7 Programma Ambulancezorg Raming van baten en lasten Onderstaand wordt(en) (de wijzigingen van) de raming van baten en lasten van het programma Ambulancezorg voor het jaar 2013 kort weergegeven. Begrotingswijziging programma Openbare Gezondheidszorg (bedragen x 1.000) Omschrijving Bedrag Begroting 2013 na tweede wijziging Wijziging Begroting 2013 na derde wijziging Salaris/ soc. lasten Idem, overgangsreg. FLO Tijdelijk personeel Overige personeelslasten Kapitaallasten Huisvesting Organisatiekosten Materiaal Diverse kosten Voorzieningen Doorbelasting MKA Totaal lasten Bijdr. gemeenten BPI Bijdr. Gemeenten overig Bijdrage Rijk Bijdrage derden Incidentele B+L Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming Deze begrotingswijziging heeft ter zake van de structurele verlaging van de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud van vestigingen van de sector RAV doorwerking naar Deze doorwerking zal in de eerstvolgende begrotingswijziging 2014 worden voorgelegd. Daarnaast is de incidentele vrijval van deze voorziening verwerkt. 7

8 Programma Openbare Gezondheidszorg Raming van baten en lasten Onderstaand wordt(en) (de wijzigingen van) de raming van baten en lasten van het programma Openbare Gezondheidszorg voor het jaar 2013 kort weergegeven. Begrotingswijziging programma Openbare Gezondheidszorg (bedragen x 1.000) Omschrijving Bedrag Begroting 2013 na tweede wijziging Wijziging op basis Marap III Overige wijzigingen Begroting 2013 na derde wijziging Salaris/ soc. lasten Tijdelijk personeel Overige personeelslasten Kapitaallasten Huisvesting Organisatiekosten Materiaal Diverse kosten Voorzieningen Corr./nacalculaties Totaal lasten Bijdr. gemeenten BPI Bijdr. Gemeenten overig Bijdrage Rijk Bijdrage derden Inc. Baten en lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming Deze begrotingswijziging heeft ter zake van de structurele verlaging van de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud van het gebouw aan de Parmentierweg 49 te Leiden doorwerking naar Deze doorwerking zal in de eerstvolgende begrotingswijziging 2014 worden voorgelegd. 8

9 Samenvatting gewijzigd programmaplan 2013 II RDOG Hollands Midden (Bedragen x 1.000,--) Programma Na tweede wijziging begroting 2013 Na derde begrotingswijziging 2013 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Veiligheid en zorg Ambulancezorg Openbare Gezondheidszorg Totaal Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Veiligheid en Zorg *) Mutatie reserves Ambulancezorg *) Mutatie reserves Openbare gezondheidszorg *) Saldo programmaplan *) Voor een specificatie van de storting en onttrekking reserves wordt verwezen naar de paragraaf Uiteenzetting/ toelichting financiële positie, onderdeel stand en verloop van de reserves. 9

10 Verplichte paragrafen Algemeen Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor de RDOG Hollands Midden. In de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting 2014 is de actuele stand van zaken opgenomen, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. Daarnaast worden onderstaande nieuwe risico s onderkend. (Afdekking )risico s Voor (nieuwe) risico s wordt verwezen naar de op 26 juni 2013 vastgestelde begroting

11 Financiële begroting Financiële begroting RDOG Hollands Midden Bedragen x Omschrijving Bedrag Begroting 2013 na tweede wijziging Wijzigingen Programma Ambulancezorg en Openbare gezondheidszorg Begroting 2013 na derde wijziging Salaris/ sociale lasten Id, overgangsregeling FLO Tijdelijk personeel Overige personeelslasten Kapitaallasten Huisvesting Organisatiekosten Materiaal Diverse kosten Corr./naclaculaties Voorzieningen Doorbelastingen (MKA) Totaal lasten Bijdr. gemeenten BPI Bijdr. Gemeenten overig Bijdrage Rijk Bijdrage derden Inc. Baten en lasten Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting reserves Onttrekking/ reserves Resultaat na bestemming Voor een specificatie van de storting/ onttrekking reserves wordt verwezen naar het Overzicht (bestemmings)reserves in het onderdeel Uiteenzetting financiële positie in de oorspronkelijke begroting Deze begrotingswijziging heeft ook gevolgen voor de jaren 2014 en volgende in de Financiële begroting. De doorwerking daarvan zal in de eerstvolgende begrotingswijziging 2014 worden voorgelegd. 11

12 Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters De overige financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters zijn niet gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. Uiteenzetting/ toelichting financiële positie Financiële positie De onttrekkingen reserve aanvullende diensten ZHN heeft geen gevolgen voor de financiële positie van de RDOG HM als geheel. Voor de actuele stand hiervan wordt verwezen naar de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Voor de beschrijving van de doelen van de (bestemmings)reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de oorspronkelijke begroting 2013 en In navolgende tabel is meest actuele stand en verloop van de voorzieningen verwerkt. Voor de actuele stand van de reserves wordt verwezen naar de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting

13 VOORZIENINGEN (bedragen x 1.000,-) Naam Voorziening Stand ) Storting 2013 Onttrekking/ Aanwending 2013 Storting 2014 Onttrekking/ Aanwending 2014 Storting 2015 Onttrekking/ Aanwending 2015 Storting 2016 Onttrekking/ Aanwending 2016 Stand Personele kosten GGD MH 2) Personele kosten GGD ZHN Personele kosten GGD HM (AGZ) Subtotaal personele voorzieningen Onderhoud gebouw GGD ZHN 3) Onderh. JGZ-centra Leiden GGD ZHN Subtot. onderhoudsegalisatievoorz Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending Reserve Aanvaardbare Kosten RAD Groot onderhoud RAV-locaties 4) Totaal RAV Totaal voorzieningen ) Ten opzichte van de begroting 2013 is de stand per van de voorzieningen bepaald op basis van het programmajaarverslag 2012 van de RDOG HM 2) Ten opzichte van de begroting 2013 zijn de stortingen en onttrekkingen ter zake van de frictiekosten logopedie verwerkt; 3) Ten opzichte van de begroting 2013 is de onttrekking ad ,- aan de voorziening Onderhoud Gebouw GGD ZHN in 2013 verwerkt, alsmede de verlaging van de jaarlijkse storting en het MJOP ; 4) Ten opzichte van de begroting 2013 zijn de verlaagde jaarlijkse stortingen en onttrekkingen in de voorziening Groot onderhoud RAV-locaties verwerkt, alsmede de vrijval ad ,-. De indeling van de voorzieningen is gebaseerd op de voorgestelde wijzigingen van het BBV welke zijn ingegaan per 1 januari

14 Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, BESLUIT gelet op het bepaalde in artikel 26, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden tot het vaststellen van de administratieve begrotingswijziging 2013 III van de RDOG Hollands Midden Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur, gehouden op woensdag 11 december De Secretaris De Voorzitter J.M.M. de Gouw mevrouw M.J.C. Suijker 14