Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Transcriptie

1 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging

2 Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele en incidentele extra inkomsten en uitgaven als gevolg van de toetreding per 1 januari van de gemeente Vianen tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RHC Zuidoost Utrecht; 3. de lagere overige baten; 4. de bijdrage van de Vriendenstichting. 1. De extra personele lasten: In februari en maart is een nieuwe berekening gemaakt van de personeelslasten van het RHC door de gemeente Houten. Dit naar aanleiding van de jaarrekening. Hieruit bleek dat in de begroting van enkele verkeerde uitgangspunten is uitgegaan. Daarnaast werden niet vooraf bekende personele kosten, zoals dienstreizen, belastbare vergoedingen, bedrijfshulpverlening, fietsplan e.d., niet begroot. Om dit te corrigeren, wordt vanaf deze wijziging een opslag van 3% op de personeelskosten begroot. Dit om te voorkomen dat achteraf steeds door de gemeenten moet worden bijbetaald. 2. De structurele en incidentele extra inkomsten en uitgaven als gevolg van de toetreding per 1 januari van de gemeente Vianen tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RHC Zuidoost Utrecht: Door de toetreding van de gemeente Vianen tot de GR zijn er extra inkomsten en uitgaven. De uitbreiding resulteert in een kleine lastenverlaging voor de andere gemeenten. Dit ondanks de korting van voor Vianen op de bijdrage in de eerste twee jaar. De structurele extra gelden worden besteed aan: personeel, kantoorruimte met bijbehorende faciliteiten, materiaal en digitalisering. In betaalt Vianen, naast de structurele jaarlijkse bijdrage, ook een tweede en laatste incidentele bijdrage van Om de gevolgen van de hogere personeelslasten voor de deelnemers in te beperken, wordt voorgesteld om van deze alleen aan opleidingskosten voor drie personeelsleden te besteden en de overige te gebruiken om de gemeentelijke bijdragen in niet te hoeven verhogen, maar in de meeste gevallen zelfs iets te verlagen. 3. De lagere overige baten: Door het verplichte schatkistbankieren dalen de geraamde rente-inkomsten met De bijdrage van de Vriendenstichting: De Vriendenstichting van het RHC zal in de jaren jaarlijks betalen aan het RHC. Deze inkomsten zijn bedoeld voor het herstel van de waterschade. Deze kosten en inkomsten zijn voor de gemeenten budgettair neutraal. Foto voorblad: enkele archiefstukken uit het Familiearchief Van Hamel uit Vianen, (440) (W.R. Leeman) RHCZOU Eerste begrotingswijziging 2

3 De begrotingswijziging heeft niet of nauwelijks gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen over. Omdat echter met een aantal posten is geschoven, is de goedkeuring van het bestuur nodig. Er kan worden volstaan met vaststelling door het Algemeen Bestuur (AB) en toezending binnen twee weken daarna aan Gedeputeerde Staten (GS) Op de bestuursvergadering van 23 april zal aan het AB worden voorgesteld om deze eerste begrotingswijziging vast te stellen. Daarna wordt het stuk ter kennisneming aan GS gestuurd. Wijk bij Duurstede, 10 april Vaststellingsbesluit Het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht, in vergadering bijeen op 3 april, besluit vast te stellen: de eerste wijziging van de begroting. Aldus vastgesteld op 23 april, De voorzitter, De secretaris, G.F. Naafs M.A. van der Eerden-Vonk RHCZOU Eerste begrotingswijziging 3

4 Oorspronkelijke en gewijzigde begroting RHC Zuidoost Utrecht Tabel 1. Totale lasten en baten LASTEN Wijziging 1. Beheer en behoud Toezicht en advisering Dienstverlening en educatie + Huisvesting TOTAAL BATEN Wijziging Bijdragen gemeenten (incl. 2 %): Bunnik Houten Rhenen Utrechtse Heuvelrug Vianen Wijk bij Duurstede Overige baten Totaal Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Algemene reserve BR archiefcalamiteit BR verhuizing BR digitalisering BR huisvesting Resultaat na bestemming RHCZOU Eerste begrotingswijziging 4

5 Tabel 2. Kosten voor personeel, materiaal, huisvesting, digitalisering etc. LASTEN Wijziging Personeelskosten Materiaalkosten Huisvestingskosten Digitaliseringskosten Overheadkosten Accountantskosten Subtotaal Herstel waterschade Mutaties reserves: Algemene reserve (2%) BR Archiefcalamiteit BR Huisvesting TOTAAL RHCZOU Eerste begrotingswijziging 5

6 In onderstaande tabellen wordt deze begrotingswijziging per programma financieel weergegeven. Tenslotte wordt er een specificatie van de kosten (bijlage 1) en van de inkomsten (bijlage 2) gegeven. Programma 1 Beheer en behoud Wijziging LASTEN 1. Beheer en behoud Inventarisatie Digitalisering Acquisitie Depotbeheer Restauratie Materiaalkosten Depotopslag-/ huurkosten Subtotaal Programma 2 Toezicht en advisering LASTEN 2. Toezicht en advisering Wijziging Subtotaal Programma 3 Dienstverlening en educatie Wijziging LASTEN 3. Dienstverlening en educatie Dienstverlening Cultuureducatie Huurkosten kantoor en studiezaal Subtotaal RHCZOU Eerste begrotingswijziging 6

7 Bijlage 1 Specificatie kosten Wijziging Personele lasten Streekarchivaris 1, Archiefmedewerker 0, Adjunct/inspecteur 1, Archiefmedewerker 1, Studiezaalmedewerker 1, Projectleider archieven 0, Studiezaalmedewerker 0, Projectleider digitalisering en cultuurhistorie 0, Medewerker atlas en bibliotheek 0, Totaal loonkosten Opleiding Overige salariskosten Stelpost 5% bezuiniging Totaal personeelslasten Huurkosten bestaande ruimtes m2 Kantoorvertrek Kantoorvertrek Studiezaal Verkeersruimte Extra kantoorvertrek - vergaderruimte Huurkosten bestaande ruimtes Huurkosten nieuwbouw Kapitaallasten Exploitatiekosten Servicekosten Extra servicekosten Huurkosten nieuwbouw Overhead- en advieskosten Gemeente Houten Gemeente Wijk bij Duurstede Onvoorziene extra overhead/advieskosten Totaal overhead- en advieskosten Kosten accountant Materiaalkosten Digitaliseringskosten Herstel waterschade Totaal kosten Algemene reserve (2% winstopslag) Totale kosten incl. winstopslag RHCZOU Eerste begrotingswijziging 7

8 Bijlage 2 Specificatie inkomsten Wijziging Bijdrage gemeentes Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vianen Gemeente Vianen Gemeente Vianen Gemeente Wijk bij Duurstede Bijdrage 2% winstopslag Gemeente Bunnik Gemeente Houten Gemeente Rhenen Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Vianen Gemeente Wijk bij Duurstede Totaal bijdrage gemeentes Overige inkomsten Overlopend passivum waterschade Rente Materiaal 999 Totaal overige inkomsten Mutaties reserves Onttrekking algemene reserve Bestemmingsreserve waterschade Bestemmingsreserve huisvesting Totaal mutaties reserves Totaal inkomsten Saldo inkomsten - uitgaven RHCZOU Eerste begrotingswijziging 8