Tweede begrotingswijziging 2017

Transcriptie

1 Tweede begrotingswijziging 2017 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum januari 2017 Adresgegevens Spoorlaan CB Tilburg Telefoon (013)

2 Inleiding Op 13 juli 2016 is de begroting 2017 inclusief meerjarenraming vastgesteld. Op 14 december 2016 is naar aanleiding van de tweede bestuursrapportage 2016 de eerste begrotingswijziging 2017 vastgesteld. Voor u ligt nu de tweede begrotingswijziging Deze begrotingswijziging is noodzakelijk om het niet voorziene werk bij de totstandkoming van de primitieve begroting toch te kunnen uitvoeren. De primitieve begroting gaat namelijk, overeenkomstig de standpunten van BzK en uw bestuur, uit van gegarandeerde omzet. De deelnemers dragen in december voorafgaand aan het kalenderjaar de individuele werkprogramma s op aan de OMWB. We constateren dat in veel gevallen deze werkprogramma s ruimer zijn dan het budget dat voor die betreffende deelnemer in de primitieve begroting was opgenomen. We zijn de deelnemers daar zeer erkentelijk voor, een positieve ontwikkeling. Buiten deze hogere werkprogramma s worden daarnaast ook nog losse opdrachten aan de OMWB opgedragen. Al deze extra werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd met de bestaande formatie zoals opgenomen in de primitieve begroting. Om die reden wordt nu een begrotingswijziging voorgelegd. Uit ervaring van voorgaande jaren blijkt dat in de loop van het jaar nog meer extra werkzaamheden door deelnemers worden opgedragen. Op extra werkzaamheden buiten de budgetten uit de primitieve begroting wordt geen vaste formatie aangetrokken, omdat er geen sprake is van gegarandeerde omzet. De uitvoering van deze werkzaamheden kan met een flexibele schil worden ingevuld. Om die reden wordt in deze begrotingwijziging de extra omzet aangewend voor het verhogen van het inhuurbudget. In de nu voorliggende begrotingwijziging zijn de financiële gevolgen van de aanpassingen van de werkprogramma s 2017 en extra opdrachten buiten het werkprogramma met als peildatum 15 januari 2017 verwerkt. De wijzigingen in de begroting zijn verderop nader toegelicht. 2

3 Tweede begrotingswijziging 2017 Lasten Begroting 2e Begroting 2017 na wijziging 2017 na alle bedragen * e wijziging e wijziging Personeelslasten Rente en afschrijvingen Huisvesting en organisatie Overige kosten Algemene kosten en onvoorzien Totaal lasten Baten Begroting 2e Begroting 2017 na wijziging 2017 na alle bedragen * e wijziging e wijziging Deelprogramma 1: Vergunningverlening, toezicht en handhaving deelnemersbijdrage Deelprogramma 2: Advies en Projecten deelnemersbijdrage Deelprogramma 3: Collectieve taken structureel Deelprogramma 3: Collectieve taken incidenteel Deelprogramma 4: Overige exploitatielasten Totaal baten Geraamd totaal saldo baten en lasten Saldo van baten en lasten Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Geraamd resultaat

4 Toelichting 2 e begrotingswijziging 2017 A.Wijziging van de baten De baten 2017 worden per saldo met opwaarts bijgesteld, volgens onderstaande specificatie: Bijstelling baten 2017 bedrag ( ) Programma 1 gemeentes Programma 1 provincie Totaal deelprogramma Programma 2 gemeentes Programma 2 provincie Totaal deelprogramma Programma 3 gemeentes Programma 3 provincie Totaal deelprogramma Totaal bijstelling baten Op deze mutaties kan de volgende toelichting worden gegeven. Deelprogramma 1, afname Het bedrag is opgebouwd uit een toename van de werkzaamheden van de gemeenten tot een bedrag van en een afname van de werkzaamheden voor de provincie met De afname van de provincie betreft een verschuiving van programma 1 naar programma 2. De toename van de werkzaamheden van de gemeenten betreft: Hoger budget asbest taken Breda de begroting 2017 (incl. 1 e wijziging) Subtotaal De afname van de werkzaamheden van de provincie betreft: de begroting 2017 (incl. 1 e wijziging) /- Totaal /- Zoals u kunt zien heeft na het definitief opmaken van de werkprogramma s 2017, door de deelnemers, een aanzienlijke verschuiving voorgedaan tussen programma 1 en programma 2. Deze verschuiving is als zodanig verwerkt in deze begrotingswijzing. 4

5 Deelprogramma 2, Toename Het bedrag is opgebouwd uit een toename van de werkzaamheden van de gemeenten tot een bedrag van en een toename van de werkzaamheden voor de provincie met De toename van de werkzaamheden van de gemeenten betreft: werkzaamheden buiten de werkprogramma s en de begroting 2017 (incl. 1 e wijziging) Subtotaal De toename van de werkzaamheden van de provincie betreft: de begroting 2017 (incl. 1 e wijziging) Totaal Zoals u kunt zien heeft na het definitief opmaken van de werkprogramma s 2017, door de deelnemers, een aanzienlijke verschuiving voorgedaan tussen programma 1 en programma 2. Deze verschuiving is als zodanig verwerkt in deze begrotingswijzing. Deelprogramma 3, toename Dit betreft: SSIB taken: ** Totaal ** In uw vergadering van 14 december 2016 is besloten tot continuering van de uitvoering van de SSIB taak in De financiele vertaling is in deze begrotingswijziging verwerkt. B.Wijziging van de lasten De lasten 2017 worden eveneens bijgesteld. Dit betreft: Bijstelling lasten 2017 bedrag ( ) Inhuurbudget Totaal personeelslasten Totaal bijstelling lasten Verhoging inhuurbudgetten De toename van het werk betekent dat er meer personele inzet nodig zal zijn. Concreet betekent dit dat de inhuurbudgetten worden verhoogd met het totaalbedrag van de toename van de inkomsten. Dit houdt overigens niet in, dat de extra omzet één op één besteed wordt aan inhuur. Waar mogelijk worden de extra werkzaamheden uitgevoerd door eigen medewerkers door een optimale benutting van declarabiliteit, zodat de extra omzet een positief effect heeft op de exploitatie van de dienst. 5