^Zeeland. llll lllllll lllll lllll llll llll 30 MEI viva Provincie. Gedeputeerde Staten

Transcriptie

1 Gedeputeerde Staten 180 ' 3428 viva Provincie ^Zeeland Voorzitter Provinciale Staten van Zeeland t.a.v. de statengriffier onderwerp Voorjaarsnota 2018, gewijzigd meerjarenperspectief en begrotingwijziging kenmerk behandeld door drs. J.J.P. Verhage RA llll lllllll lllll lllll llll llll verzonden 30 MEI 2018 Geachte voorzitter, Middelburg, 29 mei 2018 Op 8 mei 2018 hebben wij de voorjaarsnota 2018 vastgesteld. In het Statenvoorstel voorjaarsnota 2018 hebben wij aangegeven de financiële gevolgen van de voorjaarsnota in een begrotingswijziging aan u voor te leggen. Dit statenvoorstel treft u bijgaand aan. We stellen u voor dit statenvoorstel te betrekken bij de besluitvorming op de voorjaarsnota 2018 in uw Statenvergadering van 8 juni Gewijzigd meerjarenperspectief in de voorjaarsnota 2018 In onze brief van 22 mei 2018 (kenmerk ) hebben wij u geïnformeerd over de gewijzigde jaarstukken Daarbij stellen wij voor om aanvullend aan de algemene reserve toe te voegen. Dat betekent ook dat de eindstanden van de algemene reserve, zoals nu gepresenteerd in hoofdstuk 5.3, toenemen met dit bedrag. In de bijlage bij deze brief treft u het gewijzigde verloop van de algemene reserve aan. Deze aanvulling heeft geen gevolgen voor de besluitvorming op de voorjaarsnota. Daarnaast wijzen we u erop dat de stelpost accres provinciefonds in de jaren 2021 en 2022, zoals opgenomen in de tabel over de ontwikkeling van de stelpost provinciefonds (paragraaf 4.2.2), na verwerking van de voorgestelde besluiten 1 miljoen hoger is dan nu in de tabel gepresenteerd. De tabel ziet er dan als volgt uit: (x 1 miljoen) J Stelpost accres provinciefonds 0,5 3,0 3,0 5,0 6,0 In de recapitulatie van het meerjarenperspectief (paragraaf 5.5.) is dit overigens juist opgenomen. Met vriendelijke groet, gedeputeerde staten, Drs. J.M.M. Polman, voorzitter A.W. Smit, secretaris Bijlagen: Statenvoorstel 5e begrotingswijziging 2018 en gewijzigd verloop algemene reserve. Provinciehuis Abdij 6 Postbus KvK BK Middelburg 4330 LA Middelburg IBAN NL08 BNGH

2 Bijlage ontwikkeling algemene reserve ( x 1.000) Stand per 1 januari Reeds besloten mutaties: Tot en met 2016 besloten mutaties Onttrekking voorjaarsnota 2017 Onttrekking najaarsnota 2017 Statenvoorstel Thermphos nov 2017 Statenvoorstel Westerscheldeferry Voorgestelde mutaties: Toevoeging saldo jaarrekening Vrijval beheerkosten Thermphos 2018 Toevoeging aan algemene reserve Stand per 31 december Behoort bij brief d.d.29 mei 2018 met ons kenmerk:

3 Provinciale Staten Financiële consequenties externe inhuur: Kostensoort: Bedrag: 0,00 Financiële consequenties opdracht / uitbesteding: Kostensoort: Bedrag: 0,00 il&a Provincie ^Zeeland Gedeputeerde Vergadering PS: 8 juni 2018 belast met Nr: behandeling: drs. J. de Bat Agenda nr: Vergadering GS: 29 mei 2018 Nr: Onderwerp: 5e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland AANVULLEND VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Met dit voorstel wordt de 5 e wijziging van de begroting 2018 aan u voorgelegd. De 5 e wijziging van de begroting 2018 betreft de uitwerking van de Voorjaarsnota statenstukken De wijzigingen vanuit deze Voorjaarsnota voor het begrotingsjaar 2018 worden toegelicht in de memorie van toelichting die als bijlage 1 is toegevoegd aan dit voorstel. Het meerjarig effect op de doelstellingen binnen de programma s is terug te vinden in de als bijlage 2 bijgevoegde Recapitulatie. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Ontwerpbesluit Gedeputeerde staten, Drs. J.M.M. Polman, voorzitter A.W. Smit, secretaris. De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 29 mei 2018, nr ; b e s l u i t e n : Statenvoorstel 5 e wijziging begroting 2018 Provincie Zeeland vast te stellen V3.1

4 Memorie van toelichting Behorende bij de 5e wijziging van de begroting 2018 Autorisatieniveau: Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Conform de verslaggevingsvoorschriften op het niveau van de programma's, maar voortvloeiend uit specifieke afspraken tussen GS en PS (PSbesluit SERV145 d.d. 6 juni 2014) worden ook de wijzigingen tussen programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie voorgelegd. Wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan worden niet separaat toegelicht. Programma's 1 Investeringen, Opgaven en Grote projecten Investeringen Campus Zeeland Zie VJN2018, onderdeel 2.7 Investeringsagenda Economische innovatie Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking Zie VJN2018, onderdeel 2.7 Investeringsagenda Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking Zie VJN2018, onderdeel 4.1 Financiële ontwikkelingen Infrastructuur Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking Zie VJN2018, onderdeel 2.7 Investeringsagenda Vestigingslocaties bedrijvigheid Zie VJN2018, onderdeel 2.7 Investeringsagenda Opgaven Zichtbaar Zeeland Zie VJN2018, onderdeel 2 Hoofdopdrachten Leefbaarheidsagenda Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking Totaal programma Fysieke omgeving Voorbereiding omgevingswet Zie VJN2018, onderdeel 2 Hoofdopdrachten Goed woon en werkklimaat Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking Zie VJN2018, onderdeel 3.3 Overige financiële knelpunten en ambities Water, bodem en landelijk gebied met kwaliteit Zie VJN2018, onderdeel 2 Hoofdopdrachten Totaal programma Natuur en platteland Natuurbeheer Zie VJN2018, onderdeel 3.3 Overige financiële knelpunten en ambities Totaal programma Regionale economie Goed gekwalificeerde arbeidskrachten Zie VJN2018, onderdeel 2 Overig Concurrentiepositie logistiek, maintenance en food Zie VJN2018, onderdeel 2 Hoofdopdrachten Acquisitie en regionale samenwerking Zie VJN2018, onderdeel 2 Hoofdopdrachten Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking Totaal programma Regionale bereikbaarheid Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen Zie VJN2018, onderdeel 3.3 Overige financiële knelpunten en ambities Zie VJN2018, onderdeel 3.1 Instandhouding infrastructuur Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer Zie VJN2018, onderdeel Onderhoud bedrijfspanden Totaal programma Pagina 1 van 3

5 6 Culturele infrastructuur en monumenten Toekomstbestendige culturele infrastructuur Zie VJN2018, onderdeel 3.3 Overige financiële knelpunten en ambities Zie VJN2018, onderdeel Onderhoud bedrijfspanden Zie VJN2018, onderdeel 2 Hoofdopdrachten Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking Cultureel erfgoed Zie VJN2018, onderdeel 2 Hoofdopdrachten Totaal programma Bestuur Sterk provinciaal bestuur Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking Herkenbaar en samenwerkend bestuur Zie VJN2018, onderdeel 2 Hoofdopdrachten Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking Interbestuurlijk toezicht Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking Totaal programma Totaal programma's Personeel: Personeel Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking Zie VJN2018, onderdeel 2 Overig Totaal personeel Pagina 2 van 3

6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien: Opcenten motorrijtuigenbelasting Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking Provinciefonds Zie VJN2018, onderdeel 4.1 Financiële ontwikkelingen Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking Saldo van de financieringsfunctie Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking Budgettaire ruimte Saldo van de wijzigingen 2018 met betrekking tot de budgettaire ruimte Onvoorzien incl. stelposten Zie VJN2018, onderdeel 5 Financieel perspectief Overige inkomsten Zie VJN2018, onderdeel 4.1 Financiële ontwikkelingen Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead: Personeel Zie VJN2018, onderdeel 3.3 Overige financiële knelpunten en ambities Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking Huisvesting en facilitaire zaken Zie VJN2018, onderdeel Onderhoud bedrijfspanden Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking ICT Zie VJN2018, onderdeel 3.3 Overige financiële knelpunten en ambities Overige overhead Zie VJN2018, onderdeel 4.3 1e ronde budgetbewaking Totaal Overhead Totaal Pagina 3 van 3

7 5e wijziging programmabegroting provincie Gewijzigde doelstellingen per programma 01 Investeringen, opgaven en grote projecten Campus Zeeland Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Economische innovatie Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Infrastructuur Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Baten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Vestigingslocaties bedrijvigheid Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Zichtbaar Zeeland Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Leefbaarheidsagenda Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Fysieke omgeving Voorbereiding omgevingswet Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Goed woon en werkklimaat Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Water, Bodem en landelijk gebied met kwaliteit Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging

8 5e wijziging programmabegroting provincie Natuur en platteland Natuurbeheer Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Regionale economie Goed gekwalificeerde arbeidskrachten Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Concurrentiepositie logistiek, maintenance en food Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Acquisitie en regionale samenwerking Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Regionale bereikbaarheid Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Vraaggericht basisnetwerk openbaar vervoer Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Culturele infrastructuur en monumenten Toekomstbestendige culturele infrastructuur Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Cultureel erfgoed Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Bestuur Sterk provinciaal bestuur Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging

9 5e wijziging programmabegroting provincie Herkenbaar en samenwerkend bestuur Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Interbestuurlijk toezicht Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Personeel Personeel Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging

10 5e wijziging programmabegroting provincie Gewijzigde doelstellingen Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves 90 Algemene dekkingsmiddelen Opcenten motorrijtuigenbelasting Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Baten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Provinciefonds Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Baten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Saldo van de financieringsfunctie Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Budgettaire ruimte Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Onvoorzien inclusief stelposten Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Overige inkomsten Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Baten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Personeel Personeel Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Mutatie reserves Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Baten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging

11 5e wijziging programmabegroting provincie Recapitulatie Saldo programma's na 5e wijziging Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 5e wijziging Mutaties ondersteuning en salarissen na 5e wijziging Geraamd totaal saldo van baten en lasten na 5e wijziging Saldo reserves na 4e wijziging Mutaties reseves 5e wijziging Geraamde resultaat na 5e wijziging

12 5e wijziging programmabegroting provincie Gewijzigde doelstellingen Ondersteuning Personeel Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Huisvesting en facilitaire zaken Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging ICT Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging Overige overhead Saldo doelstelling na 4e wijziging Lasten(r) Saldo doelstelling na 5e wijziging