Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 21 februari Margreeth Trimpe

Transcriptie

1 Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Nummer SERV131 Statenvoorstel 3e wijziging begroting provincie Zeeland 2014 Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 21 februari 2014 Provinciale Staten 14 maart 2014 Te verzenden aan Statenbreed Verzenddatum 6 februari 2014 Commissiegriffier Margreeth Trimpe me.trimpe@zeeland.nl Inhoudelijk ambtenaar Walter Franse wmh.franse@zeeland.nl Arjan Houmes a.houmes@zeeland.nl statenadviseur Simon de Visser s.de.visser@zeeland.nl Verantwoordelijk bestuurder C. van Beveren Inhoudelijk Aanleiding Bevoegdheid Wat stellen GS voor? Argumenten Doelen en effecten Controleren Informeren Kosten en dekking Wijzigingen in de begroting provincie Zeeland 2014 met meerjarenperspectief in verband met: gewijzigde dividenduitkering WST; bestedingsplan 2014 Natuur en Vitaal Platteland ontvangen bijdragen van het Rijk; aframing van de in 2014 en 2015 geraamde bijdrage van Vlaanderen in de Sluiskiltunnel, aangezien de bijdrage van 24 miljoen al in 2013 is ontvangen; overige wijzigingen PS in kader van het budgetrecht 3 e begrotingswijziging 2014 vast te stellen Met het voorleggen van deze begrotingswijziging wordt de begroting 2014 met meerjarenperspectief actueel gehouden. Inhoudelijk wordt niet op doelen en effecten ingegaan. Wel wordt verwezen naar het bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2014 De daadwerkelijke uitkomsten worden in de jaarrekening opgenomen. Eventuele tussentijdse aanpassingen bij een volgende begrotingswijziging. Definitieve uitkomst bij de jaarrekening. Opgenomen in begrotingswijziging Overige informatie Resultaat commissiebehandeling

2 lliii1i1ii 111II hiillii11i IIIII iil!i IlllIlll Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland " 1 I I I 1 I I bericht op brief van: De voorzitter van Provinciale Staten t.a.v. de statengnffie uw kenmerk: ons kenmerk: afdeling: /DG Financién bijlage(n): 2 statenvoorstel + behandeld door: W. Franse/A. Houmes doorkiesnummer: onderwerp: Statenvoorstel 3 e wijziging begroting provincie Zeeland 2014 vaststellen verzonden: 2 9 JPN. 2O14 Mlddeiburg. 28januari 2014 Geachte voorzitter, Hierbij zenden wij u het statenvoorstel 3 e wijziging begroting provincie Zeeland 2014 vaststellen, toe. Wij stellen u voor dit statenvoorstel te behandelen in de vergadering van de commissie BFW op 21 februari 2014 en in de vergadering van Provinciale Staten op 14 maart Hoogachtend, gedeputeerde staten, 4 x{j / jdrs. J.M.Nic,ii,ian, voorzitter, p44.,.',,älii...sc, L *'../N?,.,v.o,,o,o ^ ^ ""cretanō,ù«"" i." " r,..,..,! r DC.NR C:, < N õ > Provinclehus Middellurg Postadres: Bezoekadres; Abdlj 6 POStI)LS 6001 T: BK Middelburg 4330 LA Mddelburg F:

3 Provinciale Staten Provincie Zeeland Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: SERV131 behandeling: Beveren, C. van Agenda nr: Vergadering GS: 28 januari 2014 Nr: Onderwerp: 3e wijziging begroting provincie Zeeland 2014 VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: In deze 3e wijziging zijn diverse begrotingswijzigingen verzameld met betrekking tot het begrotingsjaar Deze mutaties betreffen met name de gewijzigde dividenduitkering van de NV Westerscheldetunnel, de verwerking van het Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2014 en diverse kleine (technische) wijzigingen op de begroting van Conform de afspraken uit het verleden worden wijzigingen (zowel lasten en/of baten) kleiner dan niet separaat toegelicht in de begrotingswijziging, maar worden opgenomen onder wijzigingen < In deze begrotingswijziging zijn 00k mutaties in overlopende passiva opgenomen. De definitie van een overlopende passiva is een vermogensdeel dat als vreemd vermogen wordt aangemerkt. Overlopende passiva zijn niet vrij te besteden. Onder de overlopende passiva worden opgenomen, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen bedragen door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Het bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2014 is besproken in de commissie REW d.d. 22 november 2013 en is als begrotingswijziging nu onderdeel van deze 3 e begrotingswijziging 2014 en wordt aan u nu aangeboden ter vaststelling. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Gedeputeerde Staten, Drs. J.M.M. Polman, voorzitter, A.W. Smit, secretaris. Ontwerpbesluit De Staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 januari 2014, nr , besluiten: Statenvoorstel 3e wijziging begroting provincie Zeeland 2014 vaststellen.

4 Plaats 3e wuiziqinq in cvclus planninq & control Memorie van toelichting Behorende bij de 3e wijziging van de begroting 2014 In deze wljzging is de gewijzigde dividenduitkerng van de NV Westerscheldetunnel opgenomen, de verwerking van bet bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2014 en diverse kleine (technische) wijzigingen op de meerjarenbegroting. Conform de afspraken ult het verleden worden wijzigingen (zowel lasten en/of baten) kleiner dan niet separaat toegelicht in de begrotingswijziging, maar worden opgenomen onder wijzigingen < In deze begrotingswijziging zijn 00k mutaties in overlopende passiva opgenomen. De definitie van een overlopende passiva is een vermogensdeel dat als vreemd vermogen wordt aangemerkt. Overlopende passiva zijn niet vrij te besteden. Onder de overlopende passiva worden opgenomen, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen bedragen door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Proqramma's 2 Jeuqdzorq Diverse wijzigingen < Totaal proqramma 2 Jeuqdzorq E C Cultuur Via het provinciefonds wordt beschikbaar gesteld op grond van de Wet op bet Specifiek Cultuurbeleid (Wsc). Dit bedrag is als budget toegevoegd aan programma 3. Cultuur Totaal proqramma 3 Cultuur E 4 Bestuur Diverse wijzigingen < Totaal proqramma 4 Bestuur Milieu Het rninisterie van Economische Zaken heeft voor het beleidsthema " Duurzame Agrosectoren" voor het uikeringsjaar 2014 een verzameluitkering beschikbaar gesteld van Deze uitkering wordt toegevoegd aan de overlopende passiva Duurzame Ontwikkeling To(aal proqramma 5 Milieu Ruimtelijke omaevinq Taken voor natuurontwikkeling, beheer en andere taken Iandelijk gebied zijn gedecentraliseerd naar de provincie, De financiéle vertaling van de landelijke ontwikkelingen naar Zeeland is, in navolging van het jaar 2013, neergelegd in bet Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland De betreffende wijziging betreft het ramen van de lasten en dekking hierbij van bet bestedingsplan naluur en vitaal platteiand 2014 binnen bet programma Ruimtelijke Omgevlng Totaai proqramma 6 Ruimtelijke omqevinq Watermanaqement Taken voor natuurontwikkeling, beheer en andere taken landelijk gebied zijn gedecentraliseerd naar de provincie. De financiéle vertaling van de landelijke ontwikkelingen naar Zeeland is, in navolging van het jaar 2013, neergelegd in bet Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland De betreffende wijziging betreft bet ramen van de lasten en dekking hierbij van bet bestedingsplan natuur en vitaal platteland 2014 binnen bet programma Watermanagement Totaal proqramma 7 Watermanaqement C 8 Na(uur en landschaß Taken voor natuurontwikkeling, beheer en andere taken Iandelijk gebied zijn gedecentraliseerd naar de provincie. De financiéle vertaling van de landelijke ontwikkelingen naar Zeeland is, in navolging van bet jaar 2013 neergelegd in bet Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland De betreffende wijziging betreft bet ramen van de lasten en dekking hierbij van het bestedingsplan natuur en vitaal platteiand 2014 binnen bet programma Natuur en landschap , Totaal oroaramma 8 Natuur en Landschaß Pagina 1

5 9 Economie Diverse wijzigingen < Totaal proqramma 9 Economie C 10 Toerisme en Recreat,e Taken voor natuurontwikkeling, beheer en andere taken landelijk gebied zijn gedecentraliseerd naar de provincie. De financiéle vertaling van de landelqke ontwikkelingen naar Zeeland is, in navolging van het jaar 2013, neergelegd in het Bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland De betreffende wijziging betreft het ramen van de lasten voor continuering provinciale wandelroutes boerenerf vanuit het bestedingsplan natuur en vitaal platteiand 2014 binnen het programma Toerisme en recreatie. 100,000 Totaal proqramma Toerisme en Recreatie Onderwils Van het ministerie van Onderw Cultuur en Wetenschap is een subsidie ontvangen voor de voortzetting van de OCWbijdrage ten behoeve van de OAZwerkzaamheden in Dit budget wordt toegevoegd aan de overlopende pass,va Kerend TV Totaal proqramma 12 Econom,e C Mobiiteit In december 2013 is de bijdrage van Vlaanderen voor het project Sluiskiltunnel ad. 24 miijoen in zijn geheel ontvangen. Deze bijdrage stond geraamd in de begrotingsjaren 2014 en Via de overlopende passiva "Regiobijdrage KKS" wordt deze regionale bijdrage afgeraamd in 2014 en Totaal proqramma 13 Mobiliteit C Totaal proqrammäs C Aiqemene dekkinqsmiddelen en onvoorzien Provinciefonds: Via het provinciefonds wordt budget van beschikbaar op grond van de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (Wsc). Dit budget is toegevoegd aan programma 3. Cultuur Via het provinciefonds wordt in ,7 min beschikbaar gesteld als decentralisatieuitkering Natuur Dividend: Op basis van Koers 2014 is de dividenduitkering van de NV Westerscheldetunnel meerjarig aangepast in de begroting. 2, Financierinqsfunctie: Op basis van Koers 2014 is de div,denduitkering van de NV Westerscheldetunnel meerjarig aangepast in de begroting, Ret renteeffect van de gewijzigde dividenden is meerjarig verwerkt in de begroting Onvoorzien inclusief stelposten: Diverse wijzigingen < Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Toelichtinq mutatie reserves per proqramma: 8 Natuur en Landschap Bestemmunqsreserve afwikkeling ILG Toevoegng en onttrekking Besteaingspian natuur en vitaai Piatteland Totaal toevoeginaen en ontrekkingen reserves C Alqemene dekkpnosmiddelen B_estem ming*eserve Sluiskiltunnel Toevoeging en ontlrekking Dividend Westersct,elaetunnel Totaal toevoegingen en ontrekkingen Totaal toevoeciinqen en ontrekkinaen reserves C Personeeiskosten. De wljzlg=ngen n de toerekening van de kosten voor ondersteuning en salarissen worden door middel van een kostenverdeling toegerekend san de programma's Totaal personeelskosten C C Pagina 2

6 Ondersteuninq Ondersteuning betreft de materiéle lasten van de ondersteunende afdelingen binnen het werkveld Servces Samen met de personele lasten van deze afdelingen worden deze budgettair neutraal verdeeld over de 13 programma's. ICT: Diverse wijzigingen < Communicatie Diverse wijzigingen < Facilitaire zaken: Diverse wijzigingen < Vanuit de salarissen is een bedrag van toegevoegd aan de besloten om dit voor 2013 en 2014 als zodanig te ramen Kostenverdelinci naar de programmäs De wijzigingen in de toerekening van de kosten voor ondersteuning en salarissen worden voorlopig op saldo kostenplaatsen geraamd, B de laatste begrotingswijziging zullen ze worden toegerekend aan de programma's Totaal pro,qramma ondersteuning Pagina 3

7 Programma's 01 Leefbaarheid Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Jeugdzorg Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Cultuur Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Bestuur Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Milieu Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Ruimtelijke omgeving Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Watermanagement Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Natuur en landschap Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging

8 09 Economie Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Toerisme en recreatie Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Landbouw en visserij Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Onderwijs Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Mobiliteit Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Totaal Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging

9 Algemene dekkingsmiddelen Opcenten motorrijtuigenbelasting Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Provinciefonds Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Dividend Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Saldo van de financieringsfunctie Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Onvoorzien inclusief stelposten Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging

10 Totaal algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Mutatie Reserves Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging

11 Recapitulatie Saldo programma's na 3e wijziging Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 3e wijziging Mutaties ondersteuning en salarissen na 3e wijziging Geraamde resultaat voor bestemming na 3e wijziging Saldo reserves na 2e wijziging Mutaties reseves 3e wijziging Geraamde resultaat na bestemming na 3e wijziging

12 Ondersteuning personeelszorg Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging organisatie Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging ict Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging financiën Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging facilitaire zaken Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging juridische ondersteuning Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging communicatie Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging

13 Informatieverzorging en documentatie Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Ambtelijke inzet Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging doorbelasting ambtelijke inzet en overhead Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Totaal ondersteuning Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging