Betreft de aanpassing van de begroting 2013 en volgende jaren.

Transcriptie

1 Griffier van de Staten Geleidebrief Controlerend Naam voorstel 3 e wijziging begroting provincie Zeeland 2013 Nummer SERV-100 / Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 6 september 2013 Provinciale Staten 20 september 2013 Te verzenden aan Statenbreed Verzenddatum 21 augustus 2013 Commissiegriffier Margreeth Trimpe me.trimpe@zeeland.nl Inhoudelijk ambtenaar A. Houmes a.houmes@zeeland.nl statenadviseur Simon de Visser s.de.visser@zeeland.nl Verantwoordelijk bestuurder C. van Beveren Inhoudelijk Aanleiding Bevoegdheid Wat stellen GS voor? Argumenten Doelen en effecten Controleren Uitvoering Betreft de aanpassing van de begroting 2013 en volgende jaren. PS hebben het budgetrecht. De 3 e begrotingswijziging 2013 vaststellen. In deze begrotingswijziging worden de financiële gevolgen van de Voorjaarsnota verwerkt. Verder is de toedeling van de directe salarissen en de kosten van de ondersteuning aan de programma's verwerkt. De wijziging van de budgetten wordt aangegeven. Op een eventuele wijziging van de doelen en effecten wordt niet ingegaan. Bij de komende ronde budgetbewaking en bij de jaarrekening 2013 wordt duidelijk hoe de budgetten zich daadwerkelijk ontwikkeld hebben. De te wijzigen begrotingsposten 2013 worden in de meeste gevallen inhoudelijk toegelicht. De wijzigingen in 2014 en volgende jaren worden niet toegelicht. Verder wordt bij nieuw beleid vanuit de extra middelen provinciefonds 2012 voor monitoring stikstof, green deal restwarmtebenutting Sloegebied en green deal zonnepanelen asbestdaken niet aangegeven welke uitgaven met welk doel en effecten gedaan gaan worden. Resultaat commissiebehandeling

2 bericht op brief van: Aan de voorzitter van Provinciale Staten uw kenmerk: ons kenmerk: afdeling: bijlage(n): behandeld door: Financiên Statenvoorstel A. Houmes doorkiesnummer: (0118) onderwerp: 3e wijziging begroting 2013 verzonden: 1 0 JUli 2013 Middelburg, 9 juli 2013 Geachte voorzitter, Hierbij zenden wij u de 3e begratingswijziging Wij stellen u voor deze te behandelen in de commissie Bestuur, Financiên en Welzijn op 6 september 2013 en in de vergadering van Provinciale Staten op 20 september Hoogachteffd, gedepute ~ de st namens d en kker, afdeling Financiên ai. r-:-5g l ~;:. TEI'IMkJN I D '.TUM 1 0 A~ T. 1, :.NR. \ ~ 0 l 5" 0 Q I 1 (:,,,.-.K NR..:J ti I CLb:SS. Prov111L1ellurs Mrddelburg Postadres www?eelnnrl nl Bezoekadres AbdrJ 6 Postbus 6001 T BK Mrddelburg 4330 LA Mrddelburg F

3 Provinciale Staten 11 Provincie Zeeland Gedeputeerde belast met behandeling: Onderwerp: C. van Beveren 3e wijziging begroting provincie Zeeland 2013 Vergadering PS: Nr: Serv-100 Agenda nr: Vergadering GS: 9 juli 2013 Nr: VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: In deze derde wijziging zijn de financiële gevolgen van de voorjaarsnota 2013 verwerkt en zijn de salarissen en de kosten van ondersteuning herverdeeld naar de programma's. Conform de afspraken uit het verleden worden wijzigingen kleiner dan niet toegelicht in de begrotingswijziging, maar worden opgenomen onder diverse wijzigingen < Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. Gedeputeerde Staten, Drs. J.M.M. Polman, voorzitter, A.W. Smit, secretaris. Ontwerp-besluit De Staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 juli 2013, nr ; besluiten: c Statenvoorstel 3e wijziging programmabegroting 2013 vaststellen. IJ ro I I (/)

4 Memorie van toelichting Behorende bij de 3e wijziging van de begroting Plaats 3e wijziging in cyclus planning & control In deze derde wijziging zijn de financiële gevolgen van de voorjaarsnota 2013 verwerkt en zijn de salarissen en de kosten van ondersteuning herverdeeld naar de programma's. Conform de afspraken uit het verleden worden wijzigingen kleiner dan niet toegelicht in de begrotingswijziging, maar worden opgenomen onder diverse wijzigingen < Programma's 1 Leefbaarheid - In 2012 zijn diverse overgeboekte incidentele (subsidie)budgetten en Rijksmiddelen in volgende jaren afgeboekt en in de algemene reserve ondergebracht. Er rusten echter verplichtingen op deze middelen,die in de aangegeven jaren tot uitbetaling zullen moeten komen. Voor Leefbaarheid en bevolkingsantwikkeling wordt deze middelen ter beschikking gesteld In 2012 zijn diverse overgeboekte incidentele (subsidie)budgetten en Rijksmiddelen in volgende jaren afgeboekt en in de algemene reserve ondergebracht. Er rusten echter verplichtingen op deze middelen,die in de aangegeven jaren tot uitbetaling zullen moeten komen. Voor Jeugdbeleid en jongerenparticipatie worden deze middelen ter beschikking gesteld. toegerekend aan de programma's Totaal programma 1 Leefbaarheid Jeugdzorg -Aanvullende subsidie aan William Schrikker Pleegzorg voor 19 pleegzorgplaatsen voor Zeeuwse cliënten vanuit OP Jeugdzorg. toegerekend aan de programma's Totaal programma 2 Jeugdzorg =~=~2;,;7~5;;,;,.1,;,;4;;6~ 3 Cultuur - In 2012 zijn diverse overgeboekte incidentele (subsidie)budgetten en Rijksmiddelen in volgende jaren afgeboekt en in de algemene reserve ondergebracht. Er rusten echter verplichtingen op deze middelen,die in de aangegeven jaren tot uitbetaling zullen moeten komen. Voor Frictie heroriëntering Muziek worden deze middelen ter beschikking gesteld. - In 2012 zijn diverse overgeboekte incidentele (subsidie)budgetten en Rijksmiddelen in volgende jaren afgeboekt en in de algemene reserve ondergebracht. Er rusten echter verplichtingen op deze middelen,die in de aangegeven jaren tot uitbetaling zullen moeten komen. Voor Subsidie Sail de Ruijter worden deze middelen ter beschikking aesteld. _ Het jaarrekeningsaldo 2012 bevat onder meer het onderdeel Interreg 4b-Coast Alive, die in 2013 (of later) besteed dient te wordenen/of beschikbaar te blijven als cofinanciering voor lopende Europese subsidieprojecten

5 - In' 2012 zijn diverse overgeboekte incidentele (subsidie)budgetten en Rijksmiddelen in volgende jaren afgeboekt en in de algemene reserve ondergebracht. Er rusten echter verplichtingen op deze middelen,die in de aangegeven jaren tot uitbetaling zullen moeten komen. Voor Nieuw Geschiedschrijving Zeeland worden deze middelen ter beschikking gesteld. _ Hetjaarrekeningsaldo 2012 bevat onder meer het onderdeelinterreg 4a-Twee zeeën (traditional maritime skills), die in 2013 (of later) besteed dient te wordenen/of beschikbaar te blijven als cofinanciering voor lopende Europese subsidieprojecten. - In 2012 zijn diverse overgeboekte incidentele (subsidie)budgetten en Rijksmiddelen in volgende jaren afgeboekt en in de algemene reserve ondergebracht. Er rusten echter verplichtingen op deze middelen,die in de aangegeven jaren tot uitbetaling zullen moeten komen. Voor Kwaliteitsimpuls Cultureel Erfgoed worden deze middelen ter beschikking gesteld. - In 2012 zijn diverse overgeboekte incidentele (subsidie)budgetten en Rijksmiddelen in volgende jaren afgeboekt en in de algemene reserve ondergebracht. Er rusten echter verplichtingen op deze middelen,die in de aangegeven jaren tot uitbetaling zullen moeten komen. Voor Restauratie Monumenten worden deze middelen ter beschikking aesteld. toegerekend aan de programma's Totaal programma 3 Cultuur Bestuur - Diverse wijzigingen < Het jaarrekeningsaldo 2012 bevat onder meer het onderdeel Toekomstvisie Zeeland 2040, die in 2013 (of later) besteed dient te worden. - Met de wet Revitalisering generiek toezicht die op 1 oktober 2012 in werking is getreden zijn de toe- zichtstaken (IBT) van de voormalige VROM-inspectie overgedragen aan de provincies. De bijbehoren- de formatie is echter nog niet overgedragen. Vanaf 1oktober wordt de overgekomen taak middels een noodverband opgepakt. Hoewel er sprake is van cruciale taken zoals constructieveiligheid, as- best, brandveiligheid- taken met een hoog afbreukrisico- is besloten dit toezicht tijdelijk incidentge- richt uit te voeren. Normaliter hoort - gezien het cruciale karakter van deze taken- actief toezicht bij een goede taakinvulling. De jaarlijkse kosten worden geraamd op Zolang niet duidelijk is wanneer het Rijk de formatie beschikbaar stelt, stellen we voor deze structureel te dekken. toegerekend aan de programma's. Totaal programma 4 Bestuur =======

6 5 Milieu - Diverse wijzigingen < Op een aantal dossiers is inhuur van externe juridische advisering noodzakelijk om de risico's voor de provincie te minimaliseren. Het meest in het oog springt daarbij Thermphos, waar zeer grote bedragen gemoeid zijn met de kosten van advocaten, onderzoeken etc. In totaal stellen we voor per jaar in 2013 en 2014 reserveren ten laste van de budgettaire ruimte _ Hetjaarrekeningsaldo 2012 bevat onder meer het onderdeelinterreg 4c-Locare, die in 2013 (of later) besteed dient te wordenen/of beschikbaar te blijven als cofinanciering voor lopende Europese subsidieprojecten _ Het jaarrekeningsaldo 2012 bevat onder meer het onderdeel Duurzame Ontwikkeling Zeeland, die in 2013 (of later) besteed dient te wordenen/of beschikbaar te blijven als cofinanciering voor lopende Europese subsidieprojecten. toegerekend aan de programma's Totaal programma 5 Milieu Ruimtelijke omgeving - Diverse wijzigingen < toegerekend aan de programma's Totaal programma 6 Ruimtelijke omgeving Watermanagement - Diverse wijzigingen < In de decembercirculaire van het provinciefonds is een opgenomen voor de monitoring stikstof. Dit bedrag is via de bestemming rekeningsaldo jaarreking 2012 in de begroting 2013 opgenomen. - Enkele bezuinigingen die eerder waren afgesproken blijken in 2013 nog niet geeffectueerd te kunnen worden. Het gaat hierbij ook om het tekort wat ontstaat op de post Waterbeheer. toegerekend aan de programma's. Totaal programma 7 Watermanagement :::::::::=====

7 8 Natuur en Landschap - Diverse wijzigingen < toegerekend aan de programma's Totaal programma 8 Natuur en Landschap Economie _ Hetjaarrekeningsaldo 2012 bevat onder meer het onderdeel Maintenance Valuepark, die in 2013 (of later) besteed dient te wordenen/of beschikbaar te blijven als cofinanciering voor lopende Europese subsidieprojecten _ Het jaarrekeningsaldo 2012 bevat onder meer het onderdeel Mobiliteitscentrum Zalco, die in 2013 (of later) besteed dient te wordenenlof beschikbaar te blijven als cofinanciering voor lopende Europese subsidieprojecten Green Deal Restwarmtebenutting Sloegebied Green Deal zonnepanelen asbestdaken toegerekend aan de programma's Totaal programma 9 Economie Toerisme en Recreatie toegerekend aan de programma's Totaal programma 10 Toerisme en Recreatie Landbouw en Visserij - Economische agenda Landbouw toegerekend aan de programma's Totaal programma 11 Landbouw en Visserij Onderwijs In januari 2013 is besloten om aan het RSC extra subsidie te verlenen, ter compensatie van een korting op de subsidievaststelling Daarmee blijven we voldoen aan eerdere cofinancieringsafspraken. Betreft een ten onrechte niet verwerkt voorstel voor de najaarsnota 2012, waarin de dekking was voorzien ten laste van de algemene reserve toegerekend aan de programma's Totaal programma 12 Onderwijs ] 13 Mobiliteit

8 Enkele bezuinigingen die eerder waren afgesproken blijken in 2013 nog niet geeffectueerd te kunnen worden. Het gaat hierbij ook om het tekort wat ontstaat op de post Beheer en onderhoud Intra Enkele bezuinigingen die eerderwaren afgesproken blijken in 2013 nog niet geeffectueerd te kunnen worden. Het gaat hierbij ook om het tekort wat ontstaat op de post Beheer en onderhoud Intra In 2012 heeft de aanbesteding van het maaibestek eenmalig een voordeel opgeleverd van circa , dat echter structureel is afgeraamd in de begroting. Uit de nieuwe aanbesteding voor de werkzaamheden van 2013 blijkt bovengenoemd bedrag weer nodig. toeqerekend aan de proqramma's. Totaal programma 13 Mobiliteit ] Totaal programma's Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo van de financierinasfunctie - Rente en kosten liquide middelen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien - Diverse wijzigingen < Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Personeelskosten (code 94) toegerekend aan de programma's. ========= Ondersteuning (code 96) toegerekend aan de programma's. ====3=.8=2=3=.0=6=3= Algemene dekkingsmiddelen Algemene reserve toevoeging Ramen voorjaarsnota 2013 I totaal toevoeging Totaal toevoeging (code 98) Totaal onttrekking (code 98) l Onvoorzien inclusief stelposten: Stelposten Budgettaire ruimte (code 99) - Ramen voorjaarsnota Totaal mutaties Budgettaire ruimte =======

9 Stand na 2e wijziging Mutaties 3e begratingswijziging Stand na 3e wijziging

10 3e wijziging programmabegroting ' Provincie 2013 Programma's 01 Leeftiiaifield Saldo programma na 2e wijziging E E E Saldo ramma na 3e wl zl lng E E E E O:Z Jeugelzorg Saldo programma na 2e wijziging E Saldo E E E E CultUur Saldo programma na 2e wijziging E E E E E E Saldo E E E E Bestuur Saldo programma na 2e wijziging E sten -E E E E Saldo ~ramma na 3e w~lglng E E E E Mllliii Saldo programma na 2e wijziging E E E E Saldo DrOaramma na 3e wltzlgtna E E E E Ruimtelijke omgeving Saldo programma na 2e wijziging E E E E Saldo E E E E Witi!ii'liiinagement Saldo programma na 2e wijziging E E E Saldo..._.mma na 3e wijzlalna E E E E Natuur- lincllldulp Saldo programma na 2e wijziging E Lastal E manale E E E E

11 3e wijziging programmabegroting Provincie Economie Saldo programma na 2e wijziging Saldo ~ramma na 3e wijzi ing E E Toerisme en recreatie Saldo programma na 2e wijziging Saldo E E E E Landbouw en visserij Saldo programma na 2e wijziging Saldo E E E E E OnCierwljs Saldo programma na 2e wijziging E E E E Mobiliteit Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging_ E E E E E E il'otaal Saldo programma na 2e wijziging Saldo ramma na 3e w E E E E E E

12 3e wijziging programmabegroting Provincie 2Öl3 Algemene dekkingsmiddelen Opcenten motorrijtuigentiilasting Saldo programma na 2e wijziging E O saldo ~ro ramma na 3e wijzi in -E E E E Provinciefonds saldo programma na 2e wijziging saldo -E E E E Dividend Saldo programma na 2e wijziging E O E O E O E O saldo p~ramma na 3e wjjzlglna -E E E E saldo van de flnancieringsfunctie saldo programma na 2e wijziging E E O E O E O saldo ~ramma na 3e wi zl ing E E E E Onvoorzien InClusief stelposten saldo programma na 2e wijziging E E E E E saldo E E E E

13 3e wijziging programmabegroting Provincie 2013 ' Totaal algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves ~gemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo programma na 2e wijziging E E Saldo Mutatie Reserves Saldo programma na 2e wijziging Saldo

14 3e wijziging programmabegroting Provincie 2013 ' Recapitulatie Saldo programma's na 3e wijziging Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 3e wijziging Mutaties ondersteuning en salarissen na 3e wijziging Geraamde resultaat voor bestemming na 3e wijziging Saldo reserves na 2e wijziging Mutaties reseves 3e wijziging Geraamde resultaat na bestemming na 3e wijzigin

15 3e wijziging programmabegroting Provincie' 2013 Ondersteuning personeelszorg Saldo programma na 2e wijziging E O E O Saldo ramma na 3e wljzlgin E E E E organisatie Saldo programma na 2e wijziging E E E E E O E O 0 0 E O 0 Saldo ramma na 3e wi ziglng E E E iet Saldo programma na 2e wijziging E E E E E O E O E O E O 0 E O Saldo E E E flnana n Saldo programma na 2e wijziging E E E E sten -E E O E O 0 E O Saldo E E faaltälre zalten Saldo programma na 2e wijziging E E E E sten -E E O E O 0 Saldo E E ~urldlsche ondersteuning Saldo programma na 2e wijziging E E E E E E O E O Saldo... _..mma na 3e _ E communieatle Saldo programma na 2e wijziging E E E E E O Saldo mma na 3e E E E

16 3e wijziging programmabe~roting Provincie 2013 Informa everzorging en Clocumentatie Saldo programma na 2e wijziging E O Saldo ro ramma na 3e wi 'ziging E E E 502,600 E Salaris stelposten Saldo programma na 2e wijziging E E O E O Saldo ramma na 3e wijzigin E E Clooitiila ng 6 rutiriel( naar 7 rutiiiel( Saldo programma na 2e wijziging E O E O Saldo ramma na 3e wijzigln il'otaal onciersteuning Saldo programma na 2e wijziging E sten E E O E O Saldo E O E E