Provinciale Staten. Provincie Zeeland ." " ~~»11''1. C. van Beveren. 3e wijziging begroting provincie Zeeland 2012 VOORSTEL

Transcriptie

1 Provinciale Staten Provincie Zeeland Gedeputeerde belast met behandeling: Onderwerp: C. van Beveren 3e wijziging begroting provincie Zeeland 2012 Vergadering PS: Nr: FEZ- 049 Agenda nr: Vergadering GS: 15 mei 2012 Nr: VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: In deze 3e wijziging zijn de financiële gevolgen van de voorjaarsnota 2012 verwerkt. Daarnaast is de eerste ronde budgetbewaking veiwerkt waarin een aantal overboeken kredieten van 2012 naar 2013 en verder zijn verwerkt, die via de algemene reserve verlopen. Dit betreft de volgende kredieten: f. ;! ~\ ~;." " ~~»11''1 1. Sociaal Beleid Overboeken krediet Beleidsprogrammering Sociale Zorg 4. Bestuur Overboeken krediet Deltawateren 5. Milieu Overboeken krediet I LG 6. Ruimtelijke omgeving Overboeken krediet ILG Overboeken krediet Veiligheidsbuffer Oesterdam 8. Natuur en Landschap Overboeken krediet ILG 10. Toerisme en Recreatie Overboeken krediet ILG 11 Onderwijs Overboeken krediet fusie ROC's 13. Mobiliteit Overboeken krediet Fast Ferry Totaal overboeken krediet Conform de afspraken uit het verleden worden wijzigingen kleiner dan niet toegelicht in de begrotingswijziging, maar worden opgenomen onder diverse wijzigingen < ') In deze begratingswijziging zijn ook mutaties in overlopende passiva opgenomen. De definitie van een overlopende passiva is een vermogensbestanddeel dat als vreemd vermogen wordt aangemerkt. Overlopende passiva zijn niet vrij te besteden. Onder de overlopende passiva worden opgenomen, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen bedragen door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

2 ......,..~:.::... ~ :. :... \;"' Onderwerp: 3e wijziging begroting provincie Zeeland 2012 Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. Gedeputeerde Staten, Karla Peijs, voorzitter, Viek Verdult, secretaris. Ontwerp-besluit De Staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde.Staten van 15 mei 2012, nr ; besluiten : Statenvoorstel 3e wijziging programmabegroting 2012 vaststellen. 2

3 - L -~ _: Memorie van toelichting Plaats 3e wijziging in cyclus planning & control Behorende bij de 3e wijziging van de begroting 2012 In deze 3e wijziging zijn de financiële gevolgen van de voorjaarsnota 2012 verwerkt. Daarnaast is de eerste ronde budgetbewaking verwerkt waarin een aantal overboeken kredieten van 2012 naar 2013 en verder zijn verwerkt die via de algemene reserve verlopen. 1. Sociaal Beleid - Overboeken krediet Beleidsprogrammering Sociale Zorg Bestuur - Overboeken krediet Deltawateren Milieu - Overboeken krediet ILG Ruimtelijke omgeving - Overboeken krediet I LG Overboeken krediet Veiligheidsbuffer Oesterdam Natuur en Landschap - Overboeken krediet ILG Toerisme en Recreatie - Overboeken krediet ILG Onderwijs - Overboeken krediet fusie ROC's Mobiliteit - Overboeken krediet Fast Ferry Totaal overboeken krediet Conform de afspraken uit het verleden worden wijzigingen kleiner dan niet toegelicht in de begrotingswijziging, maar worden opgenomen onder diverse wijzigingen < In deze begrotingswijziging zijn ook mutaties in overlopende passiva opgenomen. De definitie van een overlopende passiva is een vermogensdeel dat als vreemd vermogen wordt aangemert. Overlopende passiva zijn niet vrij te besteden. Onder de overlopende passiva worden opgenomen, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen bedragen door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. 1 Leefbaarheid - Diverse wijzigingen < In 2011 is besloten de resterende middelen Beleidskader Sociale Zorg te gebruiken voor financiering van doorlopende projecten. Eén van deze projecten is het project Gezondheidscentrum Axel. Hiervoor is in 2012 een bedrag van gereserveerd. Aangezien de bouw nog niet is gestart is de reservering voor dit project verlengd tot 31 maart Dit heeft tot gevolg dat dit bedrag via de Algemene Reserve nvarnahnakt wnrrlt n::.::.r?01~ Totaal programma 1 Leefbaarheid Cultuur - Diverse wijzigingen <

4 ... ~. - _":. ~!. -' - In 2012 vindt er schilderwerk aan de gevels en luiken van het Zeeuws Museum en wordt de schoorsteen gerepareerd. Dekking voor deze onderhoudskosten is gevonden op de stelpost vervanging en onderhoud gebouwen. - In de meicirculaire van het provinciefonds is een structurele decentralisatieuitkering ten behoeve van de subsidieverlening restauratie rijksmonumenten. Deze decentralisatieuitkering wordt voorlopig op een stelpost opgenomen. - Per 1 januari 2012 gaan de provincies samen structureel 5 miljoen per jaar meebetalen aan de Regionale Historische centra en het Nationaal Archief. Voor beheer en toegankelijkheid van het archief van de provincies. Voor de provincie Zeeland betekent dit structureel een bijdrage van Deze wordt ten laste gebracht van de budgettaire ruimte Totaal programma 3 Cultuur ===.,;1::.8=6=7=.3=0=0======= 4 Bestuur - Diverse wijzigingen < De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland willen via grensoverschrijdende samenwerking slimme, groene en inclusieve groei bewerkstelligen, zodoende bijdragen aan de Europe2020- doelstellingen en daarbij maximaal gebruikmaken van Europese fondsen. Doelstelling van EU[regio] 2020 is om hiervoor draagvlak en engagement te ontwikkelen bij relevante partners en een vliegende start te geven aan de ontwikkeling van concrete projecten, met name voor de Europese budgetperiode Belangrijke elementen hierin zijn de organisatie van één brede stakeholdersconferentie en 6 thematische projectacquisitie-events. Voor dit project is een subsidie ontvangen van het Scheldemondfonds. De lasten voor 2012 voor dit project worden via de overlopende passiva EU(regio)2020 onttrokken. - De provincie Zeeland is tot nu toe nauw betrokken geweest bij het project Samenwerken & Slagkracht (nieuwe naam Deltawateren) en de daaraan voorafgaande projecten, die gericht waren op verbetering van de maritieme veiligheid in Zeeland. In verband met de verlenging van de subsidieperiode van dit project tot en met 2014 wordt een bedrag van overgeboekt via de algemene reserve naar 2013 en Voor de wachtgeld- en pensioenverplichtingen aan oud-leden Gedeputeerde Staten en hun echtgenotes en kinderen, is geen voorziening aangelegd. Conform het BBV is dit ook niet noodzakelijk. Ontvangen afkoopsommen worden ineens ten gunste van de exploitatie gebracht. Een bedrag van wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte. De uitgaven worden te zijner tijd in de mi>pri~rpnr~minn ~~~ ~~~t nnnpnnmpn - Bij het IPO is een provinciaal medewerker gedetacheerd. Voor deze werknemer wordt een detacheringsvergoeding ontvangen. Deze vergoeding wordt toegevoegd aan de personeelszorg van de afdeling Welzijn voor de kosten van vervanging van deze medewerker. - De ontvangen commissarisvergoeding 2012 voor commisariaatswerkzaamheden bij Q-Park wordt via het programma Algemene Dekkingsmiddelen toegevoegd aan de stelpost onvoorzien. Totaal programma 4 Bestuur : ,600

5 -~-= ' -~ ,., :.j.j~ :,_:.:: Milieu - Diverse wijzigingen < Een dwangsom van opgelegd aan Thermphos International is van rechtswege verbeurd. Deze opgelegde dwangsom wordt ingezet ter dekking van het budget geluid- en luchtmetingen De provincies hebben ingestemd met het decentralisatie-akkoord natuur/ilg c.q. werken mee aan de uitvoering ervan. PS hebben eerder al ingestemd; de nadere uitwerking en uitleg is ter informatie naar PS gestuurd en besproken in de cie REW van 23 maart. De eerste zorg is de afrekening van het huidige ILG-programma Rekeningen moeten worden betaald, meerjarige verplichtingen die in de afgelopen periode zijn aangegaan in gebiedsgerichte projecten Schouwen-west, Schouwen-oost, Natuurlijk Vitaal West-Z-VIaanderen en Philippine moeten deels nog worden nagekomen en zullen deels ook herijkt moeten worden. Er zal verantwoording moeten worden afgelegd en uiteindelijk zal het Rijk met de provincie moeten afrekenen. Daarbij is het van belang dat de provincie de eigen co-financiering beschikbaar houdt. Het tijdpad van afrekenen is nog niet bekend. Op basis van voorgaande worden de budgeten ILG (incl. provinciale cofinanciering ILG) zoveel als mogelijk afgeraamd in 2012 en in de periode 2013 t/m 2015 geraamd: Dit met uitzondering van de FES budgetten (met name NPW, glastuinbouw en synergie). In het programma betreft dit het project pilots gebruik bodeminformatie Totaal programma 5 Milieu 18~ Ruimtelijke omgeving - Diverse wijzigingen < Voor het project Veiligheidsbuffer Oesterdam is een bedrag van beschikbaar gesteld ten laste van het budget grote projecten fysieke leefomgeving. Uit de overeenkomst blijkt dat het project wordt uitgevoerd in Een bedrag van wordt via de algemene reserve overaeboekt van 2012 naar De provincies hebben ingestemd met het decentralisatie-akkoord natuur/ilg c.q. werken mee aan de uitvoering ervan. PS hebben eerder al ingestemd; de nadere uitwerking en uitleg is ter informatie naar PS gestuurd en besproken in de cie REW van 23 maart. De eerste zorg is de afrekening van het huidige ILG-programma Rekeningen moeten worden betaald, meerjarige verplichtingen die in de afgelopen periode zijn aangegaan in gebiedsgerichte projecten Schouwen-west, Schouwen-oost, Natuurlijk Vitaal West-Z-VIaanderen en Philippine moeten deels nog worden nagekomen en zullen deels ook herijkt moeten worden. Er zal verantwoording moeten worden afgelegd en uiteindelijk zal het Rijk met de provincie moeten afrekenen. Daarbij is het van belang dat de provincie de eigen co-financiering beschikbaar houdt. Het tijdpad van afrekenen is nog niet bekend. Op basis van voorgaande worden de budgeten ILG (incl. provinciale cofinanciering ILG) zoveel als mogelijk afgeraamd in 2012 en in de periode 2013 t/m 2015 geraamd: Dit met uitzondering van de FES budgetten (met name NPW, glastuinbouw en synergie). Voor het programma Ruimtelijke omgeving betreft dit met name de onderdelen grondgebonden duurzame ondernamenen uitvoeren pilot duurzaam ondernemen

6 - Ten laste van de grondexploitatie Waterdunen, onderdeel rode gronden is de meerjarenplanning van Waterdunen verwerkt. Dit betreft de verwerking van de meest recente grondexploitatie (GREX). Een bedrag van wordt via de grondexploitatie overgeboekt naar 2013 en Totaal programma 6 Ruimtelijke omgeving ====2=.2=7=2=.8=0=0= =====. =1= :::8:::33= :::8:::65== 7 Watermanagement - Diverse wijzigingen < De provincies hebben ingestemd met het decentralisatie-akkoord natuur/ilg c.q. werken mee aan de uitvoering ervan. PS Zeeland hebben eerder al ingestemd; de nadere uitwerking en uitleg is ter informatie naar PS gestuurd en besproken in de cie REW van 23 maart. De eerste zorg is de afrekening van het dige ILG-programma Rekeningen moeten worden betaald, meerjarige verplichtingen die in de afgelopen periode zijn aangegaan van gebiedsgerichte projecten Schouwen-west, Schouwen-oost, Natuurlijk Vitaal West-Z-VIaanderen en Philippine moeten deels nog worden nagekomen en zullen deels ook herijkt moeten worden. Er zal verantwoording moeten worden afgelegd en uiteindelijk zal het Rijk met de provincie moeten afrekenen. Daarbij is het van belang dat de provincie de eigen co-financiering beschikbaar houdt. Het tijdpad van afrekenen is nog niet bekend. Op basis van voorgaande worden de budgeten ILG (incl. provinciale cofinanciering ILG) zoveel als mogelijk afgeraamd in 2012 en in de periode 2013 t/m 2015 geraamd: Dit met uitzondering van de FES budgetten (met name NPW, glastuinbouw en synergie) Totaal programma 7 Watermanagement == ====6=.7=6=.0=2=0=======70=0= =00=0== 8 Natuur en Landschap - Diverse wijzigingen < De provincies hebben ingestemd met het decentralisatie-akkoord natuur/ilg c.q. werken mee aan de uitvoering ervan. PS hebben eerder al ingestemd; de nadere uitwerking en uitleg is ter informatie naar PS gestuurd en besproken in de cie REW van 23 maart. De eerste zorg is de afrekening van het huidige ILG-programma Rekeningen moeten worden betaald, meerjarige verplichtingen die in de afgelopen periode zijn aangegaan in gebiedsgerichte projecten Schouwen-west, Schouwen-oost, Natuurlijk Vitaal West-Z-VIaanderen en Philippine moeten deels nog worden nagekomen en zullen deels ook herijkt moeten worden. Er zal verantwoording moeten worden afgelegd en uiteindelijk zal het Rijk met de provincie moeten afrekenen. Daarbij is het van belang dat de provincie de eigen co-financiering beschikbaar houdt. Het tijdpad van afrekenen is nog niet bekend. Op basis van voorgaande worden de budgeten ILG (incl. provinciale cofinanciering ILG) zoveel als mogelijk afgeraamd in 2012 en in de periode 2013 t/m 2015 geraamd: Dit met uitzondering van de FES budgetten (met name NPW, glastuinbouw en synergie). Voor het programma Natuur en landschap betreft dit met name de onderdelen verwerving en realisatie EHS, milieukwaliteit verdroging en vermesting en flankerend landbouwbeleid De inrichting van het Zwin zal niet in 2012 plaatsvinden. Een bedrag van 15,6 miljoen wordt via de overlopende passiva ILG overgeboekt naar 2013 en

7 - Ten laste van de overlopende passiva Waterpoort Waterdunen is de meerjarenplanning van Waterdunen verwerkt. Dit betreft de verwerking van de meest recente grondexploitatie (GREX). Een bedrag van wordt via de overlopende passiva overgeboekt naar 2013 en Totaal programma 8 Natuur en Landschap Economie - Diverse wijzigingen kleiner dan In de meicirculaire van het provinciefonds is opgenomen de decentralisatieuitkering ten behoeve van de ontsluiting van het Maintenance Value Park in Terneuzen met als ambitie de realisering van een clusterings-en hotspot ontwikkelingsconcept voor de maintenance-industrie nabij het DOW-terrein. Deze decentralisatieuitkering wordt voorlopig op een stelpost opgenomen Om de ontslagen medewerkers van Zalco zo spoedig mogelijk weer aan het werk te krijgen, is na een week na het faillissement van Zalco, door de bij de arbeidsmarkt betrokken Zeeuwse organisaties en instellingen het mobiliteitscentrum Zalco opgericht. De provincie Zeeland heeft voor de financiering van het mobiliteitscentrum een aanvraag ingediend bij het Europees Globaliseringsfonds. Deze aanvraag wordt medegefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en El&l. De bijdrage van de beide ministeries wordt uitgekeerd via het provinciefonds ( ) te samen met de provinciale bijdrage van ter dekking van de uitgaven voor dit opgerichte mobiliteitscentrum. De provinciale dekking is gevonden in programma 12 Onderwijs Totaal programma 9 Economie = ====1=.8=8=9=.0=8=0====.= = ===== 10 Toerisme en Recreatie - Het intereg-project Transcoast kent twaalf partners in Zuid-Engeland, Frankrijk, België en Zeeland. Doel van het project is op zoek te gaan naar Europese partners die ook geconfronteerd worden met "transformatie van kustgebieden". De gemeenten Sluis, Schouwen Duiveland, Hulst en Tholen participeren in Trans Coast met projecten zoals de haven van Zierikzee, het project Perkpolder, de handelshaven Wasloorden en de rnarina-ontwikkelingen in St. Annaland. Een andere deelnemer is de Duurzame Jachthaven van de Toekomst met een project om kennis rond haar plannen bij de Brouwersdam te kunnen delen op Europees niveau. De provincie Zeeland is lead-partner voor dit project en de gehele begroting van dit project is opgenomen in de provinciale begroting. Naar aanleiding van de voortg;mgsrapportage van de diverse deelprojecten van het interregproject Transcoast wordt via de overlopende passiva Transcoast een bedrag van overgeboekt naar

8 ~.._- ~ ~. -.. "'.....>:.:..:....:... - :.-.:._. _:. - De provincies hebben ingestemd met het decentralisatie-akkoord natuur/ilg c.q. werken mee aan de uitvoering ervan. PS hebben eerder al ingestemd; de nadere uitwerking en uitleg is ter informatie naar PS gestuurd en besproken in de cie REW van 23 maart. De eerste zorg is de afrekening van het huidige ILG-programma Rekeningen moeten worden betaald, meerjarige verplichtingen die in de afgelopen periode zijn aangegaan in gebiedsgerichte projecten Schouwen-west, Schouwen-oost, Natuurlijk Vitaal West-Z-VIaanderen en Philippine moeten deels nog worden nagekomen en zullen deels ook herijkt moeten worden. Er zal verantwoording moeten worden afgelegd en uiteindelijk zal het Rijk met de provincie moeten afrekenen. Daarbij is het van belang dat de provincie de eigen co-financiering beschikbaar houdt. Het tijdpad van afrekenen is nog niet bekend. Op basis van voorgaande worden de budgeten ILG (incl. provinciale cofinanciering ILG) zoveel als mogelijk afgeraamd in 2012 en in de periode 2013 t/m 2015 geraamd: Dit met uitzondering van de FES budgetten (met name NPW, glastuinbouw en synergie). Totaal programma 10 Toerisme en Recreatie , Landbouw en Visserij - De provincie Zeeland zal in 2012 niet deelnemen aan de Floriade 2012 in Venlo. De toegekende prioriteit van wordt toegevoegd aan de budaettaire ruimte in Totaal programma 11 Landbouw en Visserij ======5:0;;0,;,;; 0;;;0;;0= ~ ======== 12 Onderwijs - Om de ontslagen medewerkers van Zalco zo spoedig mogelijk weer aan het werk te krijgen, is na een week na het faillissement van Zalco, door de bij de arbeidsmarkt betrokken Zeeuwse organisaties en instellingen het mobiliteitscentrum Zalco opgericht. De provincie Zeeland heeft voor de financiering van het mobiliteitscentrum een aanvraag ingediend bij het Europees Globaliseringsfonds. Deze aanvraag wordt medegefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en El&l. De bijdrage van de beide ministeries wordt uitgekeerd via het provinciefonds ( ) te samen met de provinciale bijdrage van ter dekking van de uitgaven voor dit opgerichte mobiliteitscentrum. Een bedrag van wordt overgeboekt naar programma 9 economie. - Met betrekking tot de fusie van de ROC's in Zeeland heeft het college een bedrag van beschikbaar gesteld voor de verplaatsing van het hoofdkantoor naar Terneuzen. Deze middelen worden in twee tranches beschikbaar gesteld. De eerste tranche wordt beschikbaar gesteld bij het ondertekenen van de overeenkomst in De tweede tranche van wordt beschikbaar gesteld na vaststelling van de subsidie door het ministerie van OCW. De vaststelling is voorzien in Een bedrag van wordt via de algemene reserve overgeboekt naar Totaal programma12 Onderwijs 13 Mobiliteit - Diverse wijzigingen kleiner dan '

9 ._,;: Ten laste van de overlopende passiva KKS-uitgaven rijk ne KKSuitgaven regio wordt het herziene investeringsplan voor de bouw van de Sluiskiltunnel verwerkt. Om het wegbeheer goed uit te kunnen voeren, beschikt de provincie Zeeland over een vijftiental wegsteunpunten. Door onder meer de reorganisatie, wijzigingen in de kantons en uit oogpunt van efficiency is het steunpuntenbestand kritisch onder de loep genomen. Doel van de herstructurering is zorgen voor een steunpunten areaal dat geografsich zo logisch mogelijk verdeeld is, en qua voorzieningen past bij de taken die op de steunpunten uitgevoerd moeten worden. Zowel voor de herstructurering als de planning van het groot onderhoud is budget nodig. Dekking hiervoor is gevonden in de verkoop van een perceel bij Ovezande, het beëindigen van de huur van een zoutopslag in Vlissingen-Oost en verhoging van de inkomsten uit de samenwerkingsovereenkomst gladheidsbestrijding Met het opstellen van de nieuwe N57 inclusief de rondweg Serooskerke is de traverse Serooskerke overgedragen aan de gemeente Veere. In de overeenkomst die hiervoor is opgemaakt is opgenomen dat de Provincie als tegenprestatie een afkoopsom van betaalt. De genoemde afkoopsom betreft de gekapitaliseerde waarde van de jaarlijkse onderhoudskosten van Deze jaarlijkse onderhoudskosten worden vanaf 2012 structureel toeaevoead aan de budaettaire ruimte. Totaal programma 13 Mobiliteit ' ;3' ' Totaal programma's i Programma Algemene dekkingsmiddelen Motorrijtuigenbelasting - Op basis van de gegevens van de belastingdienst van het aantal personenauto's en motoren dat binnen de provincie Zeeland geregistreerd staat, is een forse stijging van het aantal energiezuinige auto's per jaar waarneembaar. Doordat voor deze energiezuinige auto's een vrijstelling voor de motorruituigenbelasting geld, heeft dit een negarief effect op de opbrengst motorruituigen belasting voor de provincie Zeeland. Om die reden wordt voor de jaren 2012 en 2013 de geraamde opbrengst naar beneden bijgesteld ten laste van de budgettaire ruimte. Provinciefondsuitkering - Dectralisatieuitkering ten behoeve van het mobiliteitscentrum Zalco - Decentralisatieuitkering ten behoeve van de ontsluiting van het Maintenance Value Park in Terneuzen - Structurele decentralisatieuitkering ten behoeve van de subsidieverlenin~ restauratie rijksmonumenten - Structurele uitname uit het provinciefonds voor de Basisregistratie Kadaster en voor Basisregistratie Nieuw Handelsregister. - Op 1 juni zal een Overhedenoverleg plaatsvinden waarin het Schatkistbankieren, de Wet Hof (indienen voorlopig uitgesteld) en de gevolgen van het Lenteakkoord voor de decentrale overheden wordt besproken. Relevant daarbij zijn de gevolgen van het akkoord en de effecten van de accressen als gevolg van de doorwerking van de maatregelen. Voor de povincie Zeeland betreft dit een aanpassing van het accres van

10 -~ ' :>:.._... - : Dividend - De dividenduitkering van de NV Westerseheldetunnel bedraagt in hoger dan in de begroting is opgenomen. Dit extra dividend wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Sluiskiltunnel Financieringsfunctie - Diverse wijzigingen kleiner dan Door het afsluiten van een meerjarige swap-overeenkomst, waardoor de provincie Zeeland tegen lagere kosten leningen kan aantrekken is de meerjarige rentelast naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling komt ten gunste van de budgettaire ruimte Interne rente - Rentevergoeding grondexploitatie Waterdunen Stelposten onvoorzien - Wijzigingen kleiner dan Commisarisvergoeding Q-park - Afwikkelverschillen voorgaande dienstjaren - Op 6 maart 2012 heeft GS besloten de "Non-activiteitsregeling Zeeland 2013 vast te stellen. Dit in het kader van het in gang gezette organisatieontwikkelingstraject., waarmee en ingrijpende formatiereductie gepaard gaat. Op basis van de deelname aan deze regeling is een voorziening gevormd ten laste van de algemene reserve De wijzigingen in de toerekening van de kosten voor ondersteuning en salarissen worden voorlopig op saldo kostenplaatsen geraamd. Bij de laatste begratingswijziging zullen ze worden toegerekend aan de oroaramma's Totaal programma algemene dekkingsmiddelen ; Toelichting mutatie reserves per programma 1 Leefbaarheid Algemene reserve toevoeging - Overboeken krediet Gezondheidscentrum Axel I totaal toevoeging 4 Bestuur Algemene reserve toevoeging - Overboeken krediet Deltawateren I totaal toevoeging 5 Milieu Algemene reserve toevoeging - Overboeken krediet ILG I totaal toevoeging o.ooo I ooo I o.ooo I 6 Ruimtelijke Omgeving Algemene reserve toevoeging - Overboeken krediet ILG heidsbuffer Oesterdam

11 ._.,;:._._:._...--:;._::.::.-- ~;:- ~ --::-:... ":... ~- :.. _ 8 Natuur en Landschap Algemene reserve toevoeging - Overboeken krediet ILG I totaal toevoegin!j. onttrekking - Overboeken krediet ILG I totaal onttrekkin!j. 10 Toerisme en Recreatie Algemene reserve toevoeging - Overboeken krediet ILG I totaal toevoeuin!j. 11 Onderwijs Algemene reserve toevoeging - Overboeken krediet fusie ROC's I totaal toevoeuin!j oo oo I ooo oo.ooo 1 13 Mobiliteit totaal onttrekkin Bestemmingsreserve Sluiskiltunnel toevoeging Dividenden NV Westerseheldetunnel I totaal toevoeuin!j. onttrekking Rentetoerekenin totaal onttrekkin Totaal toevoeging Totaal onttrekking I ; Onvoorzien inclusief stelposten: Stelposten Budgettaire ruimte: - Diverse wijzigingen < Aframen prioriteit Floriade - Aanpassen accres Provinciefonds - Overdracht pensioenkapitaal - Afkoopsom Traverse Sercoskerke - Regionale historische centra - Saldo 1e ronde budgetbewaking, dit betreft met name de rente - Bijstelling opbrengst motorrijtuigenbelasting

12 - --":.. ~ _._- -..:.~. l._ _,f; _..._._... - Provinciefonds Basisregistratie Kadaster en Nieuw Handelsregister Afwikkelverschillen voorgaande dienstjaren Salarissen en sociale lasten Onttrekken van de budgettaire ruimte aan de Algemene Reserve Totaal mutaties Budgettaire ruimte ': Stand na 2e wijziging Mutaties derde begrotingswijziging Stand na 3e wijziging Personeelskosten: - Dit betreft onder meer verschuiving van ondersteuning naar salariskosten en verschuiving van budgetten op de programma's naar salariskosten. Daarnaast stijgen door de aanpassing Sociale Verzekeringswet per 1 februari 2012 de salarislastenen premie ABP structureel met ten opzichte van de uitgangspunten begroting Deze verhoging wordt ten laste van de budgettaire ruimte Qebracht Totaal personeelskosten Ondersteuning Personeelszorg: - Diverse wijzigingen < Inzet van vrijgevallen vacturegelden voor de inhuur van tijdelijk personeel bij de afdeling bedrijfvoering RMW De gezondheidsdag wordt gefinancierd door het opvragen van de resterende voormalig IZR-gelden bij het I PO /CT - Diverse wijzigingen < Financiën - Diverse wijzigingen < Organisatie - Diverse wijzigingen < Bij het SCEZ is een provinciaal medewerker gedetacheerd. Voor deze werknemer wordt een detacheringsvergoeding ontvangen. Deze vergoeding wordt toegevoegd aan de personeelszorg van de afdeling POl Facilitaire zaken: - Diverse wijzigingen < In 2012 vindt er schilderwerk aan de gevels en luiken van het Zeeuws Museum en wordt de schoorsteen gerepareerd. Dekking voor deze onderhoudskosten is gevonden op de stelpost vervanging en onderhoud gebouwen en wordt cvegeboekt naar programma 3 Cultuur Communcatie - Diverse wijzigingen <

13 - - -~--.~ ~ ~_ Informatievenorging en documentatie: - Diverse wijzigingen < De centralisatie van de afdeling DIV levert een besparing op van Deze besparing is toegevoegd aan de stelpost E- dienstverlenina De investeringen in E-dienstverlening zijn een jaar uitgesteld. Hierdoor is voor 2012 geen afschrijving nodig op de investering. Deze afschrijving wordt via de algemene reserve overgeboekt naar Salaris per programma en CAO stelpost-4 Diverse wijzigingen < Kostenverdeling naar de programma's De wijzigingen in de toerekening van de kosten voor ondersteuning en salarissen worden voorlopig op saldo kostenplaatsen geraamd. Bij de laatste begratingswijziging zullen ze worden toegerekend aan de pro~:~ramma's. ======== =======23= =2=00== Totaal programma ondersteuning ================~~

14 ::::~-..

15 .--...: ~:- :.=---~ ~ -..:. : :~...,_... _, _.. _ :1 3e wijziging programmabegroting Provincie 2012 Programma's 01 Leefbaarheid Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Jeugdzorg Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Cultuur Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Bestuur Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging OS Milieu Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Ruimtelijke omgeving Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Watermanagement Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Natuur en landschap Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging

16 - - - : - :...-:--: :...:...:..:~~. ~ ::.. :...=:. ;._.:_,_..,_,,:._:- 3e wijziging programmabegroting Provincie Economie Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Toerisme en recreatie Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging landbouw en visserij Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Onderwijs Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Mobiliteit Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Totaal Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging

17 3e wijziging programmabegroting Provincie 2012 Algemene dekkingsmiddelen Opcenten motorrijtuigenbelasting Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Provinciefonds Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Dividend Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Saldo van de financieringsfunctie Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Interne rente Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Onvoorzien inclusief stelposten Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging

18 .. :- ~,. _ :-.. ':. -:: ~~ --~- _..._ 3e wijziging programmabegroting Provincie Totaal algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Mutatie Reserves Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging

19 _ - "' : ~':...:.:....- ~...;.:..:,._-~~. -.-,.~;~,_..;_.t_.:._:.:..._ : :.--- ;.... : -. :. :... : -. -::.: _..., 0 ;- ~-:- :- -:-.--:::..... : -~ :-..--:- ::- _._ ~. :- :-.--:... _ : :-.:r. :.::_. :_,_...-:-...-:::::--:t..--._,..._- -._.:.:- - :. - ~- -""',_-,_._._. ' "--.:: ;_ 3e wijziging programmabegroting Provincie Recapitulatie Saldo programma's na 3e wijziging Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 3e wijziging Mutaties ondersteuning en salarissen na 3e wijziging Geraamde resultaat voor bestemming na 3e wijziging Saldo reserves na 2e wijziging Mutaties reseves 3e wijziging Geraamde resultaat na bestemming na 3e wijziging

20 3e wijziging programmabegroting Provincie 2012 Ondersteuning personeelszorg Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging organisatie Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging iet Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging financiën Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging facilitaire zaken Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging juridische ondersteuning Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging communicatie Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging

21 3e wijziging programmabegroting Provincie 2012 Informatieverzorging en documentatie Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Salaris stelposten Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging doorbelasting 6 rubriek naar 7 rubriek Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging Totaal ondersteuning Saldo programma na 2e wijziging Saldo programma na 3e wijziging