algemeen bestuur 5 februari 2014

Transcriptie

1 algemeen bestuur 5 februari 2014 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : J.A.E. Landwehr Nr. : Bijlage : 1 Onderwerp Tweede wijziging Programmabegroting 2014 Voorstel AB besluit Vaststellen van de tweede wijziging Programmabegroting 2014, waarin zijn verwerkt: I. Bestuursbesluiten 2013; a. Verzelfstandiging BRU-OV Regiotram, AB-besluiten 27 februari 2013 en 2 oktober 2013; b. Professionalisering opdrachtgeverschap, AB-besluit 27 februari 2013; II. Beschikking BDU 2014 van het ministerie van I&M; III. Actualisering programma s als gevolg van recente ontwikkelingen BRU. Samenvatting Met de tweede wijziging wordt de Programmabegroting 2014 geactualiseerd op de bovengenoemde zaken. In de toelichting wordt de inhoud van deze punten beschreven. Aanleiding Op 19 juni 2013 heeft het algemeen bestuur de Programmabegroting 2014 vastgesteld. Hierin zijn de budgetten voor 2014 op programmaniveau opgenomen. Op 11 december 2013 heeft het algemeen bestuur de eerste begrotingswijziging van de Programmabegroting 2014 vastgesteld. Interne- en externe ontwikkelingen geven aanleiding tot het wijzigen van dit kader middels een tweede wijziging. De financiële mutaties worden u ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd. Toelichting Ad I) In de tweede wijziging van de Programmabegroting 2014 zijn de financiële effecten verwerkt gebaseerd op de volgende bestuursbesluiten: a. Verzelfstandiging BRU-OV Regiotram, AB-besluiten 27 februari 2013 en 2 oktober 2013; b. Professionalisering opdrachtgeverschap, AB-besluit 27 februari Ad a.) Op 27 februari 2013 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de interne verzelfstandiging van het trambedrijf en het professionalisering van het opdrachtgeverschap. Het besluit van de interne verzelfstandiging van het trambedrijf is in 2013 uitgewerkt in een businessplan BRU- OV Regiotram en vastgesteld door het algemeen bestuur op 2 oktober De financiële consequenties van het vastgestelde businessplan van BRU-OV Regiotram voor 2014 en het bijhorend formatieplan zijn verwerkt in het programma OV Infrastructuur (Assets). Pagina 1 van 10

2 Ad b.) Op 27 februari 2013 heeft het algemeen een besluit genomen over de interne verzelfstandiging van het trambedrijf en de professionalisering van het opdrachtgeverschap. Gebaseerd op dit besluit is in 2013 de organisatiestructuur van BRU aangepast om de zakelijkere werkwijze beter te ondersteunen. De personele invulling van de nieuwe organisatiestructuur heeft plaats gevonden binnen het vastgesteld formatieplan. De personele invulling van de organisatiestructuur heeft in 2013 ook geleid tot een transitie van inhuur derden naar het in dienst nemen van personeel op basis van tijdelijke arbeidscontracten, hetgeen per saldo een besparing geeft op de personele kosten en een beperking op inhuur derden. Door de interne toerekening van de personele kosten en overhead aan de programma s is een financiële verschuiving opgetreden tussen de programma s. Deze financiële verschuiving heeft geen gevolgen voor de inhoudelijke realisatie van de programma s. Ad II) In december 2013 is de beschikking 2014 BDU van het ministerie I&M ontvangen. De uitkering van de reguliere BDU 2014 is 1,8 mln. lager dan opgenomen in de Programmabegroting De verlaging is het gevolg van het in 2014 terugdraaien van de zogenaamde fortfaitaire index (prijsindexering) in Voor het jaar 2013 heeft dit geen financiële consequenties, voor 2014 wel. Ad III) In de tweede begrotingswijziging 2014 is een aantal ontwikkelingen verwerkt met financiële doorwerking naar de Programmabegroting De belangrijkste ontwikkelingen worden hierna toegelicht: Verhuizing organisatie BRU Met ingang van 1 januari 2014 is de organisatie verhuisd naar twee locaties: de Archimedeslaan (Utrecht) en de Remiseweg (Nieuwegein). De Programmabegroting 2014 was gebaseerd op de huisvestingskosten van de Maliebaan. De nieuwe lagere huisvestingskosten zijn verwerkt in de toegerekende overheadkosten aan de programma s. De ICT-kosten zijn onder andere als gevolg van de verhuizing toegenomen vanwege vervanging en invoering nieuw concept ICT-voorzieningen. Voorgenomen opheffing BRU In het programma Bestuur is vanwege de voorgenomen opheffing van BRU per 1 januari 2015 een budget opgenomen van vanwege verwachte transitiekosten. Dit extra budget kan worden gedekt binnen de vastgestelde regiobijdrage OV-Concessie Op 8 december 2013 is de concessie ingegaan van de nieuwe vervoerder Qbuzz. De subsidie van de concessie is berekend op het prijspeil De programmabegroting 2014 ging nog uit van het prijspeil In 2013 is er sprake van een lagere verwachte reizigersopbrengst. De verwachte reizigersopbrengst 2013 is het uitgangspunt voor de berekening van de concessie De hogere concessiekosten 2014 van 3,9 mln. worden gedekt binnen het programma OV-Concessie. Onderzoekskosten Netwerkontwikkeling Mobiliteit In het programma Netwerkontwikkeling Mobiliteit is een extra budget van opgenomen voor studiekosten voor MIRT-onderzoek tweede fase, NOBRUZ-studie, verkenning koppeling SUNIJ-lijn Uithoflijn en opstellen nieuw RVVP. Schatkistbankieren Per 15 december 2013 is de wet Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) in werking getreden. De wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist van het Rijk. Het woord overtollig verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de financiering van de Pagina 2 van 10

3 publieke taak. Een decentrale overheid behoudt, op basis van de Wet financiering decentrale overheden (Fido), de mogelijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te verrichten uit hoofde van de publieke taak. De verplichte deelname aan schatkistbankieren verandert daar niets aan. BRU belegde de overtollige liquide middelen in de huidige situatie bij de reguliere banken met een marktconforme rentevergoeding. Door de invoering van het Schatkistbankieren is de rentevergoeding van het Rijk lager dan het rendement in de huidige situatie, bijna nihil. Daar staat tegenover dat de huidige wettelijk verplichte rentetoevoeging aan de niet bestede BDUmiddelen komt te vervallen. In de Programmabegroting 2014 was de inhoud van het definitieve wetsvoorstel nog niet bekend en daarom niet financieel verwerkt. Het verwacht rendement was per saldo in 2014 geraamd op 0,83 mln. en werd toegevoegd aan de reserve Rente BDU. In deze tweede begrotingswijziging is het rendement op nihil geraamd. Dit betekent ook een verlaging van 0,83 mln. tot nihil van de toevoeging van het rendement aan de reserve Rente BDU. Met de tweede wijziging van de Programmabegroting 2014 dalen de lasten met 2,2 mln. en de baten met 3,1 mln. Het verschil van 0,9 mln. wordt gedekt door een verlaging van de toevoeging aan de reserve Rente BDU en een onttrekking van de reserve Rentebaten BWS. Hierna wordt de tweede wijziging van de Programmabegroting 2014 weergegeven op programmaniveau. In bijlage 1 worden de mutaties per programma op activiteitniveau weergegeven zoals ook opgenomen in de Programmabegroting 2014 onder Wat mag het kosten. De tweede wijziging ziet er als volgt uit: Pagina 3 van 10

4 Programma Begr. 2014(1) Mutatie Begr. 2014(2) BESTUUR RUIMTELIJKE ORDENING ECONOMISCHE ZAKEN GROEN, RECREATIE & MILIEU WONEN WEGEN & VERKEER OV CONCESSIE NETWERKONTWIKKELING MOBILITEIT OV INFRASTRUCTUUR (ASSETS) UITHOFLIJN PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING PARAGRAAF FINANCIERING BESTUUR RUIMTELIJKE ORDENING ECONOMISCHE ZAKEN GROEN, RECREATIE & MILIEU WONEN WEGEN & VERKEER OV CONCESSIE NETWERKONTWIKKELING MOBILITEIT OV INFRASTRUCTUUR (ASSETS) UITHOFLIJN PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING PARAGRAAF FINANCIERING Resultaat voor bestemming Ontrekking reserves Toevoeging aan reserves Resultaat na Bestemming De belangrijkste mutaties worden veroorzaakt door de volgende zaken: Programma Bestuur: extra budget vanwege transitie voorgenomen opheffing BRU en mutaties door toerekening personeel en overhead. Programma s Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken, Groen en Wonen: mutaties door toerekening personeel en overhead. Programma Wegen en Verkeer: doorwerking lagere BDU van het Rijk en mutaties door toerekening personeel en overhead. Dekking door een lagere toevoeging aan de overlopende passiva BDU. Programma OV Concessie: doorwerking lagere BDU van het Rijk, hogere concessiesubsidie aan Qbuzz vanwege prijsindexering en lagere verwachte reizigersopbrengsten en mutaties door toerekening personeel en overhead. Dekking door een lagere toevoeging aan de overlopende passiva BDU. Programma Netwerkontwikkeling mobiliteit: doorwerking lagere BDU van het Rijk, het opnemen van een budget voor studie/onderzoek voor verkeer & vervoer, hogere toerekening Pagina 4 van 10

5 van personeelslasten en overhead. Dekking door een onttrekking uit de overlopende passiva BDU. Programma OV Infrastructuur (Assets): doorwerking lagere BDU van het Rijk, uitwerking van het vastgesteld businessplan en formatieplan. Dekking door een onttrekking uit de overlopende passiva BDU. Paragraaf Bedrijfsvoering: verwerking financiële effecten van de verhuizing van de BRUorganisatie naar het Provinciehuis, organisatieverandering BRU en personele mutaties als gevolg van vermindering inhuur derden. Paragraaf Financiering: aframing tot nihil van het verwacht rendement op de belegde overtollige liquide middelen vanwege invoering Schatkistbankieren per De wettelijke rentetoevoeging aan de niet is ook afgeraamd tot nihil. De verwachte toevoeging van het rendement aan de reserve BDU is afgeraamd. het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht, drs. P.C.M. van Elteren, secretaris mr. J.H.C. van Zanen, voorzitter Pagina 5 van 10

6 Bijlage BESTUUR Begr. 2014(1) Mutatie Begr. 2014(2) Bestuurlijke Organisatie Bezwaarschriftencommissie Medezeggenschap Personeel Regionale samenwerking Totaal Regiobijdrage Totaal RUIMTELIJKE ORDENING Begr. 2014(1) Mutatie Begr. 2014(2) Management RO Management RO (ROU) Totaal Regiobijdrage Totaal ECONOMISCHE ZAKEN Begr. 2014(1) Mutatie Begr. 2014(2) hpkp. Energie Management EZ Totaal Overige goederen en diensten Regiobijdrage Totaal Pagina 6 van 10

7 04. GROEN, RECREATIE & MILIEU Begr. 2014(1) Mutatie Begr. 2014(2) Management GR&M Totaal Regiobijdrage Totaal WONEN Begr. 2014(1) Mutatie Begr. 2014(2) Budgetbeheer BWS Management Wonen Reg.volkshuisvest.(SB) Totaal Overige goederen en diensten Regiobijdrage Overige verrekeningen Totaal Saldo Rentebaten BWS Budget Saldo na bestemming Pagina 7 van 10

8 06. WEGEN & VERKEER Begr. 2014(1) Mutatie Begr. 2014(2) BDU Wegen & Verkeer Beh.verkeersmodel reg.utr BOR Bestuur Regio Utrecht Lokaal Maatwerk Man. Wegen & Verkeer Opdrachten aan derden Overige Projecten V&V Technische ass.bor BRU VERDER-projecten Totaal Overige goederen en diensten Overdrachten van het Rijk Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Overige verrekeningen Totaal OV CONCESSIE Begr. 2014(1) Mutatie Begr. 2014(2) Aanbesteding Regiotaxi BDU OV Concessie Concessiebeheer bus/tram Contractbeheer Regio-taxi(btw) Deelname landelijke overleggen Exploitatie Regio-taxi (b Man. OV Concessie Monitoring project aanbesteding bus en tram Vervoers ontw.korte term Totaal Overdrachten van het Rijk Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Overige verrekeningen Totaal Pagina 8 van 10

9 08. NETWERKONTWIKKELING MOBILITEIT Begr. 2014(1) Mutatie Begr. 2014(2) Beleidsondersteunende instrumenten Man. Netw.ontw.Mobiliteit OV-visie Spoorse Lobby Totaal Vergoeding personeel 9 9 Overige goederen en diensten Overdrachten van het Rijk Totaal OV INFRASTRUCTUUR (ASSETS) Begr. 2014(1) Begr. 2014(2) B&O Beheer (btw) B&O locaties B&O Materieel (btw) B&O Rails Bedrijfs-Bureau (btw) Besparingstaakstelling Man. OV Infrastructuur Ontw.Netwerk en Systemen OV Terminal Projecten OVR (niet door te belasten) Remiseterrein-gebouw(btw) Safety (btw) Telematica (btw) Totaal Overige goederen en diensten Overdrachten van het Rijk Overige verrekeningen Totaal Pagina 9 van 10

10 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Begr. 2014(1) Mutatie Begr. 2014(2) hpkp. automatisering hpkp. communicatie hpkp. financiën hpkp. huisv. Maliebaan hpkp. Juridische zaken hpkp. Ondersteuning hpkp. Overig hpkp. personeel Org Totaal Vergoeding personeel Reserveringen Kostenplaatsen Overige verrekeningen Totaal PARAGRAAF FINANCIERING Begr. 2014(1) Mutatie Begr. 2014(2) hpkp. Treasury Totaal Rente Totaal Saldo Rente BDU Saldo na bestemming Pagina 10 van 10