Statenvoorstel 2 e wijziging begroting provincie Zeeland Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 29 november 2013

Transcriptie

1 Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Nummer FIN-120 Statenvoorstel 2 e wijziging begroting provincie Zeeland 2014 Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 29 november 2013 Provinciale Staten 13 december 2013 Te verzenden aan Statenbreed Verzenddatum 14 november 2013 Commissiegriffier Margreeth Trimpe me.trimpe@zeeland.nl Inhoudelijk ambtenaar A. Houmes a.houmes@zeeland.nl statenadviseur Simon de Visser s.de.visser@zeeland.nl Verantwoordelijk bestuurder C. van Beveren Inhoudelijk Aanleiding Bevoegdheid Wat stellen GS voor? Argumenten Doelen en effecten Controleren Betreft de aanpassing van de begroting 2014 en volgende jaren. PS hebben het budgetrecht. De 2 e begrotingswijziging 2014 vaststellen. In deze 2e wijziging zijn diverse mutaties verzameld met betrekking tot het begrotingsjaren 2014 en volgende. Deze mutaties bestaan uit alle wijzigingen met betrekking tot het 2e halfjaar De wijzigingen vanuit de najaarsnota 2013 met gevolgen voor de begroting 2014 zijn reeds meegenomen in de 1e wijziging voor Hieronder ook de aangepaste ramingen op grond van de vastgestelde GREX Waterdunen. De wijziging van de budgetten wordt aangegeven. Bij de jaarrekening 2014 wordt duidelijk hoe de budgetten zich daadwerkelijk ontwikkeld hebben. Overige informatie Resultaat commissiebehandeling

2 Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland bericht op brief van uw kenmerk: Aan de voorzitter van PS p a. Statengriffie ons kenmerk, afdeling: bijlage(n): behandeld door: Financiën Statenvoorstel A. Houmes doorkiesnummer (0118) onderwerp; 2 e wijziging begroting provincie Zeeland 2014 AFD. AFD. TERMIJN DATUM DOC.NR. ZAAK NR. CLASS. t 3 N0V."2Ĩ AMBT. verzonden; 12 NOV Middelburg, 12 november 2013 Geachte voorzitter, Hierbij zenden wij u de 2" wijziging met betrekking tot de begroting 2014 van de provincie Zeeland. Wij stellen u voor deze te behandelen in de commissie Bestuur, Financiën en Welzijn op 29 november en in de vergadering van Provinciale Staten op 13 december Hoogachtend, gedeputeerde stat M. Polman, voorzitter Provinciehuis Middelburg EíEíOEhadrfiS: Abdij ÌK Middelburg Fost.idrps: Postbus 0J -Î330 ĽA MiitiJHbiirt; vvum'žeeiarid nl T:'0]]8-631Ũİ! Fj 0İ IB

3

4 Provinciale Staten Provincie Zeeland Gedeputeerde Vergadering PS: 13 december 2013 belast met Nr: FIN-120 behandeling: C. van Beveren Agenda nr; Vergadering GS: 12 november 2013 Nr: Onderwerp: 2* wijziging begroting provincie Zeeland 2014 VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: n deze 2 e wijziging zijn diverse begrotingswijzigingen verzameld met betrekking tot het begrotingsjaar Deze mutaties bestaan uît alle wijzigingen met betrekking tot het 2 e halfjaar De wijzigingen vanuit de najaarsnota 2013 met gevolgen voor de begroting 2014 zijn reeds meegenomen in de 1 e wijziging voor Conform de afspraken uit het verleden worden wijzigingen kleiner dan niet toegelicht in de begrotingswijziging, maar worden opgenomen onder "Diverse wijzigingen < E ,-", In deze begrotingswijziging zijn ook mutaties in overlopende passiva opgenomen. De definitie van een overlopende passiva is een vermogensbestanddeel dat als vreemd vermogen wordt aangemerkt. Overlopende passiva zijn niet vrij te besteden. Onder de overlopende passiva worden opgenomen, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen bedragen door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. Gedeputeerde Staten, Drs. J.M.M. Polman, voorzitter, A.W. Smit, secretaris. Ontwerp-besluit De Staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 november 2013, nr ; besluiten: Staten voorstel 2 e wijziging begroting provincie Zeeland 2014 vaststellen.

5

6 2e wijziging programmabegroting Provincie Programma's 01 Leefbaa rheid Saldo programma na I e wijziging Jeugdzorg Saldo programma na I e wijziging Cultuur Saldo programma na I e wijziging " Bestuur Saldo programma na I e wijziging ; Milieu Saldo programma na I e wijziging Ruimtelijke omgeving Saldo programma na I e wijziging Watermanagement Saldo programma na I e wijziging ēö Natuur en landschap Saldo programma na I e wijziging İO ;

7 2e wijziging programmabegrotìng Provincie Economie Saldo programma na Ie wijziging e e e eo eo eo eo e.000 e.000 eo eo e e e Toerisme en recreatie Saldo programma na Ie wijziging Ç e e e eo eo eo eo eo eo eo eo e e ï.isi.ooo e Landbouw en visserij Saldo programma na Ie wijziging e e e e eo eo eo eo eo eo eo eo e e Onderwijs Saldo programma na Ie wijziging e e e e e.000 -e.000 eo eo eo eo Saldo oroaramma na 2e wiiziainq e e e Mobiliteit Saldo programma na Ie wijziging e e e e e g e e Totaal Saldo programma na Ie wijziging e ë e e e e e e ë e e

8 2e wijziging programmabegroting Provincie Algemene dekkingsmiddelen Opcenten motorrijtuigenbelasting Saldo programma na Ie wijziging Provinciefonds Saldo programma na Ie wijziging Dividend Saldo programma na Ie wijziging Saldo van de financieringsfunctie Saldo programma na Ie wijziging Onvoorzien inclusief stelposten Saldo programma na Ie wijziging -«

9 2e wijziging programmabegrotìng Provincie 2014 Totaal algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo programma na Ie wijziging « e eo e e n e Mutatie Reserves Saldo programma na Ie wijziging Ĉ e e

10 2e wijziging programmabegroting Provincie 2014 Recapitulatie Saldo programma's na 2e wijziging Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 2e wijziging Mutaties ondersteuning en salarissen na 2e wijziging Geraamde resultaat voor bestemming na 2e wijziging Saldo reserves na Ie wijziging Mutaties reseves 2e wijziging Geraamde resultaat na bestemming na 2e wijziging

11 2e wijziging programma begroting Provincie 2014 Ondersteuning personeelszorg 1 Saldo programma na Ie wijziging e e e e e e e 18:700 -e eo eo eo eo ē e İ ė e organisatie Saldo programma na Ie wijziging e e e e ! e ē e eo eo eo eo e e e e iet Saldo programma na Ie wijziging e e e e eo eo eo eo eo eo eo eo e e e İ ė financien Saldo programma na Ie wijziging e e e e eo eo eo eo eo eo eo eo e e 248;200 e e facilitaire zaken Saldo programma na Ie wijziging e e e e e e e e e e e e 12.Ì00 e e ė e juridische ondersteuning Saldo programma na Ie wijziging e e e e eo eo eo eo eo eo eo eo e e e communicatie Saldo programma na Ie wijziging e e e e e ïs.ooo e e ïs.ooo e i5.ooo eo eo eo eo e e e 117.6ÖÖ ė İİ7.0

12 2e wijziging programmabegroting Provincie Informatieverzorging en documentatie Saldo programma na Ie wijziging Ambtelijke inzet Saldo programma na Ie wijziging doorbelasting ambtelijke inzet en overhead Saldo programma na Ie wijziging Totaal ondersteuning Saldo programma na Ie wijziging

13

14 Plaats 2e wijziging ín cyclus planning S control Memorie van toelichting Behorende bij de 2e wijziging van de begroting 2014 In deze 2e wijziging zijn diverse begrotingswijzigingen verzameld met betrekking tot het begrotingsjaar Deze mutaties bestaan uit alle wijzigingen met betrekking tot het 2e halfjaar De wijzigingen vanuit de najaarsnota 2013 met gevolgen voor de begroting 2014 zijn reeds meegenomen in de 1e wijziging voor Conform de afspraken uit het verleden worden wijzigingen (zowei lasten en/of baten) die kleiner zijn dan e niet toegelicht in de begrotingswijziging, maar worden opgenomen onder wijzigingen < ē In deze begrotingswijziging zijn ook mutaties in overlopende passiva opgenomen. De definitie van een overlopende passiva is een vermogensdeel dat als vreemd vermogen wordt aangemerkt. Overlopende passiva zijn niet vrij te besteden. Onder de overlopende passiva worden opgenomen, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen bedragen door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, Proqramma's 1 Leefbaarheid - Diverse wijzigingen < C Totaal Droaramma 1 Leefbaarheid i i Jeuadzom - De defintieve vaststelling van de doeluitkering justitiële taken van de bureau's Jeugdzorg op basis van de aantallen 2012 is door het ministerie van Justitie en Veiligheid vastgesteld. Deze gelden worden onttrokken aan de de overlopende passiva Jeugdzorg. e Totaal Droaramma 2 Jeuadzom i Bestuur - Diverse wijzigingen < ĉ ē Totaal proaramma 4 Bestuur e Milieu - Diverse wijzigingen < ĉ e Totaal oroaramma 5 Milieu Ruimtelijke omgeving - De begroting 2014 is aangepast aan de vastgestelde GREX Waterdunen De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op verschuiving van posten door enige vertraging in de uitvoering m.u.v. de getijdenduiker. Verder is ook sprake van enige verschuiving tussen posten, als gevoig van mee- en tegenvallers bij de verschillende onderdelen van Waterdunen. Waterdunen kan binnen de door anderen toegezegde bijdragen en de gereserveerde provinciale bijdrage worden gerealiseerd. g Totaal programma 6 Ruimtelijke Omgeving C C Pagina 1

15 8 Natuur en Landschap De begroting 2014 is aangepast aan de vastgestelde GREX Waterdunen Via de algemene reserve is een bedrag van ë overgeboekt uit 2013.De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op verschuiving van posten door enige vertraging in de uitvoering m.u.v. de getijdenduiker. Verder is ook sprake van enige verschuiving tussen posten, als gevolg van mee- en tegenvallers bij de verschillende onderdelen van Waterdunen, Waterdunen kan binnen de door anderen toegezegde bijdragen en de gereserveerde provinciale bijdrage worden gerealiseerd. Betreft een correctie op de ontrekking aan de overlopende passiva Grond voor Grond. De onttrekking aan deze overlopende passiva is in 2014 is naar beneden bijgesteld. Totaal programma 8 Natuur en Landschap ë ë ë e ë Economie Dit betreft een verschuiving binnen de Economische Agenda van onderdelen die in het programma 12 Onderwijs en 9 Economie zijn opgenomen. Uit programma 12 Onderwijs wordt een budget van ë.000 toegevoegd aan programma 9 Economie. Totaal programma 9 Economie ë ë ë ë.000* Onderwijs Dit betreft een verschuiving binnen de Economische Agenda van onderdelen die in het programma 12 Onderwijs en 9 Economie zijn opgenomen. Uit programma 12 Onderwijs wordt een budget van ë.000 toegevoegd aan programma 9 Economie. Totaal programma 12 Onderwijs ë.ë.000- ë.000- ë 13 Mobiliteit Diverse wijzigingen kleiner dan ë De exploitatiebijdragen openbaar vervoer zijn in lijn gebracht met de verwachte realisatie over 2013 ten laste van de de overlopende passiva BDU. Totaalprogramma 13 Mobiliteit Totaal programma's Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Financieringsfunctie Diverse wijzigingen < ë Stelposten onvoorzien Diverse wijzigingen < ë Nog te verdelen overhead en salarissen over de programma's ë - ë ë ë C ë ë ë - ë ë ë ë - ë Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ë Pagina 2

16 Toelichting mutatie reserves per programma: 8 Natuur en Landschap Algemene reserve Toevoeging en onttrekking Aanpassen Grex Waterdunen overboeken kredieten Technische correctie ontrekkingen/en toevoegingen Totaal toevoeainaen en ontrekkinqen reserves e e Personeels kosten: De wijzigingen in de toerekening van de kosten voor ondersteuning en salarissen worden door middel van een kostenverdeling toegerekend aan de programma's. Totaal personeelskosten Ondersteuning Ondersteuning betreft de materiële lasten van de ondersteunende afdelingen binnen het werkveld Services (vanaf de reorganisatie per 1 januari 2013). Samen met de personele lasten van deze afdelingen worden deze budgettair neutraal verdeeld over de 13 programma's. Personeelszorg: Diverse wijzigingen < E Organisatie Diverse wijzigingen < ë « « c C * Facilitaire zaken: Diverse wijzigingen < f Communicatie Diverse wijzigingen «ĉ Informatieverzorging en documentatie: Diverse wijzigingen < ĉ Voor het realiseren van het l-zaaksysteem is een budget benodigd over 2014 van ē Dekking is gevonden binnen de salarisbudgetten e e c - ē ë e c - Kostenverdeling naar de programma's De wijzigingen in de toerekening van de kosten voor ondersteuning en salarissen worden voorlopig op saldo kostenplaatsen geraamd. Bij de laatste begrotingswijziging zullen ze worden toegerekend aan de programma's. e e Totaal programma ondersteuning C Pagina 3

17