algemeen bestuur 11 december 2013

Transcriptie

1 algemeen bestuur 11 december 2013 Agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.A.E. Landwehr Nr. : Bijlage : 2 Onderwerp Eerste wijziging Programmabegroting 2014 Voorstel AB besluit Vaststellen van de eerste begrotingswijziging Programmabegroting 2014, waarin zijn verwerkt: I. Bestuursbesluiten 2013; a. Huurovereenkomst met Qbuzz m.b.t. de verhuur van tramstellen, AB-besluit 2 oktober 2013; b. Wijziging van het programma Uithoflijn in de programmabegroting 2014, AB besluit 19 juni II. 2013; Actualisatie Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV). Samenvatting Met de eerste wijziging wordt de Programmabegroting 2014 geactualiseerd op de bovengenoemde zaken. In de toelichting wordt de inhoud van deze punten beschreven. Aanleiding Op 19 juni 2013 heeft het algemeen bestuur de Programmabegroting 2014 vastgesteld. Hierin zijn de budgetten voor 2014 op programmaniveau opgenomen. Dit kader is financieel uitgewerkt en geactualiseerd naar aanleiding van ontwikkelingen na 19 juni Deze actualisatie geeft aanleiding tot het wijzigen van de Programmabegroting De financiële mutaties worden u ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd. Toelichting Ad I) In de eerste wijziging van de begroting 2014 zijn ook de financiële effecten verwerkt gebaseerd op de volgende bestuursbesluiten: a. Huurovereenkomst met Qbuzz m.b.t. de verhuur van tramstellen, AB-besluit 2 oktober 2013; b. Wijziging van het programma Uithoflijn in de programmabegroting 2014, AB besluit 19 juni 2013; Ad a.) Op 2 oktober 2013 heeft het algemeen bestuur besloten een huurovereenkomst met Qbuzz aan te gaan, onderdeel van de afspraken inzake de BTW op de verhuur van tramstellen aan Qbuzz. De huurovereenkomst betekent dat BRU op het programma OV Regiotram in 2014 extra inkomsten ontvangt van 5,26 mln. Het verstrekken van een aanvullende subsidie aan Qbuzz betekent een stijging van de kosten op het programma OV Concessie, ook voor een bedrag van 5,26 mln. Om de programma s OV Concessie en OV Regiotram budgettair Pagina 1 van 9

2 neutraal te laten verlopen vindt er tussen deze programma s een administratieve verrekening plaats van 5,26 mln. Ad b.) Op 19 juni 2013 heeft algemeen bestuur het Definitief Ontwerp (DO) van de Uithoflijn vastgesteld. Op basis van de geactualiseerde DO-raming Uithoflijn van 323 mln. wordt het programma Uithoflijn gewijzigd voor 2014 met 64,8 mln. Ad II) Het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) opgenomen in het programma Wegen & Verkeer van de Programmabegroting 2014 is geactualiseerd naar aanleiding van heraanmeldingen door gemeenten (conform de subsidieverordening kunnen gemeenten hiervoor voor 1 oktober een verzoek indienen) en verschuiving van eigen projecten van 2013 naar Verder is een deel van het budget van A12 Salto naar voren gehaald, vanwege eerdere realisatie/afwikkeling van dat project. Daarnaast is er een beperkt nieuw budget opgenomen voor kleinschalige infrastructurele en DRIS-maatregelen om jaarlijkse wijzigingen in de vervoerplannen/exploitatie mogelijk te maken. Het RUVV neemt in 2014 toe met een bedrag van 8,475 mln. Dit bedrag wordt binnen het programma Wegen & Verkeer gedekt door de toevoeging aan de Overlopende passiva BDU Wegen & Verkeer, geraamd op 8,985 mln te verlagen met 8,475 mln. De actualisatie van het RUVV 2014 verloopt daarom binnen het programma Wegen & Verkeer budgettair neutraal. In bijlage 2 is het geactualiseerde RUVV opgenomen. De wijzigingen worden in eerste kolom weergeven door de letter W. Met de eerste wijziging van de Programmabegroting 2014 stijgen de lasten en baten met 75,3 mln. Hierna wordt de eerste wijziging van de Programmabegroting 2014 weergegeven op programmaniveau. In bijlage 1 worden de mutaties per programma op activiteitniveau weergegeven zoals ook opgenomen in de Programmabegroting 2014 onder Wat mag het kosten. De eerste wijziging ziet er als volgt uit: Pagina 2 van 9

3 BatenLasten Programma Begr. 2014(0) Mutatie Begr. 2014(1) Lasten BESTUUR RUIMTELIJKE ORDENING ECONOMISCHE ZAKEN GROEN, RECREATIE & MILIEU WONEN WEGEN & VERKEER OV CONCESSIE NETWERKONTWIKKELING MOBILITEIT OV INFRASTRUCTUUR (ASSETS) UITHOFLIJN PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING PARAGRAAF FINANCIERING Baten BESTUUR RUIMTELIJKE ORDENING ECONOMISCHE ZAKEN GROEN, RECREATIE & MILIEU WONEN WEGEN & VERKEER OV CONCESSIE NETWERKONTWIKKELING MOBILITEIT OV INFRASTRUCTUUR (ASSETS) UITHOFLIJN PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING PARAGRAAF FINANCIERING Resultaat voor bestemming Ontrekking reserves Toevoeging aan reserves Resultaat na Bestemming Pagina 3 van 9

4 De belangrijkste mutaties worden veroorzaakt door de volgende zaken: Programma OV Concessie en OV Infrastructuur: betreft het opnemen van de beschikking aan Qbuzz voor verhuur van het trammaterieel. De beschikking wordt verrekend met de huuropbrengst van het trammaterieel opgenomen in het programma OV Infrastructuur. Programma Uithoflijn: betreft de verwachte uitgaven en inkomsten voor 2014 volgens de financiële begroting Uithoflijn van het Definitief Ontwerp vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 juni het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht, drs. P.C.M. van Elteren, secretaris mr. A. Wolfsen, voorzitter Pagina 4 van 9

5 Bijlage WEGEN & VERKEER Begr. 2014(0) Mutatie Begr. 2014(1) Lasten BDU Wegen & Verkeer Beh.verkeersmodel reg.utr BOR Bestuur Regio Utrecht Lokaal Maatwerk Man. Wegen & Verkeer Opdrachten aan derden Overige Projecten V&V Technische ass.bor BRU VERDER-projecten Totaal Lasten Baten Overige goederen en diensten Overdrachten van het Rijk Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Overige verrekeningen Totaal Baten Saldo OV CONCESSIE Begr. 2014(0) Mutatie Begr. 2014(1) Lasten BDU OV Concessie Beheer Regio-taxi(btw) Concessiebeheer bus/tram Deelname landelijke overleggen Exploitatie Regio-taxi (b Man. OV Concessie Monitoring Vervoers ontw.korte term Totaal Lasten Baten Overdrachten van het Rijk Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Overige verrekeningen Totaal Baten Saldo Pagina 5 van 9

6 09. OV INFRASTRUCTUUR (ASSETS) Begr. 2014(0) Mutatie Begr. 2014(1) Lasten B&O Beheer (btw) B&O locaties B&O Materieel (btw) B&O Rails Besparingstaakstelling Man. OV Infrastructuur Ontw.Netwerk en Systemen OV Terminal Remiseterrein-gebouw(btw) Telematica (btw) Veiligheidszorgsyst.(btw) Totaal Lasten Baten Overige goederen en diensten Overdrachten van het Rijk Totaal Baten Saldo UITHOFLIJN Begr. 2014(0) Mutatie Begr. 2014(1) Lasten Uithoflijn Totaal Lasten Baten Overdrachten van het Rijk Totaal Baten Saldo Pagina 6 van 9

7 Bijlage 2 Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) 2014 Versie 3 oktober Uitvoerende % partij Onderdeel / project Verschil Oud Nieuw oud/nieuw PROJECTEN WEGEN EN VERKEER: 25,766 34,241 8,475 39,330 59,655 57,277 A. VERDER-PROJECTEN: 4,500 4,975 0,475 6,500 27,290 31,000 Fiets: 1,290 2, % div. gemeenten (nor 2) Houten-Papendorp-LR-LW-Maarssen 100% Houten (nor 3) Maarssen - Utrecht Centrum - Houten 100% Nieuwegein (nor 4) Fiets Filevrij Nieuwegein 100% div. gemeenten (nor 5) De Bilt-Uithof - IJsselstein 100% Bunnik (nor 6) Utrecht Noord - Uithof - Bunnik Houten 100% div. gemeenten (nor 8) Utrecht Centrum - De Bilt - Zeist 100% ProRail (nor 16) 8 leenfietsen OV-halte Jordanlaan Zeist 100% div. gemeenten (b2) Bewegwijzering fietsroutes verbeteren 100% div. gemeenten (b 201) Fietsenstallingen nabij hoogwaardig OV 100% div. gemeenten (a 269) Verbeteren herkenbaarheid fietsnetwerk 100% ProRail (nor 14) 5 leenfietsen NS-station Bunnik 100% ProRail (nor 17) 5 leenfietsen NS-station Utrecht Zuilen 100% div. gemeenten (a 270) Aanleg 5 fietstunnels op N237 1,290 2,000 Bus + tram: 2,500 2,500 4,500 26,000 28,000 expl. BRU (a 96) Versnelling en frequentieverhoging SUNIJ ( AROV B) 100% Utrecht (a 88) Verbetering OV-as Utrecht Centrum - Utrecht Noord (AROV A) 0,500 0,500 2,500 2,000 expl. BRU (a 97) Vertramming station Utrecht CS - Uithof 20,000 20, % Utrecht (b 80, b 86, a 266) Westtangent (AROV C) 100% Utrecht (a252) AROV Bustunnels HOV-Zuidradiaal en 2,000 2,000 2,000 4,000 8,000 aansluiting Taatse viaduct (AROV D) 100% BRU (AROV) Oosttangent Auto: 0,475 0,475 1,000 W 100% Vianen (nor 21) P+R locatie Vianen 0,475 0, % Zeist (nor 23) P+R locatie station Driebergen-Zeist 100% div. partijen (b230) P+R marketing en communicatie 100% Utrecht (a 159) Stimuleren gebruik deelauto's 100% Provincie (a 185b)A12 Salto 2e fase 1, % RWS (nieuw) NRU Diversen: 2,000 2,000 2, % Provincie (divers) RVM-maatregelenpakket 2,000 2,000 2, % div. partijen (nr xx) Monitoren maatregelen 100% Utrecht (a 58) Groter aandeel binnenvaart regio Utrecht Pagina 7 van 9

8 Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) 2014 Versie 3 oktober Uitvoerende % partij Onderdeel / project Verschil Oud Nieuw oud/nieuw B. BRU-PROJECTEN: 19,274 27,274 8,000 27,138 26,673 20,585 Fiets: 5,982 7,282 1,300 3,000 3,000 2,000 conv. Bunnik Fietspad Odijk-Achterdijk 0,700 0,700 conv. Houten Fietspad N410 0,700 0,700 90% Houten Houten fietstunnel Binnenweg 0,880 0,880 1,000 1,000 W 50% Stichtse Vecht 2e Vechtbrug 1,050 1,050 50% Nieuwegein Aanpak fietsknelpunten W 50% IJsselstein Herinrichting kruispunt Touwlaan-Eiteren 0,250 0,250 50% Utrecht Herinrichting Vredenburg noord 100% div. gem/prov Fiets Filevrij (BDU-specifiek) 100% div. gem/prov Fiets Filevrij (VAT) 50% De Bilt Verbetering fietsverbinding Leijen - NS-station 0,800 0,800 50% Houten Verbeteringsmaatregelen Lobbendijk 0,125 0,125 50% Nieuwegein Rotonde Sluyterslaan / Richterslaan 0,300 0,300 50% Stichtse Vecht Kanaaldijk Oost / aansluiting fietsbrug Nigtevecht 0,088 0,088 50% Utrecht Stedelijke verdeelring fietsnetwerk 0,400 0,400 50% Utrecht Fietsroute door Oog in Al 0,500 0,500 50% Utrecht Realisatie Knipstraatbrug 0,465 0,465 50% Utrecht Tijdelijke fietsparkeerplaatsen 0,455 0,455 50% Utrecht Verbinding Leidsche Rijn Centrum - Lage Weide 0,099 0,099 50% IJsselstein Herinrichting Touwlaan 0,250 0,250 50% Zeist Fietspaden Utrechtseweg - Driebergseweg 0,220 0,220 50% div. gem/prov Projecten fietsvisie / nieuw RVVP 2,000 2,000 2,000 Bus + tram: 11,472 13,672 2,200 19,538 23,573 18,485 conv. div. gem/prov Kwaliteit/toegankelijkheid bushaltes (BDU-regulier) 1,484 1,484 conv. div. gem/prov Kwaliteit/toegankelijkheid bushaltes (BDU-specifiek) conv. Zeist Stationsgebied Driebergen-Zeist W 100% Utrecht Spoedeisende maatregelen doorstroming OV 1,100 3,100 2, % provincie projecten Loenen/Breukelen 0,288 0,288 0,288 0,288 conv. Utrecht AROV A. Doorstromingsmaatregelen 0,500 0,500 2,500 2,000 conv. BRU AROV B. Uitbreiding frequentie sneltram conv. Utrecht AROV C. Westtangent 1,100 1,100 0,700 2,800 1,000 conv. Utrecht AROV D. HOV Utrecht CS - Leidsche Rijn 5,000 5,000 4,000 4,000 4,000 95% Utrecht HOV Leidsche Rijn 9,000 10,000 10,000 expl. BRU Uithoflijn (HOV Om de Zuid) expl. BRU Uithoflijn (Vrijval Combibrug) expl. BRU Uithoflijn (Overheveling van HOV L R) 95% Utrecht Indexering HOV LR + HOV OdZ voor 2012 e.v. 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 expl. div. gemeenten indexering VERDER-project Vertramming Utrecht CS - De Uithof 0,435 0,435 50% div. gemeenten OV-projecten nieuw RVVP 1,000 2,000 2,000 W expl. BRU DRIS-wijzigingen (jaarlijks) 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 W 100% div. gemeenten infrawijzigingen tgv vervoerplan ,150 0,150 Pagina 8 van 9

9 Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) 2014 Versie 3 oktober Uitvoerende % partij Onderdeel / project Verschil Oud Nieuw oud/nieuw Auto: 1,820 6,320 4,500 4,600 0,100 0,100 W conv. prov. Utrecht A12 Salto (fase 1) 4,500 4,500 4, % Bunnik A12 SALTO korte termijn maatregelen (BUHZ) 50% Vianen Verkeersstructuurplan De Hagen 1,720 1,720 conv. RWS Integratie A2 50% De Bilt Rotonde Groenekanseweg-Planetenbaan 50% De Bilt Rotonde Lijenseweg-Massijslaan conv. div. gem/prov Impuls mobiliteitsmanagement (BDU specifiek) 50% ProRail Pilot dichtligtijden spoorovergang conv. Ministerie I&M NDW-bijdrage 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 Lokaal maatwerk: 1,992 1,992 5,692 5,692 5,692 budgetsubsidie conform verdeelsleutel 70% Bunnik Bunnik 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 70% De Bilt De Bilt 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 70% Houten Houten 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 70% IJsselstein IJsselstein 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 70% Maarssen Maarssen 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 70% Nieuwegein Nieuwegein 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 70% Utrecht Utrecht 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 70% Vianen Vianen 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 70% Zeist Zeist 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 70% div. gemeenten saldo ROV 50% div. gemeenten Gemeentelijke aanmeldingen RUVV-projecten 3,700 3,700 3,700 Pagina 9 van 9