Betreft vergadering Provinciale Staten 14 november Commissiegriffier Margreeth Trimpe

Transcriptie

1 Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Provincie Zeeland Naam voorstel Statenvoorstel 2 e wijziging begroting 2015 Nummer SERV169 Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 17 oktober 2014 Betreft vergadering Provinciale Staten 14 november 2014 Te verzenden aan Statenbreed Verzenddatum 24 september 2014 Commissiegriffier Margreeth Trimpe me.trimpe@zeeland.nl Statenadviseur Simon de Visser s.de.visser@zeeland.nl Inhoudelijk ambtenaar Arjen Houmes a.houmes@zeeland.nl Peter de Vet p.de.vet@zeeland.nl Verantwoordelijk bestuurder C. van Beveren Inhoudelijk Aanleiding Bevoegdheid PS autoriseren de budgetten vanaf 2015 voor zowel de baten als de lasten op doelstellingenniveau. Wat stellen GS voor? Vaststellen van de 2 e wijziging van de begroting Argumenten Doelen en effecten Controleren Uitvoering Kosten en dekking In deze wijziging is onder meer verwerkt: Centralisering van IPObudgetten; Budgettair neutrale verschuiving salarislasten voor onder meer Sloeweg, Tractaatweg, Edienstverlening ICT en facilitaire Zaken; Wijziging in het MIZ. Betreft verschuiving van doelstelling goederenvervoer naar doelstelling minder verkeersslachtoffers; Verhoging van de ramingen van Sloeweg en Tractaatweg als gevolg van gewijzigde liquiditeitsplanning in 2015 en volgende jaren. Betekent ook een hogere onttrekking aan de overlopende passiva, die gevoed is vanuit de ontvangen rijksbijdrage. Doelen en effecten in begroting worden niet aangepast In tussentijdse rapportages en in de jaarrekening Betreft het actueel houden van de begroting 2015 en het meerjarenperspectief. Betreffen alleen budgettair neutrale wijzigingen Overige informatie Resultaat commissiebehandeling

2 Gedeputeerde Staten 1 II1Ii III liii! III Provincie Zeeland bericht op brief van: uw kenmerk: De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland pia p/a Statengrïffie Statengriffie ons kenmerk: afdeling: bijlage(n): Rnanciën Financiën / 1 Planning, Control en Admi nistratie 1 statenvoorstel behandeld door: doorkiesnummer: onderwerp: P. de Vet en A. Houmes e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015 verzonden: 2 3 SEP. 201A Middelburg, 23 september 2014 Geachte voorzitter, Hierbij zenden wij u de 2e wijziging met betrekking tot de Begroting 2015 van de Provincie Zeeland. Wij stellen u voor deze te behandelen in de commissie Bestuur, Financiën en Welzijn op 17 oktober 2014 en in de vergadering van Provinciale Staten op 14 november Aanpassingen voor de begroting 2015 vanuit de najaarsnota 2014 worden meegenomen in de 1e begro tingswijziging Overige aanpassingen voor de begroting 2015 zijn meegenomen in deze 2e begrotings wijziging Hoogachtend, gedeputeerde staten A.W. Smit, sec Iafd. mmmcmzeeland i Af D. TERMWN AMBT. datum 2 3 SEP it S / IDOC.NR )UÖ i 3 j 1 ZAAK m. Ir»t &<2A 5** Provinciehuis Middelburg Bezoekadres: Abdij BK Middelburg Postadres. Postbus LA Middelburg T F:

3 Provinciale Staten Provinciale Staten Provincie Zeeland Provincie Zeeland Gedeputeerde belast met behandeling: Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: SERV169 Beveren, C. van Vergadering PS: Nr: Agenda nr: Vergadering GS: Nr: behandeling: Beveren, 0. van Agenda nr: SERV169 Vergadering GS: 23 september september Nr: Onderwerp: 2e wijziging begroting 2015 Provincie Zeeland Onderwerp: 2e wijziging begroung Provincie Zeeland VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: Aanpassingen voor de begroting 2015 vanuit de najaarsnota 2014 worden meegenomen in de 1e begrotingswijziging Overige aanpassingen voor de begroting 2015 zijn meegenomen in deze 2e begrotingswijziging Deze mutaties betreffen met name de verwerking van de herverdeling van de IPObudgetten naar een centraal budget, de gewijzigde lasten en baten als gevolg van de bewaking op de diverse salarisbudgetten en de gewijzigde raming als gevolg van de (per eind juli 2014) gewijzigde liquiditeitsprognose Sloeweg en Tractaatweg. Tevens zijn er bij het programma Mobiliteit een tweetal begrotingswijzigingen verwerkt met be trekking tot de overlopende passiva BDU als gevolge van de gewijzigde Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Met ingang van de Begroting 2015 zullen mutaties tussen de programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie worden voorgelegd in de programmabegroting en in de begrotings wijzigingen aan de Staten. Deze memorie van toelichting toont dan ook de wijzigingen per doelstelling, zowel lasten als baten (conform PSbesluit d.d. 6 juni 2014). Conform de afspraken uit het verleden worden wijzigingen (zowel lasten en/of baten) kleiner dan niet separaat toegelicht in de begrotingswijziging, maar worden opgenomen on der wijzigingen < Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. Gedeputeerde Staten, Drs. J.M.M. Polman, voorzitter, A.W. Smit, secretaris. Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 23 september 2014, nr ; besluiten: Statenvoorstel 2e wijziging begroting Provincie Zeeland 2015 vaststellen.

4 Memorie van toelichting Behorende bij de 2e wijziging van de begroting 2015 Plaats 2e wijziging in cyclus planning & control: In deze begrotingswijziging zijn diverse begrotingswijzigingen verzameld met betrekking tot het begrotingsjaar Deze mutaties betreffen met name de verwerking van de herverdeling van de IPObudgetten naar een centraal budget, de gewijzigde lasten en baten als gevolg van de bewaking op de diverse salarisbudgetten en de gewijzigde raming als gevolg van de (per eind juli 2014) gewijzigde liquiditeitsprognose Sloeweg en Tractaatweg. Tevens zijn er bij het programma Mobiliteit een tweetal begrotingswijzigingen verwerkt met betrekking tot de overlopende passiva BDU als gevolge van de gewijzigde Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland Autorisatieniveau: Uitgangspunt is dat PS een kaderstellende en autoriserende rol hebben. Met ingang van de Begroting 2015 zullen mutaties tussen de programmaonderdelen (doelstellingen) binnen een programma ter autorisatie worden voorgelegd in de programmabegroting en in de begrotingswijzigingen aan de Staten. Deze memorie van toelichting toont dan ook de wijzigingen per doelstelling, zowel lasten als baten (conform uw besluit d.d. 6 juni 2014). Conform de afspraken uit het verleden worden wijzigingen (zowel lasten als baten) kleiner dan niet separaat toegelicht in de begrotingswijzigingen, maar worden ze opgenomen onder wijzigingen < Programma's 1 Bestuur Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur Diverse wijzigingen < , Cultuur & Samenleving Culturele basisinfrastructuur in Zeeland Cultureel erfgoed Bibliotheekwerk Cultuureducatie Kunsten, incl. grote culturele evenementen & festivals Woonomgeving Bereikbare en onderscheidende voorzieningen De zelfstandige Zeeuw Totaal programma 2 Cultuur & Samenleving 3 Milieu Naleefgedrag en hinder Duurzame bodem Als gevolg van actualisatie van de berekening is de renteberekening van kanaalpolder gewijzigd met het aangegeven bedrag Totaal programma 3 Milieu Ruimtelijke omgeving Duurzame ruimtelijkeeconomische ontwikkeling Betreft een budgetneutrale herverdeling van de IPObudgetten naar een centraal budget per budgethouder. Dit bedrag betreft het IPOBIJ12Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (I&Aprojecten) Versterken bestaand netwerk Diverse wijzigingen < , Betreft een budgetneutrale herverdeling van de IPObudgetten naar ene centraal budget per budgethouder. Dit bedrag betreft het IPOBIJ12Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (I&Aprojecten) Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland Betreft een budgetneutrale herverdeling van de IPObudgetten naar ene centraal budget per budgethouder. Dit bedrag betreft het IPOBIJ12Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (I&Aprojecten) Totaal programma 1 Bestuur Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten Totaal programma 4 Ruimtelijke omgeving Pagina 1

5 5 Water Voldoen aan waterkwaliteits en waterkwantiteitsnormen Bescherming tegen overstromingen Totaal programma 5 Water Natuur en landschap Ontwikkeling natuur Beheer natuurgebieden Betreft een budgetneutrale herverdeling van de IPObudgetten naar een centraal budget per budgethouder. Dit bedrag betreft het IPOBIJ12Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (I&Aprojecten) Economie Excellent economisch vestigingsklimaat Betreft een budgetneutrale herverdeling van de IPObudgetten naar een centraal budget per budgethouder. Dit bedrag betreft het IPOBIJ12Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (I&Aprojecten) Logistiek en procesindustrie Betreft een budgetneutrale herverdeling van de IPObudgetten naar een centraal budget per budgethouder. Dit bedrag betreft het IPOBIJ12Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (I&Aprojecten) Bescherming natuurgebieden Herstelopgave bestaande natuurgebieden Verbreding natuur (toegankelijkheid) Totaal programma 6 Natuur en landschap Mobiliteit Optimaal bereikbaar wegennetwerk Betreft de gewijzigde raming als gevolg van de gewijzigde liquiditeitsprognose Sloeweg en Tractaatweg (per eind juli 2014). Ook de betreffende ramingen van de betreffende overlopende passiva N62 zijn hierbij geactualiseerd Vraaggericht openbaar vervoer Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis Als gevolg van de wijzigingen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (= MIZ) zijn de geraamde lasten en baten bijgesteld inclusief de betreffende overlopende passiva BDU (Brede Doel Uitkering). Betreft hierbij de overboeking naar de doelstelling Minder verkeersslachtoffers vanuit de bij deze doelstelling geraamde prioriteit infrastructuur goederenvervoer voor het aangegeven bedrag Landbouw en visserij Vrijetijdseconomie Totaal programma 7 Economie Minder verkeersslachtoffers Als gevolg van de wijzigingen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (= MIZ) zijn de geraamde lasten en baten bijgesteld inclusief de betreffende overlopende passiva BDU (Brede Doel Uitkering). Betreft hierbij de overboeking vanuit doelstelling (zie hierboven) ten behoeve van met name de fietsvoorziening Oud VossemeerBroeksedijk Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet Totaal programma 8 Mobiliteit Totaal programma's Pagina 2

6 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en reserves Financieringsfunctie: Als gevolg van actualisatie van de berekening is de renteberekening van kanaalpolder gewijzigd met het aangegeven bedrag Totaal financieringsfunctie: Totaal algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en reserves Personeelskosten: Betreft de raming van de personeelslasten voor 2 trainees vanuit het personeelszorgbudget Totaal personeelskosten Ondersteuning Ondersteuning betreft de materiële lasten van de ondersteunende afdelingen binnen het werkveld Services. Samen met de personele lasten van deze afdelingen worden deze budgettair neutraal verdeeld over de 8 programma's Personeelszorg Betreft de raming van de personeelslasten voor 2 trainees vanuit het personeelszorgbudget Organisatie ICT Diverse wijzigingen < , Betreft een budgetneutrale herverdeling van de IPObudgetten naar een centraal budget per budgethouder. Dit bedrag betreft het IPOBIJ12Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (I&Aprojecten) Financiën Facilitaire zaken Juridische ondersteuning Communicatie Informatieverzorging en documentatie Ambtelijke inzet Totaal ondersteuning Pagina 3

7 Doelstellingen per programma 01 Bestuur Een goed, betrouwbaar en duaal provinciaal bestuur Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Versterken bestaand netwerk: Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Verbetering (integrale) veiligheid in Zeeland Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Ambtelijke inzet en overhead Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Cultuur & Samenleving Culturele basisinfrastructuur in Zeeland Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Cultuur erfgoed Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Bibliotheekwerk Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Cultuureducatie Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging

8 kunsten, inclusief grote culturele evenementen & festivals Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Woonomgeving Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging bereikbare en onderscheidende voorzieningen Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging De zelfstandige Zeeuw Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Ambtelijke inzet en overhead Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Milieu Naleefgedrag en hinder Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging duurzame bodem Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Ambtelijke inzet en overhead Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Ruimtelijke omgeving Duurzame ruimtelijkeeconomische ontwikkeling Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Gebiedsontwikkeling door uitvoering programma's en projecten Saldo doelstelling na 1e wijziging

9 Saldo doelstelling na 2e wijziging Ambtelijke inzet en overhead Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Water Voldoen aan waterkwaliteits en waterkwantiteitsnormen Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Bescherming tegen overstromingen Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Ambtelijke inzet en overhead Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Natuur en landschap Ontwikkeling natuur Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Beheer natuurgebieden Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Bescherming natuurgebieden Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Herstelopgave bestaande natuurgebieden Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Verbreding natuur (toegankelijkheid) Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging

10 Ambtelijke inzet en overhead Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Economie Exellent economisch vestigingsklimaat Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Logistiek en procesindustrie Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Landbouw en visserij Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Vrijetijdseconomie Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Ambtelijke inzet en overhead Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Mobiliteit Optimaal bereikbaar wegennetwerk Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Vraaggericht openbaar vervoer Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Vergroten aandeel goederenvervoer per spoor, water en buis Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Minder verkeersslachtoffers Saldo doelstelling na 1e wijziging

11 Saldo doelstelling na 2e wijziging Beheer en onderhoud van het (vaar)wegennet Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Ambtelijke inzet en overhead Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging

12 Algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves 90 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Opcenten motorrijtuigenbelasting Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Provinciefonds Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Dividend Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Saldo van de financieringsfunctie Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Onvoorzien inclusief stelposten Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging Mutatie Reserves Saldo doelstelling na 1e wijziging Saldo doelstelling na 2e wijziging

13 Recapitulatie Saldo programma's na 2e wijziging Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien na 2e wijziging Mutaties ondersteuning en salarissen na 2e wijziging Geraamde resultaat voor bestemming na 2e wijziging Saldo reserves na 1e wijziging Mutaties reseves 2e wijziging Geraamde resultaat na bestemming na 2e wijziging

14 Ondersteuning personeelszorg Saldo programma na 1e wijziging Saldo programma na 2e wijziging organisatie Saldo programma na 1e wijziging Saldo programma na 2e wijziging ict Saldo programma na 1e wijziging Saldo programma na 2e wijziging financiën Saldo programma na 1e wijziging Saldo programma na 2e wijziging facilitaire zaken Saldo programma na 1e wijziging Saldo programma na 2e wijziging juridische ondersteuning Saldo programma na 1e wijziging Saldo programma na 2e wijziging communicatie Saldo programma na 1e wijziging Saldo programma na 2e wijziging Informatieverzorging en documentatie Saldo programma na 1e wijziging Saldo programma na 2e wijziging Ambtelijke inzet Saldo programma na 1e wijziging Saldo programma na 2e wijziging doorbelasting ambtelijke inzet en overhead

15 Saldo programma na 1e wijziging Saldo programma na 2e wijziging Totaal ondersteuning Saldo programma na 1e wijziging