WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2012 MEERJARENBEGROTING

Transcriptie

1 WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2012 EN MEERJARENBEGROTING

2 2

3 3 INHOUD 1. Programmabegroting met paragrafen 4 BEGROTING 7 2. Begroting van lasten en baten Memorie van toelichting begroting van lasten en baten Meerjarenbegroting

4 4 Programma Woonwagencentra Wat willen we bereiken? Het programma Woonwagencentra omvatte het bevorderen en instandhouden van staanplaatsen voor woonwagens in de gemeenten in Midden- en Noord-Zeeland. Aangezien de staanplaatsen in 2008 aan de woningcorporaties zijn overgedragen, beperken de activiteiten van het woonwagenschap zich tot de afwikkeling/overdracht van de overblijvende terreinen. Die diverse onroerende zaken betreffen: - de voormalige woonwagencentra in Vlissingen en Middelburg; - het voormalige sloopterrein in Goes evenals het groen en de op het centrum aanwezige straten en voorzieningen, zoals een rioolgemaal en openbare verlichting; - de sloopvakken, het groen, evenals een naast het centrum gelegen weiland bij het centrum in Zierikzee; - het groen en het sloopterrein bij het centrum Bruinisse; - bij het centrum Tholen het groen en het sloopterrein. Over deze terreinen en voorzieningen wordt inmiddels overleg gevoerd met de gemeenten en het waterschap om tot overdracht daarvan te komen. Wat doen we daarvoor? Door de overdracht van het beheer van alle standplaatsen per 1 januari 2008 en de juridische overdracht in juni 2008 aan de Stichting Woonwagenbeheer West-Brabant zijn de werkzaamheden sterk teruggelopen. Wat nog moet worden afgewerkt is, zoals hiervoor vermeld, het overdragen van restpercelen aan de diverse gemeenten. Een deel van de over te dragen percelen en perceelsgedeelten is (in meer of mindere mate) verontreinigd. Overdracht zal dan ook alleen mogelijk zijn als we aan de verkrijgende partij een garantie geven dat de saneringskosten (deels dan wel geheel) worden betaald. Voor de terreinen te Bruinisse en Zierikzee is het saneringsonderzoek inmiddels afgerond en is een voorziening voor saneringskosten gevormd. Het saneringsonderzoek naar de terreinen te Middelburg, Vlissingen en Tholen wordt in 2011 afgerond. Voor deze drie percelen zijn de aard van de bodemvervuiling en de omvang van de geschatte saneringskosten op dit moment nog niet bekend Hopelijk kunnen we één en ander uiterlijk in 2013 afronden zodat daarna het schap kan worden opgeheven. Eén en ander is ook afhankelijk van de overnemende gemeenten.

5 5 Wat mag het kosten? De volgende tabel geeft de baten en lasten van het programma Woonwagencentra weer: Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Algemene kosten Totaal lasten programma Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Baten Rijksbijdragen Staangelden Diverse baten Gem. bijdragen Rente Liquidatieresultaat Totaal baten programma Saldo programma voor bestemming Mutaties reserves Toevoeging Onttrekking Saldo programma na bestemming Voor de ramingen en toelichtingen behorende bij de bovenstaande beleidstaken wordt verwezen naar de Begroting van lasten en baten 2012

6 6 Paragrafen Weerstandsvermogen Het schap beschikt niet over een eigen weerstandsvermogen. Een eigen (vrij) vermogen hoger dan 5% dan de jaaromzet is op grond van de richtlijnen, die de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten jaarlijks opstelt, ook niet toegestaan. Het vangnet onder de gemeenschappelijke regeling wordt gevormd door de tien deelnemende gemeenten die naar rato van hun aantallen inwoners bijdragen in het nadelig exploitatiesaldo van het schap. Onderhoud kapitaalgoederen De kapitaalgoederen van het schap zijn hoofdzakelijk gronden. Het enige onderhoudsrisico van die gronden betreft eventuele bodemverontreiniging. Via oriënterend bodemonderzoek probeert het schap zicht te hebben en te houden op de mate van vervuiling. Zonodig worden saneringsmaatregelen getroffen. Financiering Na de overdracht van de staanplaatsen aan de woningcorporaties zijn er geen kapitaaluitgaven meer die moeten worden gefinancierd. Van een financieringstekort is daarom geen sprake meer. Het schap heeft een rekening-courant-krediet bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, waarmee schommelingen in de liquide middelen opgevangen kunnen worden. Bedrijfsvoering Met ingang van 1 december 2010 is de voorzitter van het schap, de heer drs. D.J. v.d. Zaag met pensioen en opgevolgd door de heer drs. J. de Bat. Eveneens met ingang van 1 december 2010 is de secretaris van het schap, de heer P. Driesprong, met pensioen en opgevolgd door de heer M. Jonker. De heer de Bat en de heer Jonker worden gedetacheerd vanuit de organisatie van de gemeente Goes. Reserves en voorzieningen In 2009 is de bestemmingsreserve voor toekomstige saneringskosten omgezet in een voorziening saneringskosten. Dit omdat als gevolg van onderzoeken naar saneringskosten de omvang van de verplichtingen redelijkerwijs zijn in te schatten en derhalve conform het BBV een voorziening gevormd dient te worden.

7 7 Begroting van LASTEN EN BATEN 2012

8 8 Begroting van lasten en baten Woonwagenschap rek. econ. Lasten Rekening Begroting Begroting nr. cat Personeelskosten Salariskosten 0,00 0,00 0, Sociale lasten 0,00 0,00 0,00 Totaal 1 0,00 0,00 0,00 2.Huisvestingskosten Uitbestede werken 0,00 0,00 0, Vergoeding kantoorruimte 0,00 0,00 0, Afschrijving op activa 0,00 0,00 0, Rente van geldleningen 0,00 0,00 0, Rente rekening courant 0,00 0,00 0, Onderhoudskosten terreinen 2.750, , , Vuilverwerking 0,00 0,00 0, Elektriciteit 1.225, , , Overige huisvestingskosten 619, ,00 650, Saneringskosten centra , , ,00 Totaal , , ,00 3. Organisatiekosten Vergoedingen bestuur 0,00 0,00 0, Vergaderkosten 0,00 0,00 0, Bureaukosten 169,42 200,00 200, Secretariaatskosten 3.060, , , Administratiekosten 3.000, , , Accountantkosten 2.023, , , Reis- en verblijfkosten bestuur 0,00 0,00 0,00 en commissie Totaal , , ,00 4. Algemene kosten Afschrijving debiteuren 0,00 0,00 0, Invorderingskosten 549, , , Diverse kosten 357, ,00 500, Onvoorziene uitgaven 0,00 0,00 0, Storting in bestemmingsreserve 0,00 0,00 0,00 voor toekomstige saneringskosten Totaal 4 906, , ,00 Totaal lasten , , ,00

9 9 Midden- en Noord-Zeeland 2012 rek. econ. Baten Rekening Begroting Begroting nr. cat Rijksbijdrage 0,00 0,00 0, Bijdr. BWS Oosterschelderegio 0,00 0,00 0, Opbrengst staangelden 0,00 0,00 0, Gem.aandeel in het expl.tekort , , , Diverse opbrengsten 9.378, , , Rente rekening-courant 374,80 685,00 500, Overheidsbijdragen in de 0,00 0,00 0,00 ontruimingskosten Liquidatieresultaat 0,00 0,00 0,00 Totaal , , ,00 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Woonwagenschap Midden- en Noord-Zeeland, gehouden op drs. J. de Bat, voorzitter M.Jonker, secretaris Goes, juli 2011 M. Lemain-Lelivelt, penningmeester Totaal baten , , ,00 Totaal lasten , , ,00 Resultaat voor bestemming , , ,00 Toevoeging aan reserves Sub-totaal , , ,00 Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming , , ,00

10 10 TOELICHTING VAN DE BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN ALGEMENE TOELICHTING Deze begroting omvat enkel de exploitatie van de eigendommen die na overdracht van de staanplaatsen nog in het schap zijn achtergebleven en waarvan de afwikkeling/overdracht nog moet plaatsvinden. De gemeentelijke bijdragen zijn conform de VZG verlaagd met 2%. De lastenramingen zijn begroot conform de werkelijke kosten. Dit betekent dat ramingen op elektriciteit, overige huisvestingskosten en diverse kosten naar beneden zijn bijgesteld. De VZG-norm voor 2012 welke een taakstellende bezuiniging van 2% aangeeft, is hiermede ruim gehaald(-8,1%). Er zijn geen incidentele baten en lasten geraamd, daarom is geen overzicht incidentele baten en lasten toegevoegd. Verder is er geen post onvoorzien geraamd LASTEN 2. HUISVESTINGSKOSTEN 425 Onderhoudskosten terreinen Voor maaiwerk centrum Zierikzee wordt 2.750,00 geraamd. 427 Elektriciteit Centra Goes: Openbare verlichting 850 Rioolpomp 765 Heffingskorting -/- 285 Netwerk 80 Onderhoud lichtmasten Centra Zierikzee: Rioolpomp 400 Totaal ===== 428 Overige huisvestingskosten Voor de terreinen die nog in het schap zijn achtergebleven zijn zakelijke lasten (waterschapslasten en ruilverkavelingrente) verschuldigd. Hiervoor wordt 650,00 geraamd. 429 Saneringskosten centra Voor onderzoeken naar eventuele bodemverontreiniging en saneringskosten in de resterende terreinen wordt ,00 geraamd.

11 11 3. ORGANISATIEKOSTEN 453 Bureaukosten Voor bankkosten (betalingsverkeer) wordt een bedrag van 200,00 geraamd. 454 Secretariaatskosten Uitvoerend secretaris is dhr. M.Jonker. De hieraan verbonden kosten worden voor 2012 als volgt geraamd: 12 x 255 = 3.060, Administratiekosten De vergoeding van de penningmeester voor het voeren van de financiële administratie wordt geraamd op 3.000,00 (120 uur à 25,00). 456 Accountantskosten De financiële administratie wordt gecontroleerd door Deloitte Accountants. Verwacht wordt dat deze kosten in ,00 zullen bedragen. 4. ALGEMENE KOSTEN 491 Invorderingskosten Betreft raming van kosten van het incassobureau. Hiervoor wordt een bedrag van 1.000,00 geraamd. 492 Diverse kosten Voor diverse, hiervoor niet nader gespecificeerde, kosten wordt een raming uitgetrokken van 500,00.

12 12 BATEN 805 Gemeentelijk aandeel in het exploitatietekort De voor het dienstjaar 2012 te ontvangen voorschotten op het exploitatietekort zijn berekend naar 0,199 per inwoner; basis inwonertal 1 januari 2011 ( ). In de begroting van 2009 is het gemeentelijke aandeel vastgesteld op 0,205. Conform de richtlijn van VZG is het aandeel in 2010 gestegen met 1% en in 2011 verlaagd met 2%, zodat het gemeentelijke aandeel voor ,203 bedraagt. Voor 2012 tot en met 2015 is conform de richtlijn van de VZG het gemeentelijke aandeel voor 2012 en 2013 verlaagd met 2%. Het gemeentelijke aandeel is met de deelnemende gemeenten overeengekomen in het kader van de overdracht van de staanplaatsen naar de woningcorporaties. Per deelnemende gemeente te betalen voorschot 2012: Gemeente Aantal inwoners Bedragen Borsele ,30 Goes ,15 Kapelle ,84 Middelburg ,14 Noord-Beveland ,33 Reimerswaal ,77 Schouwen- Duiveland ,20 Tholen ,73 Veere ,67 Vlissingen ,82 Totaal , Diverse opbrengsten Aflossing van oude huurschulden worden op deze post geraamd. Voor 2012 gaan we uit van een bedrag van 1.000, Rente rekening-courant De verwachte rente-opbrengsten van het saldo op het rekening-couranttegoed bedragen 500,00.

13 13 WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES MEERJARENBEGROTING

14 14 Meerjarenbegroting rek. econ. Lasten Begr Begr Begr Begr nr. cat. 1.Personeelskosten Salariskosten 0,00 0,00 0,00 0, Sociale lasten 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 1 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Huisvestingskosten Uitbestede werken 0,00 0,00 0,00 0, Vergoeding kantoorruimte 0,00 0,00 0,00 0, Afschrijving op activa 0,00 0,00 0,00 0, Rente van geldleningen 0,00 0,00 0,00 0, Rente rekening courant 0,00 0,00 0,00 0, Onderhoudskosten terreinen 2.750, ,00 0,00 0, Vuilverwerking 0,00 0,00 0,00 0, Elektriciteit 2.300, ,00 0,00 0, Overige huisvestingskosten 650,00 650,00 0,00 0, Saneringskosten centra , ,00 0,00 0,00 Totaal , ,00 0,00 0,00 3. Organisatiekosten Vergoedingen bestuur 0,00 0,00 0,00 0, Vergaderkosten 0,00 0,00 0,00 0, Bureaukosten 200,00 200,00 0,00 0, Secretariaatskosten 3.060, ,00 0,00 0, Administratiekosten 3.000, ,00 0,00 0, Accountantkosten 2.100, ,00 0,00 0, Reis- en verblijfkosten bestuur 0,00 0,00 0,00 0,00 en commissie Totaal , ,00 0,00 0,00 4. Algemene kosten Afschrijving debiteuren 0,00 0,00 0,00 0, Invorderingskosten 1.000, ,00 0,00 0, Diverse kosten 500,00 500,00 0,00 0, Onvoorziene uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , ,00 0,00 0,00 Totaal lasten , ,00 0,00 0,00

15 tot en met 2015 rek. econ. Baten Begr Begr Begr Begr nr. cat. 5. Baten Rijksbijdrage 0,00 0,00 0,00 0, Bijdr. BWS O'Schelderegio 0,00 0,00 0,00 0, Opbrengst staangelden 0,00 0,00 0,00 0, Gem.aandeel in het expl.tekort , ,00 0,00 0, Diverse opbrengsten 1.000, ,00 0,00 0, Rente rekening-courant 500,00 500,00 0,00 0, Overheidsbijdragen in de 0,00 0,00 0,00 0,00 ontruimingskosten 0, Liquidatieresultaat 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , ,00 0,00 0,00 Totaal baten , ,00 0,00 0,00 Totaal lasten , ,00 0,00 0,00 Resultaat voor bestemming , ,00 0,00 0,00 Toevoeging aan reserves Sub-totaal , ,00 0,00 0,00 Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming , ,00 0,00 0,00

16 16 TOELICHTING: Conform de VZG-richtlijn is het gemeentelijke aandeel voor de jaren 2012 tot en met 2015 verlaagd met 2%. De terreinen die overgebleven zijn na overdracht van de staanplaatsen aan de woningcorporaties zullen hoofdzakelijk aan de desbetreffende gemeenten en aan het waterschap Zeeuwse Eilanden worden overgedragen. De onderzoeken naar bodemvervuiling voor de nog over te dragen terreinen zijn inmiddels afgerond. Van niet alle terreinen zijn de saneringskosten bekend. De wel bekende saneringskosten zijn conform de regels van het BBV in de voorziening saneringskosten gepassiveerd. Het Woonwagenschap heeft het voornemen in 2013 tot liquidatie over te gaan. Daarom is de meerjarenraming voor 2014 en 2015 op 0 gesteld. Momenteel is voor een aantal gronden nog niet inzichtelijk of er saneringskosten zullen zijn en zo ja wat de hoogte hiervan zal zijn. Hiermee is derhalve in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden. Eventuele kosten ten gevolge van de liquidatie zullen verrekend worden onder de deelnemende gemeenten. Voorziening saneringskosten Stand voorziening 1 januari ,00 Toevoegingen 2009: Locatie Boomdijk te Bruinisse ,00 Locatie Klerksweg te Zierikzee ,00 Totaal ,00 Onttrekkingen ,00 Saldo voorzieningen 31 december ,00 Storting/aanwending 2010 P.M. Storting/aanwending 2011 P.M. Storting/aanwending 2012 P.M. Saldo voorzieningen 31 december ,00 ==========